Capital Management Associates /ny/ 13F 持倉（36 檔，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Capital Management Associates /ny/ — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000825293

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$6022.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6022.6萬，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.63
持倉穩定性: 30.69
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.42
多樣化: 72
倉位均衡度: 95.17

Capital Management Associates /ny/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，與其實際揭露的 36 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 XOM
+210.4%　US$115.9萬
加碼 PWR
0.0%　US$71.1萬
加碼 BE
-18.6%　US$63.0萬
減碼 APO
-50.0%　-US$106.9萬
減碼 BAC
-87.5%　-US$78.3萬
加碼 GEV
0.0%　US$50.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.73%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	+0.31%	—
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	5.10%	+1.64%	—
4	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	4.93%	+1.50%	-18.59%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.58%	+0.95%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.15%	+0.13%	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.97%	-0.13%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.80%	+0.08%	—
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.66%	+0.64%	—
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	3.39%	+0.96%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-0.52%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.33%	+1.13%	—
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.03%	+0.05%	—
14	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.95%	+0.48%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.82%	-0.22%	—
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.80%	+0.80%	—
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.66%	-0.04%	—
18	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.55%	-0.30%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+1.99%	+210.38%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.66%	-25.32%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.48%	+0.83%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.47%	-0.17%	—
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.43%	-0.18%	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.39%	+0.28%	—
25	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.16%	+0.57%	—
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.06%	-1.07%	-50.00%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.71%	-0.07%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.70%	+0.40%	—
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.65%	-0.20%	-46.15%
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.27%	+0.20%	—
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.26%	+0.04%	-12.50%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	-0.66%	-25.00%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	—
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.11%	-1.44%	-50.00%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	-1.13%	-87.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

