Bayesian Capital Management, LP 13F 持股追蹤

CIK: 0001632551

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8195.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Bayesian Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8195.0萬，季度換手率為 172.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.57

Bayesian Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
+550.0%　US$255.4萬
減碼 MSFT
+74.7%　US$69.1萬
加碼 META
+234.3%　US$176.1萬
加碼 IREN
+372.1%　US$75.7萬
新建倉 NKE
新建倉 SNDK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.50%	+2.78%	+550.00%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-1.35%	+74.73%
3	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.29%	+3.29%	NEW
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.28%	+1.15%	+234.28%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
6	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	3.18%	+3.18%	NEW
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	3.10%	+3.10%	NEW
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.95%	+2.95%	NEW
9	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.80%	+2.80%	NEW
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.81%	+1.81%	NEW
12	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
13	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.69%	+1.69%	NEW
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.60%	+1.60%	NEW
15	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	1.59%	+1.59%	NEW
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.54%	+1.54%	NEW
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.22%	+1.22%	NEW
21	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.20%	+0.67%	+372.13%
22	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
23	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.02%	—	+487.33%
24	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.95%	—	-38.17%
26	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.94%	NEW
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
28	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.89%	+0.89%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
30	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	0.86%	+0.86%	NEW
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
32	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
33	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.79%	—	+262.92%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
35	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.77%	+0.77%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.76%	+0.76%	NEW
37	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
38	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	0.75%	+0.75%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	+0.74%	NEW
40	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	—
41	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-循環性消費	0.73%	—	+100.63%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	—	-3.53%
43	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.70%	—	—
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.70%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.69%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	—
47	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.68%	—	+48.59%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.67%	—	—
50	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.64%	—	—

