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Financial Harvest, LLC 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Financial Harvest, LLCCIK: 0002052933
趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$2.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67
Financial Harvest, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 35.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 38.14
- 持倉穩定性
- 35.06
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 76.69
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.61
Financial Harvest, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 DUSB
+1020.2% US$3845.5萬
減碼 DFAT
+6.0% US$591.0萬
減碼 DISV
+6.1% US$157.8萬
減碼 DFAC
+8.0% US$615.1萬
減碼 DFIC
+5.5% US$136.9萬
減碼 DFUV
-1.0% US$104.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 17.45% | +15.23% | +1020.21% | |
| 2 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 15.55% | -3.12% | +6.00% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.49% | -2.10% | +7.96% | |
| 4 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 8.81% | -2.81% | +6.14% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.32% | -1.04% | +9.93% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.86% | -1.68% | +5.55% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 3.94% | -0.55% | +6.40% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.94% | -1.05% | -1.01% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.63% | +8.89% | |
| 10 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.17% | +18.83% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.52% | -0.09% | +21.50% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.15% | -0.20% | +6.63% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.15% | +6.98% | |
| 14 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.91% | -0.28% | -0.13% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.24% | +10.29% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.27% | +1.09% | |
| 17 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.82% | -0.30% | +4.68% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.57% | -0.12% | +39.85% | |
| 19 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.15% | +3.22% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.19% | -0.19% | |
| 21 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.51% | -0.16% | +9.25% | |
| 22 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.11% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | -0.05% | +10.23% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.12% | +3.79% | |
| 25 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.14% | -3.26% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | -0.03% | +4.42% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.01% | +33.45% | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.14% | +4.65% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +0.01% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.05% | +29.47% | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.06% | -36.43% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.07% | +7.73% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.20% | -0.07% | — | |
| 37 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.20% | -0.09% | -0.68% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 39 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 0.18% | -0.09% | — | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.18% | -0.03% | +1.25% | |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.17% | -0.05% | +0.49% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.04% | +29.17% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | — | +12.40% | |
| 45 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 46 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 47 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | +23.83% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.13% | — | +26.32% | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.02% | +10.72% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+23%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.67
- 阿爾法
- +6.5%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +20.5%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.71
- 斯圖澤指數
- +0.54
- 崔諾比率
- +0.29
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +3.74
- 資訊比率
- +0.02
- 追蹤誤差
- +6.7%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +83.3%
- 負報酬月份佔比
- +16.7%
- 最佳12個月
- +28.4%
- 最差12個月
- +18.3%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.88
- 產業分散度
- +12.7%
- 偏態
- -0.48
- 峰態
- +0.61
- 上檔潛力
- +4.93
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Financial Harvest, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).
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申報歷史
FAQ
Financial Harvest, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Financial Harvest, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 67 個已申報部位之中。
Financial Harvest, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Financial Harvest, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$4221.9萬 (17.4%)
2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3761.1萬 (15.6%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3261.9萬 (13.5%)
4. Dimensional International Sm (DISV) — US$2131.2萬 (8.8%)
5. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1771.3萬 (7.3%)
Financial Harvest, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Financial Harvest, LLC 共進行了 56 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Intuitive Surgical Inc (ISRG); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)
Financial Harvest, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Financial Harvest, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 45.0%
• Consumer Staples: 12.2%
• Health Care: 11.3%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 7.8%
投資風格解析
Financial Harvest, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 20.5%，跑贏 S&P 500 6.5 個百分點；貝塔係數為 0.67（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 45.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 35，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 DUSB（+US$3947.2萬，現達 US$4221.9萬），同時減碼 DIS（-US$9.7萬，仍持有 US$25.4萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Financial Harvest, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-harvest-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get financial-harvest-llc