CIK: 0002079815
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 679
Burk Holdings LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 679 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.0%。
Burk Holdings LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 679 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DUHP
+4.6% US$15.5萬
減碼 DFIC
+2.0% US$109.8萬
減碼 DFEM
+2.0% US$67.2萬
減碼 DFUS
+9.7% US$32.9萬
減碼 MSFT
+0.7% -US$29.6萬
減碼 DFAS
+5.6% US$91.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 679 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 9.49% | -0.55% | +2.04% | |
| 2 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.13% | -0.62% | +4.59% | |
| 3 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.62% | +0.08% | +8.11% | |
| 4 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 5.40% | -0.18% | +5.61% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.10% | +0.05% | +3.76% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.72% | -0.21% | +1.96% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 4.72% | -0.10% | +4.69% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 4.39% | -0.04% | +11.18% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 3.23% | -0.14% | +3.39% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.19% | +9.69% | |
| 11 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.94% | -0.13% | +6.67% | |
| 12 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.09% | +7.10% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 2.36% | -0.10% | +0.24% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.33% | +0.03% | +7.76% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.30% | -0.11% | -0.41% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.29% | +0.05% | +9.59% | |
| 17 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.09% | -0.12% | -0.58% | |
| 18 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.76% | -0.01% | +5.75% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.11% | +14.96% | |
| 20 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 1.37% | -0.07% | +7.13% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 1.36% | -0.03% | +4.14% | |
| 22 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.01% | +12.95% | |
| 23 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.04% | +7.43% | |
| 24 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +0.00% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | -1.17% | |
| 26 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.11% | +18.37% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.89% | +0.05% | +19.63% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | +1.17% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | — | +0.09% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 31 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +4.41% | |
| 32 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.57% | — | -2.27% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | — | — | |
| 34 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.77% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.50% | — | -3.94% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | — | +2.27% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.15% | -7.06% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.19% | +0.67% | |
| 40 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | +0.28% | |
| 42 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.09% | +39.77% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | +0.07% | +0.14% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.29% | — | +3.52% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | — | -2.81% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | — | +10.76% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | -0.48% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 50 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.21% | — | +0.06% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+24.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算
Burk Holdings LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建倉: Caterpillar INC (CAT); 新建倉: Invesco S&p 500 Low Volatili (SPLV); 新建倉: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 新建倉: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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