-4%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -2%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +22.4%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +54.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.16
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.81
峰態: +1.64
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	36	US$6022.6萬	31	1GOOGL 2NVDA 3PWR 主要持股2026 Q1 1.GOOGL 2.NVDA 3.PWR 4.BE 5.WMT 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.GDX 10.CW
2025 Q4	39	US$6817.7萬	27	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.WMT 8.PWR 9.BE 10.AAPL
2025 Q3	42	US$6702.1萬	44	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.LIN 8.PWR 9.WMT 10.BE
2025 Q2	43	US$6128.6萬	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AMZN 6.LIN 7.WMT 8.PWR 9.GOOGL 10.IBM
2025 Q1	40	US$5124.5萬	100	1LIN 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.LIN 2.NVDA 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.META 7.WMT 8.GOOGL 9.BLK 10.AAPL
2024 Q4	69	US$8491.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.AMZN 6.SMH 7.APO 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2024 Q3	78	US$8984.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.SMH 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.APO 10.LIN
2024 Q2	73	US$8441.0萬	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.AMZN 5.GOOG 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.LIN 10.GOOGL
2024 Q1	75	US$8394.1萬	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.BX 5.AAPL 6.GOOG 7.LIN 8.JPM 9.APO 10.VOO
2023 Q4	80	US$7849.0萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.SMH 6.GOOG 7.LIN 8.VOO 9.GOOGL 10.FANG
2023 Q3	79	US$6789.8萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOG 5.AMZN 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GOOGL
2023 Q2	79	US$6803.8萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BX 5.GOOG 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GDX
2023 Q1	91	US$6585.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.BX 5.VOO 6.FANG 7.GOOG 8.AMZN 9.LIN 10.DE
2022 Q4	91	US$6732.4萬	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.FANG 7.CEG 8.DE 9.PXDEUR 10.AMZN
2022 Q3	75	US$6869.5萬	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.VOO 6.GOOG 7.FANG 8.CEG 9.PXDEUR 10.GTLS
2022 Q2	75	US$6790.1萬	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.FANG 7.RTX 8.ACN 9.PXDEUR 10.MCK
2022 Q1	79	US$9321.3萬	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.RTX 8.FANG 9.SMH 10.PXDEUR
2021 Q4	69	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.TMO 9.BLKCHF 10.SIVBEUR
2021 Q3	69	US$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.CG 9.MA 10.BLKCHF
2021 Q2	76	US$1.0億	97	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.GOOG 7.MA 8.BLKCHF 9.CG 10.GOOGL
2021 Q1	74	US$9716.6萬	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.CRM 7.GOOG 8.MA 9.BLKCHF 10.BABA
2020 Q4	69	US$9157.3萬	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.BX 6.CRM 7.META 8.MA 9.GOOG 10.BLKCHF
2020 Q3	69	US$7584.4萬	23	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.CRM 5.AAPL 6.META 7.BX 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020 Q2	73	US$7097.7萬	53	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.BX 5.AAPL 6.CRM 7.META 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020 Q1	74	US$5536.6萬	65	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.BX 5.LHX 6.CRM 7.AAPL 8.MA 9.DIS 10.WPM
2019 Q4	93	US$7244.3萬	40	1MSFT 2IJR 3BABA 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.IJR 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.BX 9.LHX 10.VZ
2019 Q3	91	US$6474.5萬	54	1MINT 2MSFT 3CVS 主要持股2019 Q3 1.MINT 2.MSFT 3.CVS 4.AMZN 5.AAPL 6.DIS 7.BABA 8.VZ 9.IJR 10.BX
2019 Q2	102	US$6164.1萬	26	1MSFT 2CVS 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.CVS 3.AMZN 4.BABA 5.VZ 6.RTN1USD 7.AAPL 8.JPM 9.DIS 10.T
2019 Q1	109	US$6417.9萬	40	1MSFT 2AMZN 3CVS 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.CVS 4.BABA 5.AAPL 6.VZ 7.RTN1USD 8.IRDM 9.PYPL 10.CRM
2018 Q4	104	US$5284.9萬	61	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.RTN1USD 5.WDFC 6.VZ 7.JPM 8.CVS 9.CRM 10.FRCB
2018 Q3	132	US$8068.3萬	24	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.AMZN 5.RTN1USD 6.ZBRA 7.XOM 8.T 9.XPO 10.CTAS
2018 Q2	140	US$8009.8萬	51	1MSFT 2BABA 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.T 7.AGX 8.RTN1USD 9.CTAS 10.ZBRA
2018 Q1	119	US$6502.8萬	36	1MSFT 2AAPL 3XPO 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.XPO 4.BABA 5.WDFC 6.T 7.ZBRA 8.VZ 9.WPXUSD 10.CTAS
2017 Q4	121	US$6997.2萬	29	1MSFT 2AAPL 3CVS 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.CVS 4.T 5.BABA 6.XPO 7.VIAB 8.WDFC 9.AMZN 10.VZ
2017 Q3	124	US$7020.4萬	28	1BR 2AAPL3833551 主要持股2017 Q3 1.BR 2.AAPL 3.833551 4.T 5.MSFT 6.BABA 7.NWL 8.WDFC 9.AEP 10.VZ
2017 Q2	121	US$6625.2萬	35	1NWL 2BR 3T 主要持股2017 Q2 1.NWL 2.BR 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.BABA 8.WDFC 9.833551 10.MGM
2017 Q1	125	US$6688.4萬	25	1T 2NWL 3AAPL 主要持股2017 Q1 1.T 2.NWL 3.AAPL 4.AEP 5.MSFT 6.WDFC 7.BR 8.833551 9.VZ 10.XOM
2016 Q4	117	US$6382.2萬	26	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016 Q4 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.MSFT 7.AAPL 8.XOM 9.833551 10.IRDM
2016 Q3	116	US$6327.7萬	29	1NWL 2T 3BR 主要持股2016 Q3 1.NWL 2.T 3.BR 4.WDFC 5.AEP 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.CTAS 10.STZ
2016 Q2	114	US$5885.2萬	30	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016 Q2 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.XOM 7.CVA1EUR 8.STZ 9.VZ 10.MSFT
2016 Q1	108	US$5524.3萬	39	1AEP 2T 3WDFC 主要持股2016 Q1 1.AEP 2.T 3.WDFC 4.BR 5.CVA1EUR 6.AAPL 7.XOM 8.HSIC 9.ROST 10.STZ
2015 Q4	134	US$6880.1萬	32	1AEP 2AAPL 3XOM 主要持股2015 Q4 1.AEP 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.STZ 6.T 7.WDFC 8.BR 9.VRSK 10.33616c
2015 Q3	137	US$6495.0萬	35	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.BR 5.T 6.STZ 7.XOM 8.33616c 9.CVA1EUR 10.CTAS
2015 Q2	146	US$7581.5萬	28	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.CVA1EUR 6.BR 7.FANG 8.ABBV 9.STZ 10.UHS
2015 Q1	144	US$7526.4萬	34	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.CVA1EUR 5.BR 6.T 7.FANG 8.MMM 9.CTAS 10.48562P
2014 Q4	133	US$6829.5萬	29	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.BR 6.MSFT 7.MMM 8.JAHEUR 9.STZ 10.CTAS
2014 Q3	137	US$6640.4萬	5	1AEP 2AAPL 3WDFC 主要持股2014 Q3 1.AEP 2.AAPL 3.WDFC 4.MSFT 5.T 6.IBM 7.DECK 8.BR 9.WMB 10.MMM
2014 Q2	365	US$6.4億	0	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014 Q2 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014 Q1	134	US$6899.2萬	30	1WDFC 2XOM 3AAPL 主要持股2014 Q1 1.WDFC 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.T 6.795435 7.IBM 8.MSFT 9.HY 10.BR
2013 Q4	126	US$6785.0萬	27	1WDFC 2RPM 3AEP 主要持股2013 Q4 1.WDFC 2.RPM 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.T 7.BR 8.IBM 9.MMM 10.TUP
2013 Q3	127	US$6520.2萬	34	1WDFC28335513RPM 主要持股2013 Q3 1.WDFC 2.833551 3.RPM 4.AEP 5.XOM 6.T 7.IBM 8.CNH 9.HY 10.AAPL
2013 Q2	128	US$6105.5萬	0	1RPM 2XOM3833551 主要持股2013 Q2 1.RPM 2.XOM 3.833551 4.AEP 5.LNCOEUR 6.WDFC 7.N20935 8.T 9.IBM 10.WMB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Capital Management Associates /ny/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Capital Management Associates /ny/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+210.38%	加碼
2	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	—	不變
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.5%	-18.59%	減碼
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	—	不變
5	CW	Curtiss-wright CORP	+1%	—	不變
6	WMT	Walmart INC	+1%	—	不變
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	—	不變
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	—	不變
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	—	不變
10	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	—	不變
11	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	—	不變
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	—	不變
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不變
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不變
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不變
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不變
20	BLK	Blackrock INC	+0.1%	—	不變
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	-12.50%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不變
27	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-46.15%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
29	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-25.32%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-25.00%	減碼
33	LIN	Linde plc	-1.1%	-50.00%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-1.1%	-87.50%	減碼
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-50.00%	減碼
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Management Associates /ny/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Management Associates /ny/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6022.6萬，分佈在 36 個已申報部位之中。

