13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001750585
申告総資産額
$9690.2万
$9690.2万
16 檔
60.3%
Q4 2025の報告期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9690.2万 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、OPTIMAS CAPITAL Ltdは慎重なリスク回避姿勢を見せ、6 銘柄の減却および 21 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（TSM, LVS, PDD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 60.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 20.33% | — | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 18.95% | -12.33% | EXIT | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 株式-一般消費財 | 15.13% | -8.81% | EXIT | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 株式-IT | 5.74% | — | — | |
| 5 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 4.65% | +14.82% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.58% | — | — | |
| 7 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 株式-その他 | 4.44% | — | — | |
| 8 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 株式-その他 | 4.37% | — | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 4.16% | -15.62% | EXIT | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 4.13% | — | -76.41% | |
| 11 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 株式-通信サービス | 3.83% | -19.29% | EXIT | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.83% | — | — | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 2.21% | +4.96% | — | |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.82% | — | — | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 1.65% | — | -47.76% | |
| 16 | JOYY | Joyy Inc-adr | 株式-その他 | 1.19% | -1.40% | -74.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OPTIMAS CAPITAL Ltd の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9690.2万、保有銘柄数は 16 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は TSM (20.3%)、LVS (18.9%)、PDD (15.1%) です。最大保有銘柄 TSM がポートフォリオの約 20.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSM
市值: $1832.5万
今期最大全売却 / 減却
BMY
前期市值: $1152.3万
Q4 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 1 件、減却 6 件、全売却 21 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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