Able Wealth Management LLC SEC 13F 揭露（Q1 2026）：圖表、AI 分析與 API

加碼 IVV
+163.1%　US$1337.0萬
減碼 EQWL
-45.2%　-US$621.3萬
減碼 SPMO
-27.6%　-US$459.1萬
減碼 IDMO
-46.2%　-US$491.4萬
加碼 IEMG
+866.5%　US$600.0萬
減碼 SHV
+3.8%　US$162.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	11.34%	-1.56%	+3.77%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.94%	+3.14%	+163.11%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.89%	+0.55%	+39.38%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.37%	+0.49%	+30.97%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.73%	—	+0.29%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.56%	-0.31%	+4.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.44%	+0.10%	+32.86%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-1.93%	-27.59%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.41%	+0.83%	+78.51%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.41%	—	+3.49%
11	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	2.39%	+0.36%	+38.79%
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.17%	+0.58%	+62.12%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	-0.21%	+8.94%
14	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
15	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.91%	-2.31%	-45.21%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.78%	+1.57%	+866.47%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.78%	—	+6.26%
18	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.78%	—	+2.24%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.67%	—	+8.17%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.66%	—	+0.82%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.55%	—	+17.71%
22	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.49%	-1.83%	-46.16%
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.89%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.29%	+0.14%	+33.79%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.27%	+1.14%	+1023.20%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.26%	+0.88%	+327.50%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.41%	+86.42%
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+50.80%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.09%	+1377.51%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.16%	+1.03%	+1015.29%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.11%	—	+2.02%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.89%	+639.69%
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.03%	-1.16%	-46.91%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.98%	+0.36%	+88.35%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	-0.13%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+28.97%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	-1.34%
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.61%	-0.75%	-47.24%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.58%	-0.59%	-44.69%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+1.21%
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.54%	+0.35%	+242.05%
42	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.45%
43	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.45%	-0.39%	-38.74%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+594.55%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-0.36%
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	+0.34%	+531.73%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.24%	+201.29%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+24.13%
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3%
最大回撤: -4%
年化績效: +15%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.72
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
產業分散度: +14%
偏態: -0.27
峰態: -0.04
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	138	US$3.7億	40	1SHV 2IVV 3DYNF 主要持股2026 Q1 1.SHV 2.IVV 3.DYNF 4.PVAL 5.JQUA 6.EFV 7.SPYG 8.SPMO 9.BOXX 10.ACWI
2025 Q4	113	US$3.2億	28	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025 Q4 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.DYNF 5.EQWL 6.PVAL 7.EFV 8.SPYG 9.IDMO 10.ACWI
2025 Q3	106	US$2.7億	56	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025 Q3 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.EQWL 5.DYNF 6.PVAL 7.EFV 8.IDMO 9.ACWI 10.SPYG
2025 Q2	106	US$2.0億	0	1SHV 2SPMO 3EQWL 主要持股2025 Q2 1.SHV 2.SPMO 3.EQWL 4.ACWI 5.JQUA 6.IVV 7.PVAL 8.USMV 9.DYNF 10.IUSV
2025 Q1	97	US$1.7億	0	1SHV 2ACWI 3EQWL 主要持股2025 Q1 1.SHV 2.ACWI 3.EQWL 4.USMV 5.IVV 6.SPMO 7.JQUA 8.IUSV 9.IUSG 10.FELC
2024 Q4	96	US$1.5億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q4 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.EQWL 5.USMV 6.IUSV 7.JQUA 8.IUSG 9.FELC 10.SPMO
2024 Q3	90	US$1.3億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q3 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.EQWL 7.IUSG 8.FELC 9.JQUA 10.IWF
2024 Q2	81	US$1.2億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.IUSG 7.JQUA 8.FELC 9.EQWL 10.IWF
2024 Q1	86	US$1.1億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q1 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.JQUA 7.FELC 8.EQWL 9.IUSG 10.IWF
2023 Q4	611	US$1.1億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2023 Q4 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.FELC 7.IUSG 8.JQUA 9.EQWL 10.IWF

本季持股變動

Able Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Bed Bath & Beyond INC (BBBY); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB).

