Accredited Investor Services, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0002028621

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 7.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 79.16
持倉穩定性: 7.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.02

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FBCG
+5.4%　-US$90.2萬
加碼 AVUS
+4.9%　US$240.4萬
加碼 DFAX
+1.4%　US$147.0萬
加碼 AVUV
+3.6%　US$67.8萬
加碼 IAU
+4.5%　US$33.8萬
加碼 XLE
+6.6%　US$29.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	36.87%	+0.41%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	18.89%	+0.37%	+1.42%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	15.07%	-1.08%	+5.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.32%	+3.64%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.14%	-1.36%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.82%	+0.17%	+4.54%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.48%	-0.08%	-0.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.01%	+9.24%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.15%	-0.07%	-2.20%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	-0.08%	-3.10%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.05%	-0.30%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.06%	—
13	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.66%	+0.03%	+9.24%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.49%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.64%	+0.01%	+7.84%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+13.83%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+6.59%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-9.91%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+9.26%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.06%	+0.20%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+10.85%
23	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.37%	-0.05%	-6.73%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	-1.05%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.11%
26	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.53%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	—
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.27%	—	+1.70%
30	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.27%	—	-2.60%
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.26%	—	+2.99%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	—
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.25%	-0.03%	-5.60%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.10%	+79.92%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.03%	+20.66%
39	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+0.75%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	—
41	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	0.21%	-0.04%	-9.17%
42	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.20%	—	+8.10%
43	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.12%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.03%	+21.28%
45	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.18%	+0.01%	+6.69%
46	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.18%	+0.01%	+15.19%
47	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	-0.03%	-14.86%
49	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.17%	—	+0.61%
50	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.17%	—	-3.57%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +4.17
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: —
偏態: -0.06
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.6億	7	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-12-31	75	US$1.5億	6	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-09-30	76	US$1.5億	22	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SPY 8.SUB 9.MUB 10.QUAL
2025-06-30	70	US$1.3億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SUB 8.SPY 9.MUB 10.QUAL
2025-03-31	70	US$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.VTEB 7.SUB 8.IAU 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AAPL 5.AVUV 6.DFAC 7.TSLA 8.BRK-A 9.MSFT 10.VTEB

本季持股變動

Accredited Investor Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Abrdn Total Dynamic Dividend (XAODX); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Adams Diversified Equity (ADX).

Accredited Investor Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+4.93%	加碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+1.42%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.64%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+4.54%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+6.59%	加碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+79.92%	加碼
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+0.75%	加碼
8	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+66.41%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.26%	加碼
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	0%	+50.91%	加碼
11	NUV	Nuveen Municipal Value	0%	+9.24%	加碼
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+21.28%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.66%	加碼
14	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	0%	+25.97%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.24%	加碼
16	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+7.84%	加碼
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	0%	+15.19%	加碼
18	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	0%	+6.69%	加碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.85%	加碼
20	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	+22.68%	加碼
21	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-20.07%	減碼
22	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-5.60%	減碼
23	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-14.86%	減碼
24	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	0%	-9.17%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-13.35%	減碼
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-44.97%	減碼
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-9.91%	減碼
28	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-6.73%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.30%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.20%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-2.20%	減碼
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.10%	減碼
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.78%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.36%	減碼
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	+5.37%	加碼
37	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新建倉
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	清倉
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	—	NEW	新建倉
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建倉
46	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	EXIT	清倉
47	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	—	EXIT	清倉
48	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新建倉
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清倉
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Accredited Investor Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Accredited Investor Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Accredited Investor Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Accredited Investor Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$5742.9萬 (36.9%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2942.7萬 (18.9%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$2347.2萬 (15.1%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$620.0萬 (4.0%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$321.3萬 (2.1%)

Accredited Investor Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Accredited Investor Services, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abrdn Total Dynamic Dividend (XAODX); 清倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新建倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清倉: Adams Diversified Equity (ADX)

Accredited Investor Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Accredited Investor Services, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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近期動向

