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Carmel Capital Management L.L.C.：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Carmel Capital Management L.L.C.CIK: 0001878547
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 28
Carmel Capital Management L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 28.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.69
- 持倉穩定性
- 28.1
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.06
- 多樣化
- 56
- 倉位均衡度
- 90.9
Carmel Capital Management L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.064——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-10.8% US$2693.6萬
加碼 GTX
+53.0% US$1173.1萬
減碼 VST
+0.5% US$233.7萬
減碼 RTX
+0.4% -US$18.8萬
減碼 AVGO
-0.1% US$960.2萬
加碼 ASML
-0.2% US$927.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 12.56% | +3.86% | -10.79% | |
| 2 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 11.70% | -0.84% | -0.10% | |
| 3 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 8.91% | -2.06% | +0.55% | |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.07% | +0.79% | -0.23% | |
| 5 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 5.75% | +0.70% | +625.95% | |
| 6 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.44% | -0.31% | +0.06% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.46% | -0.77% | +0.07% | |
| 8 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 4.45% | +0.20% | -16.19% | |
| 9 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 4.06% | +0.35% | +0.06% | |
| 10 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-循環性消費 | 3.82% | +2.18% | +53.03% | |
| 11 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 3.78% | +0.12% | +0.13% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 3.76% | +0.04% | +25.38% | |
| 13 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 3.56% | -0.29% | -0.16% | |
| 14 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 3.48% | -0.36% | -0.34% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 3.35% | -1.08% | +0.44% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.46% | -0.10% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.76% | -0.66% | +0.78% | |
| 18 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -0.41% | +0.71% | |
| 19 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-其他 | 1.89% | -0.05% | +1.57% | |
| 20 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 1.75% | -0.67% | — | |
| 21 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 1.72% | +0.16% | +28.21% | |
| 22 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.10% | -19.69% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.09% | -0.05% | — | |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 26 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-3.3%
近4個季度績效
+31.8%
- 標準差
- +20.4%
- 貝塔係數
- +1.29
- 阿爾法
- +4.9%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化績效
- +32.9%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +3.2
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.67
- 卡瑪比率
- +2.4
- 資訊比率
- +0.87
- 追蹤誤差
- +12.3%
- 下方標準差
- +9.6%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +64.9%
- 最差12個月
- +7.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +16.3%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.74
- 上檔潛力
- +4.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$4.6億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$3.5億 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$3.3億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 25 | US$3.3億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 25 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 26 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 28 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 30 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 35 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 36 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 38 | US$2.0億 | 0 |
Carmel Capital Management L.L.C. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +3.9% | -10.79% | 減碼 |
| 2 | GTX | Garrett Motion Inc | +2.2% | +53.03% | 加碼 |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.8% | -0.23% | 減碼 |
| 4 | KLAC | Kla CORP | +0.7% | +625.95% | 加碼 |
| 5 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.4% | +0.06% | 加碼 |
| 6 | TER | Teradyne Inc | +0.2% | -16.19% | 減碼 |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | — | 不變 |
| 8 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | +0.2% | +28.21% | 加碼 |
| 9 | ENS | Enersys | +0.1% | +0.13% | 加碼 |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +25.38% | 加碼 |
| 15 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | -0.1% | +1.57% | 加碼 |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.1% | — | 不變 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -19.69% | 減碼 |
| 18 | EWBC | East West Bancorp Inc | -0.3% | -0.16% | 減碼 |
| 19 | C | Citigroup Inc | -0.3% | +0.06% | 加碼 |
| 20 | RBC | RBC Bearings Inc | -0.4% | -0.34% | 減碼 |
| 21 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.4% | +0.71% | 加碼 |
| 22 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -0.10% | 減碼 |
| 23 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.7% | +0.78% | 加碼 |
| 25 | AZO | Autozone Inc | -0.7% | — | 不變 |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.8% | +0.07% | 加碼 |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | -0.8% | -0.10% | 減碼 |
| 28 | RTX | Rtx CORP | -1.1% | +0.44% | 加碼 |
| 29 | VST | Vistra CORP | -2.1% | +0.55% | 加碼 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Carmel Capital Management L.L.C. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Carmel Capital Management L.L.C. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 28 個已申報部位之中。
Carmel Capital Management L.L.C. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Carmel Capital Management L.L.C. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Applied Materials Inc (AMAT) — US$5730.4萬 (12.6%)
2. Broadcom Inc (AVGO) — US$5340.2萬 (11.7%)
3. Vistra CORP (VST) — US$4065.8萬 (8.9%)
4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2771.5萬 (6.1%)
5. Kla CORP (KLAC) — US$2625.5萬 (5.8%)
Carmel Capital Management L.L.C. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Carmel Capital Management L.L.C. 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Wisdomtree India Earnings (EPI); 新建倉: Texas Instruments Inc (TXN); 新建倉: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 新建倉: Emerson Electric Co (EMR); 新建倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Carmel Capital Management L.L.C. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Carmel Capital Management L.L.C. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 52.1%
• Financials: 16.5%
• Industrials: 11.6%
• Utilities: 9.7%
• Consumer Discretionary: 6.1%
• Energy: 4.1%
投資風格解析
Carmel Capital Management L.L.C.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 32.9%，跑贏 S&P 500 4.9 個百分點；貝塔係數為 1.29（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 52.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$3381.5萬，現達 US$5730.4萬），同時減碼 AZO（-US$50.3萬，仍持有 US$799.3萬）。
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