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Accurate Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Accurate Wealth Management, LLCCIK: 0001877728
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$10.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 576
Accurate Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 576 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.29
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 55.77
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 77.21
Accurate Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 576 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 FTSM
+181.3% US$2217.7萬
清倉 XOM
加碼 PG
+108.4% US$1457.3萬
減碼 XLE
-95.3% -US$820.3萬
加碼 MSMR
+933.6% US$939.8萬
減碼 GLD
-65.8% -US$653.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 576 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.98% | -0.40% | +4.52% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.99% | +0.11% | +7.28% | |
| 3 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 3.28% | +1.81% | +181.35% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.90% | -0.14% | +8.30% | |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.64% | +1.06% | +108.41% | |
| 6 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 2.03% | -0.17% | +16.73% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.24% | +5.79% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | -0.22% | +6.56% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.33% | — | +11.67% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +22.39% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.27% | +0.70% | +117.33% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.24% | -0.13% | +5.33% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.08% | +10.25% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.37% | -19.48% | |
| 15 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | +21.94% | |
| 16 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 1.02% | +0.29% | +75.48% | |
| 17 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.87% | +933.60% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.95% | -0.10% | +7.53% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | -0.48% | -32.82% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.08% | +7.25% | |
| 21 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.72% | +0.37% | +14.54% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.70% | -0.08% | -6.32% | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.51% | +97.98% | |
| 24 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.65% | +0.55% | +714.79% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | -0.17% | +10.45% | |
| 26 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 0.64% | — | +26.26% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.18% | -8.89% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.05% | +7.19% | |
| 29 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.60% | +0.32% | +167.11% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.12% | +7.91% | |
| 31 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.56% | +0.35% | +40.05% | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.56% | +0.44% | +451.48% | |
| 33 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.04% | +3.93% | |
| 34 | RRC | Range Resources CORP | 股票-能源 | 0.52% | -0.28% | — | |
| 35 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.52% | +0.20% | +86.15% | |
| 36 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.39% | +389.24% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.48% | +1208.01% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | +0.01% | +9.90% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.03% | +6.91% | |
| 40 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.12% | +21.03% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | +463.33% | |
| 42 | IHE | Ishares US Pharmaceuticals E | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 43 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.46% | +0.10% | +60.30% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | -0.05% | +10.24% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.14% | +2.02% | |
| 46 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.43% | -0.07% | +8.44% | |
| 47 | RSST | Return Stacked US Sm Ftr ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.05% | +1.98% | |
| 48 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +0.83% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.05% | -1.85% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.42% | +0.42% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+17.7%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.03
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡瑪比率
- +2.69
- 資訊比率
- -1.02
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.2%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +28.2%
- 最差12個月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.51
- 產業分散度
- +9.3%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.21
- 上檔潛力
- +4.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 576 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 533 | US$8.3億 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 504 | US$7.9億 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 487 | US$7.5億 | 57 | ||
| 2025 Q2 | 442 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 374 | US$5.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 376 | US$5.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 378 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 326 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 288 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 273 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 270 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 271 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 247 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1588 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 183 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 156 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 177 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 140 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 132 | US$1.1億 | 0 |
Accurate Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新建倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ww Grainger Inc (GWW).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 618 項）
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申報歷史
FAQ
Accurate Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Accurate Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 576 個已申報部位之中。
Accurate Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Accurate Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5219.8萬 (5.0%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4187.8萬 (4.0%)
3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$3442.6萬 (3.3%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3040.7萬 (2.9%)
5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$2769.3萬 (2.6%)
Accurate Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Accurate Wealth Management, LLC 共進行了 199 項顯著調整：新建倉 33 個部位、加碼 122 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Ishares Core High Dividend E (HDV); 新建倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 新建倉: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清倉: Ww Grainger Inc (GWW)
Accurate Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Accurate Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 35.9%
• Financials: 13.6%
• Consumer Staples: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Health Care: 8.5%
• Industrials: 8.2%
投資風格解析
Accurate Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.5%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 35.9% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$3356.1萬，現達 US$5219.8萬），同時減碼 QQQ（-US$1137.9萬，仍持有 US$866.2萬）。
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持倉穩定性11.2
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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Pinnacle Wealth Planning Services, Inc.
CIK 0001726752
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US$10.5億
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集中度9.8
持倉穩定性0.0
產業集中度47.9
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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CIK 0001712901
申報總市值
US$10.5億
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集中度19.3
持倉穩定性76.9
產業集中度54.3
資產規模與本機構相差僅 0.2%
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持倉穩定性38.4
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CIK 0000003520
申報總市值
US$300.1億
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集中度15.7
持倉穩定性42.3
產業集中度93.4
同樣重倉 Nvidia CORP 為第一大持股
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申報總市值
US$1.8兆
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集中度3.7
持倉穩定性31.3
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/accurate-wealth-management-llcCLI 指令
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