13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001750585
申告総資産額
$9690.2万
$9690.2万
15 檔
38.8%
Q1 2025の報告期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $9690.2万 に達し、合計 15 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、OPTIMAS CAPITAL Ltdのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BABA, MFC, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 28.74% | — | — | |
| 2 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 10.23% | — | -8.38% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 9.65% | — | +65.51% | |
| 4 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 7.69% | +14.82% | NEW | |
| 5 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 7.55% | — | +30.59% | |
| 6 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 6.17% | — | -4.93% | |
| 7 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 株式-その他 | 4.98% | — | +160.01% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.90% | +4.15% | NEW | |
| 9 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 4.27% | — | — | |
| 10 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 3.55% | — | — | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 3.18% | — | -50.00% | |
| 12 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 3.13% | — | — | |
| 13 | TAL | Tal Education Group- Adr | 株式-生活必需品 | 2.24% | — | — | |
| 14 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 株式-金融 | 1.92% | — | — | |
| 15 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.81% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、OPTIMAS CAPITAL Ltd の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $9690.2万、保有銘柄数は 15 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は BABA (28.7%)、MFC (10.2%)、JPM (9.7%) です。最大保有銘柄 BABA がポートフォリオの約 28.7% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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