Coatue Management LLC 四半期13F保有アップデート
Coatue Management LLCCIK: 0001135730
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$290.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 198
COATUE MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で198件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$290.6億、四半期回転率は56.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 20.43
- 回転率
- 56.9
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 77.74
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.16
Coatue Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.051 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 198 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 TSM
+7.6% $5.1億
増加 LRCX
+2.4% $4.7億
減少 MSFT
-52.0% -$15.8億
増加 AMAT
-12.3% $2.6億
増加 GEV
-23.7% $4276.7万
減少 DASH
-87.4% -$9.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
COATUE MANAGEMENT本季動作很赤裸——趁市場還在追捧AI巨頭，大砍微軟、Meta、甲骨文，將銀彈瞄準資料中心REIT（EQIX）。這不是單純的避險減倉，而是一場高低位換倉：從已漲多的科技平台股撤出，卡位AI基礎設施補漲行情，趁資金輪動尚未成形前偷跑。
ファンダメンタルズとマクロ配置
這批買賣賭的是AI產業鏈的軍備競賽從雲端服務商擴散到資料中心營運商，並賭定美國利率環境見頂後，REIT這類利率敏感資產將重新獲得流動性挹注。勝負手在於：Fed降息路徑若確立，EQIX享有AI與利率雙重利多；若經濟軟著陸落空，消費端萎縮將導致被砍倉的DASH、RDDT、APP已提前反應利空，反而錯殺在底部。
潜在的盲点
最大罩門是籌碼過於擁擠——EQIX早已是法人圈的標準配備，一旦AI資本支出出現變數或利率預期逆轉，這檔股票將成為多殺多的率先出清標的。另一風險是該基金一口氣出清甲骨文、近乎砍光DASH，若這些公司後續財報優於預期，COATUE將淪為被甩轎的輸家，白白讓出反彈空間。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位62銘柄を表示中（全198銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.80% | +4.24% | +7.58% | |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 7.73% | +2.22% | -23.67% | |
| 3 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 7.39% | +3.19% | +2.43% | |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 6.17% | +2.32% | -12.30% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.86% | +1.09% | -0.12% | |
| 6 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 5.85% | +2.09% | +0.58% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.68% | -0.06% | -20.15% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.54% | -0.71% | -25.65% | |
| 9 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 4.45% | -0.77% | -21.58% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.27% | -1.09% | -36.95% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.80% | -0.50% | -31.20% | |
| 12 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.16% | -3.10% | -52.05% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.28% | -0.27% | -36.53% | |
| 15 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 16 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 2.20% | -1.36% | -46.10% | |
| 17 | APP | Applovin Corp-class A | 株式-IT | 1.77% | -1.92% | -40.98% | |
| 18 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 1.75% | +0.24% | -3.47% | |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.45% | -0.47% | -35.88% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.22% | +5.95% | |
| 21 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.29% | -1.90% | -49.73% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.47% | -44.22% | |
| 23 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 1.04% | -0.91% | -54.01% | |
| 24 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 株式-金融 | 0.90% | +0.15% | — | |
| 25 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.85% | +0.51% | +18.42% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 27 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 0.74% | -1.33% | -65.22% | |
| 28 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 29 | MTZ | Mastec INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.28% | -13.91% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 31 | CAI | Caris Life Sciences INC | 株式-その他 | 0.60% | -0.06% | — | |
| 32 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 33 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.19% | +68.03% | |
| 34 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.20% | +100.00% | |
| 35 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 0.29% | -2.18% | -87.36% | |
| 36 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.26% | — | +5.77% | |
| 37 | ENPH | Enphase Energy INC | 株式-IT | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.19% | -0.06% | -26.74% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 40 | ABR | Arbor Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.11% | — | — | |
| 41 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — | |
| 42 | NVAX | Novavax INC | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | — | |
| 43 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — | |
| 44 | Z | Zillow Group INC - C | 株式-通信サービス | 0.11% | — | — | |
| 45 | QS | Quantumscape CORP | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | +16.24% | |
| 46 | PATH | Uipath INC - Class A | 株式-IT | 0.09% | — | — | |
| 47 | UPST | Upstart Holdings INC | 株式-金融 | 0.08% | — | — | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | -1.77% | -96.42% | |
| 49 | MPT | Medical Properties Trust INC | 株式-不動産 | 0.07% | — | — | |
| 50 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 株式-IT | 0.05% | — | — |
1–50 of 62
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +25%
- ベータ
- +1.62
- アルファ
- -5.1%
- 最大ドローダウン
- -19.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +24.1%
- 対S&P勝率
- +52.8%
- ソルティノレシオ
- +1.86
- スタッツァー指数
- +0.29
- トレイナーレシオ
- +0.15
- スターリングレシオ
- +1
- カルマーレシオ
- +1.25
- インフォメーションレシオ
- +0.41
- トラッキングエラー
- +15.6%
- 下方標準偏差
- +13.3%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +57.9%
- 最悪12ヶ月
- +1.4%
- 効率性レシオ
- +0.41
- シャープレシオ
- +0.99
- セクター分散度
- +12.6%
- 歪度
- +0.1
- 尖度
- -0.66
- アップサイドポテンシャル
- +3.74
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 198 | $290.6億 | 57 | |
| 2025-12-31 | 260 | $399.6億 | 29 | |
