CFC Planning Co LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001854428

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

CFC Planning Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 27.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.87
持倉穩定性: 27.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.59

CFC Planning Co LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CAT
-84.2%　-US$302.8萬
減碼 AXP
-2.0%　-US$128.7萬
加碼 COP
+7.2%　US$141.4萬
加碼 SCCO
+8.8%　US$145.4萬
加碼 EOG
+14.5%　US$123.0萬
減碼 DIS
+6.5%　-US$56.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 71 大持股（共 72 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.30%	+0.44%	+19.60%
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	6.10%	+0.29%	+10.78%
3	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	4.45%	+0.82%	+8.76%
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	3.74%	-0.67%	+6.49%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.70%	-1.21%	-2.03%
6	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.53%	+0.17%	+8.32%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	+0.17%	+17.74%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.38%	+0.33%	+0.04%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.14%	+3.14%	NEW
10	COP	Conocophillips	股票-能源	2.98%	+0.88%	+7.17%
11	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.97%	+0.45%	+9.52%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.92%	+0.44%	+15.34%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.90%	-0.48%	+11.20%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.64%	-8.62%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.51%	+0.27%	+6.61%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.40%	+0.78%	+14.53%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.22%	—	+27.26%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.16%	+0.05%	-5.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.14%	—	+20.74%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.91%	-0.31%	-0.02%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.83%	-0.43%	+22.44%
22	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.80%	—	+5.67%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.66%	—	-6.15%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.60%	—	-15.41%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.54%	-0.27%	-2.27%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.51%	-0.33%	-2.86%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.45%	+0.06%	+11.92%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.44%	-0.43%	-12.74%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+10.80%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	+0.06%	+32.01%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	+0.13%	+19.68%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+16.84%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+25.86%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
35	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.77%	—	+13.43%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	—	+11.26%
39	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.72%	—	+17.52%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	+0.29%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+19.56%
43	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.60%	—	-5.07%
44	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.59%	—	-5.06%
45	GABC	German American Bancorp	股票-其他	0.56%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	-2.34%	-84.24%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-17.39%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+41.82%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+15.31%
50	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.21%	—	+6.10%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+30.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +22.7%
對標普勝率: +76.5%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +4.84
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
產業分散度: +12%
偏態: +0.28
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.4億	27	1AAPL 2CSCO 3SCCO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.SCCO 4.DIS 5.AXP 6.PM 7.VOO 8.JNJ 9.VZ 10.COP
2025-12-31	72	US$1.3億	24	1AAPL 2CSCO 3AXP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.AXP 4.DIS 5.SCCO 6.SPY 7.UNH 8.PM 9.VOO 10.JNJ
2025-09-30	94	US$1.2億	71	1AAPL 2CSCO 3AXP 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.AXP 4.DIS 5.SPY 6.UNH 7.PM 8.SCCO 9.JNJ 10.MO
2025-06-30	88	US$1.1億	0	1AAPL 2CSCO 3DIS 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.DIS 4.AXP 5.NKE 6.SPY 7.PM 8.SCCO 9.TXN 10.MO
2025-03-31	81	US$9344.5萬	0	1AAPL 2TRV 3DIS 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.TRV 3.DIS 4.AXP 5.NKE 6.SPY 7.PM 8.CSCO 9.JNJ 10.SCCO
2024-12-31	61	US$9337.0萬	0	1AAPL 2DIS 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.AXP 4.NKE 5.TRV 6.IWY 7.CRM 8.NOBL 9.CSCO 10.PNC

本季持股變動

CFC Planning Co LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Expedia Group INC (EXPE).

CFC Planning Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+0.9%	+7.17%	加碼
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.8%	+8.76%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.8%	+14.53%	加碼
4	MO	Altria Group INC	+0.5%	+9.52%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+19.60%	加碼
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+15.34%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.04%	加碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+10.78%	加碼
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+6.61%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+17.74%	加碼
11	PM	Philip Morris International	+0.2%	+8.32%	加碼
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+25.86%	加碼
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+19.68%	加碼
14	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+11.92%	加碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.01%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.02%	減碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-2.27%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.02%	減碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-2.86%	減碼
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-12.74%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+22.44%	加碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	+11.20%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.62%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	+6.49%	加碼
25	AXP	American Express Co	-1.2%	-2.03%	減碼
26	CAT	Caterpillar INC	-2.3%	-84.24%	減碼
27	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
29	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
31	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
32	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
33	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
34	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清倉
35	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
39	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
42	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
43	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建倉
46	BFAM	Bright Horizons Family Solut	—	NEW	新建倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
48	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	NEW	新建倉
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CFC Planning Co LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CFC Planning Co LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 72 個已申報部位之中。

CFC Planning Co LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CFC Planning Co LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1302.9萬 (9.3%) 2. Cisco Systems INC (CSCO) — US$854.3萬 (6.1%) 3. Southern Copper CORP (SCCO) — US$623.2萬 (4.5%) 4. Walt Disney Co/the (DIS) — US$524.5萬 (3.7%) 5. American Express Co (AXP) — US$518.3萬 (3.7%)

CFC Planning Co LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CFC Planning Co LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Verizon Communications INC (VZ); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Autodesk INC (ADSK); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Expedia Group INC (EXPE)

CFC Planning Co LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CFC Planning Co LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.5% • Health Care: 15.9% • Communication Services: 12.2% • Financials: 12.1% • Consumer Staples: 10.0% • Energy: 4.7%

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CFC Planning Co LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 27.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.87
持倉穩定性: 27.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.59