Capital Management Associates /ny/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Management Associates /ny/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$345.1萬 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$338.3萬 (5.6%) 3. Quanta Services INC (PWR) — US$307.5萬 (5.1%) 4. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$296.7萬 (4.9%) 5. Walmart INC (WMT) — US$275.9萬 (4.6%)

Capital Management Associates /ny/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Management Associates /ny/ 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: Slb LTD (SLB); 清倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Capital Management Associates /ny/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Management Associates /ny/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.3% • Industrials: 18.6% • Financials: 10.6% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 6.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

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同樣重倉 Alphabet Inc-cl A 為第一大持股

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2026-03-31

集中度7.3

持倉穩定性48.2

產業集中度49.5

同樣重倉 Alphabet Inc-cl A 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Capital Management Associates /ny/ 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-management-associates-ny

CLI 指令

npx alphasmo institutions get capital-management-associates-ny

完整 API 與 MCP 文件 →

Capital Management Associates /ny/ 13F 持倉（36 檔，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0000825293

逆勢操作型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$6022.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

CAPITAL MANAGEMENT ASSOCIATES /NY/在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6022.6萬，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.63
持倉穩定性: 30.69
動能／逆勢: 0
產業集中度: 45.42
多樣化: 72
倉位均衡度: 95.17

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/capital-management-associates-ny

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 XOM
+210.4%　US$115.9萬
加碼 PWR
0.0%　US$71.1萬
加碼 BE
-18.6%　US$63.0萬
減碼 APO
-50.0%　-US$106.9萬
減碼 BAC
-87.5%　-US$78.3萬
加碼 GEV
0.0%　US$50.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.73%	+0.22%	—
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.62%	+0.31%	—
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	5.10%	+1.64%	—
4	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	4.93%	+1.50%	-18.59%
5	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	4.58%	+0.95%	—
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.15%	+0.13%	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	3.97%	-0.13%	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.80%	+0.08%	—
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.66%	+0.64%	—
10	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工業	3.39%	+0.96%	—
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-0.52%	—
12	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	3.33%	+1.13%	—
13	BLK	Blackrock INC	股票-金融	3.03%	+0.05%	—
14	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	2.95%	+0.48%	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.82%	-0.22%	—
16	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.80%	+0.80%	—
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.66%	-0.04%	—
18	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	2.55%	-0.30%	—
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+1.99%	+210.38%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.49%	-0.66%	-25.32%
21	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.48%	+0.83%	—
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.47%	-0.17%	—
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.43%	-0.18%	—
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.39%	+0.28%	—
25	ROST	Ross Stores INC	股票-循環性消費	2.16%	+0.57%	—
26	LIN	Linde plc	股票-原物料	2.06%	-1.07%	-50.00%
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.71%	-0.07%	—
28	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.70%	+0.40%	—
29	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.65%	-0.20%	-46.15%
30	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.45%	+1.45%	NEW
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.27%	+0.20%	—
32	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	1.26%	+0.04%	-12.50%
33	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.15%	-0.66%	-25.00%
34	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.12%	+0.13%	—
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.11%	-1.44%	-50.00%
36	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	-1.13%	-87.50%