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.5%

近4個季度績效

+0.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -11.7%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +7.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.87
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.38
卡瑪比率: +0.65
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.99
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$8195.0萬	100	1XOM 2MSFT 3NKE 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.NKE 4.META 5.SNDK 6.RKLB 7.XBI 8.CRWV 9.NBIS 10.PANW
2025-12-31	108	US$4364.4萬	100	1MSFT 2NVDA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSM 4.JPM 5.NFLX 6.DXCM 7.MCHP 8.META 9.TTD 10.IWM
2025-09-30	503	US$4.9億	100	1MSFT 2META 3BSX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.META 3.BSX 4.ACN 5.CRWV 6.HOOD 7.EXPE 8.UNH 9.IDXX 10.FFIV
2025-06-30	509	US$6.3億	0	1NKE 2DIS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NKE 2.DIS 3.AAPL 4.WFC 5.ORCL 6.SNOW 7.MDB 8.PLTR 9.PEP 10.VEEV
2025-03-31	566	US$6.0億	100	1CSCO 2AMD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CSCO 2.AMD 3.SPY 4.PM 5.KO 6.SLB 7.WDAY 8.BA 9.CELH 10.SPOT
2024-12-31	647	US$8.2億	0	1NKE 2AMGN 3CRM 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AMGN 3.CRM 4.DHR 5.UNP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SLB 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	642	US$8.5億	0	1NFLX 2NKE 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NFLX 2.NKE 3.TSLA 4.CVX 5.MDB 6.JD 7.FTNT 8.MDT 9.PYPL 10.TXN
2024-06-30	682	US$8.7億	0	1SPY 2TSLA 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.ORCL 4.ACN 5.ADBE 6.ULTA 7.SPOT 8.C 9.SHOP 10.SCHW
2024-03-31	747	US$10.5億	0	1ORCL 2GM 3CVX 主要持股2024-03-31 1.ORCL 2.GM 3.CVX 4.PYPL 5.MU 6.CSCO 7.DELL 8.FDX 9.IWM 10.LOW
2023-12-31	704	US$9.4億	0	1QCOM 2SPY 3BABA 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.SPY 3.BABA 4.MSFT 5.MU 6.CVS 7.CRM 8.INTC 9.META 10.DDOG
2023-09-30	661	US$8.8億	0	1META 2PANW 3CVS 主要持股2023-09-30 1.META 2.PANW 3.CVS 4.DIS 5.CRM 6.INTC 7.SWKS 8.NKE 9.MSFT 10.MPC
2023-06-30	749	US$9.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.PANW 5.SBUX 6.CRM 7.PG 8.KO 9.GS 10.TMUS
2023-03-31	744	US$8.1億	0	1TSLA 2CRWD 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.CRWD 3.CSCO 4.LULU 5.BLKCHF 6.SPGI 7.MRNA 8.ORLY 9.SYK 10.HUBS
2022-12-31	741	US$6.8億	0	1SPY 2BABA 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.TSLA 4.META 5.SBUX 6.PYPL 7.NKE 8.FERG 9.ENPH 10.SEDG
2022-09-30	661	US$4.9億	0	1SPY 2MDT 3MU 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MDT 3.MU 4.TMUS 5.UPS 6.META 7.PANW 8.PYPL 9.BABA 10.ENPH
2022-06-30	745	US$5.4億	0	1TMUS 2UPS 3TFC 主要持股2022-06-30 1.TMUS 2.UPS 3.TFC 4.QCOM 5.IWM 6.UNP 7.LNG 8.WBA 9.EOG 10.ZTS
2022-03-31	754	US$6.7億	0	1SPY 2OXY 3XOM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.OXY 3.XOM 4.KO 5.TSN 6.DIS 7.UNP 8.UPS 9.VZ 10.GOOGL
2021-12-31	360	US$3.2億	0	1FDX 2ORCL 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.FDX 2.ORCL 3.CMCSA 4.AMD 5.IBM 6.T 7.IWM 8.C 9.UPS 10.GOOGL
2021-09-30	362	US$3.5億	0	1SPY 2QQQ 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MU 4.AMD 5.GOOGL 6.GOOG 7.BABA 8.CMCSA 9.COST 10.ATVIEUR
