Cathy Pareto & Associates, INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002045974

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 102

CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 22.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.51
持倉穩定性: 22.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.12

Cathy Pareto & Associates, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BPRE
-89.2%　-US$339.1萬
加碼 SCHV
+30.6%　US$468.6萬
減碼 COWZ
-6.1%　-US$40.3萬
加碼 SCHM
+10.0%　US$213.8萬
加碼 SCHF
+159.4%　US$117.2萬
加碼 QTUM
+5.7%　US$127.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.34%	+1.93%	+30.63%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.91%	-0.03%	-0.06%
3	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	5.33%	-0.04%	+9.28%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.30%	+0.67%	+9.98%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.28%	+0.09%	+1.09%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.10%	-0.07%	+12.72%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.51%	+15.64%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.39%	+0.49%	+680.89%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.75%	-6.05%
10	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	3.11%	—	-6.51%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.05%	-0.07%	+0.14%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.84%	-0.30%	-3.51%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.73%	+0.02%	+3.46%
14	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.58%	+0.44%	+37.82%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	—	-0.50%
16	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.94%	+0.58%	+5.74%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.87%	+0.03%	+0.33%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.84%	+0.42%	+37.57%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.01%	+0.97%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.33%	-0.52%	-4.15%
21	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.27%	-0.38%	+1.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	—	+0.73%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.10%	—	-8.26%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	+0.12%	+4.37%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	—	-8.49%
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.06%	—	-2.96%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.05%	+0.64%	+159.38%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+4.19%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+2.70%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+2.66%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.76%	—	-1.30%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.75%	-0.36%	-0.97%
33	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.69%	—	-2.99%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.03%	+4.45%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	+0.04%	-0.10%
36	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.55%	—	+0.34%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+11.15%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-12.07%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	-13.90%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.05%	+3.02%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.48%	—	-0.40%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.44%	—	+5.95%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	—	—
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+7.84%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.58%
47	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.42%	—	+11.30%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.42%	—	-4.04%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	+0.09%	+14.76%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	+0.07%	+0.09%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +18.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.45
產業分散度: +17.5%
偏態: -0.56
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	102	US$1.7億	23	1SCHV 2AAPL 3OPPE 主要持股2026-06-30 1.SCHV 2.AAPL 3.OPPE 4.SCHM 5.VB 6.JPST 7.SCHX 8.VGT 9.COWZ 10.HEDJ
2026-03-31	96	US$1.5億	12	1SCHV 2AAPL 3OPPE 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.OPPE 4.SCHM 5.VB 6.JPST 7.COWZ 8.HEDJ 9.SCHX 10.VOE
2025-12-31	92	US$1.4億	13	1AAPL 2SCHV 3OPPE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.OPPE 4.COWZ 5.JPST 6.SCHM 7.VB 8.HEDJ 9.VOE 10.VGT
2025-09-30	90	US$1.3億	22	1AAPL 2COWZ 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.COWZ 3.JPST 4.SCHV 5.OPPE 6.SCHM 7.VB 8.VOE 9.VGT 10.HEDJ
2025-06-30	88	US$1.2億	0	1COWZ 2AAPL 3JPST 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.AAPL 3.JPST 4.VB 5.SCHV 6.SCHM 7.HEDJ 8.VOE 9.VGT 10.SCHX
2025-03-31	82	US$1.1億	0	1AAPL 2COWZ 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COWZ 3.JPST 4.VB 5.SCHV 6.SCHM 7.VOE 8.BRK-B 9.VBR 10.HEDJ
2024-12-31	77	US$1.1億	0	1AAPL 2COWZ 3VB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COWZ 3.VB 4.SCHM 5.SCHV 6.VOE 7.VGT 8.VBR 9.SCHX 10.BRK-B

本季持股變動

Cathy Pareto & Associates, INC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 清倉: Ishares High Yild Active ETF (BRHY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: State Street CORP (STT); 清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB).

