Evergreen Private Wealth LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002010098

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Evergreen Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.66
持倉穩定性: 14.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.57

Evergreen Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 87 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AMAT
-7.7%　US$242.3萬
減碼 ADBE
+6.5%　-US$226.6萬
減碼 CHKP
+0.9%　-US$192.0萬
減碼 INTU
+4.1%　-US$181.8萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$169.9萬
加碼 ROST
-5.2%　US$101.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 86 大持股（共 87 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.30%	+1.08%	-7.70%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	4.11%	+0.14%	-1.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.76%	-0.25%	-0.26%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.45%	+0.18%	+3.78%
5	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	3.34%	+0.48%	-5.17%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	-0.06%	+0.35%
7	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	2.73%	+0.12%	-0.68%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	-0.27%	-2.98%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.70%	+0.13%	-0.11%
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	2.70%	-0.69%	+0.91%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.67%	-0.35%	+1.78%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.61%	-0.83%	+6.54%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.53%	-0.25%	-1.81%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.14%	-1.27%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.61%	+2.01%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.38%	+0.12%	-2.07%
17	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	2.32%	—	+3.86%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.26%	—	-1.84%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.26%	-0.14%	-2.05%
20	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.43%	-4.99%
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	2.23%	-0.20%	-0.57%
22	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	2.16%	+2.16%	NEW
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.12%	+0.08%	+2.01%
24	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	2.08%	+0.14%	+4.21%
25	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	2.08%	—	-1.62%
26	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.77%	+0.36%	-0.81%
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.75%	+0.30%	+0.89%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.73%	+0.46%	-3.33%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.61%	—	-2.62%
30	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.61%	—	-2.78%
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.56%	-0.68%	+4.09%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.50%	+0.13%	+3.69%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.46%	—	+1.48%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.28%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.27%
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.41%	—	+1.45%
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.41%	—	+1.26%
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+1.63%
39	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.07%	—	+2.54%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.92%	+0.16%	-2.60%
41	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.23%	-1.56%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+6.05%
43	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.88%
44	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.70%	—	+2.38%
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+6.92%
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.54%	—	+5.67%
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.53%	—	+4.58%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.43%	—	+1.97%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+36.14%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+7.74%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.31
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.43
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$2.5億	15	1AMAT 2QEFA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.QEFA 3.GOOGL 4.TLH 5.ROST 6.BRK-B 7.XSOE 8.JPM 9.NFLX 10.CHKP
2025-12-31	91	US$2.5億	13	1AMAT 2GOOGL 3QEFA 主要持股2025-12-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.QEFA 4.ADBE 5.CHKP 6.BRK-B 7.TLH 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	240	US$2.5億	26	1GOOGL 2AMAT 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.NFLX 4.QEFA 5.JPM 6.ANET 7.CHKP 8.MSFT 9.BRK-B 10.TLH
2025-06-30	289	US$2.4億	0	1NFLX 2CHKP 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.CHKP 3.QEFA 4.AMAT 5.MSFT 6.JPM 7.BRK-B 8.TLH 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	189	US$2.1億	0	1CHKP 2BRK-B 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.CHKP 2.BRK-B 3.NFLX 4.QEFA 5.TLH 6.JPM 7.MSFT 8.AMAT 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	198	US$2.1億	0	1NFLX 2CHKP 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.CHKP 3.BRK-B 4.TLH 5.JPM 6.ANET 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	212	US$2.2億	0	1CHKP 2AMAT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.CHKP 2.AMAT 3.BRK-B 4.QEFA 5.NFLX 6.TMO 7.MSFT 8.JPM 9.AAPL 10.ANETEUR
2024-06-30	212	US$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AMAT 2.CHKP 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.QEFA 7.NFLX 8.ADBE 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	210	US$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AMAT 2.CHKP 3.BRK-B 4.QEFA 5.MSFT 6.TMO 7.JPM 8.NFLX 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	225	US$1.9億	0	1PJAN 2AMAT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.PJAN 2.AMAT 3.AMZN 4.ADBE 5.INTU 6.ZTS 7.MSFT 8.HCA 9.BRK-B 10.NFLX

本季持股變動

Evergreen Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Verisk Analytics INC (VRSK); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 清倉: Nuveen Esg Mid-cap Value ETF (NUMV); 清倉: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 清倉: Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq (NUDM).

