Mayflower Financial Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001852930

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 499

Mayflower Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 499 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 40.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.23
持倉穩定性: 40.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.28

Mayflower Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 94 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 499 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DUK
+3758.4%　US$3582.3萬
加碼 MCD
+2029.0%　US$2540.8萬
加碼 ABBV
+400.8%　US$2116.9萬
加碼 XOM
+548.2%　US$1751.1萬
加碼 PG
+653.5%　US$1473.9萬
加碼 BMY
+2514.8%　US$1150.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 499 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.67%	-0.87%	-0.98%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	+0.13%	+27.01%
3	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	3.18%	+3.06%	+3758.35%
4	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.32%	+2.14%	+2028.99%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.21%	+1.67%	+400.77%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.60%	-4.11%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.87%	+1.37%	+548.16%
8	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.70%	+0.91%	+177.52%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.07%	+11.00%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.57%	-0.41%	+8.12%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	+1.19%	+653.52%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+1.70%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.81%	+308.94%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	-0.21%	-2.89%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.27%	+0.20%	+66.63%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.48%	+102.46%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.28%	-0.66%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.28%	-1.38%
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.23%	+0.41%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.16%	-0.82%	-27.89%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	+4.16%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	-9.97%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-0.51%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.04%	+0.98%	+2514.80%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.03%	—	+11.19%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.02%	+0.86%	+834.10%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	+22.17%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.73%	+501.54%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	+0.82%	+3183.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.15%	+3.84%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-2.00%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.58%	+475.50%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	—	-0.85%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.04%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	-5.91%
36	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.65%	—	+5.49%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+1.56%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-6.17%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	-0.07%	+47.01%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.74%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.01%	+23.79%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.15%
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.03%	-16.83%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.41%	+486.21%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+4.99%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	+4.37%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	-8.75%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+0.68%
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-18.11%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.06%	+6.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	499	US$11.6億	41	1IVV 2SPYM 3DUK 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.DUK 4.MCD 5.ABBV 6.AAPL 7.XOM 8.MO 9.IVW 10.SCHD
2026-03-31	444	US$8.2億	21	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.SCHD 7.IVW 8.IVE 9.VTEB 10.NVDA
2025-12-31	414	US$8.3億	12	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.SCHD 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	407	US$8.0億	31	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.DYNF 9.SCHD 10.SPY
2025-06-30	390	US$7.2億	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.QUAL 5.AAPL 6.IVW 7.SPY 8.SCHD 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	388	US$6.6億	100	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.KVYO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVW 10.IJH
2024-12-31	381	US$6.7億	0	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.KVYO 6.QUAL 7.SPY 8.IVW 9.IJH 10.IUSB
2024-09-30	372	US$6.6億	0	1IVV 2KVYO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KVYO 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.IJH 10.IVW
2024-06-30	356	US$6.1億	0	1IVV 2MSFT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.SPY 6.QUAL 7.IJH 8.IVW 9.IUSB 10.W
2024-03-31	355	US$6.0億	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.W 8.QUAL 9.BND 10.IUSB
2023-12-31	343	US$7.2億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.SPYM 5.PG 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.ABBV 10.UPS
2023-09-30	340	US$6.7億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.XOM 5.PG 6.AAPL 7.CVX 8.ABBV 9.MSFT 10.SPYM
2023-06-30	357	US$7.7億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	354	US$7.6億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.ABBV 10.CVX
2022-12-31	353	US$7.2億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.SPYM 8.BMY 9.ABBV 10.UPS
2022-09-30	339	US$6.2億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.BMY 7.IJH 8.UPS 9.AAPL 10.CVX
2022-06-30	336	US$6.5億	0	1IVV 2DUK 3MCD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DUK 3.MCD 4.PG 5.BMY 6.XOM 7.UPS 8.IJH 9.ABBV 10.CVX
2022-03-31	363	US$7.4億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.IJH 6.UPS 7.W 8.AAPL 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	352	US$7.5億	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.AAPL 9.BMY 10.INTC
2021-09-30	340	US$7.4億	0	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.INTC 9.AAPL 10.XOM
2021-06-30	331	US$7.3億	96	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.9837FR 7.IJH 8.UPS 9.USMV 10.BMY
2021-03-31	304	US$6.7億	19	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.9837FR 6.PG 7.IJH 8.INTC 9.UPS 10.USMV
2020-12-31	290	US$5.8億	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.EGHT 9.INTC 10.BMY

本季持股變動

Mayflower Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT).

