B&
Bruce & Co., Inc. 13F 持倉（41 檔股票，Q2 2026）
Bruce & Co., Inc.CIK: 0001358331
趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 41
Bruce & Co., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 15.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.9
- 持倉穩定性
- 15.5
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 54.71
- 多樣化
- 82
- 倉位均衡度
- 90.2
Bruce & Co., Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.98），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 VICR
-26.2% US$776.4萬
減碼 T
-1.0% -US$443.9萬
加碼 BBNX
+20.9% US$491.4萬
減碼 NEE
-2.0% -US$206.1萬
加碼 UHAL-B
-7.7% US$387.0萬
加碼 ABBV
-1.2% US$380.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 8.24% | +0.62% | -1.22% | |
| 2 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 7.89% | +0.56% | -2.39% | |
| 3 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 7.30% | +0.10% | +0.82% | |
| 4 | NEE | NextEra Energy, Inc. | 股票-公用事業 | 6.99% | -0.99% | -2.00% | |
| 5 | MRK | Merck & Co., Inc. | 股票-醫療保健 | 6.64% | +0.01% | -1.04% | |
| 6 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 6.51% | +0.74% | -7.74% | |
| 7 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 4.96% | -0.50% | -0.69% | |
| 8 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 4.93% | +1.94% | -26.15% | |
| 9 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事業 | 3.97% | -0.22% | -1.08% | |
| 10 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 3.17% | -0.29% | -1.92% | |
| 11 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 2.90% | -1.44% | -0.96% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.89% | +0.07% | -5.14% | |
| 13 | BBNX | Beta Bionics Inc | 股票-其他 | 2.82% | +1.24% | +20.88% | |
| 14 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 2.81% | -0.52% | — | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.76% | -0.58% | -1.32% | |
| 16 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 2.53% | -0.57% | — | |
| 17 | AVA | Avista CORP | 股票-公用事業 | 2.21% | -0.10% | -0.74% | |
| 18 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非循環性消費 | 2.07% | -0.01% | — | |
| 19 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 2.02% | -0.53% | — | |
| 20 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.89% | +0.41% | +50.00% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.75% | -0.43% | -1.36% | |
| 22 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | -0.33% | -0.94% | |
| 23 | KOD | Kodiak Sciences Inc | 股票-其他 | 1.53% | -0.05% | — | |
| 24 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 1.39% | -0.19% | — | |
| 25 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 1.29% | +0.28% | -1.76% | |
| 26 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.85% | -0.53% | — | |
| 27 | PSNL | Personalis Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.42% | — | |
| 28 | FATE | Fate Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.45% | +25.34% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.12% | — | |
| 30 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.03% | -1.96% | |
| 31 | APOG | Apogee Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.62% | +0.14% | — | |
| 32 | FOCL | Edap Tms SA -adr | 股票-其他 | 0.61% | +0.15% | — | |
| 33 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.08% | — | |
| 34 | VG | Venture Global Inc-cl A | 股票-能源 | 0.30% | -0.15% | — | |
| 35 | ASH | Ashland Inc. | 股票-原物料 | 0.27% | +0.03% | — | |
| 36 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.02% | -1.00% | |
| 37 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.22% | +0.08% | — | |
| 38 | VALE | Vale S.A. | 股票-原物料 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 39 | MASS | 908 Devices Inc | 股票-其他 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 41 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.02% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+6%
近4個季度績效
+31%
- 標準差
- +11.3%
- 貝塔係數
- +0.36
- 阿爾法
- +11.2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化績效
- +19.3%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.6
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡瑪比率
- +3.87
- 資訊比率
- -0.12
- 追蹤誤差
- +13.2%
- 下方標準差
- +5.1%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +36.5%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.63
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.74
- 上檔潛力
- +5.21
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 41 | US$3.7億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 41 | US$3.5億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 39 | US$3.2億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 39 | US$3.2億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 41 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 42 | US$3.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 41 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 41 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 39 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 37 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 38 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 37 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 37 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 37 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 32 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 31 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 31 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 35 | US$5.3億 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$5.2億 | 15 | ||
| 2020 Q3 | 41 | US$4.8億 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$4.6億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 43 | US$4.3億 | 19 | ||
