Cascades Capital Asset Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002035512

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 159

Cascades Capital Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 159 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 20.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.47
持倉穩定性: 20.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.32

Cascades Capital Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 159 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-1.8%　-US$325.4萬
加碼 VTV
+44.2%　US$314.2萬
加碼 VIG
+14.9%　US$305.0萬
減碼 USFR
-39.6%　-US$236.1萬
減碼 VIGI
-47.1%　-US$167.9萬
加碼 VEA
+314.4%　US$92.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 158 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.56%	+1.29%	+14.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.74%	—	+4.80%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.60%	—	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.29%	+0.54%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.12%	-1.36%	-1.84%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+1.32%	+44.17%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-0.29%	-0.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.28%	+1.82%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.25%	+11.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.45%	—	+5.19%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.94%	+0.21%	+13.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+0.03%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.51%	-0.99%	-39.58%
14	✓		股票-其他	1.35%	+0.19%	+22.73%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.63%
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	1.16%	+0.18%	+19.00%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.17%	-1.06%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.02%	-0.24%	-5.25%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	+0.36%	+45.56%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	-2.30%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.19%	-0.26%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.09%	-2.15%
25	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.82%	—	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	-8.91%
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.74%	-0.70%	-47.07%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.18%	-7.30%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.25%	+53.43%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.28%	-26.59%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	—	+12.23%
32	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.65%	+0.17%	+21.23%
33	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.12%	-14.93%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	+1.70%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+4.14%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.60%	—	-5.70%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	—	-9.77%
38	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.56%	-0.10%	-14.84%
39	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.11%	-16.09%
40	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+2.13%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.52%	—	-16.22%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-1.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.15%	+29.42%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	+0.38%	+314.39%
45	✓	Raytheon Company	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
46	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	ETF-其他	0.46%	—	+1.50%
47	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+1.16%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.11%	-16.08%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.43%	-0.28%	-39.35%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.03
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.4億	20	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.NVDA 8.VUG 9.VO 10.GOOGL
2025-12-31	166	US$2.4億	16	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.GOOGL 10.USFR
2025-09-30	155	US$2.3億	36	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	144	US$1.9億	0	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.USFR 8.VUG 9.USMV 10.SPY
2025-03-31	143	US$1.9億	0	1VOO 2VIG 3VOOV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.USFR 7.NVDA 8.VUG 9.DGRW 10.UNH
2024-12-31	106	US$1.9億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.DGRW 10.VO
2024-09-30	101	US$1.8億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.UNH 9.USFR 10.DGRW

本季持股變動

Cascades Capital Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ).

Cascades Capital Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	+44.17%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+14.90%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+314.39%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.56%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.30%	減碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+53.43%	加碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.37%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.07%	加碼
9	✓		+0.2%	+22.73%	加碼
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+19.00%	加碼
11	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.2%	+21.23%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+29.42%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	減碼
14	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.1%	-20.49%	減碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-22.35%	減碼
16	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-14.84%	減碼
17	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	-0.1%	-16.09%	減碼
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.08%	減碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-38.31%	減碼
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+0.02%	加碼
21	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	減碼
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.1%	-58.32%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-25.54%	減碼
24	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-52.61%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.30%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.26%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.25%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-26.59%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.82%	加碼
31	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-39.35%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.24%	減碼
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-47.07%	減碼
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-39.58%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.84%	減碼
37	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
41	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
43	DUK 5.75 PERP A	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
48	WFC 4.7 PERP AA	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
50	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascades Capital Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cascades Capital Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 159 個已申報部位之中。

Cascades Capital Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cascades Capital Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2758.3萬 (11.6%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2323.5萬 (9.7%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — US$1336.4萬 (5.6%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1110.8萬 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$983.4萬 (4.1%)

Cascades Capital Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cascades Capital Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: State Street Spdr Euro Stoxx (FEZ)

Cascades Capital Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cascades Capital Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.4% • Financials: 12.2% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.9% • Industrials: 7.2%