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CAT
-84.2%　-US$302.8萬
減碼 AXP
-2.0%　-US$128.7萬
加碼 COP
+7.2%　US$141.4萬
加碼 SCCO
+8.8%　US$145.4萬
加碼 EOG
+14.5%　US$123.0萬
減碼 DIS
+6.5%　-US$56.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 71 大持股（共 72 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.30%	+0.44%	+19.60%
2	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	6.10%	+0.29%	+10.78%
3	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	4.45%	+0.82%	+8.76%
4	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	3.74%	-0.67%	+6.49%
5	AXP	American Express Co	股票-金融	3.70%	-1.21%	-2.03%
6	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	3.53%	+0.17%	+8.32%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.40%	+0.17%	+17.74%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	3.38%	+0.33%	+0.04%
9	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.14%	+3.14%	NEW
10	COP	Conocophillips	股票-能源	2.98%	+0.88%	+7.17%
11	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	2.97%	+0.45%	+9.52%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	2.92%	+0.44%	+15.34%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.90%	-0.48%	+11.20%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.89%	-0.64%	-8.62%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.51%	+0.27%	+6.61%
16	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	2.40%	+0.78%	+14.53%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.22%	—	+27.26%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.16%	+0.05%	-5.02%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.14%	—	+20.74%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.91%	-0.31%	-0.02%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.83%	-0.43%	+22.44%
22	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	1.80%	—	+5.67%
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.66%	—	-6.15%
24	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.60%	—	-15.41%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.54%	-0.27%	-2.27%
26	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.51%	-0.33%	-2.86%
27	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.45%	+0.06%	+11.92%
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.44%	-0.43%	-12.74%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+10.80%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	+0.06%	+32.01%
31	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.96%	+0.13%	+19.68%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	+16.84%
33	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.14%	+25.86%
34	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.78%	+0.78%	NEW
35	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.77%	—	+13.43%
36	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.77%	+0.77%	NEW
37	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.73%	—	+11.26%
39	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.72%	—	+17.52%
40	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
41	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	+0.29%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.65%	—	+19.56%
43	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.60%	—	-5.07%
44	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.59%	—	-5.06%
45	GABC	German American Bancorp	股票-其他	0.56%	—	—
46	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.52%	-2.34%	-84.24%
47	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-17.39%
48	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	—	+41.82%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+15.31%
50	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.21%	—	+6.10%

1–50 of 71

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+30.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +3.7%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +22.7%
對標普勝率: +76.5%
索提諾比率: +3.42
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.54
卡瑪比率: +4.84
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +18.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.49
產業分散度: +12%
偏態: +0.28
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.4億	27	1AAPL 2CSCO 3SCCO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.CSCO 3.SCCO 4.DIS 5.AXP 6.PM 7.VOO 8.JNJ 9.VZ 10.COP
2025-12-31	72	US$1.3億	24	1AAPL 2CSCO 3AXP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.CSCO 3.AXP 4.DIS 5.SCCO 6.SPY 7.UNH 8.PM 9.VOO 10.JNJ
2025-09-30	94	US$1.2億	71	1AAPL 2CSCO 3AXP 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.CSCO 3.AXP 4.DIS 5.SPY 6.UNH 7.PM 8.SCCO 9.JNJ 10.MO
2025-06-30	88	US$1.1億	0	1AAPL 2CSCO 3DIS 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.CSCO 3.DIS 4.AXP 5.NKE 6.SPY 7.PM 8.SCCO 9.TXN 10.MO
2025-03-31	81	US$9344.5萬	0	1AAPL 2TRV 3DIS 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.TRV 3.DIS 4.AXP 5.NKE 6.SPY 7.PM 8.CSCO 9.JNJ 10.SCCO
2024-12-31	61	US$9337.0萬	0	1AAPL 2DIS 3AXP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.AXP 4.NKE 5.TRV 6.IWY 7.CRM 8.NOBL 9.CSCO 10.PNC

本季持股變動

CFC Planning Co LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COP	Conocophillips	+0.9%	+7.17%	加碼
2	SCCO	Southern Copper CORP	+0.8%	+8.76%	加碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.8%	+14.53%	加碼
4	MO	Altria Group INC	+0.5%	+9.52%	加碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+19.60%	加碼
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	+15.34%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.04%	加碼
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.3%	+10.78%	加碼
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+6.61%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+17.74%	加碼
11	PM	Philip Morris International	+0.2%	+8.32%	加碼
12	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+25.86%	加碼
13	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+19.68%	加碼
14	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+11.92%	加碼
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+32.01%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-5.02%	減碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-2.27%	減碼
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.02%	減碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-2.86%	減碼
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.4%	-12.74%	減碼
21	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+22.44%	加碼
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.5%	+11.20%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-8.62%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	+6.49%	加碼
25	AXP	American Express Co	-1.2%	-2.03%	減碼
26	CAT	Caterpillar INC	-2.3%	-84.24%	減碼
27	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
28	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
29	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
30	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
31	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
32	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
33	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
34	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清倉
35	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
36	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清倉
39	BXP	Bxp INC	—	EXIT	清倉
40	WDAY	Workday Inc-class A	—	NEW	新建倉
41	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清倉
42	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	清倉
43	AGX	Argan INC	—	NEW	新建倉
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
45	MTH	Meritage Homes CORP	—	NEW	新建倉
46	BFAM	Bright Horizons Family Solut	—	NEW	新建倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
48	TRMB	Trimble INC	—	EXIT	清倉
49	ARE	Alexandria Real Estate Equit	—	NEW	新建倉
50	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看