2021-06-30	387	US$3.8億	100	1AMZN 2GIS 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GIS 3.TSLA 4.IWM 5.GOOG 6.GOOGL 7.BA 8.AMD 9.AEP 10.CRM
2021-03-31	513	US$4.3億	100	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMD 5.MRNA 6.KO 7.QCOM 8.GS 9.T 10.XYZ
2020-12-31	431	US$3.8億	100	1IWM 2SPY 3BA 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.BA 4.MU 5.CHTR 6.PYPL 7.0VVB 8.JNJ 9.TSLA 10.BSX
2020-09-30	497	US$4.1億	100	1MSFT 2AAPL 3ZM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ZM 4.TSM 5.ABBV 6.IWM 7.BABA 8.AXP 9.MRNA 10.MRVL
2020-06-30	502	US$4.5億	100	1SPY 2MSFT 3BIIB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BIIB 4.ACN 5.IWM 6.TGT 7.WMT 8.DXCM 9.KO 10.DIS
2020-03-31	752	US$4.6億	100	1WBA 2XOM 3MKC 主要持股2020-03-31 1.WBA 2.XOM 3.MKC 4.DXCM 5.BIDU 6.CHTR 7.XOP 8.MNST 9.BIIB 10.DIS
2019-12-31	578	US$5.8億	100	1SPY 2TGT 3WMT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TGT 3.WMT 4.KO 5.SBUX 6.VZ 7.LOW 8.ROKU 9.PG 10.DHR
2019-09-30	501	US$5.3億	100	1META 2ACN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.META 2.ACN 3.AAPL 4.TGT 5.UNH 6.CCL1EUR 7.MKC 8.DG 9.MSFT 10.CAG
2019-06-30	484	US$4.8億	100	1WBA 2TGT 3META 主要持股2019-06-30 1.WBA 2.TGT 3.META 4.MNST 5.ORCL 6.HON 7.CHTR 8.EL 9.CSCO 10.IWM
2019-03-31	526	US$5.2億	100	1ACN 2BABA 3MU 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.BABA 3.MU 4.WOO 5.PG 6.CSCO 7.EL 8.CDNS 9.META 10.NFLX
2018-12-31	592	US$4.9億	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.MDT 5.WMT 6.EL 7.EXPE 8.MDLZ 9.CSCO 10.AAP
2018-09-30	606	US$6.1億	100	1WMT 2LULU 3SPY 主要持股2018-09-30 1.WMT 2.LULU 3.SPY 4.MDT 5.EXPE 6.LOW 7.AAPL 8.CTXSEUR 9.FIVE 10.TIFEUR
2018-06-30	575	US$4.4億	100	1KR 2ACN 3GIS 主要持股2018-06-30 1.KR 2.ACN 3.GIS 4.LULU 5.BBBYEUR 6.INTC 7.BURL 8.SPY 9.AMZN 10.TJX
2018-03-31	555	US$3.9億	100	1SPY 2NKE 3META 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.NKE 3.META 4.ABT 5.TJX 6.MDLZ 7.NFLX 8.KNX 9.ULTA 10.PAYX
2017-12-31	526	US$4.9億	100	1COST 2ACN 3SPY 主要持股2017-12-31 1.COST 2.ACN 3.SPY 4.MMM 5.MDT 6.DIS 7.GOOGL 8.GOOG 9.CSCO 10.WMT
2017-09-30	458	US$4.2億	100	1ACN 2AAPL 3ROK 主要持股2017-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.ROK 4.MCD 5.EL 6.CCL1EUR 7.TAP 8.VZ 9.TMUS 10.BA
2017-06-30	399	US$2.7億	100	1NKE 2AYI 3MDLZ 主要持股2017-06-30 1.NKE 2.AYI 3.MDLZ 4.COST 5.INTU 6.NVDA 7.BUD 8.SPY 9.EA 10.A
2017-03-31	382	US$2.1億	100	1RHT1EUR 2AMGN 3INTU 主要持股2017-03-31 1.RHT1EUR 2.AMGN 3.INTU 4.DHR 5.V 6.LOW 7.ORCL 8.GIS 9.KEL 10.CBRE
2016-12-31	574	US$4.0億	100	1DE 2PG 3TGT 主要持股2016-12-31 1.DE 2.PG 3.TGT 4.LMT 5.BKNG 6.DLTR 7.JBL 8.ROST 9.COST 10.NOC
2016-09-30	336	US$1.5億	100	1ADBE 2AAPL 3CAG 主要持股2016-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.CAG 4.RHT1EUR 5.GOOGL 6.WMT 7.KHC 8.QCOM 9.FDX 10.SYY
2016-06-30	385	US$1.7億	100	1WMT 2CSCO 3META 主要持股2016-06-30 1.WMT 2.CSCO 3.META 4.SJM 5.DLTR 6.AMZN 7.DFSEUR 8.ULTA 9.HAS 10.205363
2016-03-31	342	US$1.1億	100	1GIS 2LULU 3META 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.LULU 3.META 4.ACN 5.HRL 6.XLNXEUR 7.DG 8.DPZ 9.SYY 10.GME
2015-12-31	235	US$6976.0萬	0	1AAPL 2META 3CPRT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.CPRT 4.SPY 5.SWK 6.NOC 7.92210H 8.GOOG 9.ZBH 10.CBRE

