Graticule Asia Macro Advisors LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）

減碼 NVDA
0.0%　US$487.9萬
加碼 BE
-7.4%　US$6.6億
新建倉 DXPE
新建倉 ROK
新建倉 LDOS
新建倉 KKR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	95.51%	+0.62%	-7.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-2.26%	—
3	DXPE	Dxp Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
4	ROK	Rockwell Automation Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
5	LDOS	Leidos Holdings Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
6	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
8	SPXC	Spx Technologies Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
9	NOVT	Novanta Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
10	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
11	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
12	XPO	Xpo Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
13	VRSK	Verisk Analytics Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
14	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	股票-非循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
16	TYL	Tyler Technologies Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
17	GNW	Genworth Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
18	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
19	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
20	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
21	DVA	Davita Inc	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
23	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
24	UAL	United Airlines Holdings Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
25	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
26	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
27	PPG	Ppg Industries Inc	股票-原物料	0.02%	+0.02%	NEW
28	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
30	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
31	WERN	Werner Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
33	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
34	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
36	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
37	NSA	National Storage Affiliates	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
39	CHH	Choice Hotels Intl Inc	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
40	TRN	Trinity Industries Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	VTRS	Viatris Inc	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.02%	+0.02%	NEW
43	ASH	Ashland Inc	股票-原物料	0.02%	+0.02%	NEW
44	PLD	Prologis Inc	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
45	KGS	Kodiak Gas Services Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
46	VVV	Valvoline Inc	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
47	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
48	VOYA	Voya Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
50	AGCO	Agco CORP	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-25.2%

