Alpha Financial Partners LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001966219

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Alpha Financial Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.14
持倉穩定性: 10.73
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.54
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.59

Alpha Financial Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.6%　-US$189.4萬
減碼 IJH
-11.7%　-US$73.0萬
加碼 ALLW
+12.9%　US$94.7萬
減碼 IFRA
-40.8%　-US$69.3萬
加碼 CGXU
+164.8%　US$55.7萬
加碼 PWR
+0.1%　US$57.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.67%	-1.99%	+0.63%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.26%	—	+0.47%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	-0.57%	-11.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.68%	-0.01%	+0.35%
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	3.59%	+0.46%	+12.90%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	+0.08%	+6.39%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	+0.01%	+7.95%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	-0.23%	+0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.75%	—	+7.07%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.31%	—	-3.44%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.27%	+0.51%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.46%	+0.31%	+0.13%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	—	+2.06%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+5.62%
15	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+5.36%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.14%	+0.27%	+35.72%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+4.69%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.06%	—
21	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.02%	+12.32%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.79%	+0.02%	+9.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+5.10%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.74%	-0.44%	-40.85%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.71%	+0.07%	+4.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+0.89%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.66%	+0.11%	+61.34%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	-0.09%	-1.25%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+3.26%
30	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.60%	+0.13%	+0.05%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.53%	+0.32%	+164.84%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+1.08%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.09%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+2.84%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.45%	+0.04%	-1.16%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.42%	—	-6.97%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.21%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.10%	-0.11%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.37%	—	+0.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+12.44%
41	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-14.00%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	+4.98%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.07%	-2.75%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.35%	—	-5.05%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.84%
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+1.48%
47	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-16.48%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.39%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+5.02%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.12
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.7億	11	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.ALLW 6.MUB 7.DYNF 8.SPYM 9.QQQ 10.IJR
2025-12-31	95	US$1.6億	23	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.MUB 6.ALLW 7.SPYM 8.DYNF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	92	US$1.5億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IXUS 6.SPYM 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-06-30	89	US$1.4億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-03-31	85	US$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.SGOV 10.PALC
2024-12-31	83	US$1.3億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IJR 7.IXUS 8.COWZ 9.QQQ 10.PALC
2024-09-30	108	US$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	73	US$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2024-03-31	73	US$1.1億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2023-12-31	81	US$1.0億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.QQQ 6.IXUS 7.IJR 8.PALC 9.JEPI 10.BILS
2023-09-30	82	US$8611.8萬	0	1IVV 2AGG 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SHY 4.PALC 5.JEPI 6.QQQ 7.IJH 8.VTEB 9.BILS 10.IJR
2023-06-30	92	US$9392.0萬	0	1IVV 2PALC 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.PALC 3.SHY 4.AGG 5.QQQ 6.JEPI 7.VTEB 8.IJH 9.BILS 10.IJR
2023-03-31	89	US$8892.5萬	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.JEPI 5.VTEB 6.IJH 7.QQQ 8.HDV 9.IJR 10.IBHD
2022-12-31	81	US$8249.7萬	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.QQQ 5.IJH 6.VTEB 7.HDV 8.JEPI 9.IBHD 10.IJR

本季持股變動

Alpha Financial Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Chevron CORP (CVX).

Alpha Financial Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+12.90%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+164.84%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.13%	加碼
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+35.72%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.08%	加碼
6	LGN	Legence Corp-cl A	+0.1%	+0.05%	加碼
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+61.34%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.39%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+54.56%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.90%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.98%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.69%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.73%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.16%	減碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+8.62%	加碼
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+9.20%	加碼
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.07%	加碼
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+12.32%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+7.95%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.35%	加碼
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	-23.52%	減碼
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-18.42%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.59%	減碼
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.1%	+1.48%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.53%	加碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.12%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	減碼
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-16.48%	減碼
30	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-14.00%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.11%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.89%	加碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.51%	加碼
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.4%	-40.85%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-11.65%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	+0.63%	加碼
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Alpha Financial Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Alpha Financial Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Alpha Financial Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Alpha Financial Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4504.8萬 (26.7%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1734.0萬 (10.3%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$687.1萬 (4.1%) 4. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$621.7萬 (3.7%) 5. State Street Brgwtr All Wthr (ALLW) — US$607.1萬 (3.6%)

Alpha Financial Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Alpha Financial Partners LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Global Energy ETF (IXC); 新建倉: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建倉: Ishares Tips Bond ETF (TIP); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Chevron CORP (CVX)

Alpha Financial Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Alpha Financial Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 20.9% • Industrials: 20.8% • Information Technology: 20.0% • Consumer Discretionary: 12.8% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 6.6%

