Tiger Global Management LLC SEC 13F開示分析
Tiger Global Management LLCCIK: 0001167483
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$228.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$228.5億、四半期回転率は43.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 24.95
- 回転率
- 42.97
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 98.08
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.46
Tiger Global Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.062 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 54 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 MSFT
-54.4% -$17.2億
増加 TSM
+49.4% $7.5億
減少 TTWO
-65.7% -$11.0億
増加 NVDA
+9.1% $4115.8万
増加 GOOGL
0.0% -$2.7億
増加 AMAT
+85.1% $3.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
Tiger Global本季根本是在翻轉棋盤——狂砍微軟、Take-Two等舊愛，大舉加碼台積電至核心部位，擺明賭AI基礎建設的晶圓代工才是下一波主升段的主力部隊。一手出貨、一手卡位，換股意圖赤裸到不行。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是AI軍備競賽從雲端軟體轉向硬體基礎設施的轉折點，Fed按兵不動、資金行情續命，但勝負手全押在台積電能否繼續獨吞全球AI晶片供應大餅，一旦製程或訂單出現任何鬆動，整局棋直接翻車。
潜在的盲点
最大罩門在於籌碼過度集中在科技巨頭與AI概念，追高動量滿分代表如果市場風向從AI狂熱轉向殺估值或獲利了結，這些重倉股沒有基本面緩衝，絕對會成為多殺多、流動性踩踏的第一波祭品。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 13.38% | +2.18% | — | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.17% | +2.26% | +9.08% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.12% | +1.34% | -0.11% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 8.23% | +4.42% | +49.38% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 7.73% | +1.62% | +12.22% | |
| 6 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 5.59% | -1.03% | — | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.86% | +1.51% | +24.66% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.05% | -4.87% | -54.36% | |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 3.72% | +1.58% | — | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.65% | +1.40% | — | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 3.36% | +0.89% | +25.31% | |
| 12 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 2.86% | +0.77% | +31.71% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.48% | +1.71% | +85.09% | |
| 14 | CPAY | Corpay INC | 株式-IT | 2.23% | +0.46% | — | |
| 15 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.74% | -1.19% | -22.66% | |
| 16 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.73% | -3.30% | -65.75% | |
| 17 | APO | Apollo Global Management INC | 株式-金融 | 1.61% | -1.42% | -46.96% | |
| 18 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.47% | -1.50% | -34.96% | |
| 19 | Z | Zillow Group INC - C | 株式-通信サービス | 1.33% | -0.06% | +21.66% | |
| 20 | XYZ | Block INC | 株式-金融 | 1.05% | -0.34% | -37.15% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.03% | +0.26% | — | |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 23 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.11% | — | |
| 24 | ZS | Zscaler INC | 株式-IT | 0.97% | -0.23% | — | |
| 25 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 0.91% | -0.29% | -21.92% | |
| 26 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 0.69% | +0.07% | — | |
| 27 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.69% | -0.41% | -29.47% | |
| 28 | WLTH | Wealthfront CORP | 株式-その他 | 0.61% | -0.08% | — | |
| 29 | PCOR | Procore Technologies INC | 株式-IT | 0.58% | +0.01% | — | |
| 30 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 31 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.05% | -16.60% | |
| 32 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | 株式-その他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 33 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 0.36% | — | — | |
| 34 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 35 | CSGP | Costar Group INC | 株式-不動産 | 0.26% | -0.25% | -33.60% | |
| 36 | RERE | Atrenew INC | 株式-その他 | 0.20% | +0.02% | — | |
| 37 | ZG | Zillow Group INC - A | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.05% | — | |
| 38 | ✓ | 株式-その他 | 0.14% | -0.04% | — | ||
| 39 | PONY | Pony Ai INC | 株式-その他 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 40 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.05% | — | — | |
| 41 | RVI | Robinhood Ventures Fund I | 株式-その他 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 42 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | — | |
| 43 | PAYP | Paypay CORP | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 44 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | NTSK | Netskope Inc-cl A | 株式-その他 | 0.02% | -0.01% | — | |
| 46 | XNDU | Xanadu Quantum Technolo-cl B | 株式-その他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 47 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | — | |
| 48 | ✓ | 株式-その他 | 0.02% | — | — | ||
| 49 | ETOR | eToro Group Ltd. | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | KLAR | Klarna Group plc | 株式-その他 | 0.01% | -0.01% | — |
1–50 of 54
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +20.7%
- ベータ
- +1.41
- アルファ
- -3.4%
- 最大ドローダウン
- -17.2%
- 年率換算パフォーマンス
- +22.6%
- 対S&P勝率
- +61.1%
- ソルティノレシオ
- +2.29
- スタッツァー指数
- +0.33
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.04
- カルマーレシオ
- +1.32
- インフォメーションレシオ
- +0.38
- トラッキングエラー
- +10.9%
- 下方標準偏差
- +9.9%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +64.1%
- 最悪12ヶ月
- +2.2%
- 効率性レシオ
- +0.47
- シャープレシオ
- +1.09
- セクター分散度
- +15.9%
- 歪度
- +0.35
- 尖度
- -0.51
- アップサイドポテンシャル
- +4.19
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 54 | $228.5億 | 43 | |
| 2025-12-31 | 54 | $297.1億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 56 | $323.6億 | 51 | |
| 2025-06-30 | 50 | $340.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 45 | $265.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 49 | $264.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 45 | $234.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $216.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 41 | $183.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 39 | $140.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $135.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 41 | $119.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 56 | $109.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 55 | $81.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 64 | $108.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 73 | $119.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 88 | $266.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 169 | $459.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 161 | $520.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 141 | $537.6億 | 89 | |
