BA
Baker Avenue Asset Management, LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Baker Avenue Asset Management, LPCIK: 0001432529
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$52.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 827
Baker Avenue Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 827 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$52.8億，季度換手率為 23.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.81
- 持倉穩定性
- 23.35
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 76.38
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 67.18
Baker Avenue Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 827 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-1.2% US$5168.1萬
加碼 AMAT
-0.7% US$4508.8萬
加碼 MRVL
-16.7% US$3673.6萬
加碼 LRCX
-0.6% US$3489.3萬
減碼 NVDA
-5.4% US$2038.1萬
加碼 KLAC
+1420.1% US$2109.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 827 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.25% | -0.09% | +3.04% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.90% | -0.49% | -5.39% | |
| 3 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | 股票-原物料 | 3.62% | +0.07% | -0.02% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.25% | +8.52% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.05% | +0.80% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | -0.05% | +1.82% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.90% | -0.29% | +4.07% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.83% | +0.08% | +329.72% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.82% | -0.26% | +4.76% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.08% | -0.87% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.75% | +0.17% | +6.03% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.26% | +4.20% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.69% | -0.15% | -3.99% | |
| 14 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.63% | +0.70% | -0.74% | |
| 15 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | -1.77% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.54% | -0.05% | +0.95% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.52% | +0.88% | -1.22% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.09% | -1.65% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.14% | +3.08% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.04% | +4.53% | |
| 21 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.36% | -0.19% | +5.40% | |
| 22 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.31% | +0.53% | -0.60% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 1.27% | +0.05% | -3.91% | |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.16% | +0.61% | -16.71% | |
| 25 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.05% | +1.48% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.97% | +0.31% | +16.22% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.14% | -3.78% | |
| 28 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.89% | -0.08% | -0.20% | |
| 29 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.30% | -1.23% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | — | +6.79% | |
| 31 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.16% | +5.24% | |
| 32 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.60% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.75% | -0.06% | +0.79% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.72% | +0.09% | +3.43% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.70% | -0.09% | +1.07% | |
| 36 | BG | Bunge Global SA | 股票-非循環性消費 | 0.67% | -0.24% | +3.98% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.25% | +5.77% | |
| 38 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +0.67% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.60% | +0.06% | +2.06% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.13% | +24.49% | |
| 41 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.36% | +1420.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.02% | +2.68% | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.55% | +0.11% | +3.34% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | +2.26% | |
| 45 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.10% | +0.98% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.06% | +7.43% | |
| 47 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.49% | +0.04% | +2.88% | |
| 48 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.49% | -0.05% | +4.69% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.05% | +8.15% | |
| 50 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 0.49% | -0.02% | +6.05% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+22.9%
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.96
- 阿爾法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +2.84
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.21
- 卡瑪比率
- +2.3
- 資訊比率
- -0.55
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +35.7%
- 最差12個月
- +2.5%
- 效率比率
- +0.57
- 夏普比率
- +1.41
- 產業分散度
- +12.2%
- 偏態
- -0.05
- 峰態
- -0.6
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 827 | US$52.8億 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 758 | US$44.3億 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 625 | US$43.4億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 675 | US$41.8億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 512 | US$35.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 469 | US$31.9億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 429 | US$32.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 442 | US$31.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 425 | US$29.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 394 | US$25.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 404 | US$22.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1605 | US$20.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1592 | US$19.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1623 | US$18.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1556 | US$16.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 338 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 308 | US$15.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 297 | US$19.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 304 | US$20.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 254 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 240 | US$17.6億 | 21 | ||
| 2021 Q1 | 242 | US$16.3億 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 236 | US$14.7億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 219 | US$13.0億 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 233 | US$12.1億 | 81 | ||
| 2020 Q1 | 196 | US$8.4億 | 78 | ||