Cathy Pareto & Associates, INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.9%	+30.63%	加碼
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.7%	+9.98%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+159.38%	加碼
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+5.74%	加碼
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.6%	NEW	新建倉
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	+15.64%	加碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+680.89%	加碼
8	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.4%	+37.82%	加碼
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+37.57%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+11.15%	加碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
12	STT	State Street CORP	+0.2%	NEW	新建倉
13	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	NEW	新建倉
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	+0.1%	NEW	新建倉
15	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.37%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+14.76%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.09%	加碼
25	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+4.19%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.02%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.10%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.33%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.66%	加碼
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+4.45%	加碼
31	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+3.46%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.70%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.97%	加碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-1.30%	減碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-0.06%	減碼
36	OPPE	Wisdomtree European Opport	0%	+9.28%	加碼
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+12.72%	加碼
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不變
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	EXIT	清倉
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
44	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	-0.2%	EXIT	清倉
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-3.51%	減碼
46	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.97%	減碼
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.4%	+1.53%	加碼
48	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-4.15%	減碼
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-6.05%	減碼
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-2.3%	-89.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cathy Pareto & Associates, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cathy Pareto & Associates, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Cathy Pareto & Associates, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cathy Pareto & Associates, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1423.0萬 (8.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1008.1萬 (5.9%) 3. Wisdomtree European Opport (OPPE) — US$909.1萬 (5.3%) 4. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$904.2萬 (5.3%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$729.7萬 (4.3%)

Cathy Pareto & Associates, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cathy Pareto & Associates, INC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Intl Core Eq (CGIC); 清倉: Ishares High Yild Active ETF (BRHY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: State Street CORP (STT); 清倉: Ishares U.s. Home Constructi (ITB)

Cathy Pareto & Associates, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cathy Pareto & Associates, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.0% • Communication Services: 15.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 8.9% • Health Care: 3.5% • Consumer Staples: 2.6%

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Cathy Pareto & Associates, INC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002045974

