Millburn Ridgefield LLC /DE/ — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001294571

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$46.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Millburn Ridgefield LLC /DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.5億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.38
持倉穩定性: 10.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.91

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWB
+12.2%　US$3918.1萬
減碼 SPY
+12.3%　US$2252.3萬
減碼 IJH
+6.3%　US$4495.5萬
加碼 IJR
+10.6%　US$3857.7萬
加碼 VWO
+13.0%　US$4559.2萬
加碼 VNQ
+18.6%　US$1965.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.59%	-0.42%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.03%	-0.22%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.56%	+0.16%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.46%	+0.04%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	8.16%	+0.20%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.33%	-0.25%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.57%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.28%	-0.13%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	3.14%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.86%	+0.02%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.66%	+0.18%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	-0.02%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.02%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.45%	-0.01%	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.24%	+0.02%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+17.44%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+18.87%
24	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.68%	-0.04%	+8.00%
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	-1.23%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+8.87%
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+33.41%
28	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.51%	—	+3.77%
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+4.24%
30	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+11.83%
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+4.84%
32	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+4.30%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+14.46%
34	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+14.28%
35	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	+0.79%
36	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.13%	—	+5.10%
37	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+6.25%
38	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-5.23%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
產業分散度: —
偏態: +0.03
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$46.5億	10	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	39	US$42.0億	2	1IWB 2IJH 3USMV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	38	US$41.9億	4	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	38	US$41.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	49	US$41.3億	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	46	US$40.0億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	247	US$38.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	184	US$37.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	182	US$36.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	190	US$32.6億	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	180	US$30.8億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	73	US$29.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	128	US$28.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	117	US$26.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	114	US$22.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	115	US$18.6億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	126	US$16.9億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	121	US$15.7億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	131	US$14.2億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	134	US$14.5億	94	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	91	US$12.9億	4	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	91	US$13.1億	3	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	91	US$13.5億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	91	US$15.1億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	73	US$16.7億	59	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	69	US$25.7億	9	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	69	US$23.6億	7	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	68	US$23.6億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	68	US$21.6億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	66	US$20.0億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	66	US$21.5億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	66	US$20.3億	4	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	65	US$20.2億	7	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	65	US$19.0億	22	1IWM 2IWB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	65	US$15.5億	8	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-06-30	65	US$14.4億	33	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.SCHH
2017-03-31	64	US$10.4億	41	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VO 5.IWR 6.IJH 7.VV 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2016-12-31	64	US$6.8億	0	1VO 2VB 3IWB 主要持股2016-12-31 1.VO 2.VB 3.IWB 4.IWM 5.VV 6.IWR 7.VNQ 8.IJH 9.SCHH 10.VWO

本季持股變動

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：加碼: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股數 +12.25%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +12.27%; 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +6.28%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +10.65%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +13.04%.

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	加碼
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	加碼
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	加碼
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	加碼
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+13.05%	加碼
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	加碼
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	加碼
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	減碼
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	加碼
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	加碼
13	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	加碼
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	加碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	加碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	加碼
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	加碼
18	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	加碼
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+14.46%	加碼
20	THD	Ishares Msci Thailand ETF	0%	+6.25%	加碼
21	EZA	Ishares Msci South Africa Et	0%	+14.28%	加碼
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	+3.77%	加碼
23	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	+5.10%	加碼
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+5.34%	加碼
25	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加碼
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	0%	+4.84%	加碼
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	+4.30%	加碼
28	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	0%	-5.23%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	加碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	加碼
31	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	+0.79%	加碼
33	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	+4.24%	加碼
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	+8.00%	加碼
35	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	加碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+6.28%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+12.27%	加碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	+12.25%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.5億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Millburn Ridgefield LLC /DE/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$5.9億 (12.6%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$5.6億 (12.0%) 3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4.0億 (8.6%) 4. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$3.9億 (8.5%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$3.8億 (8.2%)

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Millburn Ridgefield LLC /DE/ 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：加碼: Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — 股數 +12.25%; 加碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 +12.27%; 加碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 +6.28%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +10.65%; 加碼: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股數 +13.04%

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Millburn Ridgefield LLC /DE/ 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申報總市值

US$1.1億

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2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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Millburn Ridgefield LLC /DE/ — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001294571

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$46.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Millburn Ridgefield LLC /DE/在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$46.5億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.38
持倉穩定性: 10.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 78
倉位均衡度: 86.91

