13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001750585
申告総資産額
$9690.2万
$9690.2万
27 檔
46.3%
Q1 2024の報告期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9690.2万 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltdのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（NVDA, LLY, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.60% | +4.15% | NEW | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 8.79% | — | -5.21% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 7.27% | — | +262.35% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 6.91% | — | +163.72% | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 株式-金融 | 6.68% | — | +370.27% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.79% | — | -16.74% | |
| 7 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 株式-通信サービス | 4.49% | — | — | |
| 8 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 株式-その他 | 4.23% | -4.40% | EXIT | |
| 9 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 株式-一般消費財 | 3.95% | — | — | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.90% | — | — | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 3.62% | -8.81% | EXIT | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 3.56% | — | +155.90% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 3.53% | — | +71.69% | |
| 14 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 株式-その他 | 3.14% | — | — | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 3.00% | — | — | |
| 16 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 2.97% | — | — | |
| 17 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 2.48% | +14.82% | NEW | |
| 18 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.39% | — | -37.50% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.28% | — | -20.69% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 1.95% | — | — | |
| 21 | FORM | Formfactor Inc | 株式-IT | 1.89% | — | +110.67% | |
| 22 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-その他 | 1.84% | — | — | |
| 23 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 株式-生活必需品 | 1.72% | — | — | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 1.54% | — | — | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.48% | — | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.44% | — | -52.77% | |
| 27 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 株式-その他 | 0.56% | — | +18.25% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OPTIMAS CAPITAL Ltd の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $9690.2万、保有銘柄数は 27 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は NVDA (9.6%)、LLY (8.8%)、JPM (7.3%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.6% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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