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 102

CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 22.6%。

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持倉穩定性: 22.6
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BPRE
-89.2%　-US$339.1萬
加碼 SCHV
+30.6%　US$468.6萬
減碼 COWZ
-6.1%　-US$40.3萬
加碼 SCHM
+10.0%　US$213.8萬
加碼 SCHF
+159.4%　US$117.2萬
加碼 QTUM
+5.7%　US$127.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	8.34%	+1.93%	+30.63%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.91%	-0.03%	-0.06%
3	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-其他	5.33%	-0.04%	+9.28%
4	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	5.30%	+0.67%	+9.98%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.28%	+0.09%	+1.09%
6	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.10%	-0.07%	+12.72%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.72%	+0.51%	+15.64%
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.39%	+0.49%	+680.89%
9	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	3.36%	-0.75%	-6.05%
10	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	3.11%	—	-6.51%
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.05%	-0.07%	+0.14%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.84%	-0.30%	-3.51%
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.73%	+0.02%	+3.46%
14	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	2.58%	+0.44%	+37.82%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.26%	—	-0.50%
16	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	1.94%	+0.58%	+5.74%
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.87%	+0.03%	+0.33%
18	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.84%	+0.42%	+37.57%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.43%	+0.01%	+0.97%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.33%	-0.52%	-4.15%
21	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.27%	-0.38%	+1.53%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.21%	—	+0.73%
23	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.10%	—	-8.26%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.10%	+0.12%	+4.37%
25	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.08%	—	-8.49%
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.06%	—	-2.96%
27	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.05%	+0.64%	+159.38%
28	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	1.05%	+0.06%	+4.19%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.83%	+0.02%	+2.70%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+2.66%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.76%	—	-1.30%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.75%	-0.36%	-0.97%
33	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.69%	—	-2.99%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.67%	+0.03%	+4.45%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.60%	+0.04%	-0.10%
36	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.55%	—	+0.34%
38	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.55%	+0.22%	+11.15%
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.52%	—	-12.07%
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	-13.90%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.51%	+0.05%	+3.02%
42	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	0.48%	—	-0.40%
43	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.44%	—	+5.95%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.44%	—	—
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.43%	—	+7.84%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.58%
47	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	0.42%	—	+11.30%
48	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.42%	—	-4.04%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	+0.09%	+14.76%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	+0.07%	+0.09%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +2.9%
最大回撤: -5%
年化績效: +16%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.21
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +18.2%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.45
產業分散度: +17.5%
偏態: -0.56
峰態: -0.17
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	102	US$1.7億	23	1SCHV 2AAPL 3OPPE 主要持股2026-06-30 1.SCHV 2.AAPL 3.OPPE 4.SCHM 5.VB 6.JPST 7.SCHX 8.VGT 9.COWZ 10.HEDJ
2026-03-31	96	US$1.5億	12	1SCHV 2AAPL 3OPPE 主要持股2026-03-31 1.SCHV 2.AAPL 3.OPPE 4.SCHM 5.VB 6.JPST 7.COWZ 8.HEDJ 9.SCHX 10.VOE
2025-12-31	92	US$1.4億	13	1AAPL 2SCHV 3OPPE 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SCHV 3.OPPE 4.COWZ 5.JPST 6.SCHM 7.VB 8.HEDJ 9.VOE 10.VGT
2025-09-30	90	US$1.3億	22	1AAPL 2COWZ 3JPST 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.COWZ 3.JPST 4.SCHV 5.OPPE 6.SCHM 7.VB 8.VOE 9.VGT 10.HEDJ
2025-06-30	88	US$1.2億	0	1COWZ 2AAPL 3JPST 主要持股2025-06-30 1.COWZ 2.AAPL 3.JPST 4.VB 5.SCHV 6.SCHM 7.HEDJ 8.VOE 9.VGT 10.SCHX
2025-03-31	82	US$1.1億	0	1AAPL 2COWZ 3JPST 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.COWZ 3.JPST 4.VB 5.SCHV 6.SCHM 7.VOE 8.BRK-B 9.VBR 10.HEDJ
2024-12-31	77	US$1.1億	0	1AAPL 2COWZ 3VB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.COWZ 3.VB 4.SCHM 5.SCHV 6.VOE 7.VGT 8.VBR 9.SCHX 10.BRK-B

本季持股變動

Cathy Pareto & Associates, INC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+1.9%	+30.63%	加碼
2	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.7%	+9.98%	加碼
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+159.38%	加碼
4	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+5.74%	加碼
5	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.6%	NEW	新建倉
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.5%	+15.64%	加碼
7	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+680.89%	加碼
8	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.4%	+37.82%	加碼
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.4%	+37.57%	加碼
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+11.15%	加碼
11	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	NEW	新建倉
12	STT	State Street CORP	+0.2%	NEW	新建倉
13	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	NEW	新建倉
14	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	+0.1%	NEW	新建倉
15	DOCN	Digitalocean Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+4.37%	加碼
17	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	NEW	新建倉
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.1%	NEW	新建倉
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
22	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+1.09%	加碼
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+14.76%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+0.09%	加碼
25	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.1%	+4.19%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+3.02%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.10%	減碼
28	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.33%	加碼
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.66%	加碼
30	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+4.45%	加碼
31	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	0%	+3.46%	加碼
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.70%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.97%	加碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	-1.30%	減碼
35	AAPL	Apple INC	0%	-0.06%	減碼
36	OPPE	Wisdomtree European Opport	0%	+9.28%	加碼
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+12.72%	加碼
38	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	—	不變
40	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.2%	EXIT	清倉
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	-0.2%	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	EXIT	清倉
43	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
44	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	-0.2%	EXIT	清倉
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	-3.51%	減碼
46	SLV	Ishares Silver Trust	-0.4%	-0.97%	減碼
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	-0.4%	+1.53%	加碼
48	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-4.15%	減碼
49	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.8%	-6.05%	減碼
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-2.3%	-89.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看