SC
Seafarer Capital Partners, LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Seafarer Capital Partners, LLCCIK: 0001697721
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 9
Seafarer Capital Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 8.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 69.02
- 持倉穩定性
- 8.15
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 18
- 倉位均衡度
- 92.11
Seafarer Capital Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.173——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 9 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.79），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 8.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 BUD
0.0% US$1347.3萬
減碼 XPEV
+3.7% -US$820.7萬
減碼 ABEV
-14.3% -US$638.5萬
加碼 BAP
-9.5% US$306.7萬
減碼 ITUB
0.0% -US$229.1萬
減碼 HDB
0.0% -US$114.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | 股票-金融 | 20.54% | -0.44% | — | |
| 2 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 19.63% | +3.17% | — | |
| 3 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 18.75% | +0.78% | -9.53% | |
| 4 | ABEV | Ambev Sa-adr | 股票-非循環性消費 | 17.42% | -1.39% | -14.25% | |
| 5 | XPEV | XPeng Inc. | 股票-其他 | 14.65% | -1.83% | +3.71% | |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 6.83% | -0.24% | — | |
| 7 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 8 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.72% | -0.12% | +9.59% | |
| 9 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | 股票-其他 | 0.71% | +0.06% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.9%
近4個季度績效
+12.1%
- 標準差
- +21.3%
- 貝塔係數
- +0.38
- 阿爾法
- +8.2%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化績效
- +14.6%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.31
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.42
- 斯特林比率
- +0.63
- 卡瑪比率
- +0.94
- 資訊比率
- -0.19
- 追蹤誤差
- +22.2%
- 下方標準差
- +12.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +58.7%
- 最差12個月
- -12.8%
- 效率比率
- +0.28
- 夏普比率
- +0.75
- 產業分散度
- +5.5%
- 偏態
- +0.14
- 峰態
- -0.6
- 上檔潛力
- +3.18
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$4.3億 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$4.4億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$3.8億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$3.5億 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 7 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 7 | US$3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 6 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 6 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 6 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 6 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 6 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 6 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 6 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 6 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 4 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 4 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 3 | US$1.3億 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 3 | US$1.4億 | 58 | ||
| 2020 Q3 | 4 | US$1.4億 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 3 | US$1.4億 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 2 | US$9962.2萬 | 11 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$1.1億 | 71 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$5297.1萬 | 3 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$5149.4萬 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$4665.6萬 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 2 | US$4291.4萬 | 68 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$8720.2萬 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$1.7億 | 22 | ||
| 2018 Q1 | 3 | US$2.1億 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 3 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2017 Q3 | 3 | US$2.5億 | 6 | ||
| 2017 Q2 | 3 | US$2.3億 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 3 | US$2.6億 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 3 | US$1.7億 | — |
Seafarer Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 加碼: XPeng Inc. (XPEV) — 股數 +3.71%; 減碼: Ambev Sa-adr (ABEV) — 股數 -14.25%; 減碼: Credicorp Ltd. (BAP) — 股數 -9.53%; 加碼: Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — 股數 +9.59%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +3.2% | — | 不變 |
| 2 | BAP | Credicorp Ltd. | +0.8% | -9.53% | 減碼 |
| 3 | KOF | Coca-cola Femsa Sab-sp Adr | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | 0% | — | 不變 |
| 5 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.1% | +9.59% | 加碼 |
| 6 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.2% | — | 不變 |
| 7 | ITUB | Itau Unibanco H-spon Prf Adr | -0.4% | — | 不變 |
| 8 | ABEV | Ambev Sa-adr | -1.4% | -14.25% | 減碼 |
| 9 | XPEV | XPeng Inc. | -1.8% | +3.71% | 加碼 |
申報歷史
FAQ
Seafarer Capital Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Seafarer Capital Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 9 個已申報部位之中。
Seafarer Capital Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Seafarer Capital Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Itau Unibanco H-spon Prf Adr (ITUB) — US$8912.8萬 (20.5%)
2. Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — US$8520.2萬 (19.6%)
3. Credicorp Ltd. (BAP) — US$8138.3萬 (18.8%)
4. Ambev Sa-adr (ABEV) — US$7557.7萬 (17.4%)
5. XPeng Inc. (XPEV) — US$6359.3萬 (14.7%)
Seafarer Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Seafarer Capital Partners, LLC 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：加碼: XPeng Inc. (XPEV) — 股數 +3.71%; 減碼: Ambev Sa-adr (ABEV) — 股數 -14.25%; 減碼: Credicorp Ltd. (BAP) — 股數 -9.53%; 加碼: Suzano SA - Spon Adr (SUZ) — 股數 +9.59%
Seafarer Capital Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Seafarer Capital Partners, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 55.5%
• Consumer Staples: 44.5%
投資風格解析
Seafarer Capital Partners, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.6%，跑贏 S&P 500 8.2 個百分點；貝塔係數為 0.38（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 55.5% 集中於Financials。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BUD，累計增持 US$1898.4萬，目前持股市值達 US$8520.2萬。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/seafarer-capital-partners-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get seafarer-capital-partners-llc