Ceeto Capital Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001722439

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164

Ceeto Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.86
持倉穩定性: 14.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.98

Ceeto Capital Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 164 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BPOP
-27.5%　-US$302.1萬
減碼 MSFT
+5.3%　-US$248.1萬
減碼 META
-18.8%　-US$207.7萬
減碼 NVDA
-5.9%　-US$227.2萬
加碼 NFLX
+95.0%　US$121.8萬
加碼 XOM
0.0%　US$93.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.69%	-0.29%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.41%	-5.92%
3	BPOP	Popular INC	股票-金融	3.31%	-0.72%	-27.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	-0.57%	+5.30%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	—	+14.50%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	-0.04%	-2.78%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.71%	-0.07%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	-0.11%	+3.25%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.57%	+0.20%	+18.70%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.53%	-18.85%
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.44%	-0.27%	-13.65%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.40%	+0.20%	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.35%	—	+4.16%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.21%	—	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.16%	+0.22%	+43.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.01%	+2.48%
17	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.13%	-0.05%	-1.21%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.11%	+0.19%	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	—	+14.78%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.03%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.32%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.96%	—	—
23	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.93%	—	—
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.91%	—	—
25	AXP	American Express Co	股票-金融	0.89%	-0.09%	+5.49%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.88%	—	+2.86%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.05%	-5.68%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	—	+10.99%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.23%	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	—	+44.15%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.39%	+95.00%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	—
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.73%	-0.04%	+6.46%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.06%	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.71%	—	—
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	—
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.65%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	+3.61%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.13%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.12%	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.63%	-0.04%	—
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	—	—
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.07%	+4.27%
44	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.57%	—	+7.28%
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.57%	+0.13%	+11.36%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.56%	—	+9.26%
47	MMM	3m Co	股票-工業	0.51%	—	—
48	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.51%	—	-21.31%
49	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+10.79%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+30.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.27
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$3.3億	15	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	186	US$3.4億	19	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.MS
2025-09-30	183	US$3.4億	38	1AAPL 2BPOP 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BPOP 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.V 8.MS 9.BRK-B 10.IBM
2025-06-30	173	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.V 6.MS 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2025-03-31	178	US$2.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.META 7.HD 8.MS 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	178	US$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.WMT 10.JPM
2024-09-30	173	US$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.HD 7.META 8.WMT 9.MS 10.ABBV
2024-06-30	165	US$2.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.MS 7.META 8.HD 9.JPM 10.WMT
2024-03-31	167	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	158	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.AMZN 7.HD 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-09-30	157	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.ABBV 9.JPM 10.WMT
2023-06-30	156	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.JPM 9.WMT 10.DRI
2023-03-31	157	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.NVDA 6.HD 7.ABBV 8.WMT 9.PEP 10.JPM
2022-12-31	160	US$1.8億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.HD 6.ABBV 7.JNJ 8.PEP 9.JPM 10.CVS
2022-09-30	159	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CVS 8.AMZN 9.JNJ 10.DIS
2022-06-30	154	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CMCSA 8.JNJ 9.CVS 10.BMY
2022-03-31	150	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.HD 8.DIS 9.CMCSA 10.ABBV
2021-12-31	153	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.HD 6.V 7.DIS 8.AMZN 9.CMCSA 10.ABT
2021-09-30	153	US$2.1億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2021-06-30	150	US$2.2億	96	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.JPM 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	141	US$2.0億	15	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.ABT 10.JPM
2020-12-31	137	US$2.0億	21	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.ABT 9.HD 10.ABBV
2020-09-30	140	US$1.8億	19	1AAPL 2AMWL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMWL 3.MSFT 4.ETRA 5.V 6.CMCSA 7.HD 8.ABT 9.DIS 10.GIS
2020-06-30	128	US$1.5億	27	1AAPL 2MSFT 3ETRA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETRA 4.V 5.CMCSA 6.HD 7.ABT 8.DIS 9.GIS 10.REGN
2020-03-31	133	US$1.2億	30	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.ETRA 5.CMCSA 6.ABT 7.T 8.HD 9.DIS 10.GIS
2019-12-31	133	US$1.5億	14	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.AMGN 9.T 10.ABT
2019-09-30	134	US$1.4億	13	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.CMCSA 6.V 7.T 8.HD 9.DIS 10.ABT
2019-06-30	130	US$1.4億	20	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.T 10.ABT
2019-03-31	134	US$1.4億	15	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.V 8.T 9.AMGN 10.ABT
2018-12-31	131	US$1.2億	26	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.AMGN 8.V 9.ABT 10.HD
2018-09-30	129	US$1.5億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MSFT 6.MO 7.CMCSA 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-06-30	127	US$1.3億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-03-31	127	US$1.3億	100	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.BA 9.VZ 10.AMGN
2017-12-31	111	US$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MO 6.V 7.GIS 8.VZ 9.MSFT 10.BA
2017-09-30	109	US$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.V 6.MO 7.AEP 8.GIS 9.VZ 10.AMGN

本季持股變動

Ceeto Capital Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Arista Networks INC (ANET); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO).