Evergreen Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-7.70%	減碼
2	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-5.17%	減碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-3.33%	減碼
4	TGT	Target CORP	+0.4%	-0.81%	減碼
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.89%	加碼
6	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-1.56%	減碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+3.78%	加碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-2.60%	減碼
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+4.21%	加碼
10	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.1%	-1.85%	減碼
11	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+3.69%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	-0.11%	減碼
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+36.14%	加碼
14	WM	Waste Management INC	+0.1%	-2.07%	減碼
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.68%	減碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+26.73%	加碼
18	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+6.05%	加碼
19	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+6.92%	加碼
20	CRM	Salesforce INC	0%	+193.49%	加碼
21	OKE	Oneok INC	0%	+23.98%	加碼
22	ZTS	Zoetis INC	—	+3.86%	加碼
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	0%	+1.63%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.35%	加碼
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減碼
26	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-2.05%	減碼
27	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-72.63%	減碼
28	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-0.57%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.81%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.98%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+1.78%	加碼
33	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	-4.99%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.01%	加碼
35	INTU	Intuit INC	-0.7%	+4.09%	加碼
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.7%	+0.91%	加碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.8%	+6.54%	加碼
38	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
40	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
41	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清倉
42	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	EXIT	清倉
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	清倉
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
49	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Evergreen Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Evergreen Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 87 個已申報部位之中。

Evergreen Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Evergreen Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Applied Materials INC (AMAT) — US$1311.7萬 (5.3%) 2. Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In (QEFA) — US$1017.2萬 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$931.4萬 (3.8%) 4. Ishares 10-20 Year Treasury (TLH) — US$853.5萬 (3.5%) 5. Ross Stores INC (ROST) — US$825.7萬 (3.3%)

Evergreen Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Evergreen Private Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Verisk Analytics INC (VRSK); 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 清倉: Nuveen Esg Mid-cap Value ETF (NUMV); 清倉: Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF (NUMG); 清倉: Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq (NUDM)

Evergreen Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Evergreen Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 21.2% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 7.6% • Industrials: 0.3%

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Evergreen Private Wealth LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002010098

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 87

Evergreen Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 87 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 14.8%。

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近期動向

加碼 AMAT
-7.7%　US$242.3萬
減碼 ADBE
+6.5%　-US$226.6萬
減碼 CHKP
+0.9%　-US$192.0萬
減碼 INTU
+4.1%　-US$181.8萬
減碼 MSFT
+2.0%　-US$169.9萬
加碼 ROST
-5.2%　US$101.3萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 86 大持股（共 87 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	5.30%	+1.08%	-7.70%
2	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	4.11%	+0.14%	-1.85%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.76%	-0.25%	-0.26%
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	3.45%	+0.18%	+3.78%
5	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	3.34%	+0.48%	-5.17%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.29%	-0.06%	+0.35%
7	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	2.73%	+0.12%	-0.68%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.73%	-0.27%	-2.98%
9	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.70%	+0.13%	-0.11%
10	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	股票-科技	2.70%	-0.69%	+0.91%
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.67%	-0.35%	+1.78%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.61%	-0.83%	+6.54%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.53%	-0.25%	-1.81%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.14%	-1.27%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.45%	-0.61%	+2.01%
16	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.38%	+0.12%	-2.07%
17	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	2.32%	—	+3.86%
18	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.26%	—	-1.84%
19	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.26%	-0.14%	-2.05%
20	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	2.25%	-0.43%	-4.99%
21	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	2.23%	-0.20%	-0.57%
22	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	2.16%	+2.16%	NEW
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.12%	+0.08%	+2.01%
24	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	ETF-其他	2.08%	+0.14%	+4.21%
25	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	2.08%	—	-1.62%
26	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.77%	+0.36%	-0.81%
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.75%	+0.30%	+0.89%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.73%	+0.46%	-3.33%
29	PLD	Prologis INC	股票-房地產	1.61%	—	-2.62%
30	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.61%	—	-2.78%
31	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.56%	-0.68%	+4.09%
32	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	1.50%	+0.13%	+3.69%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.46%	—	+1.48%
34	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.28%
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.27%
36	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.41%	—	+1.45%
37	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.41%	—	+1.26%
38	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+1.63%
39	FDHY	Fidelity Enh Hi Yld ETF	ETF-其他	1.07%	—	+2.54%
40	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.92%	+0.16%	-2.60%
41	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.87%	+0.23%	-1.56%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.77%	+0.05%	+6.05%
43	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.76%	—	+4.88%
44	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.70%	—	+2.38%
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.55%	+0.05%	+6.92%
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.54%	—	+5.67%
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.53%	—	+4.58%
48	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	0.43%	—	+1.97%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.40%	+0.12%	+36.14%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	+7.74%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.11
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6.4%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.31
產業分散度: +14.1%
偏態: -0.43
峰態: -0.7
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	87	US$2.5億	15	1AMAT 2QEFA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AMAT 2.QEFA 3.GOOGL 4.TLH 5.ROST 6.BRK-B 7.XSOE 8.JPM 9.NFLX 10.CHKP
2025-12-31	91	US$2.5億	13	1AMAT 2GOOGL 3QEFA 主要持股2025-12-31 1.AMAT 2.GOOGL 3.QEFA 4.ADBE 5.CHKP 6.BRK-B 7.TLH 8.MSFT 9.TMO 10.JPM
2025-09-30	240	US$2.5億	26	1GOOGL 2AMAT 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.GOOGL 2.AMAT 3.NFLX 4.QEFA 5.JPM 6.ANET 7.CHKP 8.MSFT 9.BRK-B 10.TLH
2025-06-30	289	US$2.4億	0	1NFLX 2CHKP 3QEFA 主要持股2025-06-30 1.NFLX 2.CHKP 3.QEFA 4.AMAT 5.MSFT 6.JPM 7.BRK-B 8.TLH 9.AMZN 10.GOOGL
2025-03-31	189	US$2.1億	0	1CHKP 2BRK-B 3NFLX 主要持股2025-03-31 1.CHKP 2.BRK-B 3.NFLX 4.QEFA 5.TLH 6.JPM 7.MSFT 8.AMAT 9.AMZN 10.AAPL
2024-12-31	198	US$2.1億	0	1NFLX 2CHKP 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.NFLX 2.CHKP 3.BRK-B 4.TLH 5.JPM 6.ANET 7.AMZN 8.GOOGL 9.MSFT 10.AAPL
2024-09-30	212	US$2.2億	0	1CHKP 2AMAT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.CHKP 2.AMAT 3.BRK-B 4.QEFA 5.NFLX 6.TMO 7.MSFT 8.JPM 9.AAPL 10.ANETEUR
2024-06-30	212	US$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AMAT 2.CHKP 3.MSFT 4.BRK-B 5.GOOGL 6.QEFA 7.NFLX 8.ADBE 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	210	US$2.0億	0	1AMAT 2CHKP 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AMAT 2.CHKP 3.BRK-B 4.QEFA 5.MSFT 6.TMO 7.JPM 8.NFLX 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	225	US$1.9億	0	1PJAN 2AMAT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.PJAN 2.AMAT 3.AMZN 4.ADBE 5.INTU 6.ZTS 7.MSFT 8.HCA 9.BRK-B 10.NFLX