本季持股變動

Bayesian Capital Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Bayesian Capital Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.8%	+550.00%	加碼
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.2%	+234.28%	加碼
3	IREN	Iren LTD F	+0.7%	+372.13%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+74.73%	加碼
5	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
6	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
7	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建倉
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
10	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
13	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
15	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建倉
16	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建倉
17	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
18	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
20	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
22	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
26	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
29	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建倉
30	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
31	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
35	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建倉
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
39	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建倉
40	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
41	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清倉
42	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建倉
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
44	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建倉
47	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
48	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
49	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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FAQ

Bayesian Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bayesian Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8195.0萬，分佈在 137 個已申報部位之中。

Bayesian Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bayesian Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$286.7萬 (3.5%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$273.9萬 (3.3%) 3. Nike INC -cl B (NKE) — US$269.9萬 (3.3%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$268.9萬 (3.3%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — US$268.8萬 (3.3%)

Bayesian Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bayesian Capital Management, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 32 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Nike INC -cl B (NKE); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Rocket Lab CORP (RKLB); 新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Bayesian Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bayesian Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.1% • Consumer Discretionary: 13.6% • Health Care: 10.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 8.8% • Communication Services: 8.4%

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集中度13.6

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集中度26.3

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Qs Batterymarch Financial Management, INC

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集中度1.6

持倉穩定性23.2

產業集中度47.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Exxon Mobil CORP

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Bayesian Capital Management, LP 13F 持股追蹤

CIK: 0001632551

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$8195.0萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 137

Bayesian Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8195.0萬，季度換手率為 172.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.07
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.57

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.04），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 XOM
+550.0%　US$255.4萬
減碼 MSFT
+74.7%　US$69.1萬
加碼 META
+234.3%　US$176.1萬
加碼 IREN
+372.1%　US$75.7萬
新建倉 NKE
新建倉 SNDK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.50%	+2.78%	+550.00%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.34%	-1.35%	+74.73%
3	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	3.29%	+3.29%	NEW
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.28%	+1.15%	+234.28%
5	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	3.28%	+3.28%	NEW
6	RKLB	Rocket Lab CORP	股票-工業	3.18%	+3.18%	NEW
7	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	3.10%	+3.10%	NEW
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	2.95%	+2.95%	NEW
9	NBIS	Nebius Group NV	股票-其他	2.80%	+2.80%	NEW
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.84%	+1.84%	NEW
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.81%	+1.81%	NEW
12	IONQ	Ionq INC	股票-科技	1.78%	+1.78%	NEW
13	CAG	Conagra Brands INC	股票-非循環性消費	1.69%	+1.69%	NEW
14	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.60%	+1.60%	NEW
15	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非循環性消費	1.59%	+1.59%	NEW
16	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.54%	+1.54%	NEW
17	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
18	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.35%	+1.35%	NEW
19	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.28%	+1.28%	NEW
20	C	Citigroup INC	股票-金融	1.22%	+1.22%	NEW
21	IREN	Iren LTD F	股票-其他	1.20%	+0.67%	+372.13%
22	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
23	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	1.02%	—	+487.33%
24	AIG	American International Group	股票-金融	1.00%	+1.00%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.95%	—	-38.17%
26	DLTR	Dollar Tree INC	股票-非循環性消費	0.94%	+0.94%	NEW
27	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.91%	+0.91%	NEW
28	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.89%	+0.89%	NEW
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
30	WEN	Wendy's Co/the	股票-循環性消費	0.86%	+0.86%	NEW
31	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
32	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	0.84%	+0.84%	NEW
33	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.79%	—	+262.92%
34	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
35	CELH	Celsius Holdings INC	股票-非循環性消費	0.77%	+0.77%	NEW
36	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非循環性消費	0.76%	+0.76%	NEW
37	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	股票-金融	0.75%	+0.75%	NEW
38	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	0.75%	+0.75%	NEW
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	+0.74%	NEW
40	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.73%	—	—
41	CHWY	Chewy INC - Class A	股票-循環性消費	0.73%	—	+100.63%
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.72%	—	-3.53%
43	UDR	Udr INC	股票-房地產	0.70%	—	—
44	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.70%	—	—
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.69%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	—
47	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地產	0.68%	—	+48.59%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.68%	—	—
49	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.67%	—	—
50	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.64%	—	—

