Caldwell Investment Management Ltd. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001904373

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Caldwell Investment Management Ltd.は最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は80.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.23
回転率: 80.09
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.46

Caldwell Investment Management Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 57 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MIAX
-10.2%　-$880.3万
減少 KKR
0.0%　-$761.7万
減少 CBOE
0.0%　$333.6万
減少 AEM
-21.6%　-$100.4万
減少 JPM
-67.7%　-$294.0万
増加 CVE
+162.5%　$585.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MS	Morgan Stanley	株式-金融	15.54%	+15.54%	NEW
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	13.07%	-5.38%	—
3	MIAX	Miami International Holdings	株式-その他	9.77%	-10.97%	-10.15%
4	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	7.09%	-8.72%	—
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	6.49%	+6.49%	NEW
6	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	6.16%	—	—
7	EFXT	Enerflex LTD	株式-その他	3.31%	-0.65%	—
8	C	Citigroup INC	株式-金融	3.16%	+3.16%	NEW
9	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	3.03%	+1.87%	+162.45%
10	SII	Sprott INC	株式-その他	3.02%	+3.02%	NEW
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.78%	-2.20%	-21.61%
12	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	1.91%	+1.91%	NEW
13	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.65%	—	—
14	ELVA	Electrovaya INC	株式-その他	1.13%	—	—
15	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
16	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.97%	+0.97%	NEW
17	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.90%	—	—
18	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	0.83%	+0.83%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.82%	NEW
20	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.80%	+0.80%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.74%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	—
23	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
24	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.68%	NEW
25	CAE	Cae INC	株式-その他	0.66%	+0.66%	NEW
26	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
27	ATS	Ats CORP	株式-その他	0.65%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.62%	NEW
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.60%	+0.11%	+4.08%
31	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.60%	+0.60%	NEW
32	STN	Stantec INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.56%	+0.56%	NEW
34	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.54%	—	—
35	✓		株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW
36	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.46%	+0.46%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	-2.06%	-67.72%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.43%	+0.43%	NEW
39	AROC	Archrock INC	株式-エネルギー	0.43%	+0.43%	NEW
40	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.42%	+0.42%	NEW
41	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.40%	+0.40%	NEW
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.40%	+0.40%	NEW
43	GIB	Cgi INC	株式-IT	0.37%	—	—
44	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	0.35%	-0.73%	-48.71%
45	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.35%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.33%	+0.33%	NEW
47	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.32%	+0.32%	NEW
48	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
49	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	0.31%	+0.31%	NEW
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.29%	—	—

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.07
アルファ: +4.7%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +25.6%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.39
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +57.4%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +20.8%
歪度: +0.05
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$2.6億	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要銘柄2026-03-31 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025-12-31	29	$1.6億	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要銘柄2025-12-31 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025-09-30	26	$1.5億	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要銘柄2025-09-30 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025-06-30	20	$1.2億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2025-06-30 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025-03-31	31	$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2025-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024-12-31	34	$1.5億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要銘柄2024-12-31 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024-09-30	32	$1.4億	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要銘柄2024-09-30 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024-06-30	33	$1.3億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要銘柄2024-06-30 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024-03-31	34	$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2024-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023-12-31	31	$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2023-12-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023-09-30	27	$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要銘柄2023-09-30 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023-06-30	29	$1.3億	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要銘柄2023-06-30 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023-03-31	23	$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2023-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022-12-31	26	$9473.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要銘柄2022-12-31 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022-09-30	26	$8220.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要銘柄2022-09-30 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022-06-30	27	$9957.4万	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要銘柄2022-06-30 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022-03-31	33	$1.3億	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要銘柄2022-03-31 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021-12-31	33	$1.3億	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要銘柄2021-12-31 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

今四半期の持株変動

Caldwell Investment Management Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Sprott INC (SII); 新規購入: Kinross Gold CORP (KGC).

