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Atria Wealth Solutions, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2025）
Atria Wealth Solutions, Inc.CIK: 0001927543
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$44.2億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 2098
Atria Wealth Solutions, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2098 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$44.2億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.97
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 64.21
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 75.07
Atria Wealth Solutions, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 203 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2098 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2098 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.76% | — | -54.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | — | -60.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | — | -46.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.66% | — | -60.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | — | -56.67% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.33% | — | -57.59% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.31% | — | -37.31% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | -49.25% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.14% | — | -47.58% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | -58.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -34.06% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | -53.71% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -49.51% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.79% | — | -16.98% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | -43.72% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -58.76% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | — | -52.64% | |
| 18 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.66% | — | -43.75% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -72.13% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.65% | — | -62.71% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -74.19% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.61% | — | -24.47% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -46.76% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | -10.08% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -56.74% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | — | +23.79% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -52.18% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -62.02% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -33.37% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.52% | — | -25.77% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | — | -52.52% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | — | -3.45% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -73.35% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -55.81% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | -50.09% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -21.54% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -25.49% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | -54.88% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | -21.07% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | — | -49.49% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -53.41% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -34.93% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | -21.16% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | — | -59.00% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | — | -33.63% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.41% | — | -45.27% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.40% | — | +54.62% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -42.38% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | -48.31% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -63.46% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+19.2%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.79
- 阿爾法
- +0.7%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.2
- 斯圖澤指數
- +0.46
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +3.14
- 資訊比率
- -0.97
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +28.7%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.58
- 產業分散度
- +10.6%
- 偏態
- -0.12
- 峰態
- -0.28
- 上檔潛力
- +4.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Atria Wealth Solutions, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Atria Wealth Solutions, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.2億，分佈在 2098 個已申報部位之中。
Atria Wealth Solutions, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Atria Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2億 (2.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$8704.9萬 (2.0%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$8463.4萬 (1.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7347.7萬 (1.7%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$6956.5萬 (1.6%)
Atria Wealth Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Atria Wealth Solutions, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Atria Wealth Solutions, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Atria Wealth Solutions, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.3%
• Financials: 13.4%
• Communication Services: 11.8%
• Consumer Discretionary: 11.3%
• Health Care: 8.4%
• Consumer Staples: 6.2%
投資風格解析
Atria Wealth Solutions, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.3%，跑贏 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 0.79（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.3% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FDVV（+US$938.5萬，現達 US$1177.1萬），同時減碼 AAPL（-US$1.9億，仍持有 US$7347.7萬）。
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