AE Wealth Management LLC SEC 13F 投資組合（US$184.9億）

CIK: 0001697723

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$184.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32377

AE Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$184.9億，季度換手率為 24.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.09
持倉穩定性: 24.92
動能／逆勢: 95.14
產業集中度: 55.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.42

AE Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 130 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32377 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWO
-94.7%　-US$8161.6萬
加碼 FHLC
+693.6%　US$8413.0萬
減碼 SPY
-43.4%　-US$5255.7萬
減碼 QBER
-70.2%　-US$5273.0萬
加碼 INTU
+1767.0%　US$5557.4萬
減碼 MSFT
+24.5%　-US$2345.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

AE Wealth Management 本季根本不是人為布局，而是量化動能程式在自動下單。一面加碼NVDA、INTU，一面幾乎清空IWO小盤成長ETF，同時大舉新開SCEP、SCNM等二線ETF，擺明是在「追高卡位、棄弱換強」，硬要搭上AI浪潮的最後一班車。但看到那2,591檔持股的極度分散結構，就知道這批資金完全沒有主見，純粹是演算法在按動能信號跑，隨時準備翻臉倒貨。

基本面與宏觀佈局

說白了，他們賭的就是AI狂潮不滅、Fed不敢收手、資金行情繼續吹下去。NVDA一路創高，INTU黏上AI應用題材，連FHLC醫療保健ETF都被當作防禦性動能來追。這局棋的勝負手全在AI財報能否持續超預期，一旦龍頭業績失速，趨勢反轉，這批動能單立刻變成多殺多的引信。

