CIK: 0001927543
申報總市值
US$44.2億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 2098
Atria Wealth Solutions, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2098 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$44.2億，季度換手率為 0.0%。
Atria Wealth Solutions, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 203 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2098 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 2098 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.76% | — | -54.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.97% | — | -60.18% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.91% | — | -46.03% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.66% | — | -60.08% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | — | -56.67% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.33% | — | -57.59% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.31% | — | -37.31% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | — | -49.25% | |
| 9 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.14% | — | -47.58% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | -58.72% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -34.06% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | — | -53.71% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | -49.51% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.79% | — | -16.98% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | — | -43.72% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -58.76% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.72% | — | -52.64% | |
| 18 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.66% | — | -43.75% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -72.13% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.65% | — | -62.71% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -74.19% | |
| 22 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.61% | — | -24.47% | |
| 23 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -46.76% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | — | -10.08% | |
| 25 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -56.74% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | — | +23.79% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | -52.18% | |
| 28 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -62.02% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -33.37% | |
| 30 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.52% | — | -25.77% | |
| 31 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.52% | — | -52.52% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.52% | — | -3.45% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -73.35% | |
| 34 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -55.81% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.48% | — | -50.09% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -21.54% | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | — | -25.49% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.44% | — | -54.88% | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | -21.07% | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.43% | — | -49.49% | |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.43% | — | -53.41% | |
| 42 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -34.93% | |
| 43 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.43% | — | -21.16% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.42% | — | -59.00% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.41% | — | -33.63% | |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.41% | — | -45.27% | |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.40% | — | +54.62% | |
| 48 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -42.38% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.39% | — | -48.31% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -63.46% |
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+18.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2098 | US$44.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4132 | US$83.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4592 | US$91.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4393 | US$92.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4402 | US$90.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4491 | US$88.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4290 | US$79.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4023 | US$71.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3942 | US$73.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3850 | US$67.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3699 | US$62.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3521 | US$57.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3283 | US$53.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3590 | US$60.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-06-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-08-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2023-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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