| 2019 Q4 | 42 | US$5.1億 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 41 | US$4.8億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 40 | US$4.7億 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 43 | US$5.1億 | 14 | ||
| 2018 Q4 | 43 | US$4.7億 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 47 | US$5.2億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 47 | US$5.0億 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 46 | US$4.8億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 48 | US$4.6億 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 50 | US$4.5億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 49 | US$4.4億 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 49 | US$4.2億 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 48 | US$3.8億 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 48 | US$3.7億 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 48 | US$3.9億 | 12 | ||
| 2016 Q1 | 47 | US$3.6億 | 14 | ||
| 2015 Q4 | 49 | US$3.7億 | 30 | ||
| 2015 Q3 | 54 | US$3.9億 | 35 | ||
| 2015 Q2 | 55 | US$3.9億 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 55 | US$3.9億 | 18 | ||
| 2014 Q4 | 53 | US$3.6億 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 55 | US$3.6億 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 55 | US$4.3億 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 53 | US$3.7億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 53 | US$3.5億 | 72 | ||
| 2013 Q3 | 56 | US$3.1億 | 50 | ||
| 2013 Q2 | 56 | US$3.0億 | 0 |
Bruce & Co., Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 減碼: Vicor CORP (VICR) — 股數 -26.15%; 減碼: At&t Inc (T) — 股數 -0.96%; 加碼: Beta Bionics Inc (BBNX) — 股數 +20.88%; 減碼: NextEra Energy, Inc. (NEE) — 股數 -2.00%; 減碼: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B) — 股數 -7.74%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICR | Vicor CORP | +1.9% | -26.15% | 減碼 |
| 2 | BBNX | Beta Bionics Inc | +1.2% | +20.88% | 加碼 |
| 3 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | +0.7% | -7.74% | 減碼 |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | +0.6% | -1.22% | 減碼 |
| 5 | ALL | Allstate CORP | +0.6% | -2.39% | 減碼 |
| 6 | FATE | Fate Therapeutics Inc | +0.5% | +25.34% | 加碼 |
| 7 | PSNL | Personalis Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 8 | SUPN | Supernus Pharmaceuticals Inc | +0.4% | +50.00% | 加碼 |
| 9 | UHAL | U-haul Holding Co | +0.3% | -1.76% | 減碼 |
| 10 | FOCL | Edap Tms SA -adr | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | APOG | Apogee Enterprises Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | — | 不變 |
| 13 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.1% | +0.82% | 加碼 |
| 14 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | MNKD | Mannkind CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -5.14% | 減碼 |
| 17 | MASS | 908 Devices Inc | 0% | — | 不變 |
| 18 | ASH | Ashland Inc. | 0% | — | 不變 |
| 19 | VTRS | Viatris Inc | 0% | -1.00% | 減碼 |
| 20 | MRK | Merck & Co., Inc. | 0% | -1.04% | 減碼 |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 0% | — | 不變 |
| 22 | WEC | Wec Energy Group Inc | 0% | — | 不變 |
| 23 | VALE | Vale S.A. | 0% | — | 不變 |
| 24 | CRBU | Caribou Biosciences Inc | 0% | — | 不變 |
| 25 | RLI | Rli CORP | 0% | -1.96% | 減碼 |
| 26 | KOD | Kodiak Sciences Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 27 | AVA | Avista CORP | -0.1% | -0.74% | 減碼 |
| 28 | VG | Venture Global Inc-cl A | -0.2% | — | 不變 |
| 29 | CC | Chemours Co/the | -0.2% | — | 不變 |
| 30 | XEL | Xcel Energy Inc | -0.2% | -1.08% | 減碼 |
| 31 | CMS | Cms Energy CORP | -0.3% | -1.92% | 減碼 |
| 32 | DAR | Darling Ingredients Inc | -0.3% | -0.94% | 減碼 |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | -0.4% | -1.36% | 減碼 |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | -0.5% | -0.69% | 減碼 |
| 35 | IIIN | Insteel Industries Inc | -0.5% | — | 不變 |
| 36 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | -0.5% | — | 不變 |
| 37 | BG | Bunge Global SA | -0.5% | — | 不變 |
| 38 | NEM | Newmont CORP | -0.6% | — | 不變 |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | -0.6% | -1.32% | 減碼 |
| 40 | NEE | NextEra Energy, Inc. | -1% | -2.00% | 減碼 |
| 41 | T | At&t Inc | -1.4% | -0.96% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Bruce & Co., Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bruce & Co., Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 41 個已申報部位之中。
Bruce & Co., Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bruce & Co., Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Abbvie Inc (ABBV) — US$3044.8萬 (8.2%)
2. Allstate CORP (ALL) — US$2914.8萬 (7.9%)
3. AerCap Holdings N.V. (AER) — US$2696.9萬 (7.3%)
4. NextEra Energy, Inc. (NEE) — US$2583.1萬 (7.0%)
5. Merck & Co., Inc. (MRK) — US$2451.8萬 (6.6%)
Bruce & Co., Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bruce & Co., Inc. 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：減碼: Vicor CORP (VICR) — 股數 -26.15%; 減碼: At&t Inc (T) — 股數 -0.96%; 加碼: Beta Bionics Inc (BBNX) — 股數 +20.88%; 減碼: NextEra Energy, Inc. (NEE) — 股數 -2.00%; 減碼: U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B) — 股數 -7.74%
Bruce & Co., Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bruce & Co., Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 27.3%
• Utilities: 26.4%
• Financials: 10.5%
• Information Technology: 9.6%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Staples: 6.9%
投資風格解析
Bruce & Co., Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.3%，跑贏 S&P 500 11.2 個百分點；貝塔係數為 0.36（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VICR（+US$836.5萬，現達 US$1822.9萬），同時減碼 ABT（-US$406.8萬，仍持有 US$1019.0萬）。
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