潛在盲點

最致命的罩門是持倉超過35%全壓在科技股，而且都是今年最擁擠的動能標的。一旦AI題材獲利了結或資金退潮，這些持股絕對是第一波被倒出來的籌碼。縱然持股數多到嚇人，但行業過度集中，只要科技股出現Beta屠殺，再分散也擋不住淨值的劇烈回撤。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 32377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	+0.11%	+17.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.04%	+12.44%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.29%	+24.51%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.09%	—	+5.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+5.66%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+5.88%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	+4.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.47%	—	+7.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.24%	-1.96%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	—	+17.31%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.13%	+0.14%	+22.63%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.21%	+3.46%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+2.49%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.20%	-6.23%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.94%	+0.15%	+27.70%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	+3.39%
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.25%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.10%	+29.27%
19	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.75%	—	+4.04%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.22%	-10.22%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.14%	+11.66%
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.30%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+3.89%
24	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.72%	—	-0.39%
25	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.68%	—	+0.15%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+30.08%
28	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.43%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	+9.44%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+3.81%
31	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	—	-0.74%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.58%	+0.10%	+24.41%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+20.90%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+12.82%
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.57%	—	+3.48%
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.56%	—	+14.11%
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+2.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	—	+4.56%
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	—	+5.58%
41	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+23.15%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.16%	+51.40%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.52%	+0.45%	+693.58%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-13.92%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+6.98%
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.49%	+0.11%	+28.12%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.49%	-0.17%	-24.60%
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
49	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	+14.75%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.46%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32377	US$184.9億	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.IVV 6.AMZN 7.SPYG 8.AVIG 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	27096	US$174.2億	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VNLA 5.AMZN 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.AVIG 10.META
2025-09-30	23163	US$156.9億	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.SPYG 6.IVV 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.AVIG
2025-06-30	18962	US$136.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.META 9.VOO 10.AVIG
2025-03-31	16117	US$118.9億	100	1AAPL 2MSFT 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VNLA 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.VOO 9.AVIG 10.SPYM
2024-12-31	14866	US$117.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.GOOGL
2024-09-30	8464	US$110.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.IVV 7.SPYG 8.AMZN 9.SPYM 10.IWY
2024-06-30	8112	US$100.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.AMZN 7.SPYM 8.IVV 9.IWY 10.GOOGL
2024-03-31	7224	US$88.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VNLA 5.IVV 6.SPYM 7.NVDA 8.AMZN 9.IWY 10.GOOGL
2023-12-31	2252	US$195.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.VOO 5.IVV 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.IWY 10.NVDA
2023-09-30	2138	US$167.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.QQQ 9.SGOV 10.IWY
2023-06-30	1998	US$166.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VOO 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.BIL 9.IWY 10.SGOV
2023-03-31	1891	US$155.4億	0	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.IVV 5.VOO 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.QQQ 10.IWY
2022-12-31	1831	US$138.3億	0	1BIL 2SPYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYM 3.AAPL 4.VOO 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.QQQ 9.VTV 10.IWY
2022-09-30	1762	US$126.1億	0	1BIL 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.IVV 6.MSFT 7.QQQ 8.IWY 9.SPY 10.AMZN
2022-06-30	1786	US$125.0億	0	1VOO 2AAPL 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.SPYM 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.IWY 8.SPY 9.GLD 10.IWX
2022-03-31	1724	US$145.7億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.IWY 8.MSFT 9.GLD 10.VUG
2021-12-31	1688	US$143.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.SPY 6.SPYM 7.VUG 8.QQQ 9.MSFT 10.IWX
2021-09-30	1691	US$121.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.QQQ 6.VUG 7.SPYM 8.SPY 9.IWX 10.MSFT
2021-06-30	1675	US$114.5億	100	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.IWX 7.SPYM 8.VUG 9.VMBS 10.MSFT
2021-03-31	1557	US$99.1億	37	1VOO 2AAPL 3IWY 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IWY 4.TLT 5.QQQ 6.IVV 7.IWX 8.SPY 9.VMBS 10.USIG
2020-12-31	1466	US$88.2億	34	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.QQQ 5.IWY 6.IVV 7.AGG 8.VEA 9.IWX 10.GLD
2020-09-30	1413	US$70.1億	31	1VOO 2TLT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.AAPL 4.QQQ 5.IWY 6.VUG 7.IWX 8.VEA 9.USIG 10.VMBS
2020-06-30	1369	US$64.7億	61	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.AAPL 5.QQQ 6.VUG 7.VEA 8.SHV 9.IWX 10.USIG
2020-03-31	1216	US$43.5億	49	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.AAPL 5.TLT 6.VGIT 7.IVV 8.IWX 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	1175	US$46.1億	35	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.VEA 5.IWX 6.IVV 7.VMBS 8.USIG 9.TLT 10.IEMG
2019-09-30	992	US$34.6億	23	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.AAPL 5.VEA 6.VMBS 7.USIG 8.TLT 9.EFV 10.IVV
2019-06-30	975	US$33.3億	83	1VOO 2IWY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IVV 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.TLT
2019-03-31	643	US$14.4億	91	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.ANGL
2018-12-31	479	US$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.T 7.SPY 8.QQQ 9.ITOT 10.VUG
2018-09-30	609	US$18.2億	36	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.ANGL 6.USIG 7.WDIV 8.VMBS 9.FGD 10.TLT
2018-06-30	459	US$14.7億	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.WDIV 8.USIG 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	461	US$13.0億	22	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	416	US$11.3億	35	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	398	US$10.8億	37	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.PCYUSD 7.WDIV 8.IWX 9.VMBS 10.FGD
2017-06-30	379	US$8.4億	63	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.IWX 8.TLT 9.USIG 10.WDIV
2017-03-31	271	US$5.4億	77	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.HYG 5.QNDX 6.ANGL 7.IWY 8.IWX 9.IVV 10.T
2016-12-31	189	US$2.5億	—	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.ITOT 6.USMV 7.MUB 8.FEX 9.T 10.CVX

本季持股變動

AE Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Verisk Analytics INC (VRSK).