Able Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.1%	+163.11%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+866.47%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+1023.20%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+1.1%	+1377.51%	加碼
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1%	+1015.29%	加碼
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.9%	+639.69%	加碼
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.9%	+327.50%	加碼
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	+78.51%	加碼
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+62.12%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+39.38%	加碼
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.5%	+30.97%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+86.42%	加碼
13	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.4%	+38.79%	加碼
14	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.4%	+88.35%	加碼
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+242.05%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+594.55%	加碼
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+531.73%	加碼
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.3%	+50.80%	加碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+201.29%	加碼
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+295.05%	加碼
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+33.79%	加碼
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+89.29%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+32.86%	加碼
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	+17.71%	加碼
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-55.39%	減碼
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+8.94%	加碼
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-30.72%	減碼
28	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-0.2%	-54.67%	減碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-37.19%	減碼
30	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.3%	-48.35%	減碼
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+4.72%	加碼
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.4%	-46.98%	減碼
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.4%	-38.74%	減碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-44.41%	減碼
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.6%	-44.69%	減碼
36	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.8%	-47.24%	減碼
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1.2%	-46.91%	減碼
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.6%	+3.77%	加碼
39	IDMO	Invesco S&p International De	-1.8%	-46.16%	減碼
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.9%	-27.59%	減碼
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-2.3%	-45.21%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	—	EXIT	清倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Able Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Able Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Able Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Able Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — US$4240.3萬 (11.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2222.9萬 (5.9%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1828.8萬 (4.9%) 4. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1633.6萬 (4.4%) 5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — US$1394.3萬 (3.7%)

Able Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Able Wealth Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清倉: Bed Bath & Beyond INC (BBBY); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB)

Able Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Able Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.3% • Communication Services: 20.0% • Financials: 18.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 6.1% • Consumer Staples: 1.3%

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Able Wealth Management LLC SEC 13F 揭露（Q1 2026）：圖表、AI 分析與 API

CIK: 0002011908

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

Able Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 40.2%。

機構性格雪花圖

集中度: 13.14
持倉穩定性: 40.2
動能／逆勢: 100
產業集中度: 85.28
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/able-wealth-management-llc

