Adapt Wealth Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002013937

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.01
持倉穩定性: 12.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.49

Adapt Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 106 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGIB
-88.2%　-US$1355.4萬
加碼 TAFI
+116.9%　US$279.7萬
加碼 TXUE
+2.1%　US$58.6萬
加碼 PAVE
-0.8%　US$56.2萬
加碼 OTF
+428.9%　US$96.3萬
加碼 IVV
+2.9%　-US$56.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.93%	+0.36%	+2.92%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.59%	+0.18%	+3.05%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	6.73%	—	+1.32%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	6.10%	+0.26%	+5.47%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.01%	—	+0.45%
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.57%	+0.43%	+2.13%
7	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	4.26%	+0.33%	-2.81%
8	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.91%	+0.39%	-0.78%
9	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.63%	+0.01%	+3.68%
10	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.47%	+0.30%	+4.53%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.12%	—	-10.92%
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.03%	+0.17%	+2.05%
13	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	1.88%	+1.05%	+116.87%
14	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.66%	-0.09%	-6.21%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	-0.04%	-1.02%
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.09%	+0.14%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.45%	+0.28%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.01%	-1.45%
19	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.31%	—	-1.36%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.02%	-5.35%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.16%	+0.18%	+0.11%
22	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	股票-其他	1.06%	—	+0.91%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.14%	-10.01%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+11.79%
25	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.88%	—	-0.45%
26	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.88%	-0.01%	-1.19%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+4.43%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.79%	-0.07%	+28.03%
29	BGX	Blackstone Long-short Credit	股票-其他	0.75%	—	+2.31%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.66%	+0.10%	+0.02%
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.65%	-4.63%	-88.17%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	-0.03%	-0.81%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.08%	-2.92%
34	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.52%	—	+7.35%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	—	-8.87%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.08%	-3.91%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.07%	-7.30%
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.48%	—	+8.48%
39	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.45%	+0.36%	+428.92%
40	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.41%	+0.09%	+4.17%
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.35%	—	-11.72%
43	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.34%	—	+3.16%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.11%	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.32%	—	-2.53%
46	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.31%	—	+0.43%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+0.48%
48	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	0.28%	—	—
49	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.28%	-0.05%	-14.83%
50	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+32.69%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.57
峰態: +0.89
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.8億	12	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.SPMO 5.VFLO 6.TXUE 7.PPA 8.PAVE 9.AIQ 10.USTB
2025-12-31	107	US$2.9億	16	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.SPMO 5.VFLO 6.IGIB 7.TXUE 8.PPA 9.AIQ 10.PAVE
2025-09-30	107	US$2.7億	73	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.VFLO 5.IGIB 6.SPMO 7.TXUE 8.PPA 9.PAVE 10.AIQ
2025-06-30	62	US$2.2億	0	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.VFLO 5.TLT 6.PPA 7.IGIB 8.QUAL 9.FLQM 10.PAVE
2025-03-31	58	US$2.1億	0	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.VFLO 5.TLT 6.IGIB 7.QUAL 8.FLQM 9.IAK 10.PPA
2024-12-31	70	US$2.0億	0	1IVV 2QQQM 3VFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.VFLO 4.SMTH 5.QUAL 6.IGIB 7.FLQM 8.USTB 9.IAK 10.PAVE
2024-09-30	66	US$1.9億	0	1IVV 2QQQM 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.COWZ 4.SMTH 5.TLT 6.EPI 7.IGIB 8.XLU 9.VVR 10.IXC
2024-06-30	64	US$1.6億	0	1IVV 2QQQM 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.COWZ 4.QEFA 5.EPI 6.TLT 7.VVR 8.IUSB 9.IGIB 10.XLU
2024-03-31	49	US$1.4億	0	1IVV 2COWZ 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQM 4.IUSB 5.QEFA 6.JHMM 7.CALF 8.MBB 9.EPI 10.VVR

本季持股變動

Adapt Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK).

