Austin Private Wealth, LLC 13F 持倉總覽（298 檔）

CIK: 0001800328

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 298

Austin Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 298 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.11
持倉穩定性: 15.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.08

Austin Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 298 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-45.1%　-US$2741.4萬
加碼 IVE
+38.6%　US$2077.7萬
加碼 AVEM
+98.0%　US$1175.9萬
加碼 SPMO
+58.5%　US$1027.0萬
減碼 QQQ
-83.3%　-US$785.8萬
加碼 SPDW
+23.6%　US$782.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.76%	+0.15%	+1.91%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	+0.16%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	+1.47%	+38.55%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.42%	+0.04%	+0.85%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.13%	+2.11%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.51%	-0.19%	-8.24%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.00%	—	-3.41%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.86%	+0.05%	+1.77%
9	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.84%	+0.33%	+15.25%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.63%	+0.53%	+23.64%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.60%	-2.13%	-45.09%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.51%	-0.14%	-5.55%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	+0.74%	+58.55%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.12%	+0.06%	+3.13%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.09%	—	+4.58%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-5.43%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.72%	+0.85%	+98.05%
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.72%	-0.18%	-7.18%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+3.72%
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.59%	+0.09%	+2.93%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	—	+3.39%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.07%	-5.31%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-3.99%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.20%	—	-6.58%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-1.47%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.06%	-0.15%	-11.80%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.03%	—	+6.24%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+4.23%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.96%	-0.08%	-4.85%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.94%	+0.44%	+97.68%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.91%	—	-8.15%
33	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.86%	+0.39%	+88.81%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.11%	-2.76%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.84%	—	+0.94%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.84%	—	+2.03%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.47%
38	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+9.60%
39	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.63%	-0.18%	-21.12%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	+0.04%	+5.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	+0.12%	+0.68%
42	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+11.40%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.93%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	+0.10%	-2.92%
45	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.32%	-41.13%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	-3.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.38%	—	-4.74%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	+0.10%	+38.43%
50	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.33%	—	+14.28%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: +14.2%
偏態: +0.35
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	298	US$13.5億	15	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.VONE 8.IEMG 9.TFI 10.SPDW
2025-09-30	314	US$13.2億	46	1SPYM 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.QUAL 4.IVW 5.XLG 6.IVE 7.EFV 8.VONE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	307	US$12.7億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IEMG 8.VONE 9.EFG 10.IUSB
2025-03-31	301	US$11.2億	100	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.VONE 6.IVE 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.SCHZ
2024-12-31	288	US$10.8億	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.EFV 8.IUSB 9.MUB 10.IVE
2024-09-30	280	US$10.4億	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.MUB 10.BIV
2024-06-30	265	US$9.3億	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.MUB 8.IUSB 9.BIV 10.VEA
2024-03-31	261	US$8.7億	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.SPSM 5.DYNF 6.MUB 7.EFG 8.IUSB 9.VEA 10.BIV
2023-12-31	265	US$7.9億	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.QUAL 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.SCHZ
2023-09-30	189	US$6.9億	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.BIV 6.EFG 7.VEA 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2023-06-30	209	US$6.9億	0	1VONE 2SPYM 3EFG 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.SPYM 3.EFG 4.SPSM 5.QUAL 6.MUB 7.BIV 8.VEA 9.SCHZ 10.ESGU
2023-03-31	168	US$6.3億	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.EFG 5.BIV 6.MUB 7.QUAL 8.VEA 9.SCHZ 10.IUSB
2022-12-31	161	US$5.7億	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.MUB 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.IWB
2022-09-30	135	US$4.8億	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.VEA 6.EFG 7.GOVT 8.MUB 9.IWB 10.BIV
2022-06-30	140	US$4.5億	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.IWB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.SCHZ
2022-03-31	155	US$5.0億	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.IWB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-12-31	165	US$5.0億	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.SPYM 5.VEA 6.IWB 7.MUB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-09-30	143	US$4.7億	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.VEA 5.IWB 6.MUB 7.SPYM 8.EFG 9.BSV 10.SCZ
2021-06-30	133	US$4.3億	93	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2021-03-31	113	US$3.8億	34	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.VEA 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2020-12-31	111	US$3.5億	32	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.EFAV 7.BSV 8.SPYM 9.EFG 10.SCZ
2020-09-30	93	US$2.7億	33	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.EFAV 6.BSV 7.SCZ 8.ESGU 9.EFG 10.SPYM
2020-06-30	89	US$2.3億	45	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.MUB 6.EFAV 7.SCZ 8.EFG 9.ESGU 10.SDY
2020-03-31	75	US$1.7億	81	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.EFAV 6.SCZ 7.IWM 8.EFG 9.SDY 10.ACWI
2019-12-31	85	US$1.9億	0	1IWB 2IWM 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IWM 3.VNQ 4.EFAV 5.SCZ 6.SDY 7.VONE 8.VTWO 9.VTI 10.EFG

本季持股變動

Austin Private Wealth, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB).