Caldwell Investment Management Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVE	Cenovus Energy INC	+1.9%	+162.45%	増加
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.08%	増加
3	EFXT	Enerflex LTD	-0.7%	—	変化なし
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.7%	-48.71%	減少
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-67.72%	減少
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-21.61%	減少
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	-5.4%	—	変化なし
8	KKR	Kkr & Co INC	-8.7%	—	変化なし
9	MIAX	Miami International Holdings	-11%	-10.15%	減少
10	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
11	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
12	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
13	SII	Sprott INC	—	NEW	新規購入
14	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新規購入
15	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	全売却
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新規購入
19	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新規購入
20	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
21	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
23	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新規購入
25	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
28	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新規購入
29	STN	Stantec INC	—	NEW	新規購入
30	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	全売却
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
32	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
33	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	全売却
34	✓		—	NEW	新規購入
35	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
36	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
37	AROC	Archrock INC	—	NEW	新規購入
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
39	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新規購入
41	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
42	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
43	RMD	Resmed INC	—	NEW	新規購入
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新規購入
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新規購入
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Caldwell Investment Management Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Caldwell Investment Management Ltd.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、57 件のポジションが開示されています。

Caldwell Investment Management Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Caldwell Investment Management Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Morgan Stanley (MS) — $3964.1万 (15.5%) 2. Cboe Global Markets INC (CBOE) — $3335.2万 (13.1%) 3. Miami International Holdings (MIAX) — $2492.3万 (9.8%) 4. Kkr & Co INC (KKR) — $1809.4万 (7.1%) 5. Bank Of America CORP (BAC) — $1655.1万 (6.5%)

Caldwell Investment Management Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Caldwell Investment Management Ltd.は47件の主要なポジション調整を実施しました：33件の新規ポジション開設、2件の保有増加、4件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Bank Of America CORP (BAC); 新規購入: Citigroup INC (C); 新規購入: Sprott INC (SII); 新規購入: Kinross Gold CORP (KGC)

Caldwell Investment Management Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCaldwell Investment Management Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 67.1% • Energy: 7.9% • Information Technology: 6.7% • Industrials: 6.4% • Materials: 5.8% • Health Care: 3.4%

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Caldwell Investment Management Ltd. 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001904373

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57

Caldwell Investment Management Ltd.は最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は80.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.23
回転率: 80.09
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 82.46

直近の動向

減少 MIAX
-10.2%　-$880.3万
減少 KKR
0.0%　-$761.7万
減少 CBOE
0.0%　$333.6万
減少 AEM
-21.6%　-$100.4万
減少 JPM
-67.7%　-$294.0万
増加 CVE
+162.5%　$585.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MS	Morgan Stanley	株式-金融	15.54%	+15.54%	NEW
2	CBOE	Cboe Global Markets INC	株式-金融	13.07%	-5.38%	—
3	MIAX	Miami International Holdings	株式-その他	9.77%	-10.97%	-10.15%
4	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	7.09%	-8.72%	—
5	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	6.49%	+6.49%	NEW
6	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	6.16%	—	—
7	EFXT	Enerflex LTD	株式-その他	3.31%	-0.65%	—
8	C	Citigroup INC	株式-金融	3.16%	+3.16%	NEW
9	CVE	Cenovus Energy INC	株式-エネルギー	3.03%	+1.87%	+162.45%
10	SII	Sprott INC	株式-その他	3.02%	+3.02%	NEW
11	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	株式-素材	2.78%	-2.20%	-21.61%
12	KGC	Kinross Gold CORP	株式-素材	1.91%	+1.91%	NEW
13	CCJ	Cameco CORP	株式-エネルギー	1.65%	—	—
14	ELVA	Electrovaya INC	株式-その他	1.13%	—	—
15	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.01%	+1.01%	NEW
16	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.97%	+0.97%	NEW
17	CLS	Celestica INC	株式-IT	0.90%	—	—
18	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	0.83%	+0.83%	NEW
19	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.82%	NEW
20	FIX	Comfort Systems USA INC	株式-資本財	0.80%	+0.80%	NEW
21	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.74%	—	—
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	—	—
23	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	0.70%	+0.70%	NEW
24	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.68%	NEW
25	CAE	Cae INC	株式-その他	0.66%	+0.66%	NEW
26	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.65%	+0.65%	NEW
27	ATS	Ats CORP	株式-その他	0.65%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.63%	+0.63%	NEW
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.62%	NEW
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.60%	+0.11%	+4.08%
31	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.60%	+0.60%	NEW
32	STN	Stantec INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
33	HWM	Howmet Aerospace INC	株式-資本財	0.56%	+0.56%	NEW
34	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.54%	—	—
35	✓		株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW
36	ROL	Rollins INC	株式-一般消費財	0.46%	+0.46%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.46%	-2.06%	-67.72%
38	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.43%	+0.43%	NEW
39	AROC	Archrock INC	株式-エネルギー	0.43%	+0.43%	NEW
40	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.42%	+0.42%	NEW
41	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.40%	+0.40%	NEW
42	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.40%	+0.40%	NEW
43	GIB	Cgi INC	株式-IT	0.37%	—	—
44	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	0.35%	-0.73%	-48.71%
45	RMD	Resmed INC	株式-ヘルスケア	0.35%	+0.35%	NEW
46	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.33%	+0.33%	NEW
47	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.32%	+0.32%	NEW
48	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.32%	+0.32%	NEW
49	CACI	Caci International INC -cl A	株式-IT	0.31%	+0.31%	NEW
50	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.29%	—	—

