CIK: 0001685798
申報總市值
US$17.3億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 49
CGOV Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$17.3億，季度換手率為 54.9%。
CGOV Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VT
-99.4% -US$1.3億
減碼 RBAGBP
-38.7% -US$9195.1萬
加碼 TD
-5.8% -US$6674.5萬
加碼 SBUX
+5.1% -US$1264.8萬
加碼 CNI
+7.7% -US$3334.8萬
加碼 BNS
-1.3% -US$3361.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 10.16% | +0.99% | -5.79% | |
| 2 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 8.27% | +8.27% | NEW | |
| 3 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 7.93% | -0.23% | -14.91% | |
| 4 | MGA | Magna International INC | 股票-循環性消費 | 7.14% | +0.55% | -10.27% | |
| 5 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 6.09% | -0.45% | -4.62% | |
| 6 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 6.06% | +0.84% | +7.73% | |
| 7 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 5.79% | +0.73% | -1.28% | |
| 8 | RBAGBP | Ritchie Bros Auctioneers | 股票-其他 | 5.56% | -1.55% | -38.66% | |
| 9 | CAE | Cae INC | 股票-其他 | 4.81% | +0.68% | -4.20% | |
| 10 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 4.37% | +0.13% | -7.86% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.29% | +0.47% | -12.33% | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 4.08% | +0.52% | -2.54% | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 4.01% | +0.91% | +5.08% | |
| 14 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 3.82% | +0.13% | -1.12% | |
| 15 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 3.56% | +0.56% | -0.18% | |
| 16 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 2.90% | +0.40% | -7.13% | |
| 17 | CP | Canadian Pacific Kansa F | 股票-工業 | 2.85% | -0.33% | -23.70% | |
| 18 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 2.61% | +0.03% | -10.18% | |
| 19 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 2.43% | +0.46% | +0.70% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.98% | -0.26% | -42.35% | |
| 21 | ✓ | Zoetis Inc. | 股票-其他 | 0.31% | -0.15% | -52.68% | |
| 22 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.21% | +0.04% | +20.18% | |
| 23 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.20% | +0.04% | +8.79% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.16% | +0.02% | -3.02% | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.15% | +0.01% | -7.56% | |
| 26 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 0.15% | +0.05% | +10.46% | |
| 27 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.11% | -0.08% | -50.31% | |
| 28 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.11% | +0.02% | +10.33% | |
| 29 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 0.08% | +0.02% | +8.39% | |
| 30 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.07% | — | +7.69% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.06% | +0.01% | +16.88% | |
| 32 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.06% | — | -3.83% | |
| 33 | THRM | Gentherm INC | 股票-其他 | 0.06% | +0.01% | -16.65% | |
| 34 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.06% | — | +31.96% | |
| 35 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.02% | +27.35% | |
| 36 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.01% | -12.79% | |
| 37 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.05% | +0.01% | -8.33% | |
| 38 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 0.04% | +0.01% | +15.00% | |
| 39 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.04% | +0.01% | -5.66% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.03% | — | -9.23% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.03% | -4.92% | -99.44% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.03% | -0.14% | -86.02% | |
| 43 | SJR-BEUR | Shaw Communications Inc-b | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 0.03% | +0.01% | +7.14% | |
| 45 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 0.03% | +0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.03% | -0.02% | -53.20% | |
| 47 | FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 48 | TCPA | TransCanada PipeLines Limited 6 | 股票-其他 | 0.02% | — | +50.15% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.02% | NEW |
可定價持股資料尚不足以計算績效
CGOV Asset Management 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Agrium INC; 新建倉: Nutrien LTD (NTR); 新建倉: Johnson & Johnson (JNJ); 清倉: Thomson Reuters Corporation (TRI); 清倉: Bce INC (BCE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-04-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-06-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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