近期動向

加碼 IVV
+163.1%　US$1337.0萬
減碼 EQWL
-45.2%　-US$621.3萬
減碼 SPMO
-27.6%　-US$459.1萬
減碼 IDMO
-46.2%　-US$491.4萬
加碼 IEMG
+866.5%　US$600.0萬
減碼 SHV
+3.8%　US$162.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	11.34%	-1.56%	+3.77%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.94%	+3.14%	+163.11%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.89%	+0.55%	+39.38%
4	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	4.37%	+0.49%	+30.97%
5	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	3.73%	—	+0.29%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.56%	-0.31%	+4.72%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.44%	+0.10%	+32.86%
8	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.61%	-1.93%	-27.59%
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.41%	+0.83%	+78.51%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	2.41%	—	+3.49%
11	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	ETF-其他	2.39%	+0.36%	+38.79%
12	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	2.17%	+0.58%	+62.12%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	-0.21%	+8.94%
14	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.94%	+1.94%	NEW
15	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.91%	-2.31%	-45.21%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.78%	+1.57%	+866.47%
17	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.78%	—	+6.26%
18	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.78%	—	+2.24%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.67%	—	+8.17%
20	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.66%	—	+0.82%
21	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.55%	—	+17.71%
22	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	1.49%	-1.83%	-46.16%
23	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	1.45%	—	-0.89%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.29%	+0.14%	+33.79%
25	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.27%	+1.14%	+1023.20%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.26%	+0.88%	+327.50%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.22%	+0.41%	+86.42%
28	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.21%	+0.26%	+50.80%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	+1.09%	+1377.51%
30	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.16%	+1.03%	+1015.29%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.11%	—	+2.02%
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.06%	+0.89%	+639.69%
33	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.03%	-1.16%	-46.91%
34	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	0.98%	+0.36%	+88.35%
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	-0.13%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+28.97%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	-1.34%
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	0.61%	-0.75%	-47.24%
39	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.58%	-0.59%	-44.69%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	+1.21%
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	0.54%	+0.35%	+242.05%
42	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.45%
43	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.45%	-0.39%	-38.74%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.42%	+0.35%	+594.55%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-0.36%
46	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.41%	+0.34%	+531.73%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.40%	+0.24%	+201.29%
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.39%	—	+24.13%
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.37%	+0.37%	NEW
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +3%
最大回撤: -4%
年化績效: +15%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +3.63
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.72
資訊比率: -0.72
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +4%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.78
產業分散度: +14%
偏態: -0.27
峰態: -0.04
上檔潛力: +5.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	138	US$3.7億	40	1SHV 2IVV 3DYNF 主要持股2026 Q1 1.SHV 2.IVV 3.DYNF 4.PVAL 5.JQUA 6.EFV 7.SPYG 8.SPMO 9.BOXX 10.ACWI
2025 Q4	113	US$3.2億	28	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025 Q4 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.DYNF 5.EQWL 6.PVAL 7.EFV 8.SPYG 9.IDMO 10.ACWI
2025 Q3	106	US$2.7億	56	1SHV 2SPMO 3JQUA 主要持股2025 Q3 1.SHV 2.SPMO 3.JQUA 4.EQWL 5.DYNF 6.PVAL 7.EFV 8.IDMO 9.ACWI 10.SPYG
2025 Q2	106	US$2.0億	0	1SHV 2SPMO 3EQWL 主要持股2025 Q2 1.SHV 2.SPMO 3.EQWL 4.ACWI 5.JQUA 6.IVV 7.PVAL 8.USMV 9.DYNF 10.IUSV
2025 Q1	97	US$1.7億	0	1SHV 2ACWI 3EQWL 主要持股2025 Q1 1.SHV 2.ACWI 3.EQWL 4.USMV 5.IVV 6.SPMO 7.JQUA 8.IUSV 9.IUSG 10.FELC
2024 Q4	96	US$1.5億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q4 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.EQWL 5.USMV 6.IUSV 7.JQUA 8.IUSG 9.FELC 10.SPMO
2024 Q3	90	US$1.3億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q3 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.EQWL 7.IUSG 8.FELC 9.JQUA 10.IWF
2024 Q2	81	US$1.2億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q2 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.IUSG 7.JQUA 8.FELC 9.EQWL 10.IWF
2024 Q1	86	US$1.1億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2024 Q1 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.JQUA 7.FELC 8.EQWL 9.IUSG 10.IWF
2023 Q4	611	US$1.1億	0	1SHV 2ACWI 3IVV 主要持股2023 Q4 1.SHV 2.ACWI 3.IVV 4.USMV 5.IUSV 6.FELC 7.IUSG 8.JQUA 9.EQWL 10.IWF

本季持股變動

Able Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.1%	+163.11%	加碼
2	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1.6%	+866.47%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.1%	+1023.20%	加碼
4	AAPL	Apple INC	+1.1%	+1377.51%	加碼
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1%	+1015.29%	加碼
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.9%	+639.69%	加碼
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	+0.9%	+327.50%	加碼
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.8%	+78.51%	加碼
9	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	+0.6%	+62.12%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.6%	+39.38%	加碼
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.5%	+30.97%	加碼
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.4%	+86.42%	加碼
13	CSHI	Neos Enhanced Income 1-3 Mon	+0.4%	+38.79%	加碼
14	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.4%	+88.35%	加碼
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+242.05%	加碼
16	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+594.55%	加碼
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.3%	+531.73%	加碼
18	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.3%	+50.80%	加碼
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+201.29%	加碼
20	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.2%	+295.05%	加碼
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+33.79%	加碼
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+89.29%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+32.86%	加碼
24	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	+17.71%	加碼
25	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-55.39%	減碼
26	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	+8.94%	加碼
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.2%	-30.72%	減碼
28	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-0.2%	-54.67%	減碼
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	-37.19%	減碼
30	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.3%	-48.35%	減碼
31	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	+4.72%	加碼
32	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.4%	-46.98%	減碼
33	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.4%	-38.74%	減碼
34	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-44.41%	減碼
35	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-0.6%	-44.69%	減碼
36	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	-0.8%	-47.24%	減碼
37	AUSF	Global X Adaptive US Factor	-1.2%	-46.91%	減碼
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-1.6%	+3.77%	加碼
39	IDMO	Invesco S&p International De	-1.8%	-46.16%	減碼
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.9%	-27.59%	減碼
41	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	-2.3%	-45.21%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	—	EXIT	清倉
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
45	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
47	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
48	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
49	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Able Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Able Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

Able Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Able Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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