1–50 of 57

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +17.8%
ベータ: +1.07
アルファ: +4.7%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +25.6%
対S&P勝率: +63.9%
ソルティノレシオ: +2.7
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.39
カルマーレシオ: +2.16
インフォメーションレシオ: +0.55
トラッキングエラー: +11.1%
下方標準偏差: +9.1%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +57.4%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +20.8%
歪度: +0.05
尖度: -0.03
アップサイドポテンシャル: +4.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	57	$2.6億	80	1MS 2CBOE 3MIAX 主要銘柄2026-03-31 1.MS 2.CBOE 3.MIAX 4.KKR 5.BAC 6.ICE 7.EFXT 8.C 9.CVE 10.SII
2025-12-31	29	$1.6億	62	1MIAX 2CBOE 3KKR 主要銘柄2025-12-31 1.MIAX 2.CBOE 3.KKR 4.ICE 5.AEM 6.EFXT 7.JPM 8.MFC 9.CCJ 10.ELVA
2025-09-30	26	$1.5億	96	1CBOE 2MIAX3060606 主要銘柄2025-09-30 1.CBOE 2.MIAX 3.060606 4.ICE 5.AEM 6.STN 7.RBA 8.AGI 9.JPM 10.BABA
2025-06-30	20	$1.2億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2025-06-30 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.AEM 5.STN 6.RBA 7.JPM 8.AMZN 9.ATS 10.AVGO
2025-03-31	31	$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2025-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.AEM 6.RBA 7.AGI 8.WCN 9.JPM 10.CCJ
2024-12-31	34	$1.5億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要銘柄2024-12-31 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.AEM 6.MFC 7.RBA 8.CLSEUR 9.WCN 10.CCJ
2024-09-30	32	$1.4億	0	1KKR 2CBOE 3ICE 主要銘柄2024-09-30 1.KKR 2.CBOE 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.AEM 7.BCBUSD 8.MFC 9.RBA 10.WCN
2024-06-30	33	$1.3億	0	1KKR 2CBOE 3BAC 主要銘柄2024-06-30 1.KKR 2.CBOE 3.BAC 4.ICE 5.CLSEUR 6.CCJ 7.MFC 8.AEM 9.RBA 10.WCN
2024-03-31	34	$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2024-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.CLSEUR 6.BMO 7.RBA 8.DCBO 9.MFC 10.CCAP
2023-12-31	31	$1.3億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2023-12-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.STN 6.CCJ 7.TCN1EUR 8.AGI 9.BMO 10.CCAP
2023-09-30	27	$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3STN 主要銘柄2023-09-30 1.CBOE 2.KKR 3.STN 4.ICE 5.BAC 6.CCJ 7.ATS 8.ESAB 9.COST 10.FDX
2023-06-30	29	$1.3億	0	1CBOE 2ICE 3KKR 主要銘柄2023-06-30 1.CBOE 2.ICE 3.KKR 4.BAC 5.STN 6.QSR 7.ATS 8.GIB 9.CCJ 10.GFL
2023-03-31	23	$1.0億	0	1CBOE 2KKR 3ICE 主要銘柄2023-03-31 1.CBOE 2.KKR 3.ICE 4.BAC 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.AGI 9.APH 10.AVGO
2022-12-31	26	$9473.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要銘柄2022-12-31 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.STN 7.QSR 8.UNH 9.CVE 10.EOG
2022-09-30	26	$8220.0万	0	1CBOE 2BAC 3ICE 主要銘柄2022-09-30 1.CBOE 2.BAC 3.ICE 4.KKR 5.GIB 6.NTR 7.CVE 8.UNH 9.TRP 10.BAH
2022-06-30	27	$9957.4万	0	1CBOE 2BAC 3GIB 主要銘柄2022-06-30 1.CBOE 2.BAC 3.GIB 4.ICE 5.KKR 6.NTR 7.TCN1EUR 8.CVE 9.UNH 10.STN
2022-03-31	33	$1.3億	0	1BAC 2ICE 3TCN1EUR 主要銘柄2022-03-31 1.BAC 2.ICE 3.TCN1EUR 4.CBOE 5.KKR 6.CVE 7.NTR 8.UNH 9.67079A 10.SPGI
2021-12-31	33	$1.3億	0	1BAC 2ICE 3KKR 主要銘柄2021-12-31 1.BAC 2.ICE 3.KKR 4.CBOE 5.TCN1EUR 6.NTR 7.UNH 8.67079A 9.BR 10.DGX