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.5%

近4個季度績效

+0.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +16.5%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -11.7%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +7.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +0.87
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.38
卡瑪比率: +0.65
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +10%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +35.4%
最差12個月: +0.3%
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.52
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.1
峰態: -0.99
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	137	US$8195.0萬	100	1XOM 2MSFT 3NKE 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.MSFT 3.NKE 4.META 5.SNDK 6.RKLB 7.XBI 8.CRWV 9.NBIS 10.PANW
2025-12-31	108	US$4364.4萬	100	1MSFT 2NVDA 3TSM 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.TSM 4.JPM 5.NFLX 6.DXCM 7.MCHP 8.META 9.TTD 10.IWM
2025-09-30	503	US$4.9億	100	1MSFT 2META 3BSX 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.META 3.BSX 4.ACN 5.CRWV 6.HOOD 7.EXPE 8.UNH 9.IDXX 10.FFIV
2025-06-30	509	US$6.3億	0	1NKE 2DIS 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NKE 2.DIS 3.AAPL 4.WFC 5.ORCL 6.SNOW 7.MDB 8.PLTR 9.PEP 10.VEEV
2025-03-31	566	US$6.0億	100	1CSCO 2AMD 3SPY 主要持股2025-03-31 1.CSCO 2.AMD 3.SPY 4.PM 5.KO 6.SLB 7.WDAY 8.BA 9.CELH 10.SPOT
2024-12-31	647	US$8.2億	0	1NKE 2AMGN 3CRM 主要持股2024-12-31 1.NKE 2.AMGN 3.CRM 4.DHR 5.UNP 6.AMZN 7.GOOGL 8.SLB 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	642	US$8.5億	0	1NFLX 2NKE 3TSLA 主要持股2024-09-30 1.NFLX 2.NKE 3.TSLA 4.CVX 5.MDB 6.JD 7.FTNT 8.MDT 9.PYPL 10.TXN
2024-06-30	682	US$8.7億	0	1SPY 2TSLA 3ORCL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.TSLA 3.ORCL 4.ACN 5.ADBE 6.ULTA 7.SPOT 8.C 9.SHOP 10.SCHW
2024-03-31	747	US$10.5億	0	1ORCL 2GM 3CVX 主要持股2024-03-31 1.ORCL 2.GM 3.CVX 4.PYPL 5.MU 6.CSCO 7.DELL 8.FDX 9.IWM 10.LOW
2023-12-31	704	US$9.4億	0	1QCOM 2SPY 3BABA 主要持股2023-12-31 1.QCOM 2.SPY 3.BABA 4.MSFT 5.MU 6.CVS 7.CRM 8.INTC 9.META 10.DDOG
2023-09-30	661	US$8.8億	0	1META 2PANW 3CVS 主要持股2023-09-30 1.META 2.PANW 3.CVS 4.DIS 5.CRM 6.INTC 7.SWKS 8.NKE 9.MSFT 10.MPC
2023-06-30	749	US$9.3億	0	1NVDA 2MSFT 3META 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.META 4.PANW 5.SBUX 6.CRM 7.PG 8.KO 9.GS 10.TMUS
2023-03-31	744	US$8.1億	0	1TSLA 2CRWD 3CSCO 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.CRWD 3.CSCO 4.LULU 5.BLKCHF 6.SPGI 7.MRNA 8.ORLY 9.SYK 10.HUBS
2022-12-31	741	US$6.8億	0	1SPY 2BABA 3TSLA 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.BABA 3.TSLA 4.META 5.SBUX 6.PYPL 7.NKE 8.FERG 9.ENPH 10.SEDG
2022-09-30	661	US$4.9億	0	1SPY 2MDT 3MU 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.MDT 3.MU 4.TMUS 5.UPS 6.META 7.PANW 8.PYPL 9.BABA 10.ENPH
2022-06-30	745	US$5.4億	0	1TMUS 2UPS 3TFC 主要持股2022-06-30 1.TMUS 2.UPS 3.TFC 4.QCOM 5.IWM 6.UNP 7.LNG 8.WBA 9.EOG 10.ZTS
2022-03-31	754	US$6.7億	0	1SPY 2OXY 3XOM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.OXY 3.XOM 4.KO 5.TSN 6.DIS 7.UNP 8.UPS 9.VZ 10.GOOGL
2021-12-31	360	US$3.2億	0	1FDX 2ORCL 3CMCSA 主要持股2021-12-31 1.FDX 2.ORCL 3.CMCSA 4.AMD 5.IBM 6.T 7.IWM 8.C 9.UPS 10.GOOGL
