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Brown Shipley& Co Ltd 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Brown Shipley& Co LtdCIK: 0001912970
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 75
Brown Shipley& Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 24.69
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 72.19
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 80.82
Brown Shipley& Co Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.92），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 TMO
加碼 INTC
-6.2% US$442.4萬
減碼 MSFT
+0.6% US$28.2萬
減碼 DIS
-19.1% -US$111.6萬
減碼 NVDA
-5.1% US$220.7萬
加碼 AVGO
+64.6% US$210.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.99% | -0.91% | -5.09% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.58% | -1.53% | +0.62% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 9.97% | +0.13% | -4.52% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.73% | +0.37% | -1.28% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.36% | -0.13% | +1.69% | |
| 6 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 5.04% | -0.09% | +0.39% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.97% | -0.07% | +15.79% | |
| 8 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.45% | +2.10% | -6.19% | |
| 9 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 3.23% | -0.13% | -0.81% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.04% | -0.13% | -1.83% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.93% | +0.37% | +1.62% | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 13 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.59% | -0.50% | +2.29% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.52% | -0.27% | +3.19% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.44% | -0.15% | +2.45% | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.43% | -1.06% | -19.08% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.16% | +0.91% | +64.63% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.59% | -0.32% | +2.21% | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.58% | -0.63% | +3.73% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.50% | -0.25% | +2.70% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.27% | -0.26% | +2.04% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.25% | -4.44% | |
| 23 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.48% | +14.22% | |
| 24 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.14% | +0.11% | — | |
| 25 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 1.13% | -0.23% | +4.36% | |
| 26 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.02% | -0.01% | -6.99% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.91% | +0.15% | -1.23% | |
| 28 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.84% | +7634.00% | |
| 29 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.03% | -6.15% | |
| 30 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 31 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.05% | -9.97% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | +0.12% | -3.13% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.03% | -3.14% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.20% | -0.05% | -3.96% | |
| 35 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.10% | -5.88% | |
| 36 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.04% | +10.63% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | -8.76% | |
| 39 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.09% | -0.05% | -7.66% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | -0.05% | -1.50% | |
| 42 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.07% | -0.04% | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.07% | -0.02% | — | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 46 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.04% | -0.02% | -23.36% | |
| 49 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.04% | — | — | |
| 50 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.4%
近4個季度績效
+19.5%
- 標準差
- +15.5%
- 貝塔係數
- +1.12
- 阿爾法
- -4.9%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化績效
- +17.7%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.24
- 斯圖澤指數
- +0.34
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +1.44
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.13
- 產業分散度
- +11.7%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +3.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Brown Shipley& Co Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Ishares Msci World ETF (URTH).
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申報歷史
FAQ
Brown Shipley& Co Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brown Shipley& Co Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 75 個已申報部位之中。
Brown Shipley& Co Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brown Shipley& Co Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2702.5萬 (14.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2044.0萬 (10.6%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1926.2萬 (10.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1299.1萬 (6.7%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1034.4萬 (5.4%)
Brown Shipley& Co Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brown Shipley& Co Ltd 共進行了 65 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: Ishares Msci World ETF (URTH)
Brown Shipley& Co Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brown Shipley& Co Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.5%
• Communication Services: 25.2%
• Financials: 12.4%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 3.4%
• Consumer Staples: 3.1%
投資風格解析
Brown Shipley& Co Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.7%，跑輸 S&P 500 4.9 個百分點；貝塔係數為 1.12（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 INTC（+US$481.5萬，現達 US$667.2萬），同時減碼 DIS（-US$233.4萬，仍持有 US$470.0萬）。
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