Austin Private Wealth, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+38.55%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.9%	+98.05%	加碼
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+58.55%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+23.64%	加碼
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+97.68%	加碼
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.4%	+88.81%	加碼
7	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.3%	+15.25%	加碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2.24%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+1.91%	加碼
10	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+2.11%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.68%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.92%	減碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.43%	加碼
14	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+2.93%	加碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+53.71%	加碼
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+3.13%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+59.16%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.77%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.23%	加碼
20	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+9.60%	加碼
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+11.40%	加碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.85%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.49%	加碼
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.47%	加碼
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.72%	加碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+23.98%	加碼
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.31%	減碼
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.85%	減碼
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-72.92%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-12.57%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.76%	減碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-30.99%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.55%	減碼
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-11.80%	減碼
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-5.43%	減碼
36	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	-0.2%	-21.12%	減碼
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-7.18%	減碼
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-8.24%	減碼
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-41.13%	減碼
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-72.43%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-83.31%	減碼
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.1%	-45.09%	減碼
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
45	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
48	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Austin Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Austin Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.5億，分佈在 298 個已申報部位之中。

Austin Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Austin Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$9096.1萬 (6.8%) 2. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$7560.3萬 (5.6%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$6991.8萬 (5.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$5949.6萬 (4.4%) 5. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$5844.6萬 (4.3%)

Austin Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Austin Private Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 清倉: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新建倉: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建倉: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB)

Austin Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Austin Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.1% • Communication Services: 14.5% • Financials: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 7.2% • Energy: 5.0%

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Austin Private Wealth, LLC 13F 持倉總覽（298 檔）

CIK: 0001800328

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$13.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 298