2021-09-30	362	US$3.5億	0	1SPY 2QQQ 3MU 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.MU 4.AMD 5.GOOGL 6.GOOG 7.BABA 8.CMCSA 9.COST 10.ATVIEUR
2021-06-30	387	US$3.8億	100	1AMZN 2GIS 3TSLA 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GIS 3.TSLA 4.IWM 5.GOOG 6.GOOGL 7.BA 8.AMD 9.AEP 10.CRM
2021-03-31	513	US$4.3億	100	1TSLA 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMD 5.MRNA 6.KO 7.QCOM 8.GS 9.T 10.XYZ
2020-12-31	431	US$3.8億	100	1IWM 2SPY 3BA 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SPY 3.BA 4.MU 5.CHTR 6.PYPL 7.0VVB 8.JNJ 9.TSLA 10.BSX
2020-09-30	497	US$4.1億	100	1MSFT 2AAPL 3ZM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ZM 4.TSM 5.ABBV 6.IWM 7.BABA 8.AXP 9.MRNA 10.MRVL
2020-06-30	502	US$4.5億	100	1SPY 2MSFT 3BIIB 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.MSFT 3.BIIB 4.ACN 5.IWM 6.TGT 7.WMT 8.DXCM 9.KO 10.DIS
2020-03-31	752	US$4.6億	100	1WBA 2XOM 3MKC 主要持股2020-03-31 1.WBA 2.XOM 3.MKC 4.DXCM 5.BIDU 6.CHTR 7.XOP 8.MNST 9.BIIB 10.DIS
2019-12-31	578	US$5.8億	100	1SPY 2TGT 3WMT 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.TGT 3.WMT 4.KO 5.SBUX 6.VZ 7.LOW 8.ROKU 9.PG 10.DHR
2019-09-30	501	US$5.3億	100	1META 2ACN 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.META 2.ACN 3.AAPL 4.TGT 5.UNH 6.CCL1EUR 7.MKC 8.DG 9.MSFT 10.CAG
2019-06-30	484	US$4.8億	100	1WBA 2TGT 3META 主要持股2019-06-30 1.WBA 2.TGT 3.META 4.MNST 5.ORCL 6.HON 7.CHTR 8.EL 9.CSCO 10.IWM
2019-03-31	526	US$5.2億	100	1ACN 2BABA 3MU 主要持股2019-03-31 1.ACN 2.BABA 3.MU 4.WOO 5.PG 6.CSCO 7.EL 8.CDNS 9.META 10.NFLX
2018-12-31	592	US$4.9億	100	1NKE 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.NKE 2.MSFT 3.AAPL 4.MDT 5.WMT 6.EL 7.EXPE 8.MDLZ 9.CSCO 10.AAP
2018-09-30	606	US$6.1億	100	1WMT 2LULU 3SPY 主要持股2018-09-30 1.WMT 2.LULU 3.SPY 4.MDT 5.EXPE 6.LOW 7.AAPL 8.CTXSEUR 9.FIVE 10.TIFEUR
2018-06-30	575	US$4.4億	100	1KR 2ACN 3GIS 主要持股2018-06-30 1.KR 2.ACN 3.GIS 4.LULU 5.BBBYEUR 6.INTC 7.BURL 8.SPY 9.AMZN 10.TJX
2018-03-31	555	US$3.9億	100	1SPY 2NKE 3META 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.NKE 3.META 4.ABT 5.TJX 6.MDLZ 7.NFLX 8.KNX 9.ULTA 10.PAYX
2017-12-31	526	US$4.9億	100	1COST 2ACN 3SPY 主要持股2017-12-31 1.COST 2.ACN 3.SPY 4.MMM 5.MDT 6.DIS 7.GOOGL 8.GOOG 9.CSCO 10.WMT
2017-09-30	458	US$4.2億	100	1ACN 2AAPL 3ROK 主要持股2017-09-30 1.ACN 2.AAPL 3.ROK 4.MCD 5.EL 6.CCL1EUR 7.TAP 8.VZ 9.TMUS 10.BA
2017-06-30	399	US$2.7億	100	1NKE 2AYI 3MDLZ 主要持股2017-06-30 1.NKE 2.AYI 3.MDLZ 4.COST 5.INTU 6.NVDA 7.BUD 8.SPY 9.EA 10.A
2017-03-31	382	US$2.1億	100	1RHT1EUR 2AMGN 3INTU 主要持股2017-03-31 1.RHT1EUR 2.AMGN 3.INTU 4.DHR 5.V 6.LOW 7.ORCL 8.GIS 9.KEL 10.CBRE
2016-12-31	574	US$4.0億	100	1DE 2PG 3TGT 主要持股2016-12-31 1.DE 2.PG 3.TGT 4.LMT 5.BKNG 6.DLTR 7.JBL 8.ROST 9.COST 10.NOC
2016-09-30	336	US$1.5億	100	1ADBE 2AAPL 3CAG 主要持股2016-09-30 1.ADBE 2.AAPL 3.CAG 4.RHT1EUR 5.GOOGL 6.WMT 7.KHC 8.QCOM 9.FDX 10.SYY
2016-06-30	385	US$1.7億	100	1WMT 2CSCO 3META 主要持股2016-06-30 1.WMT 2.CSCO 3.META 4.SJM 5.DLTR 6.AMZN 7.DFSEUR 8.ULTA 9.HAS 10.205363
2016-03-31	342	US$1.1億	100	1GIS 2LULU 3META 主要持股2016-03-31 1.GIS 2.LULU 3.META 4.ACN 5.HRL 6.XLNXEUR 7.DG 8.DPZ 9.SYY 10.GME
2015-12-31	235	US$6976.0萬	0	1AAPL 2META 3CPRT 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.META 3.CPRT 4.SPY 5.SWK 6.NOC 7.92210H 8.GOOG 9.ZBH 10.CBRE