近4個季度績效

+88.8%

標準差: +152.5%
貝塔係數: +7.05
阿爾法: +39.8%
最大回撤: -31.1%
年化績效: +133.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.28
資訊比率: +1.02
追蹤誤差: +142.2%
下方標準差: +44.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +1.07
產業分散度: +27.5%
偏態: +1.2
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	208	US$13.3億	69	1BE 2NVDA 3DXPE 主要持股2026 Q2 1.BE 2.NVDA 3.DXPE 4.ROK 5.LDOS 6.KKR 7.MCD 8.SPXC 9.NOVT 10.ANF
2026 Q1	2	US$6.5億	37	1BE 2NVDA 主要持股2026 Q1 1.BE 2.NVDA
2025 Q4	2	US$4.5億	2	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q4 1.BE 2.NVDA
2025 Q3	2	US$4.4億	100	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q3 1.BE 2.NVDA
2023 Q4	1	—	0
2023 Q3	1	—	0
2023 Q2	1	—	0
2022 Q4	55	US$2.7億	0	1LQD2COIN 0.5 06-01-263OIH 主要持股2022 Q4 1.LQD 2.COIN 0.5 06-01-26 3.OIH 4.CME 5.PDD 6.META 7.DNN 8.ACN 9.NXE 10.BABA
2022 Q3	41	US$6.8億	0	1TLT 2FXI 3LQD 主要持股2022 Q3 1.TLT 2.FXI 3.LQD 4.BABA 5.COIN 0.5 06-01-26 6.TSM 7.AMZN 8.QQQ 9.KWEB 10.SDY
2022 Q2	34	US$2.2億	0	1TLT 2QQQ 3FIS 主要持股2022 Q2 1.TLT 2.QQQ 3.FIS 4.DQ 5.EWJ 6.KWEB 7.OIH 8.ASHR 9.CME 10.BA
2022 Q1	81	US$6.9億	0	1HYG 2OIH 3XLU 主要持股2022 Q1 1.HYG 2.OIH 3.XLU 4.LQD 5.SPY 6.BA 7.VGK 8.FIS 9.TELLEUR 10.GLNG
2021 Q4	69	US$2.2億	0	1MU 2AMAT3SEALTD 0.25 09-15-26 主要持股2021 Q4 1.MU 2.AMAT 3.SEALTD 0.25 09-15-26 4.BA 5.CME 6.MRVL 7.FCX 8.INTU 9.XLB 10.MSFT
2021 Q3	95	US$5.4億	0	1IWM 2BKNG 3ACVA 主要持股2021 Q3 1.IWM 2.BKNG 3.ACVA 4.JPM 5.MRVL 6.HUBS 7.ADI 8.TDG 9.BMBL 10.ETSY
2021 Q2	139	US$3.4億	100	1QQQ 2ADI 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.ADI 3.GOOGL 4.AMD 5.CME 6.PLUG 7.NXE 8.XYZ 9.SNAP 10.TWLO
2021 Q1	181	US$6.0億	100	1LYFT 2MTCH 3AMAT 主要持股2021 Q1 1.LYFT 2.MTCH 3.AMAT 4.AMBA 5.QQQ 6.VAC 7.WDAY 8.TWLO 9.GH 10.VCYT
2020 Q4	87	US$2.1億	100	1SLV 2UNH 3T 主要持股2020 Q4 1.SLV 2.UNH 3.T 4.CME 5.THD 6.DQ 7.ON 8.IONS 9.AR 10.WBS
2020 Q3	78	US$10.2億	100	1HYDB 2TWTRUSD 3FXI 主要持股2020 Q3 1.HYDB 2.TWTRUSD 3.FXI 4.AAPL 5.MELI 6.IGEB 7.GPN 8.BAC 9.MTCH 10.BKNG
2020 Q2	43	US$8.6億	100	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.C 5.DQ 6.SLV 7.MELI 8.MTCHEUR 9.PLUG 10.SNAP
2020 Q1	17	US$1.4億	100	1GDX 2NFLX 3PCG 主要持股2020 Q1 1.GDX 2.NFLX 3.PCG 4.XYZ 5.EWZ 6.WMB 7.DOCU 8.CME 9.VST 10.OXY
2019 Q4	21	US$2.0億	100	1ASHR 2EWW3Z 2 12-01-21 主要持股2019 Q4 1.ASHR 2.EWW 3.Z 2 12-01-21 4.AMZN 5.CMCSA 6.ATVIEUR 7.ROKU 8.CME 9.YPF 10.ADPT
2019 Q3	85	US$12.9億	100	1QQQ 2SPY 3FXI 主要持股2019 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.FXI 4.GDX 5.DXJ 6.IWM 7.AMD 8.ASHR 9.META 10.SNAP
2019 Q2	96	US$18.6億	100	1SPY 2GDX 3NFLX 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.GDX 3.NFLX 4.FXI 5.META 6.AMZN 7.BABA 8.AAPL 9.SE 10.IXP
2019 Q1	104	US$14.1億	100	1DIA 2EEM 3NYT 主要持股2019 Q1 1.DIA 2.EEM 3.NYT 4.NKE 5.ASHR 6.IXP 7.SPY 8.NFLX 9.SNPS 10.FXI
2018 Q4	83	US$6.2億	100	1IXP 2DATA 3NFLX 主要持股2018 Q4 1.IXP 2.DATA 3.NFLX 4.IWM 5.AMZN 6.OKTA 7.MSFT 8.MA 9.UTXZ 10.XLV
2018 Q3	222	US$18.1億	100	178462F2ATVIEUR3464287 主要持股2018 Q3 1.78462F 2.ATVIEUR 3.464287 4.46090E 5.BABA 6.VMWEUR 7.EEM 8.DATA 9.AMZN 10.TLT
2018 Q2	158	US$15.8億	100	1SPY 2IXJ 3EEM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.IXJ 3.EEM 4.BABA 5.CMCSA 6.AABAUSD 7.EA 8.AMZN 9.DIS 10.GM
2018 Q1	152	US$9.3億	100	1ADSK 2IXJ 3AABAUSD 主要持股2018 Q1 1.ADSK 2.IXJ 3.AABAUSD 4.RWR 5.BABA 6.73935A 7.AMZN 8.SPY 9.124857 10.ECH
2017 Q4	47	US$5.4億	100	1464287273935A3AMZN 主要持股2017 Q4 1.464287 2.73935A 3.AMZN 4.ATVIEUR 5.CCI 6.PYPL 7.25470M 8.TSLA 9.TSLA 10.GOOGL
2017 Q3	85	US$21.8億	93	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q3 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.78462F 5.464287 6.GOOG 7.CHTR 8.GOOGL 9.EA 10.LRCXEUR
2017 Q2	110	US$21.0億	100	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q2 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.BABA 5.GOOGL 6.73935A 7.464287 8.GOOG 9.AMZN 10.BKNG
2017 Q1	120	US$17.2億	100	1SPY 2XLU 3BA 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.XLU 3.BA 4.GOOGL 5.CSCO 6.LBTYA 7.BKNG 8.XYZ 9.EEM 10.TMUS
2016 Q4	98	US$8.3億	100	1FXI 2AAPL373935A 主要持股2016 Q4 1.FXI 2.AAPL 3.73935A 4.DYN 5.MSFT 6.HYMB 7.TMUS 8.IXP 9.TXN 10.131347
2016 Q3	97	US$14.1億	100	1BABA 2IXP 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.BABA 2.IXP 3.AAPL 4.73935A 5.SCZ 6.AMZN 7.SPY 8.V 9.BAC 10.KLAC
2016 Q2	53	US$9.6億	100	178462F20231353464287 主要持股2016 Q2 1.78462F 2.023135 3.464287 4.AAPL 5.TLT 6.73935A 7.TLT 8.LRCXEUR 9.CTRPUSD 10.WMB
2016 Q1	82	US$12.8億	100	1AAPL273935A3ASHR 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.73935A 3.ASHR 4.AMZN 5.BABA 6.META 7.XOPUSD 8.GOOGL 9.NOC 10.RTN1USD
2015 Q4	289	US$6.1億	100	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2015 Q4 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.G0177J 5.BABA 6.IEF 7.ITB 8.XHB 9.IYR 10.SMHC
2015 Q3	125	US$8.6億	100	1FXI 2IEF 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.FXI 2.IEF 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.73935A 7.GOOG 8.LLY 9.48205A 10.CTRPUSD
2015 Q2	150	US$20.7億	100	1FXI 2AAPL 3IEF 主要持股2015 Q2 1.FXI 2.AAPL 3.IEF 4.LQD 5.SPY 6.AMZN 7.GOOG 8.XLF 9.ABBV 10.JD
2015 Q1	78	US$7.5億	—	1ITB 2XHB 3IWM 主要持股2015 Q1 1.ITB 2.XHB 3.IWM 4.NFLX 5.XLF 6.MSFT 7.WDC 8.EIDO 9.VALE 10.TTPHEUR

