J&
Jacobs & Co/ca — 13F 投資組合解析與重倉股（Q3 2026）
Jacobs & Co/caCIK: 0001055544
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$11.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 132
JACOBS & CO/CA在最新一期 13F 報告中揭露了 132 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 13.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.27
- 持倉穩定性
- 13.79
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.72
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 85.59
Jacobs & Co/ca 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 132 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
-1.3% US$1208.9萬
加碼 AAPL
+2.2% US$1193.0萬
減碼 AMAT
-0.4% -US$1254.7萬
減碼 CAT
-4.3% -US$921.1萬
加碼 NVDA
-0.8% US$780.1萬
加碼 CRWD
+293.8% US$775.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.88% | +1.07% | +2.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.78% | +0.71% | -0.83% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.53% | +0.09% | -3.77% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.97% | +1.07% | -1.30% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.93% | +0.14% | -0.23% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.90% | -0.08% | -0.14% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.83% | +0.61% | -1.62% | |
| 8 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.58% | -1.06% | -0.42% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.54% | +0.12% | -0.65% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.51% | -0.07% | -0.16% | |
| 11 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 2.50% | +0.69% | +293.81% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.41% | -0.08% | -0.20% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.14% | -0.77% | -4.31% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.87% | -0.03% | +0.59% | |
| 15 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.76% | +0.07% | -2.48% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.70% | +0.21% | -2.81% | |
| 17 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.50% | +0.19% | -2.70% | |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.44% | -0.01% | -1.92% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.02% | -1.86% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.03% | -2.00% | |
| 21 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 1.35% | -0.51% | -0.55% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.29% | +0.14% | -0.97% | |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.28% | +0.04% | -2.81% | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.32% | +1.39% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.16% | -4.22% | |
| 26 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 1.18% | -0.06% | +0.61% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -0.24% | +1.83% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.12% | +0.13% | -2.83% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.05% | -0.08% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.04% | +6.40% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.03% | +0.14% | +12.50% | |
| 32 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.05% | -2.56% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.01% | -0.06% | -0.18% | |
| 34 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.95% | -0.19% | -3.46% | |
| 35 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.95% | -0.14% | -1.73% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.92% | -0.05% | +4.32% | |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.90% | +0.20% | -4.88% | |
| 38 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.89% | -0.04% | +0.43% | |
| 39 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.12% | +2.49% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.88% | +0.02% | -6.89% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.25% | -4.47% | |
| 42 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.06% | +1.18% | |
| 43 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.82% | -0.08% | +3.57% | |
| 44 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.19% | -2.37% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | -0.06% | -1.77% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.78% | -0.21% | +11.83% | ||
| 47 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.03% | +2.15% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.06% | +0.19% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.72% | -0.02% | -1.76% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.71% | -0.16% | +12.05% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+16.3%
- 標準差
- +12%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -3.3%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化績效
- +19%
- 對標普勝率
- +30.6%
- 索提諾比率
- +2.94
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.16
- 卡瑪比率
- +2.34
- 資訊比率
- -1.49
- 追蹤誤差
- +3%
- 下方標準差
- +6.2%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +27.4%
- 最差12個月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.53
- 產業分散度
- +10.9%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- +0.68
- 上檔潛力
- +4.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 132 | US$11.6億 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 134 | US$11.7億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$10.1億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 124 | US$10.6億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 124 | US$10.5億 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 123 | US$10.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$9.4億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$9.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 120 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 121 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 121 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 120 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 124 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 124 | US$7.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 122 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 124 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 117 | US$8.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$8.7億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 119 | US$8.2億 | 10 | ||
| 2020 Q4 | 116 | US$7.7億 | 13 | ||
