Adams Wealth Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001803084

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

Adams Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.17
持倉穩定性: 11.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.47

Adams Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 145 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VV
+83.0%　US$309.8萬
加碼 EWY
-11.8%　US$184.8萬
減碼 FTEC
-13.2%　-US$152.1萬
減碼 SCHX
-0.3%　-US$286.2萬
加碼 ARM
+6.6%　US$116.4萬
減碼 EUAD
-6.6%　-US$146.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.87%	-0.27%	-0.32%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.98%	-0.05%	+1.12%
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.90%	+0.51%	-11.77%
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	3.33%	+0.22%	-2.77%
5	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	3.00%	-0.22%	-6.62%
6	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	2.98%	-0.03%	+5.99%
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.96%	+0.19%	+0.43%
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.22%	—	+1.06%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.07%	-1.76%
10	SMBS	Schwab Mbs ETF	ETF-其他	1.96%	—	-1.44%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.85%	—	+0.61%
12	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.82%	—	+5.72%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.06%	-1.69%
14	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.75%	—	-0.57%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.07%	+1.18%
16	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.74%	—	+1.39%
17	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.73%	—	+6.09%
18	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.62%	—	-2.85%
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	+0.70%	+83.00%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.03%	+1.81%
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.48%	—	-0.16%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	—	+26.89%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.57%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.40%	—	-2.51%
25	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+11.29%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.37%	-0.28%	-13.22%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.11%	-2.59%
28	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.13%	—	+1.37%
29	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.08%	-0.08%	-15.17%
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.02%	-0.04%	-7.69%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.36%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.83%	—	+1.33%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.20%	-5.85%
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.79%	+0.27%	+6.59%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	+6.02%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.76%	-0.16%	-19.34%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.75%	+0.15%	-13.07%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+13.53%
39	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.72%	+0.14%	-12.22%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+3.49%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	—	-8.56%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	+1.76%
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.65%	+0.11%	+35.72%
44	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.64%	—	+15.16%
45	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.63%	—	-0.11%
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.96%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+8.84%
48	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.61%	—	+8.58%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	+0.09%	+7.22%
50	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.23
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$4.6億	12	1SCHX 2IVV 3EWY 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.EWY 4.GRID 5.EUAD 6.VNM 7.ICVT 8.CLOA 9.VOO 10.SMBS
2025-12-31	180	US$4.7億	19	1SCHX 2IVV 3EWY 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.EWY 4.EUAD 5.GRID 6.VNM 7.ICVT 8.VOO 9.CLOA 10.SMBS
2025-09-30	182	US$4.7億	27	1SCHX 2JBBB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.JBBB 3.IVV 4.EUAD 5.ICVT 6.EWY 7.CLOA 8.VOO 9.SPYM 10.SMBS
2025-06-30	182	US$5.3億	30	1SCHX 2JBBB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.JBBB 3.IVV 4.EUAD 5.ICVT 6.SPYM 7.CLOA 8.VOO 9.EWI 10.IVOL
2025-03-31	146	US$5.1億	100	1SCHX 2JBBB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.JBBB 3.IVV 4.VV 5.CLOA 6.EUAD 7.ICVT 8.SMBS 9.VGIT 10.SPYM
2024-12-31	114	US$5.2億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.RSPD 6.CLOA 7.VV 8.JBBB 9.ICVT 10.VOO
2024-09-30	110	US$4.7億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.ICVT 8.CLOA 9.JBBB 10.ILF
2024-06-30	105	US$4.3億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.ICVT 8.JBBB 9.CLOA 10.SPYM
2024-03-31	101	US$4.1億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.ICVT 8.JBBB 9.CLOA 10.ILF
2023-12-31	96	US$3.4億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.XSD 8.ICVT 9.JBBB 10.VOO
2023-09-30	92	US$2.9億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.VOO 6.XSD 7.ICVT 8.RSPD 9.CLOA 10.ILF
2023-06-30	112	US$3.2億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.XSD 6.CHIQ 7.VOO 8.ICVT 9.CLOA 10.ECH
2023-03-31	125	US$3.1億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.GOOG 6.XSD 7.VOO 8.CHIQ 9.ICVT 10.CLOA
2022-12-31	127	US$2.8億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.VOO 6.SPIB 7.XSD 8.GOOGL 9.TSLA 10.GSLC
2022-09-30	115	US$2.7億	0	1SCHX 2TSLA 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.TSLA 3.IVV 4.XSD 5.SPIB 6.GOOGL 7.GSLC 8.SPYM 9.PHYL 10.SCHI
2022-06-30	90	US$2.6億	0	1SCHX 2TSLA 3SPIB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.TSLA 3.SPIB 4.XSD 5.GOOGL 6.GSLC 7.PHYL 8.ITOT 9.GOOG 10.SCHA
2022-03-31	86	US$3.1億	0	1SCHX 2TSLA 3SCHA 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.TSLA 3.SCHA 4.SPIB 5.SCHE 6.GSLC 7.XSD 8.PHYL 9.ITOT 10.AMZN
2021-12-31	95	US$3.4億	0	1SCHX 2TSLA 3SCHA 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.TSLA 3.SCHA 4.SPIB 5.SCHE 6.AMZN 7.GSLC 8.PHYL 9.XSD 10.ITOT
2021-09-30	161	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHA 3SPIB 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SPIB 4.SCHE 5.GSLC 6.PHYL 7.XSD 8.ITOT 9.SCHP 10.GOOG
2021-06-30	81	US$2.3億	100	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.PHYL 6.GSLC 7.XSD 8.ITOT 9.SCHP 10.LEMB
2021-03-31	72	US$2.2億	33	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.PHYL 6.GSLC 7.ITOT 8.XSD 9.SCHP 10.LEMB
2020-12-31	63	US$1.6億	32	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.PHYL 5.SCHE 6.GSLC 7.XSD 8.SCHP 9.LEMB 10.MSFT
2020-09-30	380	US$1.3億	34	1SCHX 2SPIB 3PHYL 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SPIB 3.PHYL 4.SCHA 5.SCHE 6.GSLC 7.SCHP 8.MSFT 9.XSD 10.LEMB
2020-06-30	77	US$9777.8萬	40	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.GSLC 6.MSFT 7.XSD 8.PHYL 9.SCHP 10.MORT
2020-03-31	70	US$7957.6萬	100	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.MSFT 6.FTSM 7.PHYL 8.GSLC 9.SCHP 10.AAPL
2019-12-31	92	US$1.2億	—	1SSO 2FTSM 3QLD 主要持股2019-12-31 1.SSO 2.FTSM 3.QLD 4.FLQL 5.BSJK 6.MTUM 7.QQQ 8.WFC 9.MSFT 10.IJJ