備註：本頁數據由 AlphaSMO 團隊整理提供，AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告，轉載請附上出處。

本季持股變動

Graticule Asia Macro Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dxp Enterprises Inc (DXPE); 新建倉: Rockwell Automation Inc (ROK); 新建倉: Leidos Holdings Inc (LDOS); 新建倉: Kkr & Co Inc (KKR); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD).

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 208 項）

Graticule Asia Macro Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.6%	-7.39%	減碼
2	DXPE	Dxp Enterprises Inc	0%	NEW	新建倉
3	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	NEW	新建倉
4	LDOS	Leidos Holdings Inc	0%	NEW	新建倉
5	KKR	Kkr & Co Inc	0%	NEW	新建倉
6	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建倉
7	SPXC	Spx Technologies Inc	0%	NEW	新建倉
8	NOVT	Novanta Inc	0%	NEW	新建倉
9	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	0%	NEW	新建倉
10	BLBD	Blue Bird CORP	0%	NEW	新建倉
11	XPO	Xpo Inc	0%	NEW	新建倉
12	VRSK	Verisk Analytics Inc	0%	NEW	新建倉
13	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	0%	NEW	新建倉
14	PRIM	Primoris Services CORP	0%	NEW	新建倉
15	TYL	Tyler Technologies Inc	0%	NEW	新建倉
16	GNW	Genworth Financial Inc	0%	NEW	新建倉
17	BSY	Bentley Systems Inc-class B	0%	NEW	新建倉
18	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	NEW	新建倉
19	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	NEW	新建倉
20	DVA	Davita Inc	0%	NEW	新建倉
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	NEW	新建倉
22	LUV	Southwest Airlines Co	0%	NEW	新建倉
23	UAL	United Airlines Holdings Inc	0%	NEW	新建倉
24	SPGI	S&p Global Inc	0%	NEW	新建倉
25	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	NEW	新建倉
26	PPG	Ppg Industries Inc	0%	NEW	新建倉
27	WMT	Walmart Inc	0%	NEW	新建倉
28	MCO	Moody's CORP	0%	NEW	新建倉
29	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	0%	NEW	新建倉
30	WERN	Werner Enterprises Inc	0%	NEW	新建倉
31	ADBE	Adobe Inc	0%	NEW	新建倉
32	TROW	T Rowe Price Group Inc	0%	NEW	新建倉
33	KR	Kroger Co	0%	NEW	新建倉
34	OMC	Omnicom Group	0%	NEW	新建倉
35	CALY	Callaway Golf Company	0%	NEW	新建倉
36	NSA	National Storage Affiliates	0%	NEW	新建倉
37	ROG	Rogers CORP	0%	NEW	新建倉
38	CHH	Choice Hotels Intl Inc	0%	NEW	新建倉
39	TRN	Trinity Industries Inc	0%	NEW	新建倉
40	VTRS	Viatris Inc	0%	NEW	新建倉
41	CVX	Chevron CORP	0%	NEW	新建倉
42	ASH	Ashland Inc	0%	NEW	新建倉
43	PLD	Prologis Inc	0%	NEW	新建倉
44	KGS	Kodiak Gas Services Inc	0%	NEW	新建倉
45	VVV	Valvoline Inc	0%	NEW	新建倉
46	T	At&t Inc	0%	NEW	新建倉
47	VOYA	Voya Financial Inc	0%	NEW	新建倉
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	NEW	新建倉
49	AGCO	Agco CORP	0%	NEW	新建倉
50	HWKN	Hawkins Inc	0%	NEW	新建倉

