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Amazon Com Inc 13F 申報追蹤與最新持股（Q2 2026）
Amazon Com IncCIK: 0001018724
集中型投資策略產業集中型逆勢操作型
申報總市值
US$44.2億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 6
AMAZON COM INC在最新一期 13F 報告中揭露了 6 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$44.2億，季度換手率為 51.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 51.11
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 12
- 倉位均衡度
- 85.36
Amazon Com Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.464——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 6 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 13.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 RIVN
0.0% US$3.6億
新建倉 98386P102
減碼 BETA
0.0% US$2409.5萬
加碼 ALAB
0.0% US$1.0億
加碼 MRVL
0.0% US$7881.1萬
新建倉 ALGT
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-循環性消費 | 62.12% | -28.45% | — | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 27.33% | +27.33% | NEW | ||
| 3 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | 股票-其他 | 4.45% | -2.12% | — | |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.03% | +1.87% | — | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.67% | +1.18% | — | |
| 6 | ALGT | Allegiant Travel Co | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.9%
近4個季度績效
+18.8%
- 標準差
- +55.3%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -11.5%
- 最大回撤
- -60.2%
- 年化績效
- -6.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +0.22
- 斯圖澤指數
- +0.04
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- -0.16
- 卡瑪比率
- -0.11
- 資訊比率
- -0.21
- 追蹤誤差
- +53.8%
- 下方標準差
- +38.8%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +53.7%
- 最差12個月
- -50.6%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- +0.15
- 產業分散度
- +41.6%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.02
- 上檔潛力
- +2.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$44.2億 | 51 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$26.3億 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$35.2億 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$24.6億 | 32 | ||
| 2025 Q2 | 9 | US$24.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 9 | US$24.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$27.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$22.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$25.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$21.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$41.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$42.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$30.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$28.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$33.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$56.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 9 | US$45.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$85.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$170.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 7 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 3 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$6034.1萬 | 61 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$4057.8萬 | — |
Amazon Com Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Allegiant Travel Co (ALGT); 清倉: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +27.3% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | ALAB | Astera Labs Inc | +1.9% | — | 不變 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.2% | — | 不變 |
| 4 | ALGT | Allegiant Travel Co | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 5 | NAUT | Nautilus Biotechnology Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 6 | BETA | Beta Technologies Inc -cl A | -2.1% | — | 不變 |
| 7 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | -28.5% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Amazon Com Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Amazon Com Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$44.2億，分佈在 6 個已申報部位之中。
Amazon Com Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Amazon Com Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Rivian Automotive Inc-a (RIVN) — US$27.5億 (62.1%)
2. — US$12.1億 (27.3%)
3. Beta Technologies Inc -cl A (BETA) — US$2.0億 (4.5%)
4. Astera Labs Inc (ALAB) — US$1.3億 (3.0%)
5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1.2億 (2.7%)
Amazon Com Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Amazon Com Inc 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Allegiant Travel Co (ALGT); 清倉: Nautilus Biotechnology Inc (NAUT)
Amazon Com Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Amazon Com Inc 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 91.6%
• Information Technology: 8.4%
投資風格解析
Amazon Com Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -6.8%，跑輸 S&P 500 11.5 個百分點；貝塔係數為 1.00（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 91.6% 集中於Consumer Discretionary。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 51，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MRVL，累計增持 US$9891.2萬，目前持股市值達 US$1.2億。
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