AE Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.5%	+693.58%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+1766.96%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.39%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+51.40%	加碼
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+141.77%	加碼
6	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+144.84%	加碼
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+27.70%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+144.97%	加碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+311.99%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+22.63%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.66%	加碼
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+75.71%	加碼
13	C	Citigroup INC	+0.1%	+89.48%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+30.08%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+186.61%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+213.27%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.34%	加碼
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+23.15%	加碼
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	+28.12%	加碼
20	ACN	Accenture plc	+0.1%	+144.83%	加碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+29.27%	加碼
22	PM	Philip Morris International	+0.1%	+24.41%	加碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+12.44%	加碼
24	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	-54.67%	減碼
25	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-99.21%	減碼
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-80.04%	減碼
27	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-22.15%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.61%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.60%	減碼
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-62.24%	減碼
31	GE	General Electric	-0.2%	-45.95%	減碼
32	R	Ryder System INC	-0.2%	-97.35%	減碼
33	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-97.93%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.23%	減碼
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.2%	-84.69%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.46%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.22%	減碼
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-77.15%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.96%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.30%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.03%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+24.51%	加碼
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.3%	-70.19%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-43.38%	減碼
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-94.68%	減碼
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
47	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AE Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AE Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$184.9億，分佈在 32377 個已申報部位之中。

AE Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AE Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$6.3億 (3.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$6.1億 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.8億 (2.6%) 4. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — US$3.9億 (2.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.5億 (1.9%)

AE Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AE Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Verisk Analytics INC (VRSK)

AE Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AE Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.8% • Financials: 14.5% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.5% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 7.2%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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申報總市值

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集中度3.0

持倉穩定性15.4

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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AE Wealth Management LLC SEC 13F 投資組合（US$184.9億）

CIK: 0001697723

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$184.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32377