| 2020 Q3 | 111 | US$6.9億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 112 | US$6.1億 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 121 | US$5.2億 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 126 | US$6.6億 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 133 | US$6.2億 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 138 | US$6.2億 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 131 | US$5.9億 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 116 | US$5.1億 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 123 | US$5.9億 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 123 | US$5.5億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 121 | US$5.4億 | 15 | ||
| 2017 Q4 | 122 | US$5.5億 | 8 | ||
| 2017 Q3 | 123 | US$5.3億 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 123 | US$5.1億 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$4.9億 | 15 | ||
| 2016 Q4 | 121 | US$4.6億 | 10 | ||
| 2016 Q3 | 119 | US$4.5億 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 121 | US$4.3億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 125 | US$4.2億 | 13 | ||
| 2015 Q4 | 122 | US$3.9億 | 28 | ||
| 2015 Q3 | 125 | US$3.8億 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 124 | US$4.0億 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 125 | US$3.9億 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 120 | US$3.8億 | 13 | ||
| 2014 Q3 | 117 | US$3.5億 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 118 | US$3.5億 | 20 | ||
| 2014 Q1 | 122 | US$3.2億 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 118 | US$3.1億 | 13 | ||
| 2013 Q3 | 116 | US$2.9億 | 15 | ||
| 2013 Q2 | 117 | US$2.8億 | — |
Jacobs & Co/ca 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Electronic Arts Inc (EA); 清倉: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Fortinet Inc (FTNT); 新建倉: Hp Inc (HPQ).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | -1.30% | 減碼 |
| 2 | AAPL | Apple Inc | +1.1% | +2.19% | 加碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.7% | -0.83% | 減碼 |
| 4 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.7% | +293.81% | 加碼 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.6% | -1.62% | 減碼 |
| 6 | CRM | Salesforce Inc | +0.3% | -4.47% | 減碼 |
| 7 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -2.81% | 減碼 |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | -4.88% | 減碼 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | -2.37% | 減碼 |
| 10 | AMGN | Amgen Inc | +0.2% | -2.70% | 減碼 |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | -0.97% | 減碼 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | +12.50% | 加碼 |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -0.23% | 減碼 |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -2.83% | 減碼 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | -0.65% | 減碼 |
| 16 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | +0.1% | -4.16% | 減碼 |
| 17 | WAT | Waters CORP | +0.1% | +0.19% | 加碼 |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | -3.77% | 減碼 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | -2.48% | 減碼 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.08% | 減碼 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 0% | -5.92% | 減碼 |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 0% | +6.40% | 加碼 |
| 23 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -2.81% | 減碼 |
| 24 | DTEGY | Deutsche Telekom Ag-spon Adr | 0% | +0.14% | 加碼 |
| 25 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 0% | -3.46% | 減碼 |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 0% | -3.26% | 減碼 |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | -2.00% | 減碼 |
| 28 | ADBE | Adobe Inc | 0% | -6.50% | 減碼 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | 0% | +0.06% | 加碼 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 不變 |
| 31 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 32 | HPQ | Hp Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 0% | NEW | 新建倉 |
| 34 | BLK | Blackrock Inc | 0% | NEW | 新建倉 |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | NEW | 新建倉 |
| 36 | PSX | Phillips 66 | 0% | — | 不變 |
| 37 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | -5.60% | 減碼 |
| 38 | PFE | Pfizer Inc | 0% | -8.32% | 減碼 |
| 39 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 0% | -0.42% | 減碼 |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | -6.89% | 減碼 |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 0% | -2.07% | 減碼 |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 0% | -1.25% | 減碼 |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | -0.90% | 減碼 |
| 44 | TGT | Target CORP | 0% | -3.29% | 減碼 |
| 45 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | — | 不變 |
| 46 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 0% | — | 不變 |
| 47 | COP | Conocophillips | 0% | — | 不變 |
| 48 | ADSK | Autodesk Inc | 0% | — | 不變 |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | -1.05% | 減碼 |
| 50 | ANET | Arista Networks Inc | — | -9.57% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Jacobs & Co/ca 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Jacobs & Co/ca 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 132 個已申報部位之中。
Jacobs & Co/ca 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Jacobs & Co/ca 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7965.9萬 (6.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$6694.7萬 (5.8%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$5243.7萬 (4.5%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4593.9萬 (4.0%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3389.2萬 (2.9%)
Jacobs & Co/ca 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Jacobs & Co/ca 共進行了 108 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 71 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Electronic Arts Inc (EA); 清倉: Discovery Silver CORP (DSVSF); 清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Fortinet Inc (FTNT); 新建倉: Hp Inc (HPQ)
Jacobs & Co/ca 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Jacobs & Co/ca 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.1%
• Industrials: 14.9%
• Health Care: 13.7%
• Communication Services: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Consumer Staples: 5.8%
投資風格解析
Jacobs & Co/ca重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.0%，跑輸 S&P 500 3.3 個百分點；貝塔係數為 0.95（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 31%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 39.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$3276.1萬，現達 US$5243.7萬），同時減碼 FDX（-US$978.2萬，仍持有 US$500.8萬）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/jacobs-co-caCLI 指令
npx alphasmo institutions get jacobs-co-ca