13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001750585
申告総資産額
$9690.2万
$9690.2万
19 檔
57.0%
Q2 2025の報告期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9690.2万 に達し、合計 19 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltdのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（NVDA, AAPL, LVS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 57.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 17.93% | +4.15% | NEW | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 14.28% | — | — | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 12.05% | -12.33% | EXIT | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.37% | — | +4.01% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 6.60% | +4.96% | — | |
| 6 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 5.81% | +14.82% | NEW | |
| 7 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 5.32% | -2.12% | EXIT | |
| 8 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 4.19% | — | — | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.37% | — | — | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 3.32% | — | -36.51% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.29% | — | — | |
| 12 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 3.16% | +2.61% | NEW | |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 3.04% | +1.27% | NEW | |
| 14 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 2.25% | -8.10% | EXIT | |
| 15 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 2.25% | — | — | |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | 株式-IT | 2.18% | — | — | |
| 17 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | — | |
| 18 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 株式-その他 | 1.62% | — | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OPTIMAS CAPITAL Ltd の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9690.2万、保有銘柄数は 19 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は NVDA (17.9%)、AAPL (14.3%)、LVS (12.1%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。