CIK: 0001844428
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2022-03-31 · 持股檔數: 242
RITTER DANIHER FINANCIAL ADVISORY LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 242 項持股，申報期為 2022-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 0.0%。
Ritter Daniher Financial Advisory LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 242 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 242 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.70% | — | -0.24% | |
| 2 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 12.42% | — | +0.64% | |
| 3 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 8.06% | — | +3.45% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.50% | — | +3.62% | |
| 5 | LCNB | Lcnb Corporation | 股票-其他 | 6.80% | — | — | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.48% | — | +9.50% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.29% | — | +5.60% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.13% | — | -0.32% | |
| 9 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | -11.69% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | — | +0.76% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.41% | — | +6.45% | |
| 12 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 1.41% | — | -4.39% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.14% | — | +3.77% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | +3.97% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.84% | — | -0.35% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | -2.23% | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | +92.98% | |
| 18 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.70% | — | +11.19% | |
| 19 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.69% | — | — | |
| 20 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +0.61% | |
| 21 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.59% | — | +17.04% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.55% | — | +0.07% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +6.24% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +8.23% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | — | |
| 26 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +0.15% | |
| 27 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | — | -5.71% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -0.98% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | — | +4.95% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -4.68% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.36% | — | +40.31% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | — | -7.07% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -5.16% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | — | |
| 36 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.28% | — | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 38 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | -0.78% | |
| 40 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.26% | — | -25.40% | |
| 41 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.26% | — | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 43 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.22% | — | +11.79% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.21% | — | +36.73% | |
| 46 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.21% | — | -1.70% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | +38.94% | |
| 50 | TGRW | T Rowe Price Growth Stock Et | ETF-其他 | 0.20% | — | +787.79% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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