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Charlemagne Capital LTD SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2017）
Charlemagne Capital LTDCIK: 0001351841
產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2017-03-31 · 持股檔數: 50
CHARLEMAGNE CAPITAL LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2017-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 46.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.31
- 持倉穩定性
- 45.97
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- 87.73
Charlemagne Capital LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 P5Y
+6901.2% US$1000.0萬
加碼 71646J109
+156.5% US$957.9萬
加碼 PAM
+49.2% US$533.9萬
減碼 ITUB
-6.7% US$272.8萬
減碼 ABEV
-31.5% -US$164.0萬
減碼 BIDU
-4.3% US$11.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 39 大持股（共 50 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 14.52% | -1.81% | -6.74% | |
| 2 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 10.05% | +1.07% | +11.70% | |
| 3 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 7.56% | -0.39% | -0.86% | |
| 4 | ✓ | Petrobras Argentina S A | 股票-其他 | 5.99% | +4.15% | +156.47% | |
| 5 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通訊服務 | 5.79% | -1.28% | -4.28% | |
| 6 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | 股票-其他 | 5.09% | +0.68% | +11.44% | |
| 7 | P5Y | Brf Sa-adr | 股票-其他 | 4.78% | +4.68% | +6901.22% | |
| 8 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 4.38% | +2.07% | +49.21% | |
| 9 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | 股票-其他 | 4.36% | +4.36% | NEW | |
| 10 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-循環性消費 | 3.96% | +0.57% | +18.56% | |
| 11 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 3.71% | +0.59% | -7.48% | |
| 12 | ✓ | Luxoft Holding Inc | 股票-其他 | 3.60% | -0.87% | -11.03% | |
| 13 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 3.53% | -0.43% | -5.60% | |
| 14 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 3.36% | -0.91% | -6.26% | |
| 15 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 3.18% | -1.70% | -31.48% | |
| 16 | BMA | Banco Macro Sa-adr | 股票-其他 | 2.77% | +1.10% | +52.62% | |
| 17 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 2.48% | -0.72% | -8.80% | |
| 18 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | 股票-其他 | 2.24% | +0.55% | +33.69% | |
| 19 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非循環性消費 | 2.22% | -0.16% | -24.45% | |
| 20 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | 股票-其他 | 1.97% | +0.71% | +49.78% | |
| 21 | EPAM | Epam Systems Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.82% | +154.76% | |
| 22 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | -0.61% | -41.31% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.06% | — | |
| 24 | PEN | Penumbra Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 26 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 27 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原物料 | 0.14% | +0.05% | +44.45% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 30 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | -4.91% | |
| 31 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 32 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.04% | — | |
| 34 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-醫療保健 | 0.09% | — | — | |
| 35 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 36 | AKRXEUR | Akorn Inc | 股票-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 37 | LN5 | Lannett Co Inc | 股票-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | Amarin Corp PLC | 股票-其他 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 39 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | 股票-其他 | 0.05% | -0.01% | -8.29% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Q1 | 50 | US$2.1億 | 46 | ||
| 2016 Q4 | 50 | US$1.7億 | 25 | ||
| 2016 Q3 | 49 | US$1.7億 | 45 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$1.3億 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 45 | US$1.0億 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 55 | US$8362.8萬 | 53 | ||
| 2015 Q3 | 60 | US$7545.6萬 | 54 | ||
| 2015 Q2 | 60 | US$1.1億 | 55 | ||
| 2015 Q1 | 60 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 62 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 72 | US$1.4億 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 69 | US$1.3億 | 40 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$1.3億 | 38 | ||
| 2013 Q4 | 65 | US$1.8億 | 58 | ||
| 2013 Q3 | 35 | US$1.7億 | 87 | ||
| 2013 Q2 | 33 | US$1.7億 | 0 |
Charlemagne Capital LTD 在 2017-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vimpel Comms Sp; 新建倉: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清倉: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 清倉: Nord Anglia Education Shs; 新建倉: Synergy Pharmaceuticals Inc..