1–50 of 200

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR

FAQ

Graticule Asia Macro Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.3億，分佈在 208 個已申報部位之中。

Graticule Asia Macro Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Graticule Asia Macro Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$12.7億 (95.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$3799.7萬 (2.9%) 3. Dxp Enterprises Inc (DXPE) — US$23.7萬 (0.0%) 4. Rockwell Automation Inc (ROK) — US$23.3萬 (0.0%) 5. Leidos Holdings Inc (LDOS) — US$23.2萬 (0.0%)

Graticule Asia Macro Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Graticule Asia Macro Advisors LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 198 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dxp Enterprises Inc (DXPE); 新建倉: Rockwell Automation Inc (ROK); 新建倉: Leidos Holdings Inc (LDOS); 新建倉: Kkr & Co Inc (KKR); 新建倉: Mcdonald's CORP (MCD)

Graticule Asia Macro Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Graticule Asia Macro Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 96.1% • Information Technology: 3.0% • Consumer Discretionary: 0.2% • Financials: 0.2% • Health Care: 0.2% • Communication Services: 0.1%

投資風格解析

Graticule Asia Macro Advisors LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 9 個月年化報酬率為 133.3%，跑贏 S&P 500 39.8 個百分點；貝塔係數為 7.05（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。

該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 96.1% 集中於Industrials。

過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 0 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BE，累計增持 US$8.6億，目前持股市值達 US$12.7億。

同行推薦

資產規模相近的機構

Condor Capital Management

CIK 0001082491

申報總市值

US$13.3億

173 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ovata Capital Management Ltd

CIK 0001724517

申報總市值

US$13.3億

43 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Greenbrier Partners Capital Management, LLC

CIK 0001532262

申報總市值

US$13.3億

11 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Capital Management Associates /ny/

CIK 0000825293

申報總市值

US$7771.5萬

44 stks

2026-06-30

集中度13.0

產業集中度55.1

同樣重倉 Bloom Energy Corp- A 為第一大持股

Wellington Shields Capital Management, LLC

CIK 0001506071

申報總市值

US$7.9億

335 stks

2026-06-30

集中度8.0

產業集中度53.7

同樣重倉 Bloom Energy Corp- A 為第一大持股

Elemental Capital Partners LLC

CIK 0001860672

申報總市值

US$4.8億

12 stks

2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性68.3

產業集中度100.0

同樣重倉 Bloom Energy Corp- A 為第一大持股

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

精選投資大師

看看其他知名投資大師都持有什麼

Jane Street

Jane Street Group

保羅·都鐸·瓊斯

Tudor Investment Corp

布魯斯·科夫納

Caxton Associates

開發者存取

以程式化方式存取 Graticule Asia Macro Advisors LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/graticule-asia-macro-advisors-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get graticule-asia-macro-advisors-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Graticule Asia Macro Advisors LLC 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）

CIK: 0001619390

集中型投資策略產業集中型高頻交易型

申報總市值

US$13.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 208

Graticule Asia Macro Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 208 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$13.3億，季度換手率為 69.1%。