投資組合績效

Q3 2026績效

-4%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +19%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -2%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +22.4%
對標普勝率: +63.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.39
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +8.6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +54.5%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.16
產業分散度: +7.2%
偏態: +0.81
峰態: +1.64
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	36	US$6022.6萬	31	1GOOGL 2NVDA 3PWR 主要持股2026 Q1 1.GOOGL 2.NVDA 3.PWR 4.BE 5.WMT 6.JPM 7.LLY 8.AMZN 9.GDX 10.CW
2025 Q4	39	US$6817.7萬	27	1GOOGL 2NVDA 3LLY 主要持股2025 Q4 1.GOOGL 2.NVDA 3.LLY 4.JPM 5.MSFT 6.AMZN 7.WMT 8.PWR 9.BE 10.AAPL
2025 Q3	42	US$6702.1萬	44	1NVDA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.NVDA 2.GOOGL 3.MSFT 4.JPM 5.META 6.AMZN 7.LIN 8.PWR 9.WMT 10.BE
2025 Q2	43	US$6128.6萬	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2025 Q2 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.JPM 5.AMZN 6.LIN 7.WMT 8.PWR 9.GOOGL 10.IBM
2025 Q1	40	US$5124.5萬	100	1LIN 2NVDA 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.LIN 2.NVDA 3.AMZN 4.JPM 5.MSFT 6.META 7.WMT 8.GOOGL 9.BLK 10.AAPL
2024 Q4	69	US$8491.3萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.AMZN 6.SMH 7.APO 8.JPM 9.GOOG 10.GOOGL
2024 Q3	78	US$8984.1萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.NVDA 5.SMH 6.AMZN 7.JPM 8.GOOG 9.APO 10.LIN
2024 Q2	73	US$8441.0萬	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.AMZN 5.GOOG 6.BX 7.JPM 8.NVDA 9.LIN 10.GOOGL
2024 Q1	75	US$8394.1萬	0	1MSFT 2AMZN 3SMH 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.SMH 4.BX 5.AAPL 6.GOOG 7.LIN 8.JPM 9.APO 10.VOO
2023 Q4	80	US$7849.0萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.SMH 6.GOOG 7.LIN 8.VOO 9.GOOGL 10.FANG
2023 Q3	79	US$6789.8萬	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.GOOG 5.AMZN 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GOOGL
2023 Q2	79	US$6803.8萬	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.BX 5.GOOG 6.SMH 7.VOO 8.LIN 9.GTLS 10.GDX
2023 Q1	91	US$6585.6萬	0	1MSFT 2AAPL 3SMH 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SMH 4.BX 5.VOO 6.FANG 7.GOOG 8.AMZN 9.LIN 10.DE
2022 Q4	91	US$6732.4萬	0	1MSFT 2VOO 3AAPL 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.VOO 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.FANG 7.CEG 8.DE 9.PXDEUR 10.AMZN
2022 Q3	75	US$6869.5萬	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.VOO 6.GOOG 7.FANG 8.CEG 9.PXDEUR 10.GTLS
2022 Q2	75	US$6790.1萬	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.FANG 7.RTX 8.ACN 9.PXDEUR 10.MCK
2022 Q1	79	US$9321.3萬	0	1MSFT 2BX 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.BX 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.RTX 8.FANG 9.SMH 10.PXDEUR
2021 Q4	69	US$1.0億	0	1MSFT 2AAPL 3BX 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BX 4.AMZN 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.TMO 9.BLKCHF 10.SIVBEUR
2021 Q3	69	US$1.0億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BX 5.GOOG 6.META 7.GOOGL 8.CG 9.MA 10.BLKCHF
2021 Q2	76	US$1.0億	97	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.GOOG 7.MA 8.BLKCHF 9.CG 10.GOOGL
2021 Q1	74	US$9716.6萬	25	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BX 5.META 6.CRM 7.GOOG 8.MA 9.BLKCHF 10.BABA
2020 Q4	69	US$9157.3萬	40	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.BABA 5.BX 6.CRM 7.META 8.MA 9.GOOG 10.BLKCHF
2020 Q3	69	US$7584.4萬	23	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.CRM 5.AAPL 6.META 7.BX 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020 Q2	73	US$7097.7萬	53	1AMZN 2MSFT 3BABA 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.MSFT 3.BABA 4.BX 5.AAPL 6.CRM 7.META 8.WPM 9.MA 10.GDXJ
