SC
Sheridan Capital Management, LLC SEC 13F 申報持股（Q2 2026）
Sheridan Capital Management, LLCCIK: 0001926753
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 31
Sheridan Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.29
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 62
- 倉位均衡度
- 85.46
Sheridan Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 IWF
+310.0% US$589.2萬
減碼 AGG
-1.7% -US$45.2萬
減碼 PYLD
+2.6% US$132.0萬
加碼 VGT
+727.2% US$230.4萬
加碼 MGV
+3.3% US$356.1萬
減碼 BOND
-0.6% -US$8.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 17.46% | +1.44% | +309.99% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 17.05% | -0.93% | +2.62% | |
| 3 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 12.12% | +0.72% | +3.28% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.63% | -1.25% | -1.72% | |
| 5 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 6.00% | -0.62% | -0.60% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 4.20% | +0.13% | -1.89% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.94% | -0.16% | -1.42% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.77% | +0.86% | +727.23% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.08% | +0.09% | -1.53% | |
| 10 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 2.70% | -0.03% | -0.39% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.64% | +0.13% | -1.61% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.94% | -0.18% | +0.32% | |
| 13 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.15% | +400.48% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.53% | -0.13% | +1.06% | |
| 15 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.14% | +7.85% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | +9.51% | |
| 17 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.34% | +0.09% | -0.96% | |
| 18 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.20% | -0.04% | +4.84% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.03% | -1.11% | |
| 20 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.02% | -2.82% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.03% | +0.03% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.78% | +0.14% | +4.44% | |
| 23 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-其他 | 0.58% | -0.18% | -17.07% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.15% | -8.32% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -7.77% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.04% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 28 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.02% | -0.07% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+13.5%
- 標準差
- +7.4%
- 貝塔係數
- +0.55
- 阿爾法
- +1.7%
- 最大回撤
- -3.9%
- 年化績效
- +12.2%
- 對標普勝率
- +36.7%
- 索提諾比率
- +2.72
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +3.13
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +6.4%
- 下方標準差
- +4.3%
- 正報酬月份佔比
- +76.7%
- 負報酬月份佔比
- +23.3%
- 最佳12個月
- +18.1%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.59
- 產業分散度
- +21.3%
- 偏態
- -0.84
- 峰態
- -0.15
- 上檔潛力
- +4.23
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Sheridan Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +309.99%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -1.72%; 加碼: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股數 +2.62%.
💡
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申報歷史
FAQ
Sheridan Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sheridan Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 31 個已申報部位之中。
Sheridan Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sheridan Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$3628.1萬 (17.5%)
2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3542.5萬 (17.1%)
3. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2518.4萬 (12.1%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2208.2萬 (10.6%)
5. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — US$1246.7萬 (6.0%)
Sheridan Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sheridan Capital Management, LLC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Columbia Em Core Ex-china (XCEM); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 +309.99%; 減碼: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股數 -1.72%; 加碼: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 股數 +2.62%
Sheridan Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sheridan Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.7%
• Communication Services: 27.9%
• Consumer Discretionary: 10.3%
投資風格解析
Sheridan Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 12.2%，跑贏 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 0.55（波動性低於大盤），季度勝率為 37%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 61.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 55 降至 39，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MGV（+US$474.8萬，現達 US$2518.4萬），同時減碼 IAU（-US$103.6萬，仍持有 US$80.1萬）。
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