13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001750585
申告総資産額
$9690.2万
$9690.2万
11 檔
30.7%
Q1 2026の報告期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9690.2万 に達し、合計 11 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、OPTIMAS CAPITAL Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、2 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（BIDU, META, LVS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 19.29% | -19.29% | EXIT | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 15.62% | -15.62% | EXIT | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 12.33% | -12.33% | EXIT | |
| 4 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 10.76% | -10.76% | EXIT | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 8.81% | -8.81% | EXIT | |
| 6 | AS | Amer Sports, Inc. | 株式-一般消費財 | 8.10% | -8.10% | EXIT | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 7.63% | +4.96% | +79.57% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.98% | -6.98% | EXIT | |
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 4.40% | -4.40% | EXIT | |
| 10 | JOYY | Joyy Inc-adr | 株式-その他 | 3.95% | -1.40% | +81.33% | |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新興国市場 | 2.12% | -2.12% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +15.5% | +192.04% | 増加 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +11.5% | +114.16% | 増加 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.4% | +79.57% | 増加 |
| 4 | JOYY | Joyy Inc-adr | +2.8% | +81.33% | 増加 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | -6.3% | -68.06% | 減少 |
| 6 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -6.6% | -61.16% | 減少 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | GLW | Corning Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | AS | Amer Sports, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OPTIMAS CAPITAL Ltd の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $9690.2万、保有銘柄数は 11 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BIDU (19.3%)、META (15.6%)、LVS (12.3%) です。最大保有銘柄 BIDU がポートフォリオの約 19.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PFE
市值: $479.3万
今期最大全売却 / 減却
TSM
前期市值: $1832.5万
Q1 2026 中に合計 21 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 4 件、減却 2 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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