AE Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32377 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$184.9億，季度換手率為 24.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.09
持倉穩定性: 24.92
動能／逆勢: 95.14
產業集中度: 55.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWO
-94.7%　-US$8161.6萬
加碼 FHLC
+693.6%　US$8413.0萬
減碼 SPY
-43.4%　-US$5255.7萬
減碼 QBER
-70.2%　-US$5273.0萬
加碼 INTU
+1767.0%　US$5557.4萬
減碼 MSFT
+24.5%　-US$2345.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 32377 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.40%	+0.11%	+17.34%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.32%	-0.04%	+12.44%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.57%	-0.29%	+24.51%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	2.09%	—	+5.77%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.89%	—	+5.66%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+5.88%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.62%	—	+4.29%
8	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	1.47%	—	+7.32%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.36%	-0.24%	-1.96%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.21%	—	+17.31%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.13%	+0.14%	+22.63%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.11%	-0.21%	+3.46%
13	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.10%	—	+2.49%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.02%	-0.20%	-6.23%
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.94%	+0.15%	+27.70%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.92%	+0.25%	+3.39%
17	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.89%	—	+3.25%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.10%	+29.27%
19	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.75%	—	+4.04%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.74%	-0.22%	-10.22%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.14%	+11.66%
22	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.72%	—	+4.30%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+3.89%
24	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.72%	—	-0.39%
25	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-其他	0.71%	+0.71%	NEW
26	DECU	Allianzim US Bf15 Uncap Dec	ETF-其他	0.68%	—	+0.15%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.64%	+0.12%	+30.08%
28	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.43%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.61%	—	+9.44%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+3.81%
31	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	0.61%	—	-0.74%
32	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.58%	+0.10%	+24.41%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.58%	—	+20.90%
34	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+12.82%
35	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.57%	—	+3.48%
36	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	0.56%	—	+14.11%
37	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.55%	—	+2.04%
38	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.55%	—	+4.56%
39	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
40	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	—	+5.58%
41	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.54%	+0.11%	+23.15%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.16%	+51.40%
43	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.52%	+0.45%	+693.58%
44	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	—	-13.92%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+6.98%
46	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新興市場	0.49%	+0.11%	+28.12%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.49%	-0.17%	-24.60%
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-其他	0.48%	+0.48%	NEW
49	FMAT	Fidelity Msci Materials Indx	ETF-其他	0.48%	—	+14.75%
50	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.46%	—	-0.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.03
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.91
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.2%
偏態: +0.04
峰態: -0.41
上檔潛力: +4.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32377	US$184.9億	25	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.IVV 6.AMZN 7.SPYG 8.AVIG 9.GOOGL 10.AVGO
2025-12-31	27096	US$174.2億	24	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VNLA 5.AMZN 6.IVV 7.SPYG 8.GOOGL 9.AVIG 10.META
2025-09-30	23163	US$156.9億	46	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNLA 5.SPYG 6.IVV 7.AMZN 8.META 9.GOOGL 10.AVIG
2025-06-30	18962	US$136.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.META 9.VOO 10.AVIG
2025-03-31	16117	US$118.9億	100	1AAPL 2MSFT 3VNLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VNLA 4.NVDA 5.AMZN 6.SPYG 7.IVV 8.VOO 9.AVIG 10.SPYM
2024-12-31	14866	US$117.9億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.AMZN 6.SPYG 7.VOO 8.IVV 9.SPYM 10.GOOGL
2024-09-30	8464	US$110.2億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.IVV 7.SPYG 8.AMZN 9.SPYM 10.IWY
2024-06-30	8112	US$100.0億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VNLA 5.VOO 6.AMZN 7.SPYM 8.IVV 9.IWY 10.GOOGL
2024-03-31	7224	US$88.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.VNLA 5.IVV 6.SPYM 7.NVDA 8.AMZN 9.IWY 10.GOOGL
2023-12-31	2252	US$195.8億	0	1AAPL 2MSFT 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SPYM 4.VOO 5.IVV 6.QQQ 7.SPY 8.AMZN 9.IWY 10.NVDA
2023-09-30	2138	US$167.3億	0	1AAPL 2SPYM 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPYM 3.MSFT 4.IVV 5.VOO 6.BIL 7.SPY 8.QQQ 9.SGOV 10.IWY
2023-06-30	1998	US$166.3億	0	1AAPL 2SPYM 3VOO 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SPYM 3.VOO 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.BIL 9.IWY 10.SGOV
2023-03-31	1891	US$155.4億	0	1AAPL 2BIL 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.SPYM 4.IVV 5.VOO 6.SPY 7.TLT 8.MSFT 9.QQQ 10.IWY
2022-12-31	1831	US$138.3億	0	1BIL 2SPYM 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BIL 2.SPYM 3.AAPL 4.VOO 5.IVV 6.SPY 7.MSFT 8.QQQ 9.VTV 10.IWY
2022-09-30	1762	US$126.1億	0	1BIL 2VOO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.VOO 3.AAPL 4.SPYM 5.IVV 6.MSFT 7.QQQ 8.IWY 9.SPY 10.AMZN
2022-06-30	1786	US$125.0億	0	1VOO 2AAPL 3SPYM 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.SPYM 4.IVV 5.MSFT 6.QQQ 7.IWY 8.SPY 9.GLD 10.IWX
2022-03-31	1724	US$145.7億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.SPYM 5.SPY 6.QQQ 7.IWY 8.MSFT 9.GLD 10.VUG
2021-12-31	1688	US$143.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.SPY 6.SPYM 7.VUG 8.QQQ 9.MSFT 10.IWX
2021-09-30	1691	US$121.4億	0	1VOO 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.IVV 4.IWY 5.QQQ 6.VUG 7.SPYM 8.SPY 9.IWX 10.MSFT
2021-06-30	1675	US$114.5億	100	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.IVV 5.QQQ 6.IWX 7.SPYM 8.VUG 9.VMBS 10.MSFT
2021-03-31	1557	US$99.1億	37	1VOO 2AAPL 3IWY 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.IWY 4.TLT 5.QQQ 6.IVV 7.IWX 8.SPY 9.VMBS 10.USIG
2020-12-31	1466	US$88.2億	34	1VOO 2AAPL 3TLT 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.TLT 4.QQQ 5.IWY 6.IVV 7.AGG 8.VEA 9.IWX 10.GLD
2020-09-30	1413	US$70.1億	31	1VOO 2TLT 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.TLT 3.AAPL 4.QQQ 5.IWY 6.VUG 7.IWX 8.VEA 9.USIG 10.VMBS
2020-06-30	1369	US$64.7億	61	1VOO 2TLT 3IWY 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.TLT 3.IWY 4.AAPL 5.QQQ 6.VUG 7.VEA 8.SHV 9.IWX 10.USIG
2020-03-31	1216	US$43.5億	49	1SHV 2VOO 3IWY 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.VOO 3.IWY 4.AAPL 5.TLT 6.VGIT 7.IVV 8.IWX 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	1175	US$46.1億	35	1VOO 2IWY 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.IWY 3.AAPL 4.VEA 5.IWX 6.IVV 7.VMBS 8.USIG 9.TLT 10.IEMG
2019-09-30	992	US$34.6億	23	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.AAPL 5.VEA 6.VMBS 7.USIG 8.TLT 9.EFV 10.IVV
2019-06-30	975	US$33.3億	83	1VOO 2IWY 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.IWY 3.IVV 4.IWX 5.VEA 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.TLT
2019-03-31	643	US$14.4億	91	1VOO 2IWY 3IWX 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.IWY 3.IWX 4.VEA 5.IVV 6.AAPL 7.USIG 8.VMBS 9.EFV 10.ANGL
2018-12-31	479	US$5.8億	100	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.CVX 5.IVV 6.T 7.SPY 8.QQQ 9.ITOT 10.VUG
2018-09-30	609	US$18.2億	36	1VOO 2IWY 3VEA 主要持股2018-09-30 1.VOO 2.IWY 3.VEA 4.IWX 5.ANGL 6.USIG 7.WDIV 8.VMBS 9.FGD 10.TLT
2018-06-30	459	US$14.7億	28	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-06-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.IWY 5.TLT 6.IWX 7.WDIV 8.USIG 9.VMBS 10.FGD
2018-03-31	461	US$13.0億	22	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-12-31	416	US$11.3億	35	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-12-31 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.IWX 7.WDIV 8.FGD 9.VMBS 10.USIG
2017-09-30	398	US$10.8億	37	1VOO 2ANGL 3VEA 主要持股2017-09-30 1.VOO 2.ANGL 3.VEA 4.TLT 5.IWY 6.PCYUSD 7.WDIV 8.IWX 9.VMBS 10.FGD
2017-06-30	379	US$8.4億	63	1VOO 2VEA 3ANGL 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.ANGL 4.AGG 5.VMBS 6.IWY 7.IWX 8.TLT 9.USIG 10.WDIV
2017-03-31	271	US$5.4億	77	1VOO 2AGG 3VEA 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.AGG 3.VEA 4.HYG 5.QNDX 6.ANGL 7.IWY 8.IWX 9.IVV 10.T
2016-12-31	189	US$2.5億	—	1AGG 2VOO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.AGG 2.VOO 3.VEA 4.IVV 5.ITOT 6.USMV 7.MUB 8.FEX 9.T 10.CVX