申報季度2026年6月

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 69.09
動能傾向: 42.06
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 0

整體部位大小差異頗大（變異係數為 13.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

來源與引用資訊

近期動向

減碼 NVDA
0.0%　US$487.9萬
加碼 BE
-7.4%　US$6.6億
新建倉 DXPE
新建倉 ROK
新建倉 LDOS
新建倉 KKR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 208 檔）

下載 CSV 下載 Excel

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	95.51%	+0.62%	-7.39%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.85%	-2.26%	—
3	DXPE	Dxp Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
4	ROK	Rockwell Automation Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
5	LDOS	Leidos Holdings Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
6	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
8	SPXC	Spx Technologies Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
9	NOVT	Novanta Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
10	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
11	BLBD	Blue Bird CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
12	XPO	Xpo Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
13	VRSK	Verisk Analytics Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
14	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	股票-非循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
15	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
16	TYL	Tyler Technologies Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
17	GNW	Genworth Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
18	BSY	Bentley Systems Inc-class B	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
19	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
20	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
21	DVA	Davita Inc	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
23	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
24	UAL	United Airlines Holdings Inc	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW
25	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
26	GILD	Gilead Sciences Inc	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
27	PPG	Ppg Industries Inc	股票-原物料	0.02%	+0.02%	NEW
28	WMT	Walmart Inc	股票-非循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
29	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
30	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
31	WERN	Werner Enterprises Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
32	ADBE	Adobe Inc	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
33	TROW	T Rowe Price Group Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
34	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
36	CALY	Callaway Golf Company	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
37	NSA	National Storage Affiliates	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
38	ROG	Rogers CORP	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
39	CHH	Choice Hotels Intl Inc	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
40	TRN	Trinity Industries Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
41	VTRS	Viatris Inc	股票-醫療保健	0.02%	+0.02%	NEW
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.02%	+0.02%	NEW
43	ASH	Ashland Inc	股票-原物料	0.02%	+0.02%	NEW
44	PLD	Prologis Inc	股票-房地產	0.02%	+0.02%	NEW
45	KGS	Kodiak Gas Services Inc	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
46	VVV	Valvoline Inc	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
47	T	At&t Inc	股票-通訊服務	0.02%	+0.02%	NEW
48	VOYA	Voya Financial Inc	股票-金融	0.02%	+0.02%	NEW
49	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.02%	+0.02%	NEW
50	AGCO	Agco CORP	股票-工業	0.02%	+0.02%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-25.2%

