CA
Clearstead Advisors, LLC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：VANGUARD S&P 500 ETF
Clearstead Advisors, LLCCIK: 0000842775
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$105.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 3662
Clearstead Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3662 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$105.9億，季度換手率為 25.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.8
- 持倉穩定性
- 25.39
- 動能傾向
- 67.98
- 產業集中度
- 54.4
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 21.89
Clearstead Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 59 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3662 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 PCAR
-49.9% -US$2.7億
新建倉 05686D200
減碼 MSFT
-37.3% -US$1.2億
減碼 IDEV
-46.0% -US$1.1億
減碼 DIHP
-45.0% -US$7438.0萬
減碼 SBUX
-91.8% -US$6483.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 3662 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.41% | +0.33% | -12.76% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.07% | +0.46% | -0.89% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.83% | +0.15% | -10.35% | |
| 4 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 2.77% | -2.38% | -49.92% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.30% | +0.20% | +263.46% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.29% | +299.24% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.01% | -1.07% | -37.26% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.23% | -0.53% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.13% | -4.32% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.05% | -18.73% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.14% | -3.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.33% | -31.54% | |
| 13 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.39% | +0.10% | +4.19% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.39% | -0.95% | -46.01% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.34% | -34.08% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.22% | -0.03% | -17.12% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.20% | +0.14% | -11.57% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | ||
| 19 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.11% | +0.14% | +4.79% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.15% | +6.32% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.98% | -0.65% | -45.01% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.11% | -0.26% | |
| 23 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.86% | +0.06% | -3.45% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.32% | -37.01% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.81% | +0.03% | -9.04% | |
| 26 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.11% | -0.81% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.78% | +0.18% | -16.17% | |
| 28 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.40% | -47.33% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.14% | +1.04% | |
| 30 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.69% | +0.03% | -6.90% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.12% | +1.83% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +0.64% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.02% | -23.60% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.27% | -38.71% | |
| 35 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | +1.48% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.63% | -0.05% | -14.47% | |
| 37 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | +0.61% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.63% | +0.12% | -7.83% | |
| 39 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +2.35% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.09% | -4.26% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.03% | -10.67% | |
| 42 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +3.34% | |
| 43 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.54% | -0.37% | -49.77% | |
| 44 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.07% | +4.26% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.51% | +0.31% | -13.30% | |
| 46 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.06% | -1.05% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.11% | +1.43% | |
| 48 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | +6.33% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.29% | -25.90% | |
| 50 | CGGE | Cap Group Global Eq | ETF-其他 | 0.45% | -0.32% | -50.93% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+20.4%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.84
- 阿爾法
- +0.9%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化績效
- +18.6%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡瑪比率
- +2.79
- 資訊比率
- -0.64
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +33%
- 最差12個月
- +7.6%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +9.1%
- 偏態
- -0.17
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +4.63
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 3662 | US$105.9億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 2241 | US$109.5億 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 2736 | US$79.3億 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 3094 | US$76.2億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 2740 | US$71.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2198 | US$64.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2095 | US$65.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2038 | US$64.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2026 | US$58.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1545 | US$20.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1516 | US$18.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1479 | US$16.3億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1376 | US$16.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1376 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1312 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1325 | US$10.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1349 | US$12.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1417 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1300 | US$14.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1314 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1271 | US$13.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 1137 | US$12.0億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 987 | US$11.0億 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 898 | US$9.3億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 796 | US$8.6億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 789 | US$6.9億 | 31 | ||
| 2019 Q4 | 282 | US$8.2億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 266 | US$7.5億 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 340 | US$7.5億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 257 | US$7.3億 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 244 | US$6.4億 | 31 | ||
| 2018 Q3 | 228 | US$7.3億 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 220 | US$7.0億 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 221 | US$6.9億 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 223 | US$7.4億 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 249 | US$7.7億 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 234 | US$6.8億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 219 | US$6.9億 | 23 | ||
| 2016 Q4 | 206 | US$6.2億 | — |
Clearstead Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清倉: Isha Curr Hedged Msci Japan (HEWJ); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 3735 項）
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申報歷史
FAQ
Clearstead Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Clearstead Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$105.9億，分佈在 3662 個已申報部位之中。
Clearstead Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Clearstead Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$10.0億 (9.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.2億 (3.1%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$3.0億 (2.8%)
4. Paccar Inc (PCAR) — US$2.9億 (2.8%)
5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$2.4億 (2.3%)
Clearstead Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Clearstead Advisors, LLC 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 66 個既有持股、減碼 125 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清倉: Isha Curr Hedged Msci Japan (HEWJ); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST)
Clearstead Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Clearstead Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.0%
• Industrials: 19.9%
• Financials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 8.1%
• Health Care: 7.7%
投資風格解析
Clearstead Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.6%，跑贏 S&P 500 0.9 個百分點；貝塔係數為 0.84（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$2.6億，現達 US$10.0億），同時減碼 RSP（-US$4198.8萬，仍持有 US$8852.5萬）。
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