Ceeto Capital Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+95.00%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+120.00%	加碼
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+43.41%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+84.21%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不變
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.70%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不變
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+48.78%	加碼
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+90.00%	加碼
12	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+126.18%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+11.36%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
17	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+30.30%	加碼
18	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.48%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.78%	減碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+6.46%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
23	ONDS	Ondas INC	-0.1%	-1.21%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.68%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
27	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.75%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+4.27%	加碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.00%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+11.11%	加碼
32	AXP	American Express Co	-0.1%	+5.49%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.25%	加碼
34	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-48.78%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
36	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-66.67%	減碼
37	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-13.65%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.55%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.92%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-18.85%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.30%	加碼
42	BPOP	Popular INC	-0.7%	-27.47%	減碼
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
47	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ceeto Capital Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ceeto Capital Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 164 個已申報部位之中。

Ceeto Capital Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ceeto Capital Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$7069.9萬 (21.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1662.2萬 (5.1%) 3. Popular INC (BPOP) — US$1078.4萬 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1030.8萬 (3.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$624.8萬 (1.9%)

Ceeto Capital Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ceeto Capital Group, LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Arista Networks INC (ANET); 新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 清倉: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 清倉: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清倉: Tractor Supply Company (TSCO)

Ceeto Capital Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ceeto Capital Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.2% • Financials: 15.8% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.6% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 7.3%

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產業集中度81.0

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Jpmorgan Chase & Co

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集中度3.5

持倉穩定性25.6

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Ceeto Capital Group, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001722439

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 164

Ceeto Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 164 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.86
持倉穩定性: 14.69
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BPOP
-27.5%　-US$302.1萬
減碼 MSFT
+5.3%　-US$248.1萬
減碼 META
-18.8%　-US$207.7萬
減碼 NVDA
-5.9%　-US$227.2萬
加碼 NFLX
+95.0%　US$121.8萬
加碼 XOM
0.0%　US$93.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.69%	-0.29%	+0.55%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.10%	-0.41%	-5.92%
3	BPOP	Popular INC	股票-金融	3.31%	-0.72%	-27.47%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	-0.57%	+5.30%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	—	+14.50%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.72%	-0.04%	-2.78%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.71%	-0.07%	—
8	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	-0.11%	+3.25%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.57%	+0.20%	+18.70%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.51%	-0.53%	-18.85%
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.44%	-0.27%	-13.65%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.40%	+0.20%	—
13	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.35%	—	+4.16%
14	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.21%	—	—
15	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.16%	+0.22%	+43.41%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	-0.01%	+2.48%
17	ONDS	Ondas INC	股票-科技	1.13%	-0.05%	-1.21%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.11%	+0.19%	—
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.11%	—	+14.78%
20	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.03%	—	—
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.32%	—
22	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.96%	—	—
23	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.93%	—	—
24	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	0.91%	—	—
25	AXP	American Express Co	股票-金融	0.89%	-0.09%	+5.49%
26	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.88%	—	+2.86%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.86%	-0.05%	-5.68%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.86%	—	+10.99%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.23%	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.78%	—	+44.15%
31	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.39%	+95.00%
32	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.74%	—	—
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.73%	-0.04%	+6.46%
34	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.71%	-0.06%	—
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.71%	—	—
36	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.66%	—	—
37	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.65%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	+3.61%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.64%	+0.13%	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	+0.12%	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.63%	-0.04%	—
42	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.62%	—	—
43	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.07%	+4.27%
44	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.57%	—	+7.28%
45	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.57%	+0.13%	+11.36%
46	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.56%	—	+9.26%
47	MMM	3m Co	股票-工業	0.51%	—	—
48	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.51%	—	-21.31%
49	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	+10.79%