2020 Q1	74	US$5536.6萬	65	1MSFT 2AMZN 3BABA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.BABA 4.BX 5.LHX 6.CRM 7.AAPL 8.MA 9.DIS 10.WPM
2019 Q4	93	US$7244.3萬	40	1MSFT 2IJR 3BABA 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.IJR 3.BABA 4.AMZN 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.BX 9.LHX 10.VZ
2019 Q3	91	US$6474.5萬	54	1MINT 2MSFT 3CVS 主要持股2019 Q3 1.MINT 2.MSFT 3.CVS 4.AMZN 5.AAPL 6.DIS 7.BABA 8.VZ 9.IJR 10.BX
2019 Q2	102	US$6164.1萬	26	1MSFT 2CVS 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.CVS 3.AMZN 4.BABA 5.VZ 6.RTN1USD 7.AAPL 8.JPM 9.DIS 10.T
2019 Q1	109	US$6417.9萬	40	1MSFT 2AMZN 3CVS 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.CVS 4.BABA 5.AAPL 6.VZ 7.RTN1USD 8.IRDM 9.PYPL 10.CRM
2018 Q4	104	US$5284.9萬	61	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.RTN1USD 5.WDFC 6.VZ 7.JPM 8.CVS 9.CRM 10.FRCB
2018 Q3	132	US$8068.3萬	24	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要持股2018 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.AMZN 5.RTN1USD 6.ZBRA 7.XOM 8.T 9.XPO 10.CTAS
2018 Q2	140	US$8009.8萬	51	1MSFT 2BABA 3AAPL 主要持股2018 Q2 1.MSFT 2.BABA 3.AAPL 4.AMZN 5.XOM 6.T 7.AGX 8.RTN1USD 9.CTAS 10.ZBRA
2018 Q1	119	US$6502.8萬	36	1MSFT 2AAPL 3XPO 主要持股2018 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.XPO 4.BABA 5.WDFC 6.T 7.ZBRA 8.VZ 9.WPXUSD 10.CTAS
2017 Q4	121	US$6997.2萬	29	1MSFT 2AAPL 3CVS 主要持股2017 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.CVS 4.T 5.BABA 6.XPO 7.VIAB 8.WDFC 9.AMZN 10.VZ
2017 Q3	124	US$7020.4萬	28	1BR 2AAPL3833551 主要持股2017 Q3 1.BR 2.AAPL 3.833551 4.T 5.MSFT 6.BABA 7.NWL 8.WDFC 9.AEP 10.VZ
2017 Q2	121	US$6625.2萬	35	1NWL 2BR 3T 主要持股2017 Q2 1.NWL 2.BR 3.T 4.AAPL 5.MSFT 6.AEP 7.BABA 8.WDFC 9.833551 10.MGM
2017 Q1	125	US$6688.4萬	25	1T 2NWL 3AAPL 主要持股2017 Q1 1.T 2.NWL 3.AAPL 4.AEP 5.MSFT 6.WDFC 7.BR 8.833551 9.VZ 10.XOM
2016 Q4	117	US$6382.2萬	26	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016 Q4 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.MSFT 7.AAPL 8.XOM 9.833551 10.IRDM
2016 Q3	116	US$6327.7萬	29	1NWL 2T 3BR 主要持股2016 Q3 1.NWL 2.T 3.BR 4.WDFC 5.AEP 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.CTAS 10.STZ
2016 Q2	114	US$5885.2萬	30	1T 2AEP 3NWL 主要持股2016 Q2 1.T 2.AEP 3.NWL 4.WDFC 5.BR 6.XOM 7.CVA1EUR 8.STZ 9.VZ 10.MSFT
2016 Q1	108	US$5524.3萬	39	1AEP 2T 3WDFC 主要持股2016 Q1 1.AEP 2.T 3.WDFC 4.BR 5.CVA1EUR 6.AAPL 7.XOM 8.HSIC 9.ROST 10.STZ
2015 Q4	134	US$6880.1萬	32	1AEP 2AAPL 3XOM 主要持股2015 Q4 1.AEP 2.AAPL 3.XOM 4.MSFT 5.STZ 6.T 7.WDFC 8.BR 9.VRSK 10.33616c
2015 Q3	137	US$6495.0萬	35	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015 Q3 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.BR 5.T 6.STZ 7.XOM 8.33616c 9.CVA1EUR 10.CTAS
2015 Q2	146	US$7581.5萬	28	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015 Q2 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.CVA1EUR 6.BR 7.FANG 8.ABBV 9.STZ 10.UHS
2015 Q1	144	US$7526.4萬	34	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2015 Q1 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.CVA1EUR 5.BR 6.T 7.FANG 8.MMM 9.CTAS 10.48562P
2014 Q4	133	US$6829.5萬	29	1AAPL 2WDFC 3AEP 主要持股2014 Q4 1.AAPL 2.WDFC 3.AEP 4.T 5.BR 6.MSFT 7.MMM 8.JAHEUR 9.STZ 10.CTAS
2014 Q3	137	US$6640.4萬	5	1AEP 2AAPL 3WDFC 主要持股2014 Q3 1.AEP 2.AAPL 3.WDFC 4.MSFT 5.T 6.IBM 7.DECK 8.BR 9.WMB 10.MMM
2014 Q2	365	US$6.4億	0	1FLO 2XOM 3PEP 主要持股2014 Q2 1.FLO 2.XOM 3.PEP 4.MSFT 5.IBM 6.AAPL 7.AXP 8.SLB 9.SYY 10.JNJ
2014 Q1	134	US$6899.2萬	30	1WDFC 2XOM 3AAPL 主要持股2014 Q1 1.WDFC 2.XOM 3.AAPL 4.AEP 5.T 6.795435 7.IBM 8.MSFT 9.HY 10.BR
2013 Q4	126	US$6785.0萬	27	1WDFC 2RPM 3AEP 主要持股2013 Q4 1.WDFC 2.RPM 3.AEP 4.XOM 5.AAPL 6.T 7.BR 8.IBM 9.MMM 10.TUP
2013 Q3	127	US$6520.2萬	34	1WDFC28335513RPM 主要持股2013 Q3 1.WDFC 2.833551 3.RPM 4.AEP 5.XOM 6.T 7.IBM 8.CNH 9.HY 10.AAPL
2013 Q2	128	US$6105.5萬	0	1RPM 2XOM3833551 主要持股2013 Q2 1.RPM 2.XOM 3.833551 4.AEP 5.LNCOEUR 6.WDFC 7.N20935 8.T 9.IBM 10.WMB