| 2021-03-31 | 120 | $434.7億 | 28 | |
| 2020-12-31 | 97 | $390.3億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 90 | $355.3億 | 35 | |
| 2020-06-30 | 73 | $257.9億 | 45 | |
| 2020-03-31 | 74 | $166.1億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 73 | $181.2億 | 37 | |
| 2019-09-30 | 84 | $188.8億 | 34 | |
| 2019-06-30 | 74 | $184.7億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 69 | $181.1億 | 34 | |
| 2018-12-31 | 66 | $150.2億 | 40 | |
| 2018-09-30 | 67 | $210.9億 | 28 | |
| 2018-06-30 | 61 | $192.2億 | 33 | |
| 2018-03-31 | 54 | $150.4億 | 52 | |
| 2017-12-31 | 53 | $126.6億 | 28 | |
| 2017-09-30 | 47 | $147.4億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 43 | $115.6億 | 29 | |
| 2017-03-31 | 41 | $99.6億 | 38 | |
| 2016-12-31 | 37 | $80.3億 | 45 | |
| 2016-09-30 | 27 | $69.4億 | 40 | |
| 2016-06-30 | 20 | $50.6億 | 86 | |
| 2016-03-31 | 26 | $69.3億 | 65 | |
| 2015-12-31 | 41 | $124.4億 | 50 | |
| 2015-09-30 | 34 | $81.2億 | 63 | |
| 2015-06-30 | 40 | $97.8億 | 93 | |
| 2015-03-31 | 54 | $91.2億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 61 | $84.7億 | 52 | |
| 2014-09-30 | 48 | $75.4億 | 60 | |
| 2014-06-30 | 58 | $78.9億 | 64 | |
| 2014-03-31 | 55 | $73.6億 | 45 | |
| 2013-12-31 | 61 | $80.4億 | 44 | |
| 2013-09-30 | 36 | $59.7億 | 60 | |
| 2013-06-30 | 43 | $57.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Tiger Global Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.4% | +49.38% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.3% | +9.08% | 増加 |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.2% | — | 変化なし |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +1.7% | +85.09% | 増加 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1.6% | +12.22% | 増加 |
| 6 | GEV | GE Vernova INC | +1.6% | — | 変化なし |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | +1.5% | +24.66% | 増加 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +1.4% | — | 変化なし |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +1.3% | -0.11% | 減少 |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.9% | +25.31% | 増加 |
| 11 | CPNG | Coupang INC | +0.8% | +31.71% | 増加 |
| 12 | CPAY | Corpay INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 13 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | — | 変化なし |
| 14 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | RERE | Atrenew INC | 0% | — | 変化なし |
| 17 | PCOR | Procore Technologies INC | 0% | — | 変化なし |
| 18 | NTSK | Netskope Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 19 | KLAR | Klarna Group plc | 0% | — | 変化なし |
| 20 | PONY | Pony Ai INC | 0% | — | 変化なし |
| 21 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -16.60% | 減少 |
| 23 | ZG | Zillow Group INC - A | -0.1% | — | 変化なし |
| 24 | Z | Zillow Group INC - C | -0.1% | +21.66% | 増加 |
| 25 | WLTH | Wealthfront CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ZS | Zscaler INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 27 | CSGP | Costar Group INC | -0.3% | -33.60% | 減少 |
| 28 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | -0.3% | -21.92% | 減少 |
| 29 | XYZ | Block INC | -0.3% | -37.15% | 減少 |
| 30 | NOW | Servicenow INC | -0.4% | -29.47% | 減少 |
| 31 | SE | Sea Ltd-adr | -1% | — | 変化なし |
| 32 | APP | Applovin Corp-class A | -1.2% | -22.66% | 減少 |
| 33 | APO | Apollo Global Management INC | -1.4% | -46.96% | 減少 |
| 34 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.5% | -34.96% | 減少 |
| 35 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -3.3% | -65.75% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -4.9% | -54.36% | 減少 |
| 37 | FLUT | Flutter Entertainment plc | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | GRAB | Grab Holdings Limited | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | MELI | Mercadolibre INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | EQPT | Equipmentshare.com Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | HNGE | Hinge Health Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | CRCL | Circle Internet Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RVI | Robinhood Ventures Fund I | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PAYP | Paypay CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | XNDU | Xanadu Quantum Technolo-cl B | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Tiger Global Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Tiger Global Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $228.5億、54 件のポジションが開示されています。
Tiger Global Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tiger Global Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $30.6億 (13.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $20.9億 (9.2%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — $20.8億 (9.1%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $18.8億 (8.2%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $17.7億 (7.7%)
Tiger Global Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tiger Global Management LLCは33件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、8件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Flutter Entertainment plc (FLUT); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV); 全売却: Grab Holdings Limited (GRAB); 新規購入: Mercadolibre INC (MELI); 全売却: Workday Inc-class A (WDAY)
Tiger Global Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTiger Global Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.4%
• Communication Services: 37.8%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Industrials: 3.9%
• Financials: 3.4%
• Health Care: 0.4%
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