Mayflower Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUK	Duke Energy CORP	+3.1%	+3758.35%	加碼
2	MCD	Mcdonald's CORP	+2.1%	+2028.99%	加碼
3	ABBV	Abbvie INC	+1.7%	+400.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+548.16%	加碼
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.2%	+653.52%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1%	+2514.80%	加碼
7	MO	Altria Group INC	+0.9%	+177.52%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+834.10%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.8%	+3183.80%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+308.94%	加碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+501.54%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.6%	+475.50%	加碼
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	NEW	新建倉
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+102.46%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+486.21%	加碼
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+816.17%	加碼
17	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建倉
18	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建倉
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+66.63%	加碼
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	NEW	新建倉
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-19.67%	減碼
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.20%	加碼
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+27.01%	加碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.84%	減碼
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+351.55%	加碼
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+70.29%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+786.03%	加碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.07%	加碼
30	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+21.81%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+17.54%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+23.79%	加碼
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+22.17%	加碼
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-16.83%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+11.00%	加碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+47.01%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.84%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.51%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.89%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+0.41%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.66%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.38%	減碼
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-57.13%	減碼
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	-78.65%	減碼
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+8.12%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-60.41%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.11%	減碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-27.89%	減碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.98%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mayflower Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mayflower Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 499 個已申報部位之中。

Mayflower Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mayflower Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4245.4萬 (3.7%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4190.4萬 (3.6%) 3. Duke Energy CORP (DUK) — US$3681.0萬 (3.2%) 4. Mcdonald's CORP (MCD) — US$2685.8萬 (2.3%) 5. Abbvie INC (ABBV) — US$2558.5萬 (2.2%)

Mayflower Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mayflower Financial Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS); 新建倉: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建倉: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT)

Mayflower Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mayflower Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.9% • Health Care: 12.6% • Utilities: 11.5% • Consumer Staples: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.4%

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集中度5.4

持倉穩定性9.6

產業集中度47.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Abbvie INC

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Greenleaf Trust

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集中度100.0

持倉穩定性11.7

產業集中度62.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Rbo & Co LLC

CIK 0001162827

申報總市值

US$6.2億

57 stks

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集中度15.0

持倉穩定性13.3

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Abbvie INC

查看詳情

Mayflower Financial Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001852930

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 499

Mayflower Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 499 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 40.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.23
持倉穩定性: 40.67
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DUK
+3758.4%　US$3582.3萬
加碼 MCD
+2029.0%　US$2540.8萬
加碼 ABBV
+400.8%　US$2116.9萬
加碼 XOM
+548.2%　US$1751.1萬
加碼 PG
+653.5%　US$1473.9萬
加碼 BMY
+2514.8%　US$1150.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 499 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.67%	-0.87%	-0.98%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.62%	+0.13%	+27.01%
3	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	3.18%	+3.06%	+3758.35%
4	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	2.32%	+2.14%	+2028.99%
5	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.21%	+1.67%	+400.77%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.09%	-0.60%	-4.11%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.87%	+1.37%	+548.16%
8	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.70%	+0.91%	+177.52%
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.67%	-0.07%	+11.00%
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.57%	-0.41%	+8.12%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.46%	+1.19%	+653.52%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	—	+1.70%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.81%	+308.94%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	-0.21%	-2.89%
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.27%	+0.20%	+66.63%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.21%	+0.48%	+102.46%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.28%	-0.66%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.18%	-0.28%	-1.38%
19	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.17%	-0.23%	+0.41%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.16%	-0.82%	-27.89%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	+4.16%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.11%	—	-9.97%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	-0.16%	-0.51%
24	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.04%	+0.98%	+2514.80%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.03%	—	+11.19%
26	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.02%	+0.86%	+834.10%
27	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	+22.17%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.92%	+0.73%	+501.54%
29	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.86%	+0.82%	+3183.80%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	-0.15%	+3.84%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	-2.00%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.80%	+0.58%	+475.50%
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.73%	—	-0.85%
34	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.73%	—	+1.04%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.71%	—	-5.91%
36	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.65%	—	+5.49%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+1.56%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.62%	—	-6.17%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.61%	-0.07%	+47.01%
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.61%	—	-1.74%
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.60%	+0.01%	+23.79%
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	-4.15%
43	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.58%	-0.03%	-16.83%
44	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.57%	+0.41%	+486.21%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.54%	—	+4.99%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.54%	—	+4.37%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	—	-8.75%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.51%	—	+0.68%
49	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.51%	—	-18.11%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.06%	+6.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -6.8%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +29.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +5.5%
偏態: -0.1
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.45