今四半期の持株変動

Caldwell Investment Management Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CVE	Cenovus Energy INC	+1.9%	+162.45%	増加
2	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+4.08%	増加
3	EFXT	Enerflex LTD	-0.7%	—	変化なし
4	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	-0.7%	-48.71%	減少
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-2.1%	-67.72%	減少
6	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-2.2%	-21.61%	減少
7	CBOE	Cboe Global Markets INC	-5.4%	—	変化なし
8	KKR	Kkr & Co INC	-8.7%	—	変化なし
9	MIAX	Miami International Holdings	-11%	-10.15%	減少
10	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
11	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新規購入
12	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
13	SII	Sprott INC	—	NEW	新規購入
14	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新規購入
15	MFC	Manulife Financial CORP	—	EXIT	全売却
16	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	全売却
17	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
18	RY	Royal Bank Of Canada	—	NEW	新規購入
19	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新規購入
20	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新規購入
21	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
22	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
23	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
24	CAE	Cae INC	—	NEW	新規購入
25	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新規購入
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
28	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新規購入
29	STN	Stantec INC	—	NEW	新規購入
30	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	全売却
31	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
32	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新規購入
33	IDCC	Interdigital INC	—	EXIT	全売却
34	✓		—	NEW	新規購入
35	ROL	Rollins INC	—	NEW	新規購入
36	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新規購入
37	AROC	Archrock INC	—	NEW	新規購入
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
39	TKO	Tko Group Holdings INC	—	EXIT	全売却
40	WWD	Woodward INC	—	NEW	新規購入
41	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新規購入
42	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
43	RMD	Resmed INC	—	NEW	新規購入
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
45	WCN	Waste Connections INC	—	NEW	新規購入
46	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
47	CACI	Caci International INC -cl A	—	NEW	新規購入
48	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新規購入
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る