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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減碼 MSFT
-1.8%　-US$325.4萬
加碼 VTV
+44.2%　US$314.2萬
加碼 VIG
+14.9%　US$305.0萬
減碼 USFR
-39.6%　-US$236.1萬
減碼 VIGI
-47.1%　-US$167.9萬
加碼 VEA
+314.4%　US$92.0萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 158 大持股（共 159 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.56%	+1.29%	+14.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.74%	—	+4.80%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.60%	—	-0.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.66%	-0.29%	+0.54%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.12%	-1.36%	-1.84%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.05%	+1.32%	+44.17%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	-0.29%	-0.24%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.28%	+1.82%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.25%	+11.37%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.45%	—	+5.19%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.94%	+0.21%	+13.07%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.83%	—	+0.03%
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.51%	-0.99%	-39.58%
14	✓		股票-其他	1.35%	+0.19%	+22.73%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.63%
16	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	1.16%	+0.18%	+19.00%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	-0.17%	-1.06%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.02%	-0.24%	-5.25%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	+0.36%	+45.56%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.96%	+0.96%	NEW
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	-2.30%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.19%	-0.26%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	-0.09%	-2.15%
25	FBNC	First Bancorp/nc	股票-其他	0.82%	—	—
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	-8.91%
27	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.74%	-0.70%	-47.07%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.18%	-7.30%
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.67%	+0.25%	+53.43%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	-0.28%	-26.59%
31	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	—	+12.23%
32	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-其他	0.65%	+0.17%	+21.23%
33	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.12%	-14.93%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	+1.70%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+4.14%
36	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.60%	—	-5.70%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.56%	—	-9.77%
38	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	0.56%	-0.10%	-14.84%
39	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	-0.11%	-16.09%
40	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	—	+2.13%
41	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.52%	—	-16.22%
42	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.52%	—	-1.51%
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.15%	+29.42%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	+0.38%	+314.39%
45	✓	Raytheon Company	股票-其他	0.50%	—	-1.46%
46	SMHUSD	Market Vectors Semiconductor	ETF-其他	0.46%	—	+1.50%
47	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股與成長	0.45%	—	—
48	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.45%	—	+1.16%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.11%	-16.08%
50	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.43%	-0.28%	-39.35%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.7%

近4個季度績效

+22.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +11.7%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.8
資訊比率: -0.33
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +30.6%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.03
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.77

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	159	US$2.4億	20	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.VTV 7.NVDA 8.VUG 9.VO 10.GOOGL
2025-12-31	166	US$2.4億	16	1VIG 2VOO 3VOOV 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.VOO 3.VOOV 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.GOOGL 10.USFR
2025-09-30	155	US$2.3億	36	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.VO 10.GOOGL
2025-06-30	144	US$1.9億	0	1VOO 2VIG 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VIG 3.MSFT 4.VOOV 5.AAPL 6.NVDA 7.USFR 8.VUG 9.USMV 10.SPY
2025-03-31	143	US$1.9億	0	1VOO 2VIG 3VOOV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VIG 3.VOOV 4.AAPL 5.MSFT 6.USFR 7.NVDA 8.VUG 9.DGRW 10.UNH
2024-12-31	106	US$1.9億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.USFR 9.DGRW 10.VO
2024-09-30	101	US$1.8億	0	1VOO 2VOOV 3VIG 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.VOOV 3.VIG 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.UNH 9.USFR 10.DGRW

本季持股變動

Cascades Capital Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+1.3%	+44.17%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.3%	+14.90%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+314.39%	加碼
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+45.56%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-2.30%	減碼
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+53.43%	加碼
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+11.37%	加碼
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+13.07%	加碼
9	✓		+0.2%	+22.73%	加碼
10	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.2%	+19.00%	加碼
11	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.2%	+21.23%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+29.42%	加碼
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.15%	減碼
14	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.1%	-20.49%	減碼
15	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-22.35%	減碼
16	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	-0.1%	-14.84%	減碼
17	BAC 6 PERP GG	Bank Of America CORP	-0.1%	-16.09%	減碼
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-16.08%	減碼
19	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-38.31%	減碼
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+0.02%	加碼
21	JPM 6 PERP EE	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-14.93%	減碼
22	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-0.1%	-58.32%	減碼
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-25.54%	減碼
24	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-52.61%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.06%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-7.30%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-0.26%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.25%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-26.59%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+1.82%	加碼
31	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-39.35%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.54%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.24%	減碼
34	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	-47.07%	減碼
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1%	-39.58%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.84%	減碼
37	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	—	NEW	新建倉
38	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
40	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
41	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
42	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
43	DUK 5.75 PERP A	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
44	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
45	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建倉
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
48	WFC 4.7 PERP AA	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清倉
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
50	SMERY	Siemens Energy AG Spon Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看