13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001750585
申告総資産額
$9690.2万
$9690.2万
25 檔
28.9%
Q4 2024の報告期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9690.2万 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltdのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JD, MFC, NTES等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 9.37% | — | -34.38% | |
| 2 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 8.74% | — | -10.66% | |
| 3 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 7.86% | +14.82% | NEW | |
| 4 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 6.03% | -8.10% | EXIT | |
| 5 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 5.76% | +3.48% | NEW | |
| 6 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 5.68% | — | -25.65% | |
| 7 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 5.52% | — | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.53% | — | — | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 4.49% | — | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.35% | — | -47.87% | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 4.10% | — | +17.24% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.79% | -15.62% | EXIT | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.68% | +4.15% | NEW | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 3.23% | — | -32.59% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 3.20% | — | -61.89% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 2.90% | — | — | |
| 17 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 株式-その他 | 2.87% | — | — | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 2.47% | — | — | |
| 19 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 株式-IT | 2.43% | — | — | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.29% | — | — | |
| 21 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 株式-IT | 2.00% | — | — | |
| 22 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 1.29% | — | — | |
| 23 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 株式-その他 | 1.28% | — | — | |
| 24 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 1.15% | — | -89.29% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 株式-ヘルスケア | 1.00% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OPTIMAS CAPITAL Ltd の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9690.2万、保有銘柄数は 25 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は JD (9.4%)、MFC (8.7%)、NTES (7.9%) です。最大保有銘柄 JD がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
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本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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