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P5Y | Brf Sa-adr | +4.7% | +6901.22% | 加碼 |
| 2 | ✓ | Petrobras Argentina S A | +4.2% | +156.47% | 加碼 |
| 3 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | +2.1% | +49.21% | 加碼 |
| 4 | BMA | Banco Macro Sa-adr | +1.1% | +52.62% | 加碼 |
| 5 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | +1.1% | +11.70% | 加碼 |
| 6 | EPAM | Epam Systems Inc | +0.8% | +154.76% | 加碼 |
| 7 | SUPV | Grupo Supervielle Sa-sp Adr | +0.7% | +49.78% | 加碼 |
| 8 | EDN | Emp Distrib Y Comerc Nor-adr | +0.7% | +11.44% | 加碼 |
| 9 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | +0.6% | -7.48% | 減碼 |
| 10 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | +0.6% | +18.56% | 加碼 |
| 11 | TEO | Telecom Argentina Sa-sp Adr | +0.6% | +33.69% | 加碼 |
| 12 | VALE | Vale Sa-sp Adr | +0.1% | +44.45% | 加碼 |
| 13 | PEN | Penumbra Inc | 0% | — | 不變 |
| 14 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | — | — | 不變 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | — | 不變 |
| 16 | AMGN | Amgen Inc | 0% | — | 不變 |
| 17 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | 0% | — | 不變 |
| 18 | AKRXEUR | Akorn Inc | 0% | — | 不變 |
| 19 | ✓ | Amarin Corp PLC | 0% | — | 不變 |
| 20 | LN5 | Lannett Co Inc | 0% | — | 不變 |
| 21 | VIV1USD | Telefonica Brasil-adr Pref | 0% | -8.29% | 減碼 |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | — | 不變 |
| 23 | CELG | Celgene CORP | 0% | — | 不變 |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 0% | — | 不變 |
| 25 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 0% | -4.91% | 減碼 |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 不變 |
| 27 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 28 | TAL | Tal Education Group- Adr | -0.2% | -24.45% | 減碼 |
| 29 | BBD | Banco Bradesco-adr | -0.4% | -0.86% | 減碼 |
| 30 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | -0.4% | -5.60% | 減碼 |
| 31 | MELI | Mercadolibre Inc | -0.6% | -41.31% | 減碼 |
| 32 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | -0.7% | -8.80% | 減碼 |
| 33 | ✓ | Luxoft Holding Inc | -0.9% | -11.03% | 減碼 |
| 34 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.9% | -6.26% | 減碼 |
| 35 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -1.3% | -4.28% | 減碼 |
| 36 | ABEV | Ambev Sa-adr | -1.7% | -31.48% | 減碼 |
| 37 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -1.8% | -6.74% | 減碼 |
| 38 | ✓ | Vimpel Comms Sp | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | YPF | Ypf S.a.-sponsored Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | GGAL | Grupo Financiero Galicia-adr | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | ✓ | Nord Anglia Education Shs | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | ✓ | Synergy Pharmaceuticals Inc. | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
FAQ
Charlemagne Capital LTD 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Charlemagne Capital LTD 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2017-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 50 個已申報部位之中。
Charlemagne Capital LTD 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Charlemagne Capital LTD 按市值排列的前幾大持股為：
1. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$3088.9萬 (14.5%)
2. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$2137.9萬 (10.1%)
3. Banco Bradesco-adr (BBD) — US$1608.7萬 (7.6%)
4. Petrobras Argentina S A — US$1275.2萬 (6.0%)
5. Baidu Inc - Spon Adr (BIDU) — US$1231.7萬 (5.8%)
Charlemagne Capital LTD 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Charlemagne Capital LTD 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vimpel Comms Sp; 新建倉: Ypf S.a.-sponsored Adr (YPF); 清倉: Grupo Financiero Galicia-adr (GGAL); 清倉: Nord Anglia Education Shs; 新建倉: Synergy Pharmaceuticals Inc.
Charlemagne Capital LTD 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Charlemagne Capital LTD 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 92.8%
• Health Care: 7.2%
投資風格解析
Charlemagne Capital LTD的持股風格高度分散、換手適中，其中 92.8% 集中於Consumer Discretionary。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EDN（+US$763.9萬，現達 US$1082.1萬），同時減碼 ABEV（-US$619.0萬，仍持有 US$677.4萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/charlemagne-capital-ltdCLI 指令
npx alphasmo institutions get charlemagne-capital-ltd