本季持股變動

Bayesian Capital Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+2.8%	+550.00%	加碼
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.2%	+234.28%	加碼
3	IREN	Iren LTD F	+0.7%	+372.13%	加碼
4	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+74.73%	加碼
5	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新建倉
6	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建倉
7	RKLB	Rocket Lab CORP	—	NEW	新建倉
8	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
9	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
10	NBIS	Nebius Group NV	—	NEW	新建倉
11	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	清倉
13	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
14	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
15	IONQ	Ionq INC	—	NEW	新建倉
16	CAG	Conagra Brands INC	—	NEW	新建倉
17	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
18	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建倉
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
20	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建倉
21	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建倉
22	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
23	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
25	DXCM	Dexcom INC	—	EXIT	清倉
26	MCHP	Microchip Technology INC	—	EXIT	清倉
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清倉
28	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清倉
29	MARA	Mara Holdings INC	—	NEW	新建倉
30	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
31	DLTR	Dollar Tree INC	—	NEW	新建倉
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
33	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
34	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
35	COO	Cooper Cos Inc/the	—	EXIT	清倉
36	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建倉
37	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	—	EXIT	清倉
38	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
39	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新建倉
40	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
41	EFX	Equifax INC	—	EXIT	清倉
42	GME	Gamestop Corp-class A	—	NEW	新建倉
43	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
44	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
45	CELH	Celsius Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	NEW	新建倉
47	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新建倉
48	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
49	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	清倉
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看