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Capital Management Associates /ny/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2%	+210.38%	加碼
2	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	—	不變
3	BE	Bloom Energy Corp- A	+1.5%	-18.59%	減碼
4	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	—	不變
5	CW	Curtiss-wright CORP	+1%	—	不變
6	WMT	Walmart INC	+1%	—	不變
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.8%	—	不變
8	ASML	ASML Holding N.V.	+0.8%	—	不變
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	—	不變
10	ROST	Ross Stores INC	+0.6%	—	不變
11	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	—	不變
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	—	不變
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	—	不變
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	—	不變
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	—	不變
16	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	—	不變
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	+0.1%	—	不變
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	—	不變
20	BLK	Blackrock INC	+0.1%	—	不變
21	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	0%	-12.50%	減碼
22	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	—	不變
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	—	不變
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不變
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	—	不變
27	LNG	Cheniere Energy INC	-0.2%	-46.15%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
29	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不變
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-25.32%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.7%	-25.00%	減碼
33	LIN	Linde plc	-1.1%	-50.00%	減碼
34	BAC	Bank Of America CORP	-1.1%	-87.50%	減碼
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.4%	-50.00%	減碼
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
38	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
39	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
40	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-09-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Management Associates /ny/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Management Associates /ny/ 目前前幾大持股有哪些？

Capital Management Associates /ny/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Capital Management Associates /ny/ 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Capital Management Associates /ny/ 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-management-associates-ny

CLI 指令

npx alphasmo institutions get capital-management-associates-ny

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