Alexis Investment Partners, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002054271

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Alexis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 72.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.89
持倉穩定性: 72.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 92.37

Alexis Investment Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 35 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IMTM
+18.6%　US$109.8萬
加碼 DBEF
+18.9%　US$137.3萬
加碼 MDY
+22.4%　US$143.4萬
加碼 MTUM
+14.2%　US$36.2萬
加碼 DIA
+19.0%　US$77.5萬
加碼 RSP
+9.7%　US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	6.21%	+3.26%	+18.59%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.96%	+3.25%	+18.89%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.94%	+2.86%	+14.25%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.90%	+2.41%	-8.56%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.89%	+2.60%	-3.51%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.84%	+3.22%	+22.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.77%	+2.46%	-1.21%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+2.31%	+12.35%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.30%	+2.62%	+9.71%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	5.28%	+2.71%	+18.97%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	4.76%	+2.40%	+11.62%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.49%	+2.18%	+23.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.29%	+1.62%	-4.11%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.96%	+2.43%	+40.37%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.14%	—	-1.29%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.42%	+1.02%	-6.72%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.05%	+1.08%	-8.33%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.69%	+3.72%
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.53%	+1.53%	NEW
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.51%	+0.76%	+8.40%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+12.01%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.31%	+0.51%	-23.76%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.64%	+11.11%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	—	+21.55%
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.92%	+0.51%	+19.36%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.38%	+17.82%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.28%	-6.31%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.01%	-40.69%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.12%	-36.68%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.69%	—	-3.58%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	+0.23%	+22.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+21.70%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	+0.23%	+20.86%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.13%	-68.90%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +20%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +24.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.41
產業分散度: +16.7%
偏態: -0.36
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.5億	72	1IMTM 2DBEF 3MTUM 主要持股2026-03-31 1.IMTM 2.DBEF 3.MTUM 4.JPST 5.MINT 6.MDY 7.VIG 8.MGK 9.RSP 10.DIA
2025-12-31	108	US$2.7億	100	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-12-31 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.JPST 5.VIG 6.MINT 7.MTUM 8.MGK 9.IMTM 10.DBEF
2025-09-30	98	US$11.7億	100	1TJX 2LEXI 3GLD 主要持股2025-09-30 1.TJX 2.LEXI 3.GLD 4.JPST 5.IOO 6.VIG 7.MINT 8.MTUM 9.MGK 10.RSP
2025-06-30	43	US$2.3億	0	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-06-30 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.MTUM 5.QQQ 6.RSP 7.MGK 8.VIG 9.JPST 10.DBEF
2025-03-31	45	US$2.1億	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.GLD 5.MINT 6.IOO 7.VIG 8.DBEF 9.MTUM 10.ICF
2024-12-31	88	US$2.0億	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2024-12-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.IOO 5.VIG 6.MINT 7.GLD 8.MTUM 9.DBEF 10.VUG

本季持股變動

Alexis Investment Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Alexis Practical Tactical Et (LEXI); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID).

Alexis Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+3.3%	+18.59%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+3.3%	+18.89%	加碼
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+3.2%	+22.42%	加碼
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.9%	+14.25%	加碼
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+2.7%	+18.97%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.6%	+9.71%	加碼
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+2.6%	-3.51%	減碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+2.5%	-1.21%	減碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.4%	+40.37%	加碼
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.4%	-8.56%	減碼
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2.4%	+11.62%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+2.3%	+12.35%	加碼
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.2%	+23.15%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-4.11%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-8.33%	減碼
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	-6.72%	減碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	+8.40%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+3.72%	加碼
19	TJX	Tjx Companies INC	+0.6%	+11.11%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-23.76%	減碼
21	MAR	Marriott International -cl A	+0.5%	+19.36%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+17.82%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	-6.31%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+22.42%	加碼
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+20.86%	加碼
26	AAPL	Apple INC	0%	-40.69%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-36.68%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-68.90%	減碼
29	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	—	EXIT	清倉
30	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
35	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清倉
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alexis Investment Partners, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alexis Investment Partners, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 35 個已申報部位之中。

Alexis Investment Partners, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alexis Investment Partners, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — US$902.2萬 (6.2%) 2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$865.1萬 (6.0%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$863.0萬 (5.9%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$857.0萬 (5.9%) 5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$854.7萬 (5.9%)

Alexis Investment Partners, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alexis Investment Partners, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Alexis Practical Tactical Et (LEXI); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID)

Alexis Investment Partners, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alexis Investment Partners, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.6% • Communication Services: 13.4% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.8% • Financials: 7.5% • Materials: 5.8%

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CIK: 0002054271

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US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 35

Alexis Investment Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 35 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 72.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.89
持倉穩定性: 72.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 70
倉位均衡度: 92.37