近4個季度績效

+88.8%

標準差: +152.5%
貝塔係數: +7.05
阿爾法: +39.8%
最大回撤: -31.1%
年化績效: +133.3%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.66
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +4.28
資訊比率: +1.02
追蹤誤差: +142.2%
下方標準差: +44.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.36
夏普比率: +1.07
產業分散度: +27.5%
偏態: +1.2
峰態: +0.12
上檔潛力: +5.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q2	208	US$13.3億	69	1BE 2NVDA 3DXPE 主要持股2026 Q2 1.BE 2.NVDA 3.DXPE 4.ROK 5.LDOS 6.KKR 7.MCD 8.SPXC 9.NOVT 10.ANF
2026 Q1	2	US$6.5億	37	1BE 2NVDA 主要持股2026 Q1 1.BE 2.NVDA
2025 Q4	2	US$4.5億	2	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q4 1.BE 2.NVDA
2025 Q3	2	US$4.4億	100	1BE 2NVDA 主要持股2025 Q3 1.BE 2.NVDA
2023 Q4	1	—	0
2023 Q3	1	—	0
2023 Q2	1	—	0
2022 Q4	55	US$2.7億	0	1LQD2COIN 0.5 06-01-263OIH 主要持股2022 Q4 1.LQD 2.COIN 0.5 06-01-26 3.OIH 4.CME 5.PDD 6.META 7.DNN 8.ACN 9.NXE 10.BABA
2022 Q3	41	US$6.8億	0	1TLT 2FXI 3LQD 主要持股2022 Q3 1.TLT 2.FXI 3.LQD 4.BABA 5.COIN 0.5 06-01-26 6.TSM 7.AMZN 8.QQQ 9.KWEB 10.SDY
2022 Q2	34	US$2.2億	0	1TLT 2QQQ 3FIS 主要持股2022 Q2 1.TLT 2.QQQ 3.FIS 4.DQ 5.EWJ 6.KWEB 7.OIH 8.ASHR 9.CME 10.BA
2022 Q1	81	US$6.9億	0	1HYG 2OIH 3XLU 主要持股2022 Q1 1.HYG 2.OIH 3.XLU 4.LQD 5.SPY 6.BA 7.VGK 8.FIS 9.TELLEUR 10.GLNG
2021 Q4	69	US$2.2億	0	1MU 2AMAT3SEALTD 0.25 09-15-26 主要持股2021 Q4 1.MU 2.AMAT 3.SEALTD 0.25 09-15-26 4.BA 5.CME 6.MRVL 7.FCX 8.INTU 9.XLB 10.MSFT
2021 Q3	95	US$5.4億	0	1IWM 2BKNG 3ACVA 主要持股2021 Q3 1.IWM 2.BKNG 3.ACVA 4.JPM 5.MRVL 6.HUBS 7.ADI 8.TDG 9.BMBL 10.ETSY
2021 Q2	139	US$3.4億	100	1QQQ 2ADI 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.QQQ 2.ADI 3.GOOGL 4.AMD 5.CME 6.PLUG 7.NXE 8.XYZ 9.SNAP 10.TWLO
2021 Q1	181	US$6.0億	100	1LYFT 2MTCH 3AMAT 主要持股2021 Q1 1.LYFT 2.MTCH 3.AMAT 4.AMBA 5.QQQ 6.VAC 7.WDAY 8.TWLO 9.GH 10.VCYT
2020 Q4	87	US$2.1億	100	1SLV 2UNH 3T 主要持股2020 Q4 1.SLV 2.UNH 3.T 4.CME 5.THD 6.DQ 7.ON 8.IONS 9.AR 10.WBS
2020 Q3	78	US$10.2億	100	1HYDB 2TWTRUSD 3FXI 主要持股2020 Q3 1.HYDB 2.TWTRUSD 3.FXI 4.AAPL 5.MELI 6.IGEB 7.GPN 8.BAC 9.MTCH 10.BKNG
2020 Q2	43	US$8.6億	100	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2020 Q2 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.C 5.DQ 6.SLV 7.MELI 8.MTCHEUR 9.PLUG 10.SNAP
2020 Q1	17	US$1.4億	100	1GDX 2NFLX 3PCG 主要持股2020 Q1 1.GDX 2.NFLX 3.PCG 4.XYZ 5.EWZ 6.WMB 7.DOCU 8.CME 9.VST 10.OXY
2019 Q4	21	US$2.0億	100	1ASHR 2EWW3Z 2 12-01-21 主要持股2019 Q4 1.ASHR 2.EWW 3.Z 2 12-01-21 4.AMZN 5.CMCSA 6.ATVIEUR 7.ROKU 8.CME 9.YPF 10.ADPT