| 2025-09-30 | 258 | $407.9億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 212 | $359.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 201 | $226.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 245 | $296.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 238 | $269.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 192 | $256.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 225 | $255.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | $238.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 161 | $197.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 181 | $204.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 137 | $150.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 120 | $89.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 124 | $86.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 118 | $82.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 89 | $136.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 149 | $225.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 147 | $245.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 139 | $255.2億 | 83 | |
| 2021-03-31 | 119 | $182.4億 | 58 | |
| 2020-12-31 | 147 | $267.3億 | 47 | |
| 2020-09-30 | 126 | $190.5億 | 64 | |
| 2020-06-30 | 134 | $113.7億 | 72 | |
| 2020-03-31 | 221 | $78.9億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 448 | $125.7億 | 51 | |
| 2019-09-30 | 272 | $116.7億 | 35 | |
| 2019-06-30 | 207 | $118.2億 | 46 | |
| 2019-03-31 | 223 | $90.3億 | 55 | |
| 2018-12-31 | 217 | $84.3億 | 44 | |
| 2018-09-30 | 210 | $95.4億 | 58 | |
| 2018-06-30 | 201 | $119.0億 | 55 | |
| 2018-03-31 | 246 | $121.1億 | 49 | |
| 2017-12-31 | 76 | $127.8億 | 36 | |
| 2017-09-30 | 75 | $122.4億 | 28 | |
| 2017-06-30 | 77 | $110.9億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 71 | $103.8億 | 47 | |
| 2016-12-31 | 81 | $84.4億 | 39 | |
| 2016-09-30 | 76 | $81.5億 | 53 | |
| 2016-06-30 | 137 | $70.2億 | 43 | |
| 2016-03-31 | 131 | $80.1億 | 55 | |
| 2015-12-31 | 127 | $101.0億 | 44 | |
| 2015-09-30 | 131 | $89.1億 | 43 | |
| 2015-06-30 | 156 | $100.3億 | 63 | |
| 2015-03-31 | 107 | $105.3億 | 44 | |
| 2014-12-31 | 134 | $105.5億 | 42 | |
| 2014-09-30 | 86 | $97.7億 | 40 | |
| 2014-06-30 | 75 | $80.3億 | 79 | |
| 2014-03-31 | 66 | $56.6億 | 98 | |
| 2013-12-31 | 77 | $102.2億 | 39 | |
| 2013-09-30 | 84 | $98.2億 | 55 | |
| 2013-06-30 | 99 | $90.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Coatue Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Equinix INC (EQIX); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Adobe INC (ADBE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +4.2% | +7.58% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +3.2% | +2.43% | 増加 |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | +2.3% | -12.30% | 減少 |
| 4 | GEV | GE Vernova INC | +2.2% | -23.67% | 減少 |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | +2.1% | +0.58% | 増加 |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | +1.1% | -0.12% | 減少 |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | +18.42% | 増加 |
| 8 | MTZ | Mastec INC | +0.3% | -13.91% | 減少 |
| 9 | NTRA | Natera INC | +0.2% | -3.47% | 減少 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +5.95% | 増加 |
| 11 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.2% | +100.00% | 増加 |
| 12 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | +0.2% | +68.03% | 増加 |
| 13 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -20.15% | 減少 |
| 16 | CAI | Caris Life Sciences INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.1% | -26.74% | 減少 |
| 18 | NFLX | Netflix INC | -0.3% | -36.53% | 減少 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.5% | -35.88% | 減少 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -44.22% | 減少 |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -31.20% | 減少 |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.7% | -25.65% | 減少 |
| 23 | CEG | Constellation Energy | -0.8% | -21.58% | 減少 |
| 24 | SNPS | Synopsys INC | -0.9% | -54.01% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.1% | -36.95% | 減少 |
| 26 | CVNA | Carvana Co | -1.3% | -65.22% | 減少 |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.4% | -46.10% | 減少 |
| 28 | TSLA | Tesla INC | -1.8% | -96.42% | 減少 |
| 29 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -1.9% | -49.73% | 減少 |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | -1.9% | -40.98% | 減少 |
| 31 | DASH | Doordash INC - A | -2.2% | -87.36% | 減少 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -3.1% | -52.05% | 減少 |
| 33 | EQIX | Equinix INC | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 36 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | MRVL | Marvell Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AXON | Axon Enterprise INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ENPH | Enphase Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CHA | Chagee Holdings Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-05-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-11-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Coatue Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Coatue Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $290.6億、198 件のポジションが開示されています。
Coatue Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Coatue Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $31.4億 (10.8%)
2. GE Vernova INC (GEV) — $22.5億 (7.7%)
3. Lam Research CORP (LRCX) — $21.5億 (7.4%)
4. Applied Materials INC (AMAT) — $17.9億 (6.2%)
5. Broadcom INC (AVGO) — $17.0億 (5.9%)
Coatue Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Coatue Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、7件の保有増加、22件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Equinix INC (EQIX); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Snowflake INC (SNOW); 全売却: Adobe INC (ADBE)
Coatue Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoatue Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 44.0%
• Communication Services: 17.3%
• Industrials: 15.9%
• Consumer Discretionary: 7.0%
• Utilities: 4.5%
• Real Estate: 3.9%
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