本季持股變動

Adams Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: First Solar INC (FSLR); 清倉: Atkore INC (ATKR); 清倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI).

Adams Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+83.00%	加碼
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	-11.77%	減碼
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	+6.59%	加碼
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	-2.77%	減碼
5	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.2%	+0.43%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-13.07%	減碼
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+11.29%	加碼
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-12.22%	減碼
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+32.56%	加碼
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+64.86%	加碼
11	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+35.72%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.59%	減碼
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.49%	加碼
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+7.22%	加碼
15	VNM	Vaneck Vietnam ETF	0%	+5.99%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.81%	加碼
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	-7.69%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.12%	加碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-11.76%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-1.69%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.76%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.18%	加碼
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-20.10%	減碼
24	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-15.17%	減碼
25	HYSA	Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton	-0.1%	-27.47%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-19.90%	減碼
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-19.34%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-5.85%	減碼
29	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.2%	-6.62%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-0.32%	減碼
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-13.22%	減碼
32	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
33	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清倉
34	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清倉
35	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
36	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清倉
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
39	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
42	QS	Quantumscape CORP	—	EXIT	清倉
43	AGX	Argan INC	—	EXIT	清倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
45	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清倉
46	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清倉
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	清倉
48	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清倉
49	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
50	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Adams Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Adams Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 145 個已申報部位之中。

Adams Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Adams Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5405.9萬 (11.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2724.9萬 (6.0%) 3. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1774.0萬 (3.9%) 4. First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID) — US$1515.3萬 (3.3%) 5. Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD) — US$1364.1萬 (3.0%)

Adams Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Adams Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: First Solar INC (FSLR); 清倉: Atkore INC (ATKR); 清倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Oklo INC (OKLO); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI)

Adams Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Adams Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.1% • Consumer Discretionary: 15.9% • Financials: 11.9% • Energy: 9.0% • Communication Services: 6.5% • Industrials: 5.4%

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集中度6.4

持倉穩定性14.3

產業集中度43.9

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Atlanta Financial Associates LLC /adv

CIK 0000909103

申報總市值

US$2.1億

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2021-03-31

資料過舊，未更新

集中度63.0

持倉穩定性0.3

產業集中度58.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Adams Wealth Management — 13F 申報洞察

CIK: 0001803084

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 145

Adams Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 145 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.17
持倉穩定性: 11.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.47