1–50 of 164

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.4%

近4個季度績效

+30.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -8.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.56
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.16
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +11.3%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +10.8%
偏態: -0.27
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	164	US$3.3億	15	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.V 9.GOOGL 10.META
2025-12-31	186	US$3.4億	19	1AAPL 2NVDA 3BPOP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.BPOP 4.MSFT 5.META 6.GOOG 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.MS
2025-09-30	183	US$3.4億	38	1AAPL 2BPOP 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BPOP 3.NVDA 4.MSFT 5.META 6.AMZN 7.V 8.MS 9.BRK-B 10.IBM
2025-06-30	173	US$2.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.V 6.MS 7.AMZN 8.BRK-B 9.JPM 10.WMT
2025-03-31	178	US$2.6億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.META 7.HD 8.MS 9.ABBV 10.JPM
2024-12-31	178	US$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.WMT 10.JPM
2024-09-30	173	US$2.7億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.HD 7.META 8.WMT 9.MS 10.ABBV
2024-06-30	165	US$2.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.MS 7.META 8.HD 9.JPM 10.WMT
2024-03-31	167	US$2.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.V 5.AMZN 6.HD 7.MS 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-12-31	158	US$2.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.AMZN 7.HD 8.META 9.JPM 10.ABBV
2023-09-30	157	US$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.ABBV 9.JPM 10.WMT
2023-06-30	156	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.MS 5.V 6.HD 7.AMZN 8.JPM 9.WMT 10.DRI
2023-03-31	157	US$2.0億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.NVDA 6.HD 7.ABBV 8.WMT 9.PEP 10.JPM
2022-12-31	160	US$1.8億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.HD 6.ABBV 7.JNJ 8.PEP 9.JPM 10.CVS
2022-09-30	159	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CVS 8.AMZN 9.JNJ 10.DIS
2022-06-30	154	US$1.8億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.V 5.HD 6.ABBV 7.CMCSA 8.JNJ 9.CVS 10.BMY
2022-03-31	150	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.V 6.AMZN 7.HD 8.DIS 9.CMCSA 10.ABBV
2021-12-31	153	US$2.4億	0	1AAPL 2MSFT 3MS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MS 4.NVDA 5.HD 6.V 7.DIS 8.AMZN 9.CMCSA 10.ABT
2021-09-30	153	US$2.1億	0	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2021-06-30	150	US$2.2億	96	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.V 5.CMCSA 6.DIS 7.HD 8.JPM 9.ABT 10.ABBV
2021-03-31	141	US$2.0億	15	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.ABT 10.JPM
2020-12-31	137	US$2.0億	21	1AAPL 2MS 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MS 3.MSFT 4.AMWL 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.ABT 9.HD 10.ABBV
2020-09-30	140	US$1.8億	19	1AAPL 2AMWL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMWL 3.MSFT 4.ETRA 5.V 6.CMCSA 7.HD 8.ABT 9.DIS 10.GIS
2020-06-30	128	US$1.5億	27	1AAPL 2MSFT 3ETRA 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ETRA 4.V 5.CMCSA 6.HD 7.ABT 8.DIS 9.GIS 10.REGN
2020-03-31	133	US$1.2億	30	1AAPL 2MSFT 3V 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.V 4.ETRA 5.CMCSA 6.ABT 7.T 8.HD 9.DIS 10.GIS
2019-12-31	133	US$1.5億	14	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.AMGN 9.T 10.ABT
2019-09-30	134	US$1.4億	13	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.CMCSA 6.V 7.T 8.HD 9.DIS 10.ABT
2019-06-30	130	US$1.4億	20	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.MSFT 5.V 6.CMCSA 7.DIS 8.HD 9.T 10.ABT
2019-03-31	134	US$1.4億	15	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.V 8.T 9.AMGN 10.ABT
2018-12-31	131	US$1.2億	26	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MSFT 6.MO 7.AMGN 8.V 9.ABT 10.HD
2018-09-30	129	US$1.5億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MSFT 6.MO 7.CMCSA 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-06-30	127	US$1.3億	17	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.AMGN 9.BA 10.VZ
2018-03-31	127	US$1.3億	100	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.V 5.MO 6.CMCSA 7.MSFT 8.BA 9.VZ 10.AMGN
2017-12-31	111	US$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.MO 6.V 7.GIS 8.VZ 9.MSFT 10.BA
2017-09-30	109	US$1.3億	0	1AAPL 2LNC 3ETRA 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.LNC 3.ETRA 4.CMCSA 5.V 6.MO 7.AEP 8.GIS 9.VZ 10.AMGN

本季持股變動

Ceeto Capital Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+95.00%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	—	不變
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+120.00%	加碼
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+43.41%	加碼
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+84.21%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.2%	—	不變
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+18.70%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	—	不變
10	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+48.78%	加碼
11	VST	Vistra CORP	+0.2%	+90.00%	加碼
12	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+126.18%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不變
14	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+11.36%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	不變
17	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.1%	+30.30%	加碼
18	PSX	Phillips 66	+0.1%	—	不變
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.48%	加碼
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.78%	減碼
21	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+6.46%	加碼
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
23	ONDS	Ondas INC	-0.1%	-1.21%	減碼
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.68%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
27	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-5.75%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
29	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+4.27%	加碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-6.00%	減碼
31	INTU	Intuit INC	-0.1%	+11.11%	加碼
32	AXP	American Express Co	-0.1%	+5.49%	加碼
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.25%	加碼
34	FTNT	Fortinet INC	-0.1%	-48.78%	減碼
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不變
36	DELL	Dell Technologies -c	-0.2%	-66.67%	減碼
37	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-13.65%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.55%	加碼
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-5.92%	減碼
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.5%	-18.85%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.30%	加碼
42	BPOP	Popular INC	-0.7%	-27.47%	減碼
43	ANET	Arista Networks INC	—	EXIT	清倉
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
45	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清倉
46	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
47	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	清倉
48	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	EXIT	清倉
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
50	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看