本季持股變動

Evergreen Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+1.1%	-7.70%	減碼
2	ROST	Ross Stores INC	+0.5%	-5.17%	減碼
3	EOG	Eog Resources INC	+0.5%	-3.33%	減碼
4	TGT	Target CORP	+0.4%	-0.81%	減碼
5	T	At&t INC	+0.3%	+0.89%	加碼
6	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-1.56%	減碼
7	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.2%	+3.78%	加碼
8	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	-2.60%	減碼
9	RVNU	Xtrackers Municipal Infrastr	+0.1%	+4.21%	加碼
10	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	+0.1%	-1.85%	減碼
11	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	+3.69%	加碼
12	NFLX	Netflix INC	+0.1%	-0.11%	減碼
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+36.14%	加碼
14	WM	Waste Management INC	+0.1%	-2.07%	減碼
15	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.68%	減碼
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+26.73%	加碼
18	FMHI	First Trust Municipal High I	+0.1%	+6.05%	加碼
19	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+6.92%	加碼
20	CRM	Salesforce INC	0%	+193.49%	加碼
21	OKE	Oneok INC	0%	+23.98%	加碼
22	ZTS	Zoetis INC	—	+3.86%	加碼
23	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	0%	+1.63%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+0.35%	加碼
25	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.27%	減碼
26	ANET	Arista Networks INC	-0.1%	-2.05%	減碼
27	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	-0.2%	-72.63%	減碼
28	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.2%	-0.57%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-0.26%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.81%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.98%	減碼
32	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	+1.78%	加碼
33	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.4%	-4.99%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.01%	加碼
35	INTU	Intuit INC	-0.7%	+4.09%	加碼
36	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.7%	+0.91%	加碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.8%	+6.54%	加碼
38	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
40	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
41	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	—	EXIT	清倉
42	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	—	EXIT	清倉
43	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	—	EXIT	清倉
44	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	清倉
45	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	清倉
48	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
49	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	清倉
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看