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWB
+12.2%　US$3918.1萬
減碼 SPY
+12.3%　US$2252.3萬
減碼 IJH
+6.3%　US$4495.5萬
加碼 IJR
+10.6%　US$3857.7萬
加碼 VWO
+13.0%　US$4559.2萬
加碼 VNQ
+18.6%　US$1965.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	12.59%	-0.42%	+12.25%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	12.03%	-0.22%	+6.28%
3	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	8.56%	+0.16%	+12.01%
4	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	8.46%	+0.04%	+13.05%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	8.16%	+0.20%	+13.04%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.33%	-0.25%	+12.27%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	6.57%	+0.21%	+10.65%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.28%	-0.13%	+11.97%
9	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	3.14%	+0.06%	+30.37%
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.86%	+0.02%	+17.62%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.78%	+0.01%	+13.08%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.66%	+0.18%	+18.63%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.60%	-0.02%	+10.96%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	-0.02%	+8.15%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.04%	+12.16%
16	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+9.73%
17	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	1.49%	-0.06%	-4.73%
18	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	1.45%	-0.01%	+5.34%
19	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	1.41%	+0.07%	+12.32%
20	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.24%	+0.02%	+8.73%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.18%	-0.01%	+6.47%
22	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.03%	+0.02%	+17.44%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+18.87%
24	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	ETF-其他	0.68%	-0.04%	+8.00%
25	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	-1.23%
26	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+8.87%
27	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.52%	+0.03%	+33.41%
28	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-其他	0.51%	—	+3.77%
29	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.48%	-0.03%	+4.24%
30	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-其他	0.35%	+0.03%	+11.83%
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+4.84%
32	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	+4.30%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+14.46%
34	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+14.28%
35	EWQ	Ishares Msci France ETF	ETF-其他	0.17%	-0.02%	+0.79%
36	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.13%	—	+5.10%
37	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+6.25%
38	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-其他	0.08%	-0.01%	-5.23%
39	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.04%	-0.02%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.7%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.07
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: -0.77
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.11
產業分散度: —
偏態: +0.03
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$46.5億	10	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2026-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-12-31	39	US$42.0億	2	1IWB 2IJH 3USMV 主要持股2025-12-31 1.IWB 2.IJH 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-09-30	38	US$41.9億	4	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.VV 10.INDA
2025-06-30	38	US$41.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.VWO 5.USMV 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2025-03-31	49	US$41.3億	100	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-12-31	46	US$40.0億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-09-30	247	US$38.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-06-30	184	US$37.5億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2024-03-31	182	US$36.1億	0	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-12-31	190	US$32.6億	0	1IJH 2IWB 3USMV 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.IWB 3.USMV 4.IWM 5.VWO 6.SPY 7.IJR 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-09-30	180	US$30.8億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.USMV 5.VWO 6.IJR 7.SPY 8.VOO 9.INDA 10.VV
2023-06-30	73	US$29.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2023-03-31	128	US$28.3億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-12-31	117	US$26.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2022-09-30	114	US$22.1億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.VWO 9.IWR 10.VOO
2022-06-30	115	US$18.6億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VNQ 6.VO 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2022-03-31	126	US$16.9億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-12-31	121	US$15.7億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-09-30	131	US$14.2億	0	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2021-06-30	134	US$14.5億	94	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2021-03-31	91	US$12.9億	4	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-12-31	91	US$13.1億	3	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-09-30	91	US$13.5億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2020-06-30	91	US$15.1億	11	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VOO 10.VWO
2020-03-31	73	US$16.7億	59	1IJH 2IWB 3IWM 主要持股2020-03-31 1.IJH 2.IWB 3.IWM 4.IJR 5.VO 6.VNQ 7.VB 8.IWR 9.VWO 10.VOO
2019-12-31	69	US$25.7億	9	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VOO 10.VV
2019-09-30	69	US$23.6億	7	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VWO 9.VV 10.VOO
2019-06-30	68	US$23.6億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2019-03-31	68	US$21.6億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2019-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VNQ 6.VO 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-12-31	66	US$20.0億	8	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-12-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-09-30	66	US$21.5億	9	1IJH 2IWM 3IWB 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IWM 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-06-30	66	US$20.3億	4	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-06-30 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2018-03-31	65	US$20.2億	7	1IWM 2IJH 3IWB 主要持股2018-03-31 1.IWM 2.IJH 3.IWB 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-12-31	65	US$19.0億	22	1IWM 2IWB 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IWM 2.IWB 3.IJH 4.VB 5.VO 6.VNQ 7.IWR 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-09-30	65	US$15.5億	8	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.VOO
2017-06-30	65	US$14.4億	33	1IWB 2IWM 3VB 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IWM 3.VB 4.IJH 5.VO 6.IWR 7.VNQ 8.VV 9.VWO 10.SCHH
2017-03-31	64	US$10.4億	41	1IWB 2VB 3IWM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.VB 3.IWM 4.VO 5.IWR 6.IJH 7.VV 8.VNQ 9.VWO 10.SCHH
2016-12-31	64	US$6.8億	0	1VO 2VB 3IWB 主要持股2016-12-31 1.VO 2.VB 3.IWB 4.IWM 5.VV 6.IWR 7.VNQ 8.IJH 9.SCHH 10.VWO

本季持股變動

Millburn Ridgefield LLC /DE/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+10.65%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+13.04%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+18.63%	加碼
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+12.01%	加碼
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.1%	+12.32%	加碼
6	INDA	Ishares Msci India ETF	+0.1%	+30.37%	加碼
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+13.05%	加碼
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+12.16%	加碼
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+18.87%	加碼
10	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	0%	-1.23%	減碼
11	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	0%	+8.87%	加碼
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	0%	+33.41%	加碼
13	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+11.83%	加碼
14	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	+17.62%	加碼
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+8.73%	加碼
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+17.44%	加碼
17	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+13.08%	加碼
18	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	+9.73%	加碼
19	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+14.46%	加碼
20	THD	Ishares Msci Thailand ETF	0%	+6.25%	加碼
21	EZA	Ishares Msci South Africa Et	0%	+14.28%	加碼
22	EWA	Ishares Msci Australia ETF	—	+3.77%	加碼
23	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	—	+5.10%	加碼
24	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+5.34%	加碼
25	DFIC	Dimensional International Co	0%	+6.47%	加碼
26	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	0%	+4.84%	加碼
27	EWP	Ishares Msci Spain ETF	0%	+4.30%	加碼
28	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	0%	-5.23%	減碼
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+10.96%	加碼
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+8.15%	加碼
31	AKRE	Akre Focus ETF	0%	—	不變
32	EWQ	Ishares Msci France ETF	0%	+0.79%	加碼
33	EWC	Ishares Msci Canada ETF	0%	+4.24%	加碼
34	EWL	Ishares Msci Switzerland ETF	0%	+8.00%	加碼
35	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	-0.1%	-4.73%	減碼
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+11.97%	加碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+6.28%	加碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+12.27%	加碼
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	+12.25%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-03-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看