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Brown Shipley& Co Ltd 持倉報告（Q3 2026）— 13F 股票投資組合
Brown Shipley& Co LtdCIK: 0001912970
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 77
Brown Shipley& Co Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 25.97
- 持倉穩定性
- 17.87
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 80.45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.87
Brown Shipley& Co Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.01），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+1.0% US$795.7萬
減碼 GOOGL
-7.9% -US$146.8萬
減碼 RY
-88.1% -US$195.5萬
減碼 GOOG
+1.1% -US$48.9萬
加碼 META
+2.7% US$247.4萬
新建倉 MU
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.73% | -0.26% | -7.53% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 13.66% | +3.08% | +1.04% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 9.03% | -0.94% | +1.06% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.54% | -1.19% | -7.88% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 5.13% | -0.23% | +1.98% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.88% | +0.91% | +2.72% | |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.80% | -0.24% | -2.24% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 3.41% | +0.68% | -0.16% | |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 3.25% | +0.66% | +0.19% | |
| 10 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 2.97% | -0.26% | +1.46% | |
| 11 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.53% | +5.56% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.64% | -0.29% | +0.70% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.48% | +41.05% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.48% | +0.05% | +0.69% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.38% | -0.66% | -0.02% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 2.06% | -0.38% | -19.96% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.87% | +0.29% | +3.35% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.81% | -0.71% | -22.23% | |
| 19 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.30% | -0.20% | +1.91% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.28% | -0.31% | +0.80% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 1.27% | +0.13% | +1.63% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.21% | -0.06% | +2.26% | |
| 23 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -0.11% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.20% | +1.08% | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.03% | +6.33% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.73% | +2963.84% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 29 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | -0.19% | -11.05% | |
| 30 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.10% | -0.42% | |
| 31 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工業 | 0.36% | -0.77% | -62.24% | |
| 32 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | -7.29% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.27% | — | -9.68% | |
| 34 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.22% | +0.02% | -2.11% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.01% | +3.41% | |
| 36 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.16% | -0.13% | -38.27% | |
| 37 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.04% | +1.29% | |
| 38 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.12% | -1.02% | -88.12% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | ||
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | -4.82% | |
| 42 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 43 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-其他 | 0.09% | +0.04% | +105.47% | |
| 44 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.04% | +107.18% | |
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.07% | — | -16.46% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.07% | -0.04% | -36.70% | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 48 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.06% | +0.02% | +47.87% | |
| 49 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.05% | -0.02% | — | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+8.5%
近4個季度績效
+13.7%
- 標準差
- +14.9%
- 貝塔係數
- +1.14
- 阿爾法
- -5.4%
- 最大回撤
- -12.3%
- 年化績效
- +21.4%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.82
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.15
- 卡瑪比率
- +1.73
- 資訊比率
- -0.39
- 追蹤誤差
- +5.6%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.38
- 產業分散度
- +13%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- +0.49
- 上檔潛力
- +4.37
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Brown Shipley& Co Ltd 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Newmont CORP (NEM).
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申報歷史
FAQ
Brown Shipley& Co Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brown Shipley& Co Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 77 個已申報部位之中。
Brown Shipley& Co Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brown Shipley& Co Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2852.4萬 (13.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2839.7萬 (13.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1877.3萬 (9.0%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1152.3萬 (5.5%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1066.1萬 (5.1%)
Brown Shipley& Co Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brown Shipley& Co Ltd 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Newmont CORP (NEM)
Brown Shipley& Co Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brown Shipley& Co Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.1%
• Communication Services: 24.2%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 9.9%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Consumer Staples: 2.4%
投資風格解析
Brown Shipley& Co Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.4%，跑輸 S&P 500 5.4 個百分點；貝塔係數為 1.14（波動性高於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 43.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$823.9萬，現達 US$2839.7萬），同時減碼 OTIS（-US$151.6萬，仍持有 US$74.3萬）。
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