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IMTM
+18.6%　US$109.8萬
加碼 DBEF
+18.9%　US$137.3萬
加碼 MDY
+22.4%　US$143.4萬
加碼 MTUM
+14.2%　US$36.2萬
加碼 DIA
+19.0%　US$77.5萬
加碼 RSP
+9.7%　US$50.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	6.21%	+3.26%	+18.59%
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.96%	+3.25%	+18.89%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	5.94%	+2.86%	+14.25%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	5.90%	+2.41%	-8.56%
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	5.89%	+2.60%	-3.51%
6	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	5.84%	+3.22%	+22.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.77%	+2.46%	-1.21%
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.31%	+2.31%	+12.35%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	5.30%	+2.62%	+9.71%
10	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	5.28%	+2.71%	+18.97%
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	4.76%	+2.40%	+11.62%
12	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.49%	+2.18%	+23.15%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.29%	+1.62%	-4.11%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.96%	+2.43%	+40.37%
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.14%	—	-1.29%
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.42%	+1.02%	-6.72%
17	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.05%	+1.08%	-8.33%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.70%	+0.69%	+3.72%
19	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.53%	+1.53%	NEW
20	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.51%	+0.76%	+8.40%
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.31%	—	+12.01%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.31%	+0.51%	-23.76%
23	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.24%	+0.64%	+11.11%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.03%	—	+21.55%
25	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.03%	+1.03%	NEW
26	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.92%	+0.51%	+19.36%
27	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.91%	+0.38%	+17.82%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.89%	+0.28%	-6.31%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.87%	-0.01%	-40.69%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.12%	-36.68%
31	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.69%	—	-3.58%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.61%	+0.23%	+22.42%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+21.70%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	+0.23%	+20.86%
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.13%	-68.90%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+15.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +20%
對標普勝率: +35.7%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +3.8
資訊比率: -0.31
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +34.3%
最差12個月: +24.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.41
產業分散度: +16.7%
偏態: -0.36
峰態: -0.61
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	35	US$1.5億	72	1IMTM 2DBEF 3MTUM 主要持股2026-03-31 1.IMTM 2.DBEF 3.MTUM 4.JPST 5.MINT 6.MDY 7.VIG 8.MGK 9.RSP 10.DIA
2025-12-31	108	US$2.7億	100	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-12-31 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.JPST 5.VIG 6.MINT 7.MTUM 8.MGK 9.IMTM 10.DBEF
2025-09-30	98	US$11.7億	100	1TJX 2LEXI 3GLD 主要持股2025-09-30 1.TJX 2.LEXI 3.GLD 4.JPST 5.IOO 6.VIG 7.MINT 8.MTUM 9.MGK 10.RSP
2025-06-30	43	US$2.3億	0	1LEXI 2GLD 3IOO 主要持股2025-06-30 1.LEXI 2.GLD 3.IOO 4.MTUM 5.QQQ 6.RSP 7.MGK 8.VIG 9.JPST 10.DBEF
2025-03-31	45	US$2.1億	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2025-03-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.GLD 5.MINT 6.IOO 7.VIG 8.DBEF 9.MTUM 10.ICF
2024-12-31	88	US$2.0億	0	1LEXI 2QQQ 3RSP 主要持股2024-12-31 1.LEXI 2.QQQ 3.RSP 4.IOO 5.VIG 6.MINT 7.GLD 8.MTUM 9.DBEF 10.VUG

本季持股變動

Alexis Investment Partners, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+3.3%	+18.59%	加碼
2	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+3.3%	+18.89%	加碼
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+3.2%	+22.42%	加碼
4	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+2.9%	+14.25%	加碼
5	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+2.7%	+18.97%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+2.6%	+9.71%	加碼
7	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+2.6%	-3.51%	減碼
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+2.5%	-1.21%	減碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+2.4%	+40.37%	加碼
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+2.4%	-8.56%	減碼
11	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+2.4%	+11.62%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+2.3%	+12.35%	加碼
13	VUG	Vanguard Growth ETF	+2.2%	+23.15%	加碼
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.6%	-4.11%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-8.33%	減碼
16	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1%	-6.72%	減碼
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.8%	+8.40%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+3.72%	加碼
19	TJX	Tjx Companies INC	+0.6%	+11.11%	加碼
20	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	-23.76%	減碼
21	MAR	Marriott International -cl A	+0.5%	+19.36%	加碼
22	TSLA	Tesla INC	+0.4%	+17.82%	加碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	-6.31%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+22.42%	加碼
25	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	+20.86%	加碼
26	AAPL	Apple INC	0%	-40.69%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-36.68%	減碼
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-68.90%	減碼
29	LEXI	Alexis Practical Tactical Et	—	EXIT	清倉
30	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
31	IOO	Ishares Global 100 ETF	—	EXIT	清倉
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
33	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
35	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清倉
36	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清倉
42	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
44	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	清倉
48	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看