CIK: 0002012511
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59
ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 10.1%。
Atlantic Family Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.148——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
+1.9% -US$98.6萬
加碼 CDL
+0.2% US$216.4萬
減碼 IVW
+2.8% -US$45.9萬
加碼 VFLO
+19.9% US$90.5萬
加碼 CDC
-1.1% US$183.2萬
加碼 CVX
+6.3% US$29.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.58% | -1.86% | +1.91% | |
| 2 | CDL | Victoryshares US Large Cap H | ETF-大型股與成長 | 20.18% | +0.71% | +0.15% | |
| 3 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-其他 | 19.67% | +0.49% | -1.10% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.55% | -0.59% | +2.83% | |
| 5 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 3.88% | +0.50% | +19.95% | |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.78% | -0.09% | +10.32% | |
| 7 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 3.37% | -0.07% | +7.04% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.04% | +3.32% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | -0.10% | -0.19% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.03% | +7.27% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.84% | -0.14% | -4.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.14% | -6.10% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.68% | +0.19% | +6.26% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.67% | +0.13% | +23.35% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | -13.65% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.17% | -17.80% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.06% | +4.93% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | +0.19% | +63.89% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 20 | TTE | Totalenergies Se | 股票-其他 | 0.41% | +0.10% | -0.93% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.91% | |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 23 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq INC ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 25 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 0.31% | +0.01% | -3.63% | |
| 26 | SNY | Sanofi-adr | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.06% | +33.56% | |
| 27 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.02% | +1.89% | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.27% | — | -0.32% | |
| 29 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.08% | +21.15% | |
| 30 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.27% | — | +1.08% | |
| 31 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.27% | — | +3.51% | |
| 32 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | -2.64% | |
| 33 | PAYX | Paychex INC | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 34 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.25% | — | -0.53% | |
| 35 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 36 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.24% | +0.05% | +18.16% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 38 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | — | — | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 40 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.23% | — | -8.62% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.07% | +98.84% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | +2.54% | |
| 43 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.21% | — | +2.50% | |
| 44 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.02% | +38.03% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 46 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 0.20% | -0.09% | -33.93% | |
| 47 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | +0.02% | +3.41% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +72.78% | |
| 50 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.19% | +0.01% | -0.10% |
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+21.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
Atlantic Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 新建倉: Paychex INC (PAYX); 新建倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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