Austin Private Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 298 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$13.5億，季度換手率為 15.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.11
持倉穩定性: 15.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QUAL
-45.1%　-US$2741.4萬
加碼 IVE
+38.6%　US$2077.7萬
加碼 AVEM
+98.0%　US$1175.9萬
加碼 SPMO
+58.5%　US$1027.0萬
減碼 QQQ
-83.3%　-US$785.8萬
加碼 SPDW
+23.6%　US$782.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.76%	+0.15%	+1.91%
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	+0.16%	+2.24%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	+1.47%	+38.55%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.42%	+0.04%	+0.85%
5	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.34%	+0.13%	+2.11%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.51%	-0.19%	-8.24%
7	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	3.00%	—	-3.41%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.86%	+0.05%	+1.77%
9	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	2.84%	+0.33%	+15.25%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	2.63%	+0.53%	+23.64%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.60%	-2.13%	-45.09%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.51%	-0.14%	-5.55%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.12%	+0.74%	+58.55%
14	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.12%	+0.06%	+3.13%
15	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.09%	—	+4.58%
16	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.94%	-0.16%	-5.43%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.72%	+0.85%	+98.05%
18	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.72%	-0.18%	-7.18%
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.67%	+0.02%	+3.72%
20	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	1.59%	+0.09%	+2.93%
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.46%	—	+3.39%
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.43%	-0.07%	-5.31%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.32%	—	-3.99%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.20%	—	-6.58%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.12%	—	+1.94%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	—	-1.47%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.06%	-0.15%	-11.80%
28	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	1.03%	—	+6.24%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	+0.05%	+4.23%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.96%	-0.08%	-4.85%
31	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.94%	+0.44%	+97.68%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.91%	—	-8.15%
33	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	0.86%	+0.39%	+88.81%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	-0.11%	-2.76%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.84%	—	+0.94%
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.84%	—	+2.03%
37	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+6.47%
38	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.05%	+9.60%
39	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	0.63%	-0.18%	-21.12%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.60%	+0.04%	+5.49%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	+0.12%	+0.68%
42	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.56%	+0.05%	+11.40%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	—	-1.93%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	+0.10%	-2.92%
45	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.48%	—	+2.94%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.32%	-41.13%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	-3.02%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.38%	—	-4.74%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	+0.10%	+38.43%
50	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-其他	0.33%	—	+14.28%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.85
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +3.5%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: +14.2%
偏態: +0.35
峰態: +0.29
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	298	US$13.5億	15	1SPYM 2DYNF 3IVE 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DYNF 3.IVE 4.IVW 5.XLG 6.EFV 7.VONE 8.IEMG 9.TFI 10.SPDW
2025-09-30	314	US$13.2億	46	1SPYM 2DYNF 3QUAL 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DYNF 3.QUAL 4.IVW 5.XLG 6.IVE 7.EFV 8.VONE 9.IEMG 10.SPY
2025-06-30	307	US$12.7億	0	1SPYM 2QUAL 3EFV 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.QUAL 3.EFV 4.DYNF 5.IVW 6.IVE 7.IEMG 8.VONE 9.EFG 10.IUSB
2025-03-31	301	US$11.2億	100	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.VONE 6.IVE 7.EFV 8.IUSB 9.EFG 10.SCHZ
2024-12-31	288	US$10.8億	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.EFV 8.IUSB 9.MUB 10.IVE
2024-09-30	280	US$10.4億	0	1SPYM 2QUAL 3VONE 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.QUAL 3.VONE 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.IUSB 8.EFV 9.MUB 10.BIV
2024-06-30	265	US$9.3億	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.IVW 5.EFG 6.DYNF 7.MUB 8.IUSB 9.BIV 10.VEA
2024-03-31	261	US$8.7億	0	1SPYM 2VONE 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.VONE 3.QUAL 4.SPSM 5.DYNF 6.MUB 7.EFG 8.IUSB 9.VEA 10.BIV
2023-12-31	265	US$7.9億	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.QUAL 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.SCHZ
2023-09-30	189	US$6.9億	0	1SPYM 2VONE 3SPSM 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.VONE 3.SPSM 4.MUB 5.BIV 6.EFG 7.VEA 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2023-06-30	209	US$6.9億	0	1VONE 2SPYM 3EFG 主要持股2023-06-30 1.VONE 2.SPYM 3.EFG 4.SPSM 5.QUAL 6.MUB 7.BIV 8.VEA 9.SCHZ 10.ESGU
2023-03-31	168	US$6.3億	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2023-03-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.EFG 5.BIV 6.MUB 7.QUAL 8.VEA 9.SCHZ 10.IUSB
2022-12-31	161	US$5.7億	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-12-31 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.MUB 6.BIV 7.EFG 8.VEA 9.EFV 10.IWB
2022-09-30	135	US$4.8億	0	1VONE 2SPYM 3VTWO 主要持股2022-09-30 1.VONE 2.SPYM 3.VTWO 4.ESGU 5.VEA 6.EFG 7.GOVT 8.MUB 9.IWB 10.BIV
2022-06-30	140	US$4.5億	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.IWB 7.EFV 8.EFG 9.GOVT 10.SCHZ
2022-03-31	155	US$5.0億	0	1VONE 2VTWO 3SPYM 主要持股2022-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.SPYM 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.IWB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-12-31	165	US$5.0億	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.SPYM 5.VEA 6.IWB 7.MUB 8.EFG 9.SCZ 10.EFV
2021-09-30	143	US$4.7億	0	1VONE 2VTWO 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.ESGU 4.VEA 5.IWB 6.MUB 7.SPYM 8.EFG 9.BSV 10.SCZ
2021-06-30	133	US$4.3億	93	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.ESGU 5.VEA 6.MUB 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2021-03-31	113	US$3.8億	34	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2021-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.VEA 7.SPYM 8.BSV 9.SCZ 10.EFG
2020-12-31	111	US$3.5億	32	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-12-31 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.ESGU 6.EFAV 7.BSV 8.SPYM 9.EFG 10.SCZ
2020-09-30	93	US$2.7億	33	1VONE 2VTWO 3IWB 主要持股2020-09-30 1.VONE 2.VTWO 3.IWB 4.MUB 5.EFAV 6.BSV 7.SCZ 8.ESGU 9.EFG 10.SPYM
2020-06-30	89	US$2.3億	45	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-06-30 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.MUB 6.EFAV 7.SCZ 8.EFG 9.ESGU 10.SDY
2020-03-31	75	US$1.7億	81	1VONE 2VTWO 3VNQ 主要持股2020-03-31 1.VONE 2.VTWO 3.VNQ 4.IWB 5.EFAV 6.SCZ 7.IWM 8.EFG 9.SDY 10.ACWI
2019-12-31	85	US$1.9億	0	1IWB 2IWM 3VNQ 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IWM 3.VNQ 4.EFAV 5.SCZ 6.SDY 7.VONE 8.VTWO 9.VTI 10.EFG

本季持股變動

Austin Private Wealth, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+1.5%	+38.55%	加碼
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.9%	+98.05%	加碼
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.7%	+58.55%	加碼
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.5%	+23.64%	加碼
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.4%	+97.68%	加碼
6	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.4%	+88.81%	加碼
7	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	+0.3%	+15.25%	加碼
8	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+2.24%	加碼
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+1.91%	加碼
10	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.1%	+2.11%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.68%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-2.92%	減碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+38.43%	加碼
14	XLSR	Ss US Sector Rotation	+0.1%	+2.93%	加碼
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+53.71%	加碼
16	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.1%	+3.13%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+59.16%	加碼
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.77%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.23%	加碼
20	EMHC	Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF	+0.1%	+9.60%	加碼
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.1%	+11.40%	加碼
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+0.85%	加碼
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+5.49%	加碼
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+6.47%	加碼
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+3.72%	加碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+23.98%	加碼
27	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-5.31%	減碼
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.85%	減碼
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-72.92%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-12.57%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.76%	減碼
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-30.99%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.55%	減碼
34	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.2%	-11.80%	減碼
35	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-5.43%	減碼
36	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	-0.2%	-21.12%	減碼
37	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	-0.2%	-7.18%	減碼
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-8.24%	減碼
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.3%	-41.13%	減碼
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.3%	-72.43%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-83.31%	減碼
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.1%	-45.09%	減碼
43	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
44	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清倉
45	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	清倉
46	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建倉
47	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建倉
48	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清倉
49	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清倉
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看