Adapt Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+1.1%	+116.87%	加碼
2	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.4%	+2.13%	加碼
3	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	-0.78%	減碼
4	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.4%	+428.92%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+2.92%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.3%	-2.81%	減碼
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.3%	+4.53%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不變
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+5.47%	加碼
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+3.05%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.11%	加碼
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+2.05%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+11.79%	加碼
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.02%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.17%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.39%	減碼
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+0.1%	+32.69%	加碼
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+3.68%	加碼
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	-10.92%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.45%	減碼
22	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	0%	-1.19%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.35%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.81%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.02%	減碼
26	CLS	Celestica INC	-0.1%	-14.83%	減碼
27	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+28.03%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.30%	減碼
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-33.73%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.92%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.91%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	減碼
33	CDX	Simplify High Yield ETF	-0.1%	-6.21%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.14%	加碼
35	CION	Cion Investment CORP	-0.1%	-2.10%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.01%	減碼
37	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.2%	-50.85%	減碼
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-4.6%	-88.17%	減碼
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
42	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adapt Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Adapt Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 106 個已申報部位之中。

Adapt Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Adapt Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3017.0萬 (10.9%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2647.4萬 (9.6%) 3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$1858.3萬 (6.7%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$1683.3萬 (6.1%) 5. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$1660.1萬 (6.0%)

Adapt Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Adapt Wealth Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清倉: Warner Bros Discovery INC (WBD); 清倉: Applovin Corp-class A (APP); 清倉: Blackstone INC (BX); 新建倉: Merck & Co. INC. (MRK)

Adapt Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Adapt Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Health Care: 15.8% • Financials: 14.2% • Communication Services: 9.9% • Utilities: 7.9% • Industrials: 7.2%

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CIK: 0002013937

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 106

ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 106 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 12.4%。