2019 Q3	85	US$12.9億	100	1QQQ 2SPY 3FXI 主要持股2019 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.FXI 4.GDX 5.DXJ 6.IWM 7.AMD 8.ASHR 9.META 10.SNAP
2019 Q2	96	US$18.6億	100	1SPY 2GDX 3NFLX 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.GDX 3.NFLX 4.FXI 5.META 6.AMZN 7.BABA 8.AAPL 9.SE 10.IXP
2019 Q1	104	US$14.1億	100	1DIA 2EEM 3NYT 主要持股2019 Q1 1.DIA 2.EEM 3.NYT 4.NKE 5.ASHR 6.IXP 7.SPY 8.NFLX 9.SNPS 10.FXI
2018 Q4	83	US$6.2億	100	1IXP 2DATA 3NFLX 主要持股2018 Q4 1.IXP 2.DATA 3.NFLX 4.IWM 5.AMZN 6.OKTA 7.MSFT 8.MA 9.UTXZ 10.XLV
2018 Q3	222	US$18.1億	100	178462F2ATVIEUR3464287 主要持股2018 Q3 1.78462F 2.ATVIEUR 3.464287 4.46090E 5.BABA 6.VMWEUR 7.EEM 8.DATA 9.AMZN 10.TLT
2018 Q2	158	US$15.8億	100	1SPY 2IXJ 3EEM 主要持股2018 Q2 1.SPY 2.IXJ 3.EEM 4.BABA 5.CMCSA 6.AABAUSD 7.EA 8.AMZN 9.DIS 10.GM
2018 Q1	152	US$9.3億	100	1ADSK 2IXJ 3AABAUSD 主要持股2018 Q1 1.ADSK 2.IXJ 3.AABAUSD 4.RWR 5.BABA 6.73935A 7.AMZN 8.SPY 9.124857 10.ECH
2017 Q4	47	US$5.4億	100	1464287273935A3AMZN 主要持股2017 Q4 1.464287 2.73935A 3.AMZN 4.ATVIEUR 5.CCI 6.PYPL 7.25470M 8.TSLA 9.TSLA 10.GOOGL
2017 Q3	85	US$21.8億	93	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q3 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.78462F 5.464287 6.GOOG 7.CHTR 8.GOOGL 9.EA 10.LRCXEUR
2017 Q2	110	US$21.0億	100	1TLT273935A3ATVIEUR 主要持股2017 Q2 1.TLT 2.73935A 3.ATVIEUR 4.BABA 5.GOOGL 6.73935A 7.464287 8.GOOG 9.AMZN 10.BKNG
2017 Q1	120	US$17.2億	100	1SPY 2XLU 3BA 主要持股2017 Q1 1.SPY 2.XLU 3.BA 4.GOOGL 5.CSCO 6.LBTYA 7.BKNG 8.XYZ 9.EEM 10.TMUS
2016 Q4	98	US$8.3億	100	1FXI 2AAPL373935A 主要持股2016 Q4 1.FXI 2.AAPL 3.73935A 4.DYN 5.MSFT 6.HYMB 7.TMUS 8.IXP 9.TXN 10.131347
2016 Q3	97	US$14.1億	100	1BABA 2IXP 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.BABA 2.IXP 3.AAPL 4.73935A 5.SCZ 6.AMZN 7.SPY 8.V 9.BAC 10.KLAC
2016 Q2	53	US$9.6億	100	178462F20231353464287 主要持股2016 Q2 1.78462F 2.023135 3.464287 4.AAPL 5.TLT 6.73935A 7.TLT 8.LRCXEUR 9.CTRPUSD 10.WMB
2016 Q1	82	US$12.8億	100	1AAPL273935A3ASHR 主要持股2016 Q1 1.AAPL 2.73935A 3.ASHR 4.AMZN 5.BABA 6.META 7.XOPUSD 8.GOOGL 9.NOC 10.RTN1USD
2015 Q4	289	US$6.1億	100	1GOOGL 2NVDA 3AMZN 主要持股2015 Q4 1.GOOGL 2.NVDA 3.AMZN 4.G0177J 5.BABA 6.IEF 7.ITB 8.XHB 9.IYR 10.SMHC
2015 Q3	125	US$8.6億	100	1FXI 2IEF 3AAPL 主要持股2015 Q3 1.FXI 2.IEF 3.AAPL 4.AMZN 5.SPY 6.73935A 7.GOOG 8.LLY 9.48205A 10.CTRPUSD
2015 Q2	150	US$20.7億	100	1FXI 2AAPL 3IEF 主要持股2015 Q2 1.FXI 2.AAPL 3.IEF 4.LQD 5.SPY 6.AMZN 7.GOOG 8.XLF 9.ABBV 10.JD
2015 Q1	78	US$7.5億	—	1ITB 2XHB 3IWM 主要持股2015 Q1 1.ITB 2.XHB 3.IWM 4.NFLX 5.XLF 6.MSFT 7.WDC 8.EIDO 9.VALE 10.TTPHEUR