本季持股變動

AE Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FHLC	Fidelity Msci Health Care	+0.5%	+693.58%	加碼
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+1766.96%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.39%	加碼
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+51.40%	加碼
5	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+141.77%	加碼
6	LEN	Lennar Corp-a	+0.2%	+144.84%	加碼
7	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.2%	+27.70%	加碼
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+144.97%	加碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	+311.99%	加碼
10	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+22.63%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+11.66%	加碼
12	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	+0.1%	+75.71%	加碼
13	C	Citigroup INC	+0.1%	+89.48%	加碼
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+30.08%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+186.61%	加碼
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+213.27%	加碼
17	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.34%	加碼
18	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.1%	+23.15%	加碼
19	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	+0.1%	+28.12%	加碼
20	ACN	Accenture plc	+0.1%	+144.83%	加碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+29.27%	加碼
22	PM	Philip Morris International	+0.1%	+24.41%	加碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+12.44%	加碼
24	ATR	Aptargroup INC	-0.1%	-54.67%	減碼
25	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	-0.2%	-99.21%	減碼
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.2%	-80.04%	減碼
27	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-22.15%	減碼
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-19.61%	減碼
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-24.60%	減碼
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-62.24%	減碼
31	GE	General Electric	-0.2%	-45.95%	減碼
32	R	Ryder System INC	-0.2%	-97.35%	減碼
33	EGP	Eastgroup Properties INC	-0.2%	-97.93%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-6.23%	減碼
35	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	-0.2%	-84.69%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+3.46%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.22%	減碼
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.2%	-77.15%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.96%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-33.30%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.03%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+24.51%	加碼
43	QBER	Trueshares Quartly B Hdg ETF	-0.3%	-70.19%	減碼
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-43.38%	減碼
45	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.5%	-94.68%	減碼
46	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
47	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
48	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新建倉
49	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
50	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看