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	499	US$11.6億	41	1IVV 2SPYM 3DUK 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.DUK 4.MCD 5.ABBV 6.AAPL 7.XOM 8.MO 9.IVW 10.SCHD
2026-03-31	444	US$8.2億	21	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.SCHD 7.IVW 8.IVE 9.VTEB 10.NVDA
2025-12-31	414	US$8.3億	12	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.SCHD 9.DYNF 10.IVE
2025-09-30	407	US$8.0億	31	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.QUAL 6.W 7.IVW 8.DYNF 9.SCHD 10.SPY
2025-06-30	390	US$7.2億	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.QUAL 5.AAPL 6.IVW 7.SPY 8.SCHD 9.NVDA 10.EFV
2025-03-31	388	US$6.6億	100	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.QUAL 6.KVYO 7.SPY 8.BRK-B 9.IVW 10.IJH
2024-12-31	381	US$6.7億	0	1IVV 2SPYM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SPYM 3.AAPL 4.MSFT 5.KVYO 6.QUAL 7.SPY 8.IVW 9.IJH 10.IUSB
2024-09-30	372	US$6.6億	0	1IVV 2KVYO 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.KVYO 3.AAPL 4.SPYM 5.MSFT 6.QUAL 7.SPY 8.IUSB 9.IJH 10.IVW
2024-06-30	356	US$6.1億	0	1IVV 2MSFT 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SPYM 4.AAPL 5.SPY 6.QUAL 7.IJH 8.IVW 9.IUSB 10.W
2024-03-31	355	US$6.0億	0	1IVV 2SPYM 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.W 8.QUAL 9.BND 10.IUSB
2023-12-31	343	US$7.2億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.SPYM 5.PG 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.ABBV 10.UPS
2023-09-30	340	US$6.7億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.XOM 5.PG 6.AAPL 7.CVX 8.ABBV 9.MSFT 10.SPYM
2023-06-30	357	US$7.7億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.MSFT 10.CVX
2023-03-31	354	US$7.6億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.SPYM 7.AAPL 8.UPS 9.ABBV 10.CVX
2022-12-31	353	US$7.2億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.CVX 7.SPYM 8.BMY 9.ABBV 10.UPS
2022-09-30	339	US$6.2億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.XOM 6.BMY 7.IJH 8.UPS 9.AAPL 10.CVX
2022-06-30	336	US$6.5億	0	1IVV 2DUK 3MCD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.DUK 3.MCD 4.PG 5.BMY 6.XOM 7.UPS 8.IJH 9.ABBV 10.CVX
2022-03-31	363	US$7.4億	0	1IVV 2MCD 3DUK 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.MCD 3.DUK 4.PG 5.IJH 6.UPS 7.W 8.AAPL 9.BMY 10.XOM
2021-12-31	352	US$7.5億	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.AAPL 9.BMY 10.INTC
2021-09-30	340	US$7.4億	0	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.INTC 9.AAPL 10.XOM
2021-06-30	331	US$7.3億	96	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.PG 6.9837FR 7.IJH 8.UPS 9.USMV 10.BMY
2021-03-31	304	US$6.7億	19	1IVV 2W 3MCD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.W 3.MCD 4.DUK 5.9837FR 6.PG 7.IJH 8.INTC 9.UPS 10.USMV
2020-12-31	290	US$5.8億	0	1IVV 2MCD 3W 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.MCD 3.W 4.DUK 5.PG 6.IJH 7.UPS 8.EGHT 9.INTC 10.BMY

本季持股變動

Mayflower Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DUK	Duke Energy CORP	+3.1%	+3758.35%	加碼
2	MCD	Mcdonald's CORP	+2.1%	+2028.99%	加碼
3	ABBV	Abbvie INC	+1.7%	+400.77%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.4%	+548.16%	加碼
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+1.2%	+653.52%	加碼
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+1%	+2514.80%	加碼
7	MO	Altria Group INC	+0.9%	+177.52%	加碼
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+834.10%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.8%	+3183.80%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+308.94%	加碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.7%	+501.54%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.6%	+475.50%	加碼
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.5%	NEW	新建倉
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+102.46%	加碼
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+486.21%	加碼
16	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.4%	+816.17%	加碼
17	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.3%	NEW	新建倉
18	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.3%	NEW	新建倉
19	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+66.63%	加碼
20	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	NEW	新建倉
21	MU	Micron Technology INC	+0.1%	-19.67%	減碼
22	INTC	Intel CORP	+0.1%	+14.20%	加碼
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+27.01%	加碼
24	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.84%	減碼
25	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	NEW	新建倉
26	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	+351.55%	加碼
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+70.29%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+786.03%	加碼
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+6.07%	加碼
30	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+21.81%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+17.54%	加碼
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	+23.79%	加碼
33	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+22.17%	加碼
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-16.83%	減碼
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+11.00%	加碼
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+47.01%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.84%	加碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.51%	減碼
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.89%	減碼
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	+0.41%	加碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.66%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.38%	減碼
43	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-57.13%	減碼
44	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.4%	-78.65%	減碼
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.4%	+8.12%	加碼
46	HON	Honeywell International INC	-0.4%	EXIT	清倉
47	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.5%	-60.41%	減碼
48	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.11%	減碼
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.8%	-27.89%	減碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.98%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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