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集中度: 18.01
持倉穩定性: 12.37
動能／逆勢: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IGIB
-88.2%　-US$1355.4萬
加碼 TAFI
+116.9%　US$279.7萬
加碼 TXUE
+2.1%　US$58.6萬
加碼 PAVE
-0.8%　US$56.2萬
加碼 OTF
+428.9%　US$96.3萬
加碼 IVV
+2.9%　-US$56.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.93%	+0.36%	+2.92%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	9.59%	+0.18%	+3.05%
3	SMTH	Alps Smth Cor Bd Plus ETF	ETF-其他	6.73%	—	+1.32%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	6.10%	+0.26%	+5.47%
5	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	6.01%	—	+0.45%
6	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	ETF-其他	4.57%	+0.43%	+2.13%
7	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	4.26%	+0.33%	-2.81%
8	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.91%	+0.39%	-0.78%
9	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	3.63%	+0.01%	+3.68%
10	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.47%	+0.30%	+4.53%
11	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.12%	—	-10.92%
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	2.03%	+0.17%	+2.05%
13	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-其他	1.88%	+1.05%	+116.87%
14	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.66%	-0.09%	-6.21%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.64%	-0.04%	-1.02%
16	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.58%	-0.09%	+0.14%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.45%	+0.28%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.01%	-1.45%
19	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.31%	—	-1.36%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.18%	-0.02%	-5.35%
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.16%	+0.18%	+0.11%
22	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	股票-其他	1.06%	—	+0.91%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.14%	-10.01%
24	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.03%	+0.11%	+11.79%
25	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.88%	—	-0.45%
26	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	ETF-其他	0.88%	-0.01%	-1.19%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+4.43%
28	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	0.79%	-0.07%	+28.03%
29	BGX	Blackstone Long-short Credit	股票-其他	0.75%	—	+2.31%
30	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.66%	+0.10%	+0.02%
31	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.65%	-4.63%	-88.17%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.61%	-0.03%	-0.81%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.59%	-0.08%	-2.92%
34	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.52%	—	+7.35%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.51%	—	-8.87%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.51%	-0.08%	-3.91%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.07%	-7.30%
38	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	0.48%	—	+8.48%
39	OTF	Blue Owl Technology Finance	股票-其他	0.45%	+0.36%	+428.92%
40	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.41%	+0.09%	+4.17%
42	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	0.35%	—	-11.72%
43	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.34%	—	+3.16%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.33%	+0.11%	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.32%	—	-2.53%
46	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.31%	—	+0.43%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+0.48%
48	XEADX	Allspring Income Opport	股票-其他	0.28%	—	—
49	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.28%	-0.05%	-14.83%
50	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+32.69%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +14.9%
對標普勝率: +42.3%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.58
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +28.7%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.27
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.57
峰態: +0.89
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	106	US$2.8億	12	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.SPMO 5.VFLO 6.TXUE 7.PPA 8.PAVE 9.AIQ 10.USTB
2025-12-31	107	US$2.9億	16	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.SPMO 5.VFLO 6.IGIB 7.TXUE 8.PPA 9.AIQ 10.PAVE
2025-09-30	107	US$2.7億	73	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.VFLO 5.IGIB 6.SPMO 7.TXUE 8.PPA 9.PAVE 10.AIQ
2025-06-30	62	US$2.2億	0	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.VFLO 5.TLT 6.PPA 7.IGIB 8.QUAL 9.FLQM 10.PAVE
2025-03-31	58	US$2.1億	0	1IVV 2QQQM 3SMTH 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.SMTH 4.VFLO 5.TLT 6.IGIB 7.QUAL 8.FLQM 9.IAK 10.PPA
2024-12-31	70	US$2.0億	0	1IVV 2QQQM 3VFLO 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.VFLO 4.SMTH 5.QUAL 6.IGIB 7.FLQM 8.USTB 9.IAK 10.PAVE
2024-09-30	66	US$1.9億	0	1IVV 2QQQM 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQM 3.COWZ 4.SMTH 5.TLT 6.EPI 7.IGIB 8.XLU 9.VVR 10.IXC
2024-06-30	64	US$1.6億	0	1IVV 2QQQM 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.COWZ 4.QEFA 5.EPI 6.TLT 7.VVR 8.IUSB 9.IGIB 10.XLU
2024-03-31	49	US$1.4億	0	1IVV 2COWZ 3QQQM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.QQQM 4.IUSB 5.QEFA 6.JHMM 7.CALF 8.MBB 9.EPI 10.VVR

本季持股變動

Adapt Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	+1.1%	+116.87%	加碼
2	TXUE	Thornburg Interntin Eqty ETF	+0.4%	+2.13%	加碼
3	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.4%	-0.78%	減碼
4	OTF	Blue Owl Technology Finance	+0.4%	+428.92%	加碼
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+2.92%	加碼
6	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.3%	-2.81%	減碼
7	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.3%	+4.53%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	—	不變
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.3%	+5.47%	加碼
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+3.05%	加碼
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+0.11%	加碼
12	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+2.05%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	IOO	Ishares Global 100 ETF	+0.1%	+11.79%	加碼
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.02%	加碼
16	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.17%	加碼
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-7.39%	減碼
18	FLRT	Pacer Aristotle Pacific Floa	+0.1%	+32.69%	加碼
19	AIQ	Global X Art Intel & Tech	0%	+3.68%	加碼
20	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	-10.92%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-1.45%	減碼
22	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	0%	-1.19%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-5.35%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.81%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.02%	減碼
26	CLS	Celestica INC	-0.1%	-14.83%	減碼
27	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.1%	+28.03%	加碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-7.30%	減碼
29	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-33.73%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.92%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-3.91%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.97%	減碼
33	CDX	Simplify High Yield ETF	-0.1%	-6.21%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.14%	加碼
35	CION	Cion Investment CORP	-0.1%	-2.10%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.01%	減碼
37	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.2%	-50.85%	減碼
38	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-4.6%	-88.17%	減碼
39	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
40	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
41	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
42	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	LNT	Alliant Energy CORP	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
47	WPC	Wp Carey INC	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	GPN	Global Payments INC	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看