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Alpha Financial Partners LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 10.7%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
+0.6%　-US$189.4萬
減碼 IJH
-11.7%　-US$73.0萬
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+12.9%　US$94.7萬
減碼 IFRA
-40.8%　-US$69.3萬
加碼 CGXU
+164.8%　US$55.7萬
加碼 PWR
+0.1%　US$57.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	26.67%	-1.99%	+0.63%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.26%	—	+0.47%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.07%	-0.57%	-11.65%
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.68%	-0.01%	+0.35%
5	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	3.59%	+0.46%	+12.90%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.51%	+0.08%	+6.39%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	2.88%	+0.01%	+7.95%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.84%	-0.23%	+0.02%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.75%	—	+7.07%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.31%	—	-3.44%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.15%	-0.27%	+0.51%
12	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.46%	+0.31%	+0.13%
13	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.39%	—	+2.06%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+5.62%
15	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	+5.36%
17	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.14%	+0.27%	+35.72%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.08%	+0.06%	+4.69%
19	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.82%	-0.06%	—
21	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	+0.02%	+12.32%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.79%	+0.02%	+9.07%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	—	+5.10%
24	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.74%	-0.44%	-40.85%
25	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.71%	+0.07%	+4.90%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.70%	-0.23%	+0.89%
27	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.66%	+0.11%	+61.34%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.64%	-0.09%	-1.25%
29	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+3.26%
30	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.60%	+0.13%	+0.05%
31	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.53%	+0.32%	+164.84%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	+1.08%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.49%	—	+5.09%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	+2.84%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.45%	+0.04%	-1.16%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.42%	—	-6.97%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	-1.21%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.10%	-0.11%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.37%	—	+0.75%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.37%	—	+12.44%
41	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.37%	-0.08%	-14.00%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.37%	—	+4.98%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.36%	-0.07%	-2.75%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.35%	—	-5.05%
45	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.34%	—	+9.84%
46	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.34%	-0.05%	+1.48%
47	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.33%	-0.08%	-16.48%
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
49	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	-3.39%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.30%	—	+5.02%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.21
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.12
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$1.7億	11	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.ALLW 6.MUB 7.DYNF 8.SPYM 9.QQQ 10.IJR
2025-12-31	95	US$1.6億	23	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IXUS 5.MUB 6.ALLW 7.SPYM 8.DYNF 9.QQQ 10.JPM
2025-09-30	92	US$1.5億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.IXUS 6.SPYM 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-06-30	89	US$1.4億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.RSP 10.VOO
2025-03-31	85	US$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IXUS 7.IJR 8.QQQ 9.SGOV 10.PALC
2024-12-31	83	US$1.3億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.IJR 7.IXUS 8.COWZ 9.QQQ 10.PALC
2024-09-30	108	US$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	73	US$1.2億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2024-03-31	73	US$1.1億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.SPYM 6.QQQ 7.IXUS 8.IJR 9.PALC 10.BILS
2023-12-31	81	US$1.0億	0	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.MUB 5.QQQ 6.IXUS 7.IJR 8.PALC 9.JEPI 10.BILS
2023-09-30	82	US$8611.8萬	0	1IVV 2AGG 3SHY 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SHY 4.PALC 5.JEPI 6.QQQ 7.IJH 8.VTEB 9.BILS 10.IJR
2023-06-30	92	US$9392.0萬	0	1IVV 2PALC 3SHY 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.PALC 3.SHY 4.AGG 5.QQQ 6.JEPI 7.VTEB 8.IJH 9.BILS 10.IJR
2023-03-31	89	US$8892.5萬	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.JEPI 5.VTEB 6.IJH 7.QQQ 8.HDV 9.IJR 10.IBHD
2022-12-31	81	US$8249.7萬	0	1IVV 2SHY 3PALC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SHY 3.PALC 4.QQQ 5.IJH 6.VTEB 7.HDV 8.JEPI 9.IBHD 10.IJR

本季持股變動

Alpha Financial Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.5%	+12.90%	加碼
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+164.84%	加碼
3	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.13%	加碼
4	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.3%	+35.72%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.08%	加碼
6	LGN	Legence Corp-cl A	+0.1%	+0.05%	加碼
7	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+61.34%	加碼
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+6.39%	加碼
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+54.56%	加碼
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.90%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+1.98%	加碼
12	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.69%	加碼
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+6.73%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-1.16%	減碼
15	WMT	Walmart INC	0%	+8.62%	加碼
16	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+9.20%	加碼
17	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.07%	加碼
18	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	0%	+12.32%	加碼
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+7.95%	加碼
20	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+0.35%	加碼
21	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	0%	-23.52%	減碼
22	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	-0.1%	-18.42%	減碼
23	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-13.59%	減碼
24	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.1%	+1.48%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.53%	加碼
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.12%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	—	不變
28	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-2.75%	減碼
29	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	-0.1%	-16.48%	減碼
30	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-14.00%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.25%	減碼
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-0.11%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.89%	加碼
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.51%	加碼
36	IFRA	Ishares US Infrastructure	-0.4%	-40.85%	減碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.6%	-11.65%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2%	+0.63%	加碼
39	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建倉
40	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新建倉
41	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	NEW	新建倉
46	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
47	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉
48	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看