13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001750585
申告総資産額
$9690.2万
$9690.2万
29 檔
67.5%
Q3 2025の報告期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9690.2万 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、OPTIMAS CAPITAL Ltdは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 22 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BABA, LVS, BMY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
LVS
市值: $1495.2万
今期最大全売却 / 減却
JPM
前期市值: $568.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 12.17% | — | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 9.46% | -12.33% | EXIT | |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 7.29% | — | — | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 6.49% | — | — | |
| 5 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 5.97% | +14.82% | NEW | |
| 6 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 5.79% | — | — | |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 5.07% | — | — | |
| 8 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 4.99% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.45% | +4.15% | NEW | |
| 10 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 4.08% | — | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.67% | -15.62% | EXIT | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 3.56% | -10.76% | EXIT | |
| 13 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 2.72% | -8.81% | EXIT | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 2.53% | — | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.43% | — | — | |
| 16 | JOYY | Joyy Inc-adr | 株式-その他 | 2.40% | -1.40% | — | |
| 17 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 2.20% | -19.29% | EXIT | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 2.16% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.90% | — | -82.12% | |
| 20 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 1.59% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.47% | +3.03% | NEW | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | +34.50% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.29% | — | — | |
| 24 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.25% | — | — | |
| 25 | EA | Electronic Arts Inc | 株式-通信サービス | 1.15% | — | — | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 株式-IT | 0.71% | — | — | |
| 27 | TAL | Tal Education Group- Adr | 株式-生活必需品 | 0.66% | — | — | |
| 28 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 株式-その他 | 0.60% | — | -74.97% | |
| 29 | LX | Lexinfintech Holdings L-adr | 株式-その他 | 0.59% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OPTIMAS CAPITAL Ltd の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9690.2万、保有銘柄数は 29 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は BABA (12.2%)、LVS (9.5%)、BMY (7.3%) です。最大保有銘柄 BABA がポートフォリオの約 12.2% を占めています。
Q3 2025 中に合計 37 件の調整を実施しました（新規買付 22 件、追加買付 5 件、減却 2 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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