Cascade Wealth Advisors, Inc 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002018936

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Cascade Wealth Advisors, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 7.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.52
持倉穩定性: 7.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.74

Cascade Wealth Advisors, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPI
-7.4%　-US$114.2萬
減碼 VGSH
-3.4%　-US$64.4萬
減碼 VCIT
-3.4%　-US$55.8萬
加碼 IYRI
+19.8%　US$112.7萬
加碼 VONG
+10.2%　US$109.4萬
加碼 NIHI
+14.2%　US$103.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	7.98%	-0.06%	+3.17%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.57%	-0.63%	-3.41%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	6.56%	—	+1.46%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.76%	-0.18%	+2.21%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	5.45%	+0.02%	+5.64%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.11%	-0.52%	-3.40%
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	4.88%	+0.08%	+2.96%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.11%	-0.15%	-0.54%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	-0.72%	-7.45%
10	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	ETF-其他	3.85%	+0.29%	+14.22%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	+0.32%	+10.20%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.67%	+0.16%	+2.88%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.62%	+0.27%	+7.69%
14	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.39%	+0.27%	-4.45%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.96%	-0.22%	-1.30%
16	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	2.84%	+0.13%	+6.76%
17	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	2.78%	+0.38%	+19.79%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.65%	+0.03%	+499.07%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.14%	+0.12%	+3.95%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.80%	+0.01%	+0.63%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+7.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.27%	+2.56%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+5.25%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	+0.04%	+3.23%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.93%	—	+299.98%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.01%	—
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.68%	+0.07%	+4.31%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.09%	+9.83%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.06%	+25.81%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.17%	+59.43%
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.04%	+4.25%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.04%	+0.82%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-7.01%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.14%
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.33%	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+32.90%
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+0.06%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	+0.02%	+0.04%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	—
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.07%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	+5.40%
45	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.31%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	+0.02%	+8.51%
47	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.18%	—	+0.18%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-4.58%
49	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.15%	—	—
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +18.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +24.2%
偏態: -0.24
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.3億	8	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2026-03-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.CLOA 6.VCIT 7.QQQI 8.VIG 9.JEPI 10.NIHI
2025-12-31	57	US$2.2億	18	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-12-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.VCIT 6.CLOA 7.QQQI 8.JEPI 9.VIG 10.NIHI
2025-09-30	60	US$2.0億	38	1SPYI 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.SPYI 2.VGSH 3.JEPI 4.VCIT 5.SHYG 6.FLOT 7.CLOA 8.QQQI 9.VIG 10.VONG
2025-06-30	56	US$1.8億	0	1SPYI 2JEPI 3QQQI 主要持股2025-06-30 1.SPYI 2.JEPI 3.QQQI 4.VIG 5.VGSH 6.SHYG 7.FLOT 8.IJH 9.VCIT 10.CLOA
2025-03-31	41	US$1.4億	0	1FLOT 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.FLOT 2.VGSH 3.SHYG 4.SPYI 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.IJH 9.CLOA 10.VONG
2024-12-31	48	US$1.5億	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.SPYI 8.VONG 9.VCIT 10.RSPT
2024-09-30	49	US$1.4億	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-06-30	51	US$1.4億	0	1FLOT 2SHYG 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.FLOT 2.SHYG 3.DFAS 4.VIG 5.VGSH 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-03-31	49	US$1.2億	0	1FLOT 2RSPT 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.FLOT 2.RSPT 3.SHYG 4.DFAS 5.VIG 6.VONG 7.VUG 8.JEPI 9.VTV 10.VGSH

本季持股變動

Cascade Wealth Advisors, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 減碼: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股數 -7.45%; 減碼: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股數 -3.41%.

Cascade Wealth Advisors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.4%	+19.79%	加碼
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+10.20%	加碼
3	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.3%	+14.22%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.69%	加碼
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.45%	減碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+59.43%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.88%	加碼
8	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.1%	+6.76%	加碼
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+3.95%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.24%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+9.83%	加碼
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+2.96%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+32.90%	加碼
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.31%	加碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+5.25%	加碼
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+25.81%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.23%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.25%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.82%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.07%	加碼
21	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	+5.64%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.04%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.51%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.63%	加碼
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不變
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.14%	加碼
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.06%	加碼
29	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	—	不變
32	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+299.98%	加碼
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	—	不變
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不變
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+5.40%	加碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.07%	減碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	—	不變
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.1%	+3.17%	加碼
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-7.01%	減碼
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.54%	減碼
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	+2.21%	加碼
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-1.30%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.56%	加碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-3.40%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-3.41%	減碼
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-7.45%	減碼
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascade Wealth Advisors, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cascade Wealth Advisors, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Cascade Wealth Advisors, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cascade Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI) — US$1818.2萬 (8.0%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1496.3萬 (6.6%) 3. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1495.0萬 (6.6%) 4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$1312.9萬 (5.8%) 5. Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi (CLOA) — US$1241.4萬 (5.5%)

Cascade Wealth Advisors, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cascade Wealth Advisors, Inc 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Oracle CORP (ORCL); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 減碼: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — 股數 -7.45%; 減碼: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股數 -3.41%

Cascade Wealth Advisors, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cascade Wealth Advisors, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.5% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 8.2% • Industrials: 4.2% • Consumer Discretionary: 3.7% • Communication Services: 2.8%

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Cascade Wealth Advisors, Inc 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002018936

