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Watchtower Advisors, LP 持倉報告（Q2 2026）— 13F 股票投資組合
Watchtower Advisors, LPCIK: 0001807092
逆勢操作型產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Watchtower Advisors, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 53.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 70.06
- 持倉穩定性
- 53.22
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 87.69
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 89.9
Watchtower Advisors, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.175——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 SGI
新建倉 TXT
加碼 ASML
0.0% US$2090.1萬
減碼 PATK
0.0% -US$319.4萬
新建倉 NOK
減碼 AMD
-83.3% -US$426.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 34.63% | +5.34% | — | |
| 2 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 14.37% | -2.45% | — | |
| 3 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 10.50% | +1.21% | — | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.71% | +2.19% | -47.93% | |
| 5 | PATK | Patrick Industries Inc | 股票-循環性消費 | 7.50% | -4.32% | — | |
| 6 | TXT | Textron Inc | 股票-工業 | 6.41% | +6.41% | NEW | |
| 7 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 5.86% | +3.40% | +218.23% | |
| 8 | IBP | Installed Building Products | 股票-循環性消費 | 4.13% | -1.94% | — | |
| 9 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 10 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-醫療保健 | 3.04% | +0.53% | +50.00% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.16% | -3.61% | -83.33% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-0.8%
近4個季度績效
+22.3%
- 標準差
- +22.2%
- 貝塔係數
- +1.29
- 阿爾法
- -1.8%
- 最大回撤
- -12%
- 年化績效
- +24%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.06
- 斯圖澤指數
- +0.32
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +1.99
- 資訊比率
- +0.27
- 追蹤誤差
- +15.1%
- 下方標準差
- +11.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +47.6%
- 最差12個月
- -3.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.08
- 產業分散度
- +14.5%
- 偏態
- +0.04
- 峰態
- -0.27
- 上檔潛力
- +3.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$1.8億 | 53 | ||
| 2026 Q1 | 12 | US$1.4億 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$1.7億 | 73 | ||
| 2025 Q3 | 16 | US$2.1億 | 96 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 15 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 13 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 13 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 14 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 18 | US$1.6億 | 0 |
Watchtower Advisors, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Textron Inc (TXT); 清倉: Somnigroup International Inc (SGI); 新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Amphenol Corp-cl A (APH).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXT | Textron Inc | +6.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | +5.3% | — | 不變 |
| 3 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | +3.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | SRE | Sempra | +3.4% | +218.23% | 加碼 |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | +2.2% | -47.93% | 減碼 |
| 6 | CVS | Cvs Health CORP | +1.2% | — | 不變 |
| 7 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | +0.5% | +50.00% | 加碼 |
| 8 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 9 | IBP | Installed Building Products | -1.9% | — | 不變 |
| 10 | OHI | Omega Healthcare Investors | -2.5% | — | 不變 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | -2.5% | EXIT | 清倉 |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | -3.6% | -83.33% | 減碼 |
| 13 | PATK | Patrick Industries Inc | -4.3% | — | 不變 |
| 14 | SGI | Somnigroup International Inc | -7.3% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Watchtower Advisors, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Watchtower Advisors, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Watchtower Advisors, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Watchtower Advisors, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$6219.2萬 (34.6%)
2. Omega Healthcare Investors (OHI) — US$2580.1萬 (14.4%)
3. Cvs Health CORP (CVS) — US$1886.5萬 (10.5%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1385.1萬 (7.7%)
5. Patrick Industries Inc (PATK) — US$1346.7萬 (7.5%)
Watchtower Advisors, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Watchtower Advisors, LP 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Textron Inc (TXT); 清倉: Somnigroup International Inc (SGI); 新建倉: Nokia Corp-spon Adr (NOK); 清倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Amphenol Corp-cl A (APH)
Watchtower Advisors, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Watchtower Advisors, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 48.2%
• Real Estate: 14.4%
• Health Care: 13.5%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 6.4%
• Utilities: 5.9%
投資風格解析
Watchtower Advisors, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 24.0%，跑輸 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 1.29（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格較為集中、換手適中，其中 48.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 53，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ASML（+US$2874.7萬，現達 US$6219.2萬），同時減碼 AMD（-US$897.7萬，仍持有 US$387.2萬）。
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