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VV
+83.0%　US$309.8萬
加碼 EWY
-11.8%　US$184.8萬
減碼 FTEC
-13.2%　-US$152.1萬
減碼 SCHX
-0.3%　-US$286.2萬
加碼 ARM
+6.6%　US$116.4萬
減碼 EUAD
-6.6%　-US$146.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	11.87%	-0.27%	-0.32%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.98%	-0.05%	+1.12%
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	3.90%	+0.51%	-11.77%
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	3.33%	+0.22%	-2.77%
5	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	3.00%	-0.22%	-6.62%
6	VNM	Vaneck Vietnam ETF	ETF-其他	2.98%	-0.03%	+5.99%
7	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	2.96%	+0.19%	+0.43%
8	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-其他	2.22%	—	+1.06%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.09%	-0.07%	-1.76%
10	SMBS	Schwab Mbs ETF	ETF-其他	1.96%	—	-1.44%
11	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.85%	—	+0.61%
12	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.82%	—	+5.72%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	-0.06%	-1.69%
14	EWP	Ishares Msci Spain ETF	ETF-其他	1.75%	—	-0.57%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.75%	-0.07%	+1.18%
16	EWI	Ishares Msci Italy ETF	ETF-其他	1.74%	—	+1.39%
17	XCCC	Bondbloxx-ccc-usd Hy CORP Bd	ETF-其他	1.73%	—	+6.09%
18	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	1.62%	—	-2.85%
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	+0.70%	+83.00%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.03%	+1.81%
21	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	1.48%	—	-0.16%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.43%	—	+26.89%
23	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	1.41%	—	+0.57%
24	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.40%	—	-2.51%
25	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	1.39%	+0.15%	+11.29%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.37%	-0.28%	-13.22%
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.32%	+0.11%	-2.59%
28	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.13%	—	+1.37%
29	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.08%	-0.08%	-15.17%
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.02%	-0.04%	-7.69%
31	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	0.83%	—	+2.36%
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.83%	—	+1.33%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.20%	-5.85%
34	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	0.79%	+0.27%	+6.59%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	—	+6.02%
36	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.76%	-0.16%	-19.34%
37	COP	Conocophillips	股票-能源	0.75%	+0.15%	-13.07%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+13.53%
39	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.72%	+0.14%	-12.22%
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+3.49%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.71%	—	-8.56%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.69%	—	+1.76%
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.65%	+0.11%	+35.72%
44	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	0.64%	—	+15.16%
45	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.63%	—	-0.11%
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.96%
47	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.62%	—	+8.84%
48	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.61%	—	+8.58%
49	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.61%	+0.09%	+7.22%
50	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW

