BG
B Group, Inc.：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
B Group, Inc.CIK: 0002043476
產業集中型逆勢操作型高品質投資策略
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 19
B Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 19 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 48.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 34.58
- 持倉穩定性
- 48.9
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 38
- 倉位均衡度
- 91.76
B Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 19 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.82），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 46090E953
減碼 ADMA
+1.7% -US$159.2萬
新建倉 FTH
減碼 PALI
0.0% US$388.1萬
加碼 NRXP
+36.4% US$1034.5萬
減碼 CLLS
0.0% -US$55.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 17.29% | +17.29% | NEW | |
| 2 | ADMA | Adma Biologics Inc | 股票-醫療保健 | 12.82% | -8.61% | +1.71% | |
| 3 | PALI | Palisade Bio Inc | 股票-其他 | 11.20% | -3.61% | — | |
| 4 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 7.86% | +3.12% | +36.39% | |
| 5 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | 股票-其他 | 7.16% | +7.16% | NEW | |
| 6 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | 股票-其他 | 5.76% | -0.21% | — | |
| 7 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | 股票-其他 | 5.22% | -2.72% | — | |
| 8 | CLLS | Cellectis - Adr | 股票-其他 | 4.62% | -3.09% | — | |
| 9 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | 股票-其他 | 4.02% | -2.26% | — | |
| 10 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.53% | -1.03% | +9.80% | |
| 11 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.35% | +0.62% | — | |
| 12 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 2.93% | -0.97% | — | |
| 13 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | 股票-其他 | 2.92% | -0.82% | -30.00% | |
| 14 | AURA | Aura Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.55% | -0.41% | +27.89% | |
| 15 | ASMB | Assembly Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.27% | -1.34% | — | |
| 16 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | 股票-其他 | 2.22% | -1.43% | — | |
| 17 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 股票-其他 | 2.12% | +0.02% | — | |
| 18 | SGHT | Sight Sciences Inc | 股票-其他 | 1.72% | -0.99% | — | |
| 19 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.46% | +0.10% | +96.08% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.8%
近4個季度績效
+25.2%
- 標準差
- +34.1%
- 貝塔係數
- +0.62
- 阿爾法
- +21.5%
- 最大回撤
- -23.4%
- 年化績效
- +31.6%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +1.79
- 斯圖澤指數
- +0.29
- 崔諾比率
- +0.54
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +1.35
- 資訊比率
- +0.42
- 追蹤誤差
- +33.5%
- 下方標準差
- +18.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +48.8%
- 最差12個月
- +12.4%
- 效率比率
- +0.34
- 夏普比率
- +0.98
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- -0.14
- 峰態
- -0.77
- 上檔潛力
- +3.57
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
B Group, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建倉: Faeth Therapeutics Inc (FTH); 清倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清倉: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清倉: Replimune Group Inc (REPL).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | +17.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | FTH | Faeth Therapeutics Inc | +7.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | NRXP | Nrx Pharmaceuticals Inc | +3.1% | +36.39% | 加碼 |
| 4 | ORKA | Oruka Therapeutics Inc | +0.6% | — | 不變 |
| 5 | FHTX | Foghorn Therapeutics Inc | +0.1% | +96.08% | 加碼 |
| 6 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 0% | — | 不變 |
| 7 | REPL | Replimune Group Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 8 | SLNOEUR | Soleno Therapeutics Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 9 | TSHA | Taysha Gene Therapies Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 10 | AURA | Aura Biosciences Inc | -0.4% | +27.89% | 加碼 |
| 11 | APGE | Apogee Therapeutics Inc | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 12 | SYRE | Spyre Therapeutics Inc | -0.8% | -30.00% | 減碼 |
| 13 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | -1% | — | 不變 |
| 14 | SGHT | Sight Sciences Inc | -1% | — | 不變 |
| 15 | GPCR | Structure Therapeutics Inc | -1% | +9.80% | 加碼 |
| 16 | ASMB | Assembly Biosciences Inc | -1.3% | — | 不變 |
| 17 | DRUG | Bright Minds Biosciences Inc | -1.4% | — | 不變 |
| 18 | ZLAB | Zai Lab Ltd-adr | -2.3% | — | 不變 |
| 19 | PRAX | Praxis Precision Medicines I | -2.7% | — | 不變 |
| 20 | CLLS | Cellectis - Adr | -3.1% | — | 不變 |
| 21 | PALI | Palisade Bio Inc | -3.6% | — | 不變 |
| 22 | ADMA | Adma Biologics Inc | -8.6% | +1.71% | 加碼 |
申報歷史
FAQ
B Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
B Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 19 個已申報部位之中。
B Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，B Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 — US$3682.0萬 (17.3%)
2. Adma Biologics Inc (ADMA) — US$2730.7萬 (12.8%)
3. Palisade Bio Inc (PALI) — US$2385.6萬 (11.2%)
4. Nrx Pharmaceuticals Inc (NRXP) — US$1673.5萬 (7.9%)
5. Faeth Therapeutics Inc (FTH) — US$1525.4萬 (7.2%)
B Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，B Group, Inc. 共進行了 11 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco QQQ Tr Put Option 06/2; 新建倉: Faeth Therapeutics Inc (FTH); 清倉: Apogee Therapeutics Inc (APGE); 清倉: Soleno Therapeutics Inc (SLNOEUR); 清倉: Replimune Group Inc (REPL)
B Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，B Group, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 100.0%
投資風格解析
B Group, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 31.6%，跑贏 S&P 500 21.5 個百分點；貝塔係數為 0.62（波動性低於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 100.0% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 49，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 PALI（+US$1328.1萬，現達 US$2385.6萬），同時減碼 ADMA（-US$1751.8萬，仍持有 US$2730.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/b-group-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get b-group-inc