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

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+19.8%　US$112.7萬
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+10.2%　US$109.4萬
加碼 NIHI
+14.2%　US$103.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	7.98%	-0.06%	+3.17%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.57%	-0.63%	-3.41%
3	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	6.56%	—	+1.46%
4	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	5.76%	-0.18%	+2.21%
5	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	5.45%	+0.02%	+5.64%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	5.11%	-0.52%	-3.40%
7	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	4.88%	+0.08%	+2.96%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.11%	-0.15%	-0.54%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.92%	-0.72%	-7.45%
10	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	ETF-其他	3.85%	+0.29%	+14.22%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.67%	+0.32%	+10.20%
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.67%	+0.16%	+2.88%
13	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.62%	+0.27%	+7.69%
14	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.39%	+0.27%	-4.45%
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.96%	-0.22%	-1.30%
16	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	ETF-中小型股	2.84%	+0.13%	+6.76%
17	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	ETF-其他	2.78%	+0.38%	+19.79%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.65%	+0.03%	+499.07%
19	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.14%	+0.12%	+3.95%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.80%	+0.01%	+0.63%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.67%	+0.09%	+7.24%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	-0.27%	+2.56%
23	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.15%	+0.06%	+5.25%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.06%	+0.04%	+3.23%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.93%	—	+299.98%
26	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.74%	+0.01%	—
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.68%	+0.07%	+4.31%
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.63%	+0.01%	—
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.09%	+9.83%
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.55%	+0.06%	+25.81%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.50%	+0.17%	+59.43%
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	—
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	+0.04%	+4.25%
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.37%	+0.04%	+0.82%
35	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-7.01%
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.36%	+0.01%	+0.14%
37	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.33%	—	—
38	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.33%	+0.08%	+32.90%
39	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.32%	+0.01%	+0.06%
40	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	+0.02%	+0.04%
41	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.28%	—	—
43	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.27%	—	-1.07%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	+5.40%
45	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.31%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.18%	+0.02%	+8.51%
47	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.18%	—	+0.18%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	—	-4.58%
49	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	0.15%	—	—
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+13.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.55
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +38.5%
索提諾比率: +3.2
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +18.5%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.63
產業分散度: +24.2%
偏態: -0.24
峰態: +0.05
上檔潛力: +4.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.3億	8	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2026-03-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.CLOA 6.VCIT 7.QQQI 8.VIG 9.JEPI 10.NIHI
2025-12-31	57	US$2.2億	18	1SPYI 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-12-31 1.SPYI 2.VGSH 3.SHYG 4.FLOT 5.VCIT 6.CLOA 7.QQQI 8.JEPI 9.VIG 10.NIHI
2025-09-30	60	US$2.0億	38	1SPYI 2VGSH 3JEPI 主要持股2025-09-30 1.SPYI 2.VGSH 3.JEPI 4.VCIT 5.SHYG 6.FLOT 7.CLOA 8.QQQI 9.VIG 10.VONG
2025-06-30	56	US$1.8億	0	1SPYI 2JEPI 3QQQI 主要持股2025-06-30 1.SPYI 2.JEPI 3.QQQI 4.VIG 5.VGSH 6.SHYG 7.FLOT 8.IJH 9.VCIT 10.CLOA
2025-03-31	41	US$1.4億	0	1FLOT 2VGSH 3SHYG 主要持股2025-03-31 1.FLOT 2.VGSH 3.SHYG 4.SPYI 5.JEPI 6.VCIT 7.VIG 8.IJH 9.CLOA 10.VONG
2024-12-31	48	US$1.5億	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.SPYI 8.VONG 9.VCIT 10.RSPT
2024-09-30	49	US$1.4億	0	1FLOT 2SHYG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.FLOT 2.SHYG 3.VGSH 4.VIG 5.DFAS 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-06-30	51	US$1.4億	0	1FLOT 2SHYG 3DFAS 主要持股2024-06-30 1.FLOT 2.SHYG 3.DFAS 4.VIG 5.VGSH 6.JEPI 7.RSPT 8.VONG 9.SPYI 10.VUG
2024-03-31	49	US$1.2億	0	1FLOT 2RSPT 3SHYG 主要持股2024-03-31 1.FLOT 2.RSPT 3.SHYG 4.DFAS 5.VIG 6.VONG 7.VUG 8.JEPI 9.VTV 10.VGSH

本季持股變動

Cascade Wealth Advisors, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IYRI	Neos Real Est Hgh INC ETF	+0.4%	+19.79%	加碼
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.3%	+10.20%	加碼
3	NIHI	Neos Msci Eafe High Income-u	+0.3%	+14.22%	加碼
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+7.69%	加碼
5	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.45%	減碼
6	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+59.43%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.88%	加碼
8	IWMI	Neos Russell 2000 High INC	+0.1%	+6.76%	加碼
9	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	+3.95%	加碼
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+7.24%	加碼
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+9.83%	加碼
12	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.1%	+2.96%	加碼
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+32.90%	加碼
14	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.31%	加碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+5.25%	加碼
16	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.1%	+25.81%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+3.23%	加碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.25%	加碼
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.82%	加碼
20	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+499.07%	加碼
21	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	0%	+5.64%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+0.04%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.51%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.63%	加碼
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	—	不變
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不變
27	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.14%	加碼
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+0.06%	加碼
29	ETN	Eaton Corporation plc	0%	—	不變
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	0%	—	不變
32	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+299.98%	加碼
34	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	—	不變
35	COST	Costco Wholesale CORP	—	—	不變
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+5.40%	加碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	-1.07%	減碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	—	不變
39	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.1%	+3.17%	加碼
40	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.1%	-7.01%	減碼
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-0.54%	減碼
42	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.2%	+2.21%	加碼
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-1.30%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+2.56%	加碼
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-3.40%	減碼
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.6%	-3.41%	減碼
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.7%	-7.45%	減碼
48	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
50	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看