| 2019 Q4 | 250 | US$13.8億 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 238 | US$12.6億 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 235 | US$12.4億 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 242 | US$12.1億 | 39 | ||
| 2018 Q4 | 245 | US$10.1億 | 43 | ||
| 2018 Q3 | 250 | US$12.1億 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 240 | US$11.5億 | 16 | ||
| 2018 Q1 | 237 | US$11.0億 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 231 | US$10.4億 | 25 | ||
| 2017 Q3 | 221 | US$8.9億 | 21 | ||
| 2017 Q2 | 198 | US$7.5億 | 18 | ||
| 2017 Q1 | 202 | US$7.4億 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 200 | US$7.1億 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 188 | US$7.0億 | 35 | ||
| 2016 Q2 | 185 | US$6.6億 | 48 | ||
| 2016 Q1 | 176 | US$6.6億 | 45 | ||
| 2015 Q4 | 177 | US$7.0億 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 188 | US$5.7億 | 54 | ||
| 2015 Q2 | 244 | US$7.5億 | 39 | ||
| 2015 Q1 | 236 | US$7.5億 | 59 | ||
| 2014 Q4 | 254 | US$7.2億 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 267 | US$7.1億 | 42 | ||
| 2014 Q2 | 294 | US$6.9億 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 191 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2013 Q4 | 255 | US$5.2億 | 44 | ||
| 2013 Q3 | 229 | US$4.8億 | 62 | ||
| 2013 Q2 | 151 | US$4.1億 | 0 |
Baker Avenue Asset Management, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Nucor CORP (NUE); 新建倉: Sailpoint Inc (SAIL).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 860 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.9% | -1.22% | 減碼 |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.7% | -0.74% | 減碼 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.6% | -16.71% | 減碼 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.5% | -0.60% | 減碼 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.4% | +1420.06% | 加碼 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +0.3% | +16.22% | 加碼 |
| 7 | GLW | Corning Inc | +0.3% | -1.23% | 減碼 |
| 8 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -14.50% | 減碼 |
| 9 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | +55.28% | 加碼 |
| 10 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 11 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 12 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +6.03% | 加碼 |
| 14 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +5.24% | 加碼 |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +3.08% | 加碼 |
| 16 | SLV | Ishares Silver Trust | +0.1% | +1823.02% | 加碼 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +24.49% | 加碼 |
| 18 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +906.73% | 加碼 |
| 19 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +3.34% | 加碼 |
| 20 | GE | General Electric | +0.1% | +3.43% | 加碼 |
| 21 | SAIL | Sailpoint Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +329.72% | 加碼 |
| 23 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -3.64% | 減碼 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | -2.31% | 減碼 |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +193.41% | 加碼 |
| 26 | S | Sentinelone Inc -class A | +0.1% | +1378.86% | 加碼 |
| 27 | SSD | Simpson Manufacturing Co Inc | +0.1% | -0.02% | 減碼 |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -3.70% | 減碼 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.06% | 加碼 |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +7.31% | 加碼 |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +664.66% | 加碼 |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | +0.1% | -3.91% | 減碼 |
| 33 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +0.54% | 加碼 |
| 34 | DHI | Dr Horton Inc | +0.1% | +27.81% | 加碼 |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | +54.45% | 加碼 |
| 36 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.1% | +61.96% | 加碼 |
| 37 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +26.33% | 加碼 |
| 38 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 39 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 40 | UBS | UBS Group AG | 0% | +2.88% | 加碼 |
| 41 | TWLO | Twilio Inc - A | 0% | +37.99% | 加碼 |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | 0% | -8.59% | 減碼 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | +37.70% | 加碼 |
| 44 | FLEX | Flex Ltd. | 0% | -43.71% | 減碼 |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | 0% | +1.24% | 加碼 |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | 0% | +21.50% | 加碼 |
| 47 | NVT | nVent Electric plc | 0% | +9.95% | 加碼 |
| 48 | ENPH | Enphase Energy Inc | 0% | +18.07% | 加碼 |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +3.85% | 加碼 |
| 50 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 |
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申報歷史
FAQ
Baker Avenue Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Baker Avenue Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$52.8億，分佈在 827 個已申報部位之中。
Baker Avenue Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Baker Avenue Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2.8億 (5.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.6億 (4.9%)
3. Simpson Manufacturing Co Inc (SSD) — US$1.9億 (3.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.4億 (2.7%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1.2億 (2.3%)
Baker Avenue Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Baker Avenue Asset Management, LP 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 120 個既有持股、減碼 58 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Neos Nasdaq-100 High Inc ETF (QQQI); 新建倉: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 新建倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Nucor CORP (NUE); 新建倉: Sailpoint Inc (SAIL)
Baker Avenue Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Baker Avenue Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 46.4%
• Industrials: 9.2%
• Financials: 8.9%
• Materials: 8.4%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Communication Services: 6.3%
投資風格解析
Baker Avenue Asset Management, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.9%，跑輸 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.96（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 46.4% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 23，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$5412.2萬，現達 US$8608.8萬），同時減碼 CRM（-US$1330.7萬，仍持有 US$645.9萬）。
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集中度5.6
持倉穩定性23.2
產業集中度59.3
同樣重倉 Apple Inc 為第一大持股
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開發者存取
以程式化方式存取 Baker Avenue Asset Management, LP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baker-avenue-asset-management-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get baker-avenue-asset-management-lp