本季持股變動

僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 208 項）

Graticule Asia Macro Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.6%	-7.39%	減碼
2	DXPE	Dxp Enterprises Inc	0%	NEW	新建倉
3	ROK	Rockwell Automation Inc	0%	NEW	新建倉
4	LDOS	Leidos Holdings Inc	0%	NEW	新建倉
5	KKR	Kkr & Co Inc	0%	NEW	新建倉
6	MCD	Mcdonald's CORP	0%	NEW	新建倉
7	SPXC	Spx Technologies Inc	0%	NEW	新建倉
8	NOVT	Novanta Inc	0%	NEW	新建倉
9	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	0%	NEW	新建倉
10	BLBD	Blue Bird CORP	0%	NEW	新建倉
11	XPO	Xpo Inc	0%	NEW	新建倉
12	VRSK	Verisk Analytics Inc	0%	NEW	新建倉
13	ACI	Albertsons Cos Inc - Class A	0%	NEW	新建倉
14	PRIM	Primoris Services CORP	0%	NEW	新建倉
15	TYL	Tyler Technologies Inc	0%	NEW	新建倉
16	GNW	Genworth Financial Inc	0%	NEW	新建倉
17	BSY	Bentley Systems Inc-class B	0%	NEW	新建倉
18	EXPD	Expeditors Intl Wash Inc	0%	NEW	新建倉
19	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	NEW	新建倉
20	DVA	Davita Inc	0%	NEW	新建倉
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	NEW	新建倉
22	LUV	Southwest Airlines Co	0%	NEW	新建倉
23	UAL	United Airlines Holdings Inc	0%	NEW	新建倉
24	SPGI	S&p Global Inc	0%	NEW	新建倉
25	GILD	Gilead Sciences Inc	0%	NEW	新建倉
26	PPG	Ppg Industries Inc	0%	NEW	新建倉
27	WMT	Walmart Inc	0%	NEW	新建倉
28	MCO	Moody's CORP	0%	NEW	新建倉
29	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	0%	NEW	新建倉
30	WERN	Werner Enterprises Inc	0%	NEW	新建倉
31	ADBE	Adobe Inc	0%	NEW	新建倉
32	TROW	T Rowe Price Group Inc	0%	NEW	新建倉
33	KR	Kroger Co	0%	NEW	新建倉
34	OMC	Omnicom Group	0%	NEW	新建倉
35	CALY	Callaway Golf Company	0%	NEW	新建倉
36	NSA	National Storage Affiliates	0%	NEW	新建倉
37	ROG	Rogers CORP	0%	NEW	新建倉
38	CHH	Choice Hotels Intl Inc	0%	NEW	新建倉
39	TRN	Trinity Industries Inc	0%	NEW	新建倉
40	VTRS	Viatris Inc	0%	NEW	新建倉
41	CVX	Chevron CORP	0%	NEW	新建倉
42	ASH	Ashland Inc	0%	NEW	新建倉
43	PLD	Prologis Inc	0%	NEW	新建倉
44	KGS	Kodiak Gas Services Inc	0%	NEW	新建倉
45	VVV	Valvoline Inc	0%	NEW	新建倉
46	T	At&t Inc	0%	NEW	新建倉
47	VOYA	Voya Financial Inc	0%	NEW	新建倉
48	MSFT	Microsoft CORP	0%	NEW	新建倉
49	AGCO	Agco CORP	0%	NEW	新建倉
50	HWKN	Hawkins Inc	0%	NEW	新建倉

1–50 of 200

申報歷史

季度	申報日期	類型
2026 Q2	2026-08-12	13F-HR
2026 Q1	2026-05-11	13F-HR
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-15	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-12	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-13	13F-HR
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-17	13F-HR
2015 Q1	2015-05-15	13F-HR

FAQ

Graticule Asia Macro Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Graticule Asia Macro Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

投資風格解析

該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 96.1% 集中於Industrials。

過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 0 升至 100，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。

過去兩個季度，該機構持續加碼 BE，累計增持 US$8.6億，目前持股市值達 US$12.7億。

同行推薦

資產規模相近的機構

Condor Capital Management

CIK 0001082491

申報總市值

US$13.3億

173 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ovata Capital Management Ltd

CIK 0001724517

申報總市值

US$13.3億

43 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Greenbrier Partners Capital Management, LLC

CIK 0001532262

申報總市值

US$13.3億

11 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Capital Management Associates /ny/

CIK 0000825293

申報總市值

US$7771.5萬

44 stks

2026-06-30

集中度13.0

產業集中度55.1

同樣重倉 Bloom Energy Corp- A 為第一大持股

Wellington Shields Capital Management, LLC

CIK 0001506071

申報總市值

US$7.9億

335 stks

2026-06-30

集中度8.0

產業集中度53.7

同樣重倉 Bloom Energy Corp- A 為第一大持股

Elemental Capital Partners LLC

CIK 0001860672

申報總市值

US$4.8億

12 stks

2026-06-30

集中度100.0

持倉穩定性68.3

產業集中度100.0

同樣重倉 Bloom Energy Corp- A 為第一大持股