減碼 FBCG
+5.4%　-US$90.2萬
加碼 AVUS
+4.9%　US$240.4萬
加碼 DFAX
+1.4%　US$147.0萬
加碼 AVUV
+3.6%　US$67.8萬
加碼 IAU
+4.5%　US$33.8萬
加碼 XLE
+6.6%　US$29.0萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	36.87%	+0.41%	+4.93%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	18.89%	+0.37%	+1.42%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	15.07%	-1.08%	+5.37%
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.98%	+0.32%	+3.64%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.06%	-0.14%	-1.36%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.82%	+0.17%	+4.54%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.48%	-0.08%	-0.78%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.23%	+0.01%	+9.24%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.15%	-0.07%	-2.20%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.07%	-0.08%	-3.10%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.05%	-0.30%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.06%	—
13	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.66%	+0.03%	+9.24%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-0.49%
15	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.64%	+0.01%	+7.84%
16	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	+13.83%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.59%	+0.17%	+6.59%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.57%	-0.05%	-9.91%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	+0.04%	+9.26%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.06%	+0.20%
21	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	—
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.01%	+10.85%
23	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	股票-其他	0.37%	-0.05%	-6.73%
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.33%	—	-1.05%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.33%	—	-1.11%
26	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	股票-其他	0.32%	+0.32%	NEW
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.53%
28	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.31%	—	—
29	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.27%	—	+1.70%
30	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.27%	—	-2.60%
31	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.26%	—	+2.99%
32	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.25%	—	—
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	—
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.25%	-0.03%	-5.60%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.24%	+0.10%	+79.92%
36	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	—
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.03%	+20.66%
39	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-其他	0.21%	+0.06%	+0.75%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.21%	—	—
41	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	0.21%	-0.04%	-9.17%
42	OUSM	Alps Oshares US Small-cap Qu	ETF-其他	0.20%	—	+8.10%
43	PIO	Invesco Global Water ETF	ETF-其他	0.19%	—	+0.12%
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	+0.03%	+21.28%
45	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	股票-其他	0.18%	+0.01%	+6.69%
46	RA	Brookfield Real Assets Incom	股票-其他	0.18%	+0.01%	+15.19%
47	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	ETF-科技型	0.17%	—	—
48	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.17%	-0.03%	-14.86%
49	MMU	Western Asset Managed Munici	股票-其他	0.17%	—	+0.61%
50	ACP	Abrdn Income Credit Strat	股票-其他	0.17%	—	-3.57%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +1%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +19.1%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.66
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.31
卡瑪比率: +4.17
資訊比率: +0.16
追蹤誤差: +2.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +34.7%
最差12個月: +18.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: —
偏態: -0.06
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.6億	7	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-12-31	75	US$1.5億	6	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.USMV 8.SPY 9.SUB 10.MUB
2025-09-30	76	US$1.5億	22	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SPY 8.SUB 9.MUB 10.QUAL
2025-06-30	70	US$1.3億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.IAU 7.SUB 8.SPY 9.MUB 10.QUAL
2025-03-31	70	US$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AVUV 5.DFAC 6.VTEB 7.SUB 8.IAU 9.MUB 10.SPY
2024-12-31	57	US$1.2億	0	1AVUS 2DFAX 3FBCG 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFAX 3.FBCG 4.AAPL 5.AVUV 6.DFAC 7.TSLA 8.BRK-A 9.MSFT 10.VTEB

本季持股變動

Accredited Investor Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	+4.93%	加碼
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.4%	+1.42%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.64%	加碼
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+4.54%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+6.59%	加碼
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+79.92%	加碼
7	OIH	Vaneck Oil Services ETF	+0.1%	+0.75%	加碼
8	BTX	Blackrock Tech & Priv Eqty	+0.1%	+66.41%	加碼
9	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+9.26%	加碼
10	NBXG	Neuberger Next Generation Co	0%	+50.91%	加碼
11	NUV	Nuveen Municipal Value	0%	+9.24%	加碼
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+21.28%	加碼
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+20.66%	加碼
14	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	0%	+25.97%	加碼
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+9.24%	加碼
16	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+7.84%	加碼
17	RA	Brookfield Real Assets Incom	0%	+15.19%	加碼
18	MEGI	Nyli Cbre Glbl Infr Mega Trm	0%	+6.69%	加碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+10.85%	加碼
20	XBOEX	Blackrock Enh Glbl Dvd Tr	0%	+22.68%	加碼
21	JFR	Nuveen Floating Rate Income	0%	-20.07%	減碼
22	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	-5.60%	減碼
23	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-14.86%	減碼
24	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	0%	-9.17%	減碼
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-13.35%	減碼
26	XJQCX	Nuveen Credit Strategies INC	-0.1%	-44.97%	減碼
27	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-9.91%	減碼
28	NFJ	Virtus Dvd Intrst & Prm Str	-0.1%	-6.73%	減碼
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.30%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.20%	加碼
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
32	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-2.20%	減碼
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-3.10%	減碼
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-0.78%	減碼
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-1.36%	減碼
36	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-1.1%	+5.37%	加碼
37	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	—	NEW	新建倉
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	EXIT	清倉
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	NEW	新建倉
41	ADX	Adams Diversified Equity	—	EXIT	清倉
42	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清倉
43	IGR	Cbre Global Real Estate INC	—	NEW	新建倉
44	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	—	NEW	新建倉
45	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	—	NEW	新建倉
46	TEI	Templeton Emrg Mkts INC	—	EXIT	清倉
47	EDD	Morgan Stanley Emrg Mrk Dom	—	EXIT	清倉
48	USA	Liberty All Star Equity Fund	—	NEW	新建倉
49	✓	Xai Octagn Flt Rat & Alt Inm	—	EXIT	清倉
50	ECC	Eagle Point Credit Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看