1–50 of 145

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.23
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	145	US$4.6億	12	1SCHX 2IVV 3EWY 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.EWY 4.GRID 5.EUAD 6.VNM 7.ICVT 8.CLOA 9.VOO 10.SMBS
2025-12-31	180	US$4.7億	19	1SCHX 2IVV 3EWY 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.EWY 4.EUAD 5.GRID 6.VNM 7.ICVT 8.VOO 9.CLOA 10.SMBS
2025-09-30	182	US$4.7億	27	1SCHX 2JBBB 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.JBBB 3.IVV 4.EUAD 5.ICVT 6.EWY 7.CLOA 8.VOO 9.SPYM 10.SMBS
2025-06-30	182	US$5.3億	30	1SCHX 2JBBB 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.JBBB 3.IVV 4.EUAD 5.ICVT 6.SPYM 7.CLOA 8.VOO 9.EWI 10.IVOL
2025-03-31	146	US$5.1億	100	1SCHX 2JBBB 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.JBBB 3.IVV 4.VV 5.CLOA 6.EUAD 7.ICVT 8.SMBS 9.VGIT 10.SPYM
2024-12-31	114	US$5.2億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.RSPD 6.CLOA 7.VV 8.JBBB 9.ICVT 10.VOO
2024-09-30	110	US$4.7億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.ICVT 8.CLOA 9.JBBB 10.ILF
2024-06-30	105	US$4.3億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.ICVT 8.JBBB 9.CLOA 10.SPYM
2024-03-31	101	US$4.1億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.ICVT 8.JBBB 9.CLOA 10.ILF
2023-12-31	96	US$3.4億	0	1SCHX 2SSO 3SPUU 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.SSO 3.SPUU 4.IVV 5.VV 6.RSPD 7.XSD 8.ICVT 9.JBBB 10.VOO
2023-09-30	92	US$2.9億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.VOO 6.XSD 7.ICVT 8.RSPD 9.CLOA 10.ILF
2023-06-30	112	US$3.2億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.XSD 6.CHIQ 7.VOO 8.ICVT 9.CLOA 10.ECH
2023-03-31	125	US$3.1億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.GOOG 6.XSD 7.VOO 8.CHIQ 9.ICVT 10.CLOA
2022-12-31	127	US$2.8億	0	1SCHX 2IVV 3SPYM 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.IVV 3.SPYM 4.VV 5.VOO 6.SPIB 7.XSD 8.GOOGL 9.TSLA 10.GSLC
2022-09-30	115	US$2.7億	0	1SCHX 2TSLA 3IVV 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.TSLA 3.IVV 4.XSD 5.SPIB 6.GOOGL 7.GSLC 8.SPYM 9.PHYL 10.SCHI
2022-06-30	90	US$2.6億	0	1SCHX 2TSLA 3SPIB 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.TSLA 3.SPIB 4.XSD 5.GOOGL 6.GSLC 7.PHYL 8.ITOT 9.GOOG 10.SCHA
2022-03-31	86	US$3.1億	0	1SCHX 2TSLA 3SCHA 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.TSLA 3.SCHA 4.SPIB 5.SCHE 6.GSLC 7.XSD 8.PHYL 9.ITOT 10.AMZN
2021-12-31	95	US$3.4億	0	1SCHX 2TSLA 3SCHA 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.TSLA 3.SCHA 4.SPIB 5.SCHE 6.AMZN 7.GSLC 8.PHYL 9.XSD 10.ITOT
2021-09-30	161	US$2.6億	0	1SCHX 2SCHA 3SPIB 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SPIB 4.SCHE 5.GSLC 6.PHYL 7.XSD 8.ITOT 9.SCHP 10.GOOG
2021-06-30	81	US$2.3億	100	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.PHYL 6.GSLC 7.XSD 8.ITOT 9.SCHP 10.LEMB
2021-03-31	72	US$2.2億	33	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.PHYL 6.GSLC 7.ITOT 8.XSD 9.SCHP 10.LEMB
2020-12-31	63	US$1.6億	32	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.PHYL 5.SCHE 6.GSLC 7.XSD 8.SCHP 9.LEMB 10.MSFT
2020-09-30	380	US$1.3億	34	1SCHX 2SPIB 3PHYL 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SPIB 3.PHYL 4.SCHA 5.SCHE 6.GSLC 7.SCHP 8.MSFT 9.XSD 10.LEMB
2020-06-30	77	US$9777.8萬	40	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.GSLC 6.MSFT 7.XSD 8.PHYL 9.SCHP 10.MORT
2020-03-31	70	US$7957.6萬	100	1SCHX 2SPIB 3SCHA 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SPIB 3.SCHA 4.SCHE 5.MSFT 6.FTSM 7.PHYL 8.GSLC 9.SCHP 10.AAPL
2019-12-31	92	US$1.2億	—	1SSO 2FTSM 3QLD 主要持股2019-12-31 1.SSO 2.FTSM 3.QLD 4.FLQL 5.BSJK 6.MTUM 7.QQQ 8.WFC 9.MSFT 10.IJJ

本季持股變動

Adams Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.7%	+83.00%	加碼
2	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.5%	-11.77%	減碼
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.3%	+6.59%	加碼
4	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.2%	-2.77%	減碼
5	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.2%	+0.43%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.2%	-13.07%	減碼
7	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	+0.2%	+11.29%	加碼
8	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	-12.22%	減碼
9	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+32.56%	加碼
10	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.1%	+64.86%	加碼
11	DDOG	Datadog INC - Class A	+0.1%	+35.72%	加碼
12	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-2.59%	減碼
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.49%	加碼
14	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+7.22%	加碼
15	VNM	Vaneck Vietnam ETF	0%	+5.99%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+1.81%	加碼
17	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	-7.69%	減碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+1.12%	加碼
19	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.1%	-11.76%	減碼
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-1.69%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.76%	減碼
22	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.18%	加碼
23	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-20.10%	減碼
24	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	-0.1%	-15.17%	減碼
25	HYSA	Bondbloxx Usd Hy Sec Rotaton	-0.1%	-27.47%	減碼
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-19.90%	減碼
27	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-19.34%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-5.85%	減碼
29	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	-0.2%	-6.62%	減碼
30	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-0.32%	減碼
31	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.3%	-13.22%	減碼
32	FSLR	First Solar INC	—	NEW	新建倉
33	ATKR	Atkore INC	—	EXIT	清倉
34	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清倉
35	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	清倉
36	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
37	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	EXIT	清倉
38	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
39	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
40	ROKU	Roku INC	—	EXIT	清倉
41	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
42	QS	Quantumscape CORP	—	EXIT	清倉
43	AGX	Argan INC	—	EXIT	清倉
44	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
45	JXN	Jackson Financial Inc-a	—	EXIT	清倉
46	LYV	Live Nation Entertainment In	—	EXIT	清倉
47	RMBS	Rambus INC	—	EXIT	清倉
48	TPG	Tpg INC	—	EXIT	清倉
49	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清倉
50	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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