CIK: 0001750585
申告総資産額
$4453.8万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
OPTIMAS CAPITAL Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4453.8万、四半期回転率は141.5%です。
OPTIMAS CAPITAL Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.6 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/optimas-capital-ltd
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 19.29% | +15.46% | +192.04% | ||
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 15.62% | +11.46% | +114.16% | ||
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 12.33% | -6.62% | -61.16% | ||
| 4 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 10.76% | +10.76% | NEW | ||
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | 株式-一般消費財 | 8.81% | -6.32% | -68.06% | ||
| 6 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 8.10% | +8.10% | NEW | ||
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 7.63% | +5.42% | +79.57% | ||
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.98% | +6.98% | NEW | ||
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 4.40% | +4.40% | NEW | ||
| 10 | JOYY | Joyy Inc-adr | 株式-その他 | 3.95% | +2.76% | +81.33% | ||
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 2.12% | +2.12% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
-7.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.3%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | $4453.8万 | 100 | ||
| 2025-12-31 | 16 | $9015.0万 | 100 | ||
| 2025-09-30 | 29 | $1.6億 | 100 | ||
| 2025-06-30 | 19 | $9482.2万 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 15 | $5888.0万 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 25 | $7414.4万 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 24 | $1.1億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 22 | $8796.4万 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 27 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 40 | $1.1億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 31 | $1.5億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 25 | $8652.5万 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 33 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 30 | $1.0億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 29 | $1.2億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 21 | $8148.6万 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 24 | $1.1億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 16 | $4679.6万 | 0 |
OPTIMAS CAPITAL Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Corning INC (GLW); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: Netease Inc-adr (NTES); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | +15.5% | +192.04% | 増加 | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +11.5% | +114.16% | 増加 | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.4% | +79.57% | 増加 | |
| 4 | JOYY | Joyy Inc-adr | +2.8% | +81.33% | 増加 | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | -6.3% | -68.06% | 減少 | |
| 6 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -6.6% | -61.16% | 減少 | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 8 | GLW | Corning INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 9 | PFE | Pfizer INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 10 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 | |
| 12 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 13 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 15 | AS | Amer Sports, Inc. | — | NEW | 新規購入 | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 18 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 | |
| 19 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | EXIT | 全売却 | |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 | |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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