13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002018936
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
56 檔
27.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Cascade Wealth Advisors, Inc 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$2.5億。該機構在本季度申報了 56 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025 期間，Cascade Wealth Advisors, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Cascade Wealth Advisors, Inc 的前 5 大持股（包含 SPYI, JEPI, QQQI）貢獻了組合市值的 27.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 10.66% | -0.68% | +38.00% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 8.04% | -1.56% | +15.37% | |
| 3 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 6.93% | -0.59% | +674.07% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.42% | +0.92% | +18.71% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.16% | -0.27% | -14.12% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 6.13% | -0.41% | -15.79% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.62% | +0.10% | -24.37% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.30% | +0.76% | +32.31% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.27% | -0.40% | -1.41% | |
| 10 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 4.09% | +0.46% | +34.43% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.29% | +0.04% | -5.47% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.23% | +0.14% | -11.67% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.14% | -11.88% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.01% | +0.20% | -6.40% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.09% | +0.03% | -13.07% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.96% | +0.10% | +69.39% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.18% | -11.07% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.51% | -0.07% | +2.26% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.42% | -0.08% | +1.29% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.31% | +0.22% | -5.45% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.73% | +0.09% | -21.57% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.72% | — | +6.02% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.67% | +0.47% | +118.42% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 31 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.35% | -0.04% | +48.57% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 34 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -53.72% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -38.44% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.30% | -0.11% | EXIT | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | — | +3.37% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +3.81% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.24% | — | -89.80% | |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -6.20% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.59% | +39.91% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.08% | — | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 47 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 0.14% | — | -20.28% | |
| 50 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cascade Wealth Advisors, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Cascade Wealth Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYI (10.7%)、JEPI (8.0%)、QQQI (6.9%)。其中最大持股部位 SPYI